State Super, pokojninski sklad v vrednosti 38 milijard avstralskih dolarjev (25 milijard dolarjev) v Avstraliji, sodeluje s podjetjem fintech Premialab s sedežem v Hongkongu, da bi mu pomagal pridobiti podatke in razumeti njegovo vse večjo izpostavljenost alternativnim premijam za tveganje.
"Premialab je bil predstavljen predvsem za našo alternativno strategijo premij za tveganje," je povedal Alan Chan, višji investicijski menedžer. DigFin (Na sliki).
»V zadnjih 24 mesecih smo sodelovali s skupinami za kvantitativne naložbene rešitve iz različnih investicijskih bank, da bi izdelali nabor prilagojenih strategij, ki ustrezajo našim naložbenim merilom,« je dejal. "Upoštevajoč profil denarnega toka State Super in povpraševanje po likvidnosti, bomo še naprej poglabljali svoje razumevanje tega razreda sredstev."
O naložbi ali poslovni strategiji ni želel govoriti.
State Super je skrbnik več pokojninskih skladov za državno vlado Novega Južnega Walesa, vključno s skladi javnih uslužbencev in policije, z več kot 85,000 člani. Upravlja tudi združeni sklad
Indeksi in indeksni skladi
Pierre Trecourt, soustanovitelj Premialaba, pravi, da institucionalni vlagatelji, kot je State Super, selijo več sredstev v sistematične strategije.
Te so v nasprotju z diskrecijskimi pooblastili upravljavcu sklada, ki zaračunava višje provizije za klicanje razredov sredstev ali posameznih vrednostnih papirjev na podlagi temeljne analize. Sistematične strategije uporabljajo pasivne izpostavljenosti, kot so indeksi ali indeksni skladi, da se osredotočijo na cenovne trende v danem razredu sredstev, od surovin do delnic z majhno kapitalizacijo. To bodo združili, da bi dobili vpogled v "dejavnike", kot so obrestne mere ali cena blaga.
Bistvo tega je, da se zanašamo na vnaprej določena pravila o tem, kako sestaviti portfelj, s ciljem dodelitve sredstev na način, ki je nizek, likviden (ker indeksni skladi trgujejo dnevno) in pregleden.
Ključ do delovanja sistematičnih strategij so podatki, kot so vrednostni papirji in cene skladov, ki so potrebni za ustvarjanje indeksov, določanje meril uspešnosti in merjenje relativne uspešnosti portfelja. Podatki se nahajajo med trgovalnimi enotami 18 najuglednejših svetovnih bank.
Te banke imajo tudi razvite algoritme trgovanja za ponovno uravnoteženje portfeljev in zajemanje določene premije za tveganje. Ta vrsta trgovanja vključuje programsko trgovanje, pri katerem gre za izvajanje okoli referenčnih vrednosti indeksov namesto posameznih vrednostnih papirjev, in se običajno izvaja elektronsko.
Infrastruktura investicijske banke
"Bančni algoritmi so gradniki strategije dodeljevanja sredstev, vendar je izziv za vlagatelje pridobiti podatke in nato vedeti, kako jih uporabiti za sprejemanje odločitev," je dejal Trecourt.
Njegov kolega Marc Fisher, generalni direktor pri Premialabu in vodja njegove nedavno odprte pisarne v Sydneyju, je dejal: »S sprejetjem sistematike opažamo strukturni premik v tem, kako institucionalni vlagatelji razporejajo denar. Naše omrežje investicijskih bank deli svoje podatke z nami, ker menijo, da je Premialab del infrastrukture kvantne industrije.«
Premialabova tehnologija pridobiva podatke iz bank. To lahko pride v različnih okvirih poročanja, zato je del naloge fintecha narediti vse te podatke primerljive in podobne. To uporabnikom omogoča, da ga uporabijo za primerjavo lastnih meril uspešnosti s povprečji industrije, kar jim daje sredstva za sledenje uspešnosti svojih portfeljev in razumevanje, kateri elementi – dejavniki, vse do posameznih vrednostnih papirjev – prispevajo alfa (ali obratno). Premialabova analitika vključuje orodja za vizualizacijo podatkov, ki vlagateljem pomagajo razumeti informacije.
"Ne izdelujemo strategij ali svetujemo o trgovanju," je dejal Trecourt. »Zagotavljamo podatke in analitiko za podporo celotnega življenjskega cikla naložbe in pomagamo oddelkom za tveganja vlagateljev razumeti njihovo izpostavljenost prek nekoreliranih primerjalnih vrednosti.«
Chan iz State Super pravi, da uporaba Premialaba ni vključevala večje integracije. Skupina za pokojninsko zavarovanje prenese podatke prek API-ja.
"Premialab je pokazal, da bi lahko našim procesom dodal zmogljivost in učinkovitost," je dejal.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- ChartPrime. Izboljšajte svojo igro trgovanja s ChartPrime. Dostopite tukaj.
- BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- : je
- 000
- 24
- a
- O meni
- Račun
- čez
- dodajte
- Sprejetje
- svetuje
- Cilj
- Alan
- algoritmi
- vsi
- dodeliti
- dodelitev
- omogoča
- Alpha
- Prav tako
- alternativa
- med
- an
- Analiza
- analitika
- in
- API
- SE
- okoli
- AS
- sredstvo
- razporeditev sredstev
- razred premoženja
- Sredstva
- At
- Avstralija
- Banka
- Banke
- temeljijo
- BE
- ker
- meril
- po naročilu
- Billion
- Bloki
- Building
- poslovni
- poslovna strategija
- vendar
- poziva
- zmožnost
- Zajemanje
- Denar
- denarni tok
- poskrbi
- nekatere
- izziv
- chan
- naboj
- civilna
- razred
- razredi
- So-ustanovitelj
- sodeloval
- Sodelavec
- združujejo
- kako
- Blago
- blago
- primerljiva
- primerjate
- Razmislite
- gradnjo
- naprej
- prispeva
- bi
- ustvarjajo
- Merila
- vsak dan
- datum
- vizualizacija podatkov
- odločitve
- Poglobite se
- Povpraševanje
- Dokazano
- oddelki
- Mize
- razvili
- drugačen
- Direktor
- diskrecijsko
- opravljeno
- dont
- navzdol
- prenosov
- učinkovitosti
- Izdelati
- elektronsko
- elementi
- Lastniški vrednostni papirji
- izvršitve
- dejavniki
- pristojbine
- FINTECH
- fit
- Pretok
- Osredotočite
- za
- Za vlagatelje
- okviri
- iz
- polno
- Sklad
- upravljavec sklada
- temeljna
- Skladi
- dobili
- pridobivanje
- dana
- Giving
- Globalno
- vlada
- skupina
- Skupine
- Pridelovanje
- Imajo
- he
- Glava
- pomoč
- več
- Hong
- Kako
- Kako
- HTTPS
- in
- vključujejo
- vključuje
- Vključno
- Indeks
- indekse
- individualna
- Industrija
- Podatki
- Infrastruktura
- vpogledi
- Namesto
- Institucionalna
- institucionalni vlagatelji
- integracija
- obresti
- Obrestne mere
- v
- Uvedeno
- naložbe
- investicijske banke
- Vlagatelji
- vključeni
- IT
- ITS
- Job
- jpg
- Ključne
- Vedeti
- Zadnja
- življenski krog
- Tekočina
- likvidnostno
- velika
- Znamka
- Izdelava
- upravitelj
- upravlja
- upravljanje
- Generalni direktor
- mandati
- Maj ..
- pomeni
- merjenje
- člani
- selitev
- Denar
- mesecev
- več
- Najbolj
- mreža
- Novo
- New South Wales
- of
- Office
- on
- odprt
- Nasprotno
- or
- naši
- ven
- več
- lastne
- del
- pasivno
- performance
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Točka
- policija
- Portfelj
- portfelji
- Premium
- Cena
- Cene
- v prvi vrsti
- Procesi
- profil
- programsko
- ugledni
- zagotavljajo
- Quant
- količinsko
- Cene
- ponovno uravnoteženje
- Pred kratkim
- relativna
- zanašajo
- Poročanje
- obvezna
- nazaj
- Tveganje
- pravila
- Je dejal
- pravi
- Vrednostni papirji
- varnost
- videnje
- višji
- Občutek
- služabnike
- nastavite
- več
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- premik
- sam
- So
- Rešitev
- vir
- Viri
- South
- Država
- strategije
- Strategija
- strukturno
- taka
- apartma
- Super
- podpora
- sydney
- Tehnologija
- težava
- da
- O
- informacije
- njihove
- Njih
- POTEM
- jih
- ta
- do
- orodja
- sledenje
- trgovini
- Trgovanje
- pregleden
- Trends
- Skrbnik
- tip
- nekorelizirano
- razumeli
- razumevanje
- us
- uporaba
- Uporabniki
- uporabo
- različnih
- preko
- Poglej
- vizualizacija
- je
- način..
- we
- Kaj
- ki
- WHO
- bo
- z
- v
- deluje
- deluje
- zefirnet