Pojasnjena tehnična analiza: osnovni koncepti trgovanja s kriptovalutami

Tehnična analiza je ključno orodje v arzenalu številnih trgovcev s kriptovalutami, ki jim pomaga razumeti odlive in tokove na trgu.

Toda tehnična analiza ni deterministična. Ne pove vam, kaj se bo zagotovo zgodilo, ampak kaj je Verjeten da se to zgodi glede na zgodovinske podatke, analizirane s preučevanjem grafikonov. Da pa bi bil učinkovit, ga je treba narediti natančno, kar je težavno.

Ne glede na to, ali trgujete ali vlagate, kriptovalute zaradi svoje velike nestanovitnosti prinašajo velika tveganja in priložnosti - zato je priporočljivo ravnati previdno.

Kaj je tehnična analiza?

Tehnična analiza je preučevanje gibanja cen z uporabo grafikonov. Trgovci uporabljajo TA za zaslužek s spremembami cen, tudi če se kriptovaluta zniža.

Glavne predpostavke TA vključujejo naslednje:

• Vse informacije se odražajo v ceni
• Človeška psihologija se sčasoma ponavlja
• Statistična analiza lahko pomaga ugotoviti, kaj bi cena lahko naredila naslednje

TA ni za vsakogar.

Čeprav nekateri mislijo glavne kriptovalute, kot je Bitcoin lahko gre na nič, veliko v kripto mislim, da je "sekularni trend" - podoben "dolgoročni usmeritvi" - večjih kovancev, kot je Bitcoin je navzgor. Iz tega razloga in drugi imajo radi davke, raje investirajo dolgoročno in samo HODL. Za HODLing seveda TA ni potreben.

Kaj so lestvice svečnikov?

Na 23 februarja 2021, Dešifriraj poročali da: »Včeraj so kriptoanalitiki občudovali (če temu lahko tako rečemo) dnevni Bitcoin stenj rdeče sveče- to je najnižja točka, ki je bila dosežena pred obračanjem trenda čez dan. Toda danes se trg sooča z največjim rdeča sveča v zgodovini Bitcoina. "

Koncepti, kot so telo sveč, stenj in barve, so ključni za TA.

Svečnik na grafikonu vsebuje naslednje:

• čas: 1 minuta, 5 ur, 1 dan, 1 teden ... odvisno od tega, v kakšnem časovnem okviru začrtate
• Odpiranje in zapiranje cen na začetku in koncu tega časovnega intervala, ki ga vsebuje svečnik telo
• Najvišjo in najnižjo točko, doseženo v časovnem intervalu, odražajo tanke črte, ki štrlijo iz telesa (vendar ne njegovega dela), imenovane stenji
• Barva: rdeča (cena nižja) in zelena (cena višja) ali katera koli druga barvna kombinacija

Takole izgledajo svečniki Bitcoina na preprostem urnem grafikonu od 31. avgusta 2021:

Številni trgovci si zamislijo spremembe barve (smeri cen) svečnikov kot boj med prodajalci in kupci ali medvedi in biki.

Pomembno je, da stenja ne zamenjate s polnim telesom svečnika. Telo vsebuje informacije o odprtih in zaprtih cenah v tem časovnem okviru, stenji pa predstavljajo neuspešne poskuse.

V zgornjem grafikonu so 5. avgusta 6 prikazani neuspešni poskusi, ki jih predstavljajo stenji ob 31. in 2021. uri (po britanskem času): Bitcoin je skoraj padel blizu najnižje vrednosti 47,000 USD, vendar se je vsakič vrnil. Ob 8. uri lahko vidite, da je ta medvedji poskus uspel, a tokrat še en poskus, da bi bil pod 47,000 dolarjev zavrnjen ... vsaj za to urno obdobje.

Primer tukaj uporablja urni grafikon. Toda grafikoni z nižjim časovnim okvirom so ponavadi bolj nestanovitni in vsebujejo manj uporabnih informacij kot grafikon z višjim časovnim okvirom. Trgovci, ki uporabljajo TA, običajno združujejo različna časovna obdobja, da bi razumeli celotno sliko.

Kakšne so stopnje podpore in upora?

Februarja 2020 Dešifriraj Napisal, »[Bitcoin] je padel na 8,979 $, preden si je opomogel le malo nad ceno 9,000 $. Ampak psihološki ravni podpore morda ne bo trajalo dolgo. "

In ko je Bitcoin novembra 15,000 presegel 2020 $, so tržni analitiki Rekel Dešifriraj Bitcoin se je prebil stopnjo upora«.

Raven podpore je cena, pri kateri se pričakuje, da bo vstopilo veliko kupcev; in nasprotno, raven odpornosti je tista, pri kateri mnogi običajno prodajo. Ko kriptovaluta preseže raven upora, to pomeni ceno, pri kateri bi veliko ljudi prej prodalo, tega ne vidijo več kot privlačno ceno za prodajo. Tehnični analitiki lahko ocenijo, da je prejšnja stopnja upora nova raven podpore, če naj bi cena skočila, ko bo dosegla to raven.

Pogosto sta ravni podpore in odpornosti cenovno ugodni, v USD, na primer 15,000 USD ali 65,000 USD. Cena, kot je 17,484 USD, je preveč psihološko naključna, da bi postala raven podpore ali upora.

Kaj počnejo trgovci s stopnjami podpore in upora?

Trgovci sprejemajo ključne odločitve na ravni podpore in upora. Če mislijo, da se bo kriptovaluta vrnila po ceni, bodo "vstopili" na to raven podpore: kupite to kriptovaluto. In ko bo cena dosegla raven, za katero menijo, da je odporna, bodo to kriptovaluto "izstopili" ali prodali.

Trgovci z veliko nagnjenostjo k tveganju lahko izberite trgovanje s finančnim vzvodom, ki je oblika cenovnih stav in povečevanja dobičkov (ali izgub). Nekatere borze trgovcem omogočajo odpiranje »dolgih« in »kratkih« pozicij s finančnim vzvodom, kar pomeni, da s sredstvi, ki si jih izposodite, stavite na padec ali dvig cene kriptovalute. Hrepenenje je bikovsko, tj. trgovec pričakuje, da bo cena narasla, in je pripravljen dati svoja sredstva kot zavarovanje. Skrajšanje je nasprotno.

Trgovanje s finančnim vzvodom je lahko izjemno tvegano; trgovci lahko zaslužijo ali izgubijo dva, pet ali celo 100-krat več, kot bi pri običajnih tržnih naročilih. Številne borze kriptovalut so v zadnjem času začela postopno odpravljati tako visoke finančne vzvode.

Ugotavljanje ravni podpore in upora

TA uporablja veliko različnih orodij in tehnik za ugotavljanje ravni podpore in upora, trgovci pa se včasih razlikujejo v sklepih glede na to, kako uporabljajo ta orodja.

Ena najpogostejših tehnik je Fibonacci-a.

Morda se nejasno spomnite koncepta "Fibonaccijevih števil" iz srednješolskega razreda matematike. So števila v zaporedju, ki je 1.618-krat večja od prejšnjega števila. To je koristno za izračun koliko zajcev se lahko razmnoži pod popolnimi pogoji.

Uporaben je tudi za trgovce s kriptovalutami, ker omogoča vzetje skrajnih točk (najvišje in najnižje cene v danem časovnem okviru) in delitev razdalje s Fibonaccijevim razmerjem 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % in 100 %, da se pomoč pri odkrivanju možnih ravni odpornosti in podpore. Morda se sliši zapleteno, a priljubljeno TA platforme, kot je TradingView omogočajo prikazovanje Fibonaccijevih popravkov s samo nekaj kliki.

Vendar samo ravni podpore in upora ne dajejo trgovcem dovolj informacij, zato se bodo obrnili na druge dodatne tehnike.

Bollinger pasovih so priljubljeno dopolnilno orodje. Omogoča vam risanje treh črt: običajno 20 dni preprost drseče povprečje (smer cene v tem obdobju), zgornji pasin nižji pas. Trgovci si ogledajo te pasove, da ocenijo moč trenda in se odločijo, kdaj je najboljši čas za vstop na trg.

Če kriptovaluta leži nad zgornjim pasom, se šteje, da je preveč kupljena, trgovci pa se bodo izognili. Če je pod spodnjim pasom, potem velja za podprodano, zaradi česar je privlačna trgovina.

Če želite potegniti te črte, Bollinger pasovih uporabite drug osnovni koncept iz matematike, standardni odklon, da ugotovite, kje ležita zgornji in spodnji pas. Bolj ko je trg nestanoviten, širša je razdalja bandov.

Bollingerjevi pasovi prav tako pomagajo trgovcem razumeti, kam lahko gre cena po obratu podpore in upora.

Razveljavitve so bikovske ali medvedje spremembe cen in se pogosto ponavljajo. Trgovci poskušajo identificirati te vzorce z včasih zabavnimi imeni, kot je »skodelica in ročaj«.

Temeljna vs tehnična analiza

Fundamental analysis (FA) je še ena široko uporabljena tehnika za merjenje vrednosti kriptovalut.

FA obravnava "temelje", ki podpirajo ali spodkopavajo kriptovaluto: tehnične elemente osnovne verige blokov, problemov, ki jih poskuša rešiti projekt blockchain, morebitna vprašanja glede zakonitosti, ekipa, ki stoji za tem, beli papir in načrt...

Na tradicionalnih trgih veliko informacij o podjetjih bodisi ni javnih oz poroča le četrtletno. V kriptovalutah je mogoče ovrednotiti projekte na podlagi meritev v verigi v realnem času, ki lahko vključujejo hash stopnje, obseg transakcij, razdelitev lastništva med denarnice in njihovo gibanje.

Vlagatelji običajno uporabljajo FA pri odločanju o vložitvi denarja v projekt v relativno dolgem obdobju, ob predpostavki, da bodo trgi nagradili robustne projekte.

Omejitve tehnične analize

Čeprav se FA in TA ne izključujeta in tehnični analitiki mislijo, da se osnove že odražajo v cenah kriptovalut (velika debata), obstajajo neizogibne omejitve.

Temeljni analitiki menijo, da cena ne odraža vedno resničnih osnov - če na primer trgovci ne vedo vse o projektu. In ko bo ta informacija postala širše znana, bi to lahko vplivalo na ceno.

Toda oba neizogibno trpita zaradi omejitev, kot so nepričakovane in nenadne regulativne poteze, usmerjene v kriptovalute; industrija jih pogosto označuje kot FUD (strah, negotovost in dvom).

Nekateri trdijo, da TA je morda kolektivna samouresničujoča se prerokba. Ko trgovci napovedujejo in ukrepajo v skladu s tem, cena odraža te spremembe in potrjuje, kaj so mislili, da se bo sploh zgodilo.

In ko so tehnike slabo uporabljene ali če nepredvidljivi dejavniki močno prevladujejo na trgu, postane tehnična pomoč vse prej kot koristna.

Tudi tisti, ki dobro poznajo TA, se lahko zmotijo ​​pri analizi. Leta 2019 je osrednje novičarsko mesto CNBC o cenah bitcoinov postalo tekaški gag: pri preslikavi na grafikon TradingView, se je v 95 % primerov zgodilo nasprotno od tistega, kar so trgovski analitiki povedali za CNBC.

Torej spet, DIREKTOR in trgovajte previdno!

Vir: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency