5 načinov za trgovanje z opcijami: Kako igrati pametno in se izogniti izgubam

Trgovanje z opcijami ima tržno mističnost okoli sebe. Mnogi verjamejo, da je trgovanje z opcijami samo po sebi tvegano ali preveč zapleteno. Trg trgovanja z opcijami je prav tako pripravljen na motnjo z novo tehnologijo in sredstvi, zaradi česar je precej zastrašujoče.

Čeprav uspešno trgovanje z opcijami zahteva nekaj izobraževanja in nekaj prakse, se lahko vsak nauči osnov za pravilno trgovanje.

Danes razčlenimo pet načinov trgovanja z opcijami, da boste lahko igrali pametno in se izognili izgubam za svoj portfelj.

Dolg klic

Prva strategija možnosti, ki jo lahko uporabite, se imenuje dolg klic. Na kratko, kupite opcijo in "pojdite na dolgo", kar pomeni, da stavite, da bo delnica, ki je osnova opcije, do datuma izteka presegla izvršilno ceno.

Ta strategija možnosti ima veliko pozitivnih in slabih strani. Če vaš klic dovolj natančno tempirate z opazovanjem trgovalnih signalov, je vaš potencialni dobiček neomejen, dokler ne poteče izvršilna cena. Če gre cena delnice v drugo smer, lahko klic preprosto prodate pred datumom poteka. Slaba stran pa je, da tvegate izgubo celotne premije.

Uporabite dolgi klic, če želite zaslužiti veliko več dobička s povišanjem cene delnice v primerjavi z običajnim nakupom delnice. Prav tako je dobra izbira, če imate visoko stopnjo tolerance do tveganja in vas ne moti staviti celotno premijo pri nakupu ene možnosti.

Pokriti klic

Kriti klic je strategija opcij, ki je nekoliko bolj zapletena od zgoraj omenjenih. Najprej morate imeti osnovne delnice. Nato morate prodati klicno pogodbo za isto delnico, ki jo imate. Prejmete premijsko plačilo in podarite vso hvaležnost za delnico nad izvršilno ceno.

V bistvu stavite, da bo delnica ostala nespremenjena ali pa se bo le malo znižala do datuma izteka. Kot prodajalec na klic lahko v žep pospravite premijo in obdržite lastništvo delnice. Ker se ta strategija opira na delnico, ki se obnaša točno tako, kot ste predvideli, se šteje za kompleksna strategija možnosti in priporočljivo samo za napredne trgovce z opcijami.

Vaša največja prednost je premija, ki jo uporabite za krit klic. Ne pozabite, da ko cena delnice preseže izvršilno ceno, vaša opcija postane dražja, kar lahko izravna katero koli igro, ki ste jo prejeli od premije. Razmislite o uporabi te strategije, če želite ustvariti dohodek in hkrati omejiti tveganje ter pričakujete, da bo osnovna delnica ostala nespremenjena ali pa se bo cena znižala do izteka.

Dolgo pot

Potem je tu še long put: strategija nasprotne in enake možnosti v primerjavi z dolgim ​​klicem. Pri tem trgovanju z opcijami stavite, da se bo cena delnice znižala, namesto da bi zrasla, v bistvu stavite, da bo delnica ob izteku veljavnosti padla pod izvršilno ceno.

Vaša dolga prodajna pogodba je teoretično največ vredna, če ciljna cena delnice doseže 0 USD, vendar bo vaš natančen dobiček odvisen od razlike med delnico in izvršilna cena opcije ob izteku ali ko se vaša pozicija zapre. Dobra novica je, da tudi če cena delnice naraste, lahko prodajo prodate in prihranite nekaj svoje premije, če to storite pred iztekom. Najslabše, kar se lahko zgodi, je, da popolnoma izgubite premijo.

Razmislite o uporabi strategije dolge prodajne opcije, če menite, da bo delnica v bližnji prihodnosti radikalno padla. Z uspešnimi prodajnimi opcijami boste zaslužili veliko več denarja v primerjavi s prodajo na kratko skoraj vseh delnic na trgu. Poleg tega prodaja na kratko nima omejitev za vaše tveganje, zato je lahko dober način za omejitev ali minimiziranje vaših potencialnih izgub, hkrati pa pustite nekaj prostora za dobiček.

Skratka

Short put je opcijska strategija, pri kateri kupite prodajno pogodbo z namenom, da jo prodate. Temu se reče "kratek čas". Staviš, da bo osnovna delnica ostala nespremenjena ali pa se bo cena zvišala do izteka na podlagi vaše temeljne analize. 

Zakaj uporabljati to opcijsko strategijo? Ker ga lahko uporabite za ustvarjanje dohodka s prodajo premijskega denarja drugim vlagateljem, ki želijo staviti, da bo cena iste delnice padla. Tako je to nekakšna neortodoksna strategija, ki se zanaša na to, da razumete vzorce človeškega vedenja prav tako kot osnovni trg. Če ne razumete človeškega vedenja (in svojih čustev), že storite a temeljna trgovalna napaka.

Upoštevajte, da morate svoje vložke prodajati le zmerno. Ne pozabite, da ste na trnku za nakup delnic, če osnovna delnica pade pod izvršilno ceno ob času izteka, kar lahko resno vpliva na vaš rezultat in splošno stanje portfelja. 

Poročen Put

Zadnji je poročeni put, prefinjena strategija trgovanja z opcijami. V bistvu združuje lastništvo osnovne delnice z dolgo prodajo (tako združuje oba posla).

Evo, kako to deluje. Za vsakih 100 delnic določene delnice, ki jih imate, kupite eno prodajno pogodbo. Pri tem lahko še naprej posedujete delnice zaradi povečanja vrednosti, obenem pa zavarujete svoje stave, če cene delnic padejo. To je podobno nakupu zavarovanja za vaše delnice, saj morate plačati premijo, da zaščitite svoj portfelj pred upadom sredstev.

Uporabljajte samo poročeni trgovci da zavarujete svoj portfelj pred tržnim tveganjem. Če ste že izdelali odlične igre, lahko uporabite strategijo poročenih prodaj, da dobite iz nenehnega povečevanja vrednosti delnic in zaščitite te dobičke.

Teoretično lahko še naprej imate v lasti delnico, ki se zvišuje v ceni z poročenim prodajnim deležem, in vaš potencialni dobiček je neskončen. Tudi če cena delnice pade, morate plačati samo premijo, ki dejansko omeji vaše morebitne izgube.

zaključek

Kot lahko vidite, obstaja veliko načinov za uspešno trgovanje z opcijami. Poskusite implementirati te strategije, ko boste naslednjič oddali naročilo opcij, in preverite, kako delujejo za vaše cilje portfelja.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/