En översikt över kedjans mätvärden för att investera i krypto

Key Takeaways

• Data i kedjan hjälper till att analysera investerarnas beteende och potentiellt identifiera marknadstrender.
• Även om blockchain-data ger ett unikt perspektiv på investerarbeteende, bör man också överväga teknisk och fundamental analys för att fatta välinformerade handels- och investeringsbeslut.
• Phemex, en av de mest populära kryptovalutabörserna i branschen, erbjuder en mängd information om mätvärden i kedjan för att hjälpa dig att bli en framgångsrik handlare.

Dela den här artikeln

URL kopierad

Kedjeanalys (även känd som blockkedjeanalys) är ett framväxande fält som får information om offentlig blockkedjeaktivitet. 

Utnyttja on-chain data

För alla som inte känner till tekniken är blockkedjor offentliga databaser där information om nätverkstransaktioner (men inte identiteten på vem som gör transaktioner) är tillgänglig för vem som helst.  

Medan teknisk analys fokuserar på priset och volymen av en tillgång, analys i kedjan fokuserar på att extrahera data från blockkedjans tillstånd, såsom transaktionsaktivitetsmönster, koncentrationen av tokenägande, socialt sentiment eller utbytesflöden.

Detta analysområde uppstod 2011 med skapandet som kallas Coin Days Destroyed (CDD), ett mått som används för att verifiera åldern på tokens som överförts på en viss dag för att mäta marknadsdeltagande. Sedan dess har vi sett skapandet av ett mycket bredare antal analysverktyg i kedjan (Glassnode ensam har utvecklat över 75 mätvärden i kedjan). 

Följande avsnitt är en sammanfattning av de mest användbara och mest använda on-chain-indikatorerna som kryptoinvesterare kan använda för att utvärdera aktivitet på blockchain:

Netto orealiserad vinst eller förlust (NUPL): NUPL talar om för oss om marknaden som helhet har en orealiserad vinst eller förlust. Enligt lookintobitcoin.com, orealiserad vinst/förlust erhålls genom att subtrahera realiserat värde från marknadsvärde. 

Marknadsvärde avser det aktuella priset på en token multiplicerat med antalet tokens i omlopp. Det realiserade värdet är ett genomsnitt av mervärdet för varje mynt när det senast flyttades, multiplicerat med det totala antalet mynt i omlopp.

Genom att dividera orealiserad vinst/förlust med börsvärde får vi den orealiserade nettovinsten/förlusten. 

En NUPL större än noll betyder att investerare sammantaget för närvarande är i vinsttillstånd. Om det är mindre än noll, har marknaden som helhet en orealiserad förlust.

Marknadsvärde till realiserat värde (MVRV): detta metriska har hjälpt till att förutsäga Bitcoin toppar och botten. Det avgör om det aktuella marknadsvärdet är över- eller undervärderat. MVRV beräknas genom att dividera marknadsvärde med realiserat värde dagligen. 

Ju högre förhållandet är, desto fler människor kommer att realisera vinster om de säljer sina tokens. Och vice versa: ju lägre förhållandet är, desto fler människor skulle ta en förlust genom att sälja sina mynt.

Finansieringsräntor och öppen ränta: investerare använder båda indikatorerna för att väga räntenivåerna på kryptomarknaden. 

Finansieringssatser är vanliga betalningar som eviga kontrakt (perps) handlare måste betala för att behålla en öppen position. Perpetuals är en typ av terminskontrakt som inte har ett utgångsdatum. Dessa betalningar säkerställer att perp-priset och spotpriset sammanfaller regelbundet. 

Å andra sidan är Open Interest (ett volymbaserat mått) summan av alla öppna terminskontrakt. Open Interest berättar dock inte om kontrakten är långa eller korta. Öppet intresse är användbart eftersom det visar hur mycket kapital som flödar in på en marknad och kan hjälpa till att förutsäga marknadstoppar och -botten i kombination med pristrender.

Förbrukad utgående vinstkvot (SOPR): detta är ytterligare ett verktyg som hjälper till att mäta marknadssentimentet. Förhållandet indikerar om investerare säljer med vinst eller förlust vid en given tidpunkt. Det erhålls genom att dividera USD-värdet när UTXO (plånboksbalansen) skapas med värdet när UTXO spenderas. 

Ett förhållande som är större än ett betyder att, under en viss tidsram, fler människor säljer mynt med vinst. Omvänt innebär en SOPR på mindre än ett att fler mynt säljs med förlust jämfört med deras inköpspris.

Utbytesflöden: Exchange Flows spårar rörelsen av mynt som kommer in i och lämnar börser. 

När börsinflöden är dominerande antar vi att handlare säljer sina tokens för att skydda vinster. Kraftiga inflöden kan indikera början på en björnmarknad eller korrigering. 

Växlingsutflöden kan indikera att tokenköpare skickar sina tillgångar till plånböcker med självförvar i avsikt att hålla, vilket skapar en brist på tokens i utbyten och ökar deras pris.

Att kombinera on-chain analys och andra tekniska och grundläggande indikatorer kan hjälpa investerare att fatta kloka investeringsbeslut. phemex tillhandahåller all denna kunskap i ett nav, vilket gör det möjligt för användare att få ut det mesta av sina färdigheter inom kedjan och handel, filtrera bort bruset och göra vinster genom att förutsäga nästa marknadsdrag. 

Dela den här artikeln

URL kopierad

Informationen om eller åtkomst via denna webbplats hämtas från oberoende källor som vi anser vara korrekta och pålitliga, men Decentral Media, Inc. lämnar ingen garanti för aktualitet, fullständighet eller noggrannhet för information på eller åtkomst via denna webbplats . Decentral Media, Inc. är inte en investeringsrådgivare. Vi ger inte personlig investeringsrådgivning eller annan ekonomisk rådgivning. Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. En del av eller all information på denna webbplats kan vara föråldrad, eller den kan vara eller bli ofullständig eller felaktig. Vi kan, men är inte skyldiga att uppdatera föråldrad, ofullständig eller felaktig information.

Du bör aldrig fatta ett investeringsbeslut på en ICO, IEO eller annan investering baserad på informationen på denna webbplats, och du bör aldrig tolka eller på annat sätt lita på någon av informationen på denna webbplats som investeringsrådgivning. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en licensierad investeringsrådgivare eller annan kvalificerad finansiell professionell om du söker investeringsrådgivning för en ICO, IEO eller annan investering. Vi accepterar inte ersättning i någon form för analys eller rapportering om någon ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokeniserad försäljning, värdepapper eller råvaror.

Se fullständiga villkor.