Razumevanje algoritmičnega trgovanja s kripto

Ker se trg kriptovalut še naprej razvija, povpraševanje po hitrih in brez trenj izkušnjah trgovanja, ki ne vključujejo posrednikov, narašča. In čeprav se kripto trg med vlagateljskimi krogi vse bolj uveljavlja, je poznavanje kriptotrgov in trgovskih metod še vedno v povojih. Spremembe na kripto trgu se dogajajo z izjemno hitrostjo in za učinkovito trgovanje jih je treba prilagoditi vlagateljem.

Izvajanje kripto trgovanja v realnem času vključuje zbiranje velikih količin podatkov s hitrostjo strele. Tu postane pomen avtomatizacije in algoritemskega trgovanja kot razširitve koristna funkcija za raziskovanje. V tem blogu pokrivamo nekatera pogosta vprašanja, ki so značilna za algoritemsko trgovanje v prostoru za trgovanje s kriptovalutami.

Torej, kaj pravzaprav je algoritemsko trgovanje?

Algoritmično trgovanje je postopek uporabe računalniško programiranih ukazov za izvrševanje naročil, skupaj z vnaprej določenimi pravili, ki se samodejno dodelijo trgovalnim ukazom, tako da ustvarjajo dobiček z visoko hitrostjo in visoko frekvenco. Algoritmi so sestavljeni iz teh vnaprej določenih sklopov pravil, ki se običajno gibljejo od celostnih kvantitativnih formul do napovednih analiz, ki jih poganjajo modeli intenzivnega strojnega učenja. Ti algoritmi se lahko uporabljajo za izvajanje poslov, tako da zavihajo cene, obseg in druge vire novic za splošno analizo trga.

Na kratko, algoritemsko trgovanje je avtomatiziran sistem izvrševanja tržnih naročil, ki temelji na vnaprej programiranih ukazih za trgovanje ali pravilih. Znano tudi kot visokofrekvenčno trgovanje, lahko algoritemsko trgovanje vsako sekundo opravi na tisoče poslov, brez človeških napak.

Zakaj potrebujemo algoritme za kripto trgovanje?

Obstajajo predvsem trije razlogi, ki jih lahko pripišemo, zakaj moramo za trgovanje uporabljati vnaprej določena pravila.

1. Da prihranite čas in pospešite hitrost

Analiza tržnih podatkov je mučna naloga trgovcev, zlasti trgovcev začetnikov. Ugotoviti pravi trenutek za trgovanje vsekakor ni lahko delo, če upoštevamo, kako dinamičen je ekosistem za kripto trgovanje. Trgovalni algoritem lahko olajša okoren postopek, ko je treba med identifikacijo priložnosti za trgovanje presejati številne podatke in namesto tega nastavi algoritem za izvedbo posla.

2. Za razbijanje in osmišljanje podatkov

Glede na veliko količino preobremenjenosti z informacijami, ki so jim trgovci izpostavljeni v današnjem času, jim uporaba vnaprej določenega algoritma omogoča, da vidijo podatke, koliko je vredno, in trgujejo z avtomatizirano pomočjo. Več modelov strojnega učenja se vešč zbira in uči iz najnovejših podatkov in vhodnih podatkov ter se lahko dinamično spreminja s spreminjajočimi se tržnimi razmerami.

3. Za lažjo strmo krivuljo učenja

Ko gre za nove trgovce, je s kripto trgovanjem povezano kar nekaj dvoumnosti. Tež razumevanja, kako deluje borza kripto trgovanja, je tudi na trgovcu, včasih pa je učni proces lahko ogromen, saj vključuje dokaj strmo učno krivuljo. V tem primeru je algoritem trgovanja lahko zelo koristen, saj lahko porabi veliko količino podatkov in s tem izključuje potrebo po tem, da se trgovec nauči celotnih funkcij borze, tako da nudi praktično učno izkušnjo, da vstopi v sistem dokaj hitro, navsezadnje pospešitev celotnega procesa trgovanja.

Tu je nekaj uporabnih strategij algoritmičnega trgovanja

Arbitraža

Kupujte po nizkih cenah na enem trgu in prodajajte po visokih cenah na drugem trgu – to je bistvo temeljnih načel arbitraže. Z izkoriščanjem tržne neučinkovitosti, kripto arbitraža izkorišča razlike v cenah med različnimi borzami. Ključ do arbitraže je v tem, kako hitro se izvaja, saj razlike v tržnih cenah ne trajajo predolgo. Kljub povezanim tveganjem, kot je zdrs, je kripto arbitraža kot tehnika algoritemskega trgovanja uporabna za odkrivanje minutnih priložnosti in ukrepanje na podlagi njih.

Izdelava trga

Trženje je postopek hkratnega kotiranja ponudb (ponudbe za nakup) in povpraševanja (ponudbe prodaje) za enaka sredstva na borzi. Trženje je običajno primerno za algoritmično trgovanje, ker tržni proizvajalec ponavadi zazna spremembo v razponu s hkratnim prilagajanjem cene več naročil. V istem kontekstu je skalpiranje še ena algoritmična tehnika trgovanja, ki trgovcem omogoča, da izkoristijo majhna nihanja cen in si zaradi teh nihanj cen naberejo ogromen obseg majhnega dobička. Skalpiranje zagotavlja, da trgovci izkoristijo spremembe v različnih poslih na razmiku ponudbe in povpraševanja.

Preganjanje naročila

Kot že ime pove, so trgovci s kripto, ki "lovijo naročila", navdušeni igralci na trgu, ki iščejo blokovna naročila in vstopajo, da bi z njimi zaslužili. Ko je oddano veliko naročilo, hitro naletijo s predpostavko, da bodo valovi sprožili volatilnost. Da bi to izkoristili, tehnološko podkovani trgovci uporabljajo zapletene robote za strganje podatkov, ki izkopljejo informacije o velikem naročilu.

Bitcoin in kriptovalute si postopoma utirajo pot glavne trge, saj vse več vlagateljev začenja raziskovati ta razred sredstev. Če želite pametno trgovati v kriptoprostoru, se dobro seznanite s temi strategijami algoritemskega trgovanja. To pomaga povečati likvidnost trga z uvedbo velikega obsega poslov in naročil, kar bo zagotovo pomagalo optimizirajte svoj naložbeni portfelj.

Vir: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/