Sitter vi på ett marknadsstörning?

Det är uppenbarligen skrivet i stjärnorna!

Ordet "krasch" har gjort omgångarna i finansvärlden sedan några månader inför vad som är appöron för att bli en rasande tjur som krossar en all-time-high (ATH) efter varandra trots, och utan tvekan på grund av, världens problem med pandemin fortfarande lever och sparkar, och med många sektorer som drabbats hårt av låsning. Denna överkonsumtion av ordet i sig borde vara oroväckande eftersom det är en tydlig indikator på oroliga investerare och att en massiv försäljning bara väntar vid dörren, redo att svara på det första tydliga tecknet på en bära: när majoriteten kommer att ta vinst eller minska förluster, och priserna sjunker snabbt med tvåsiffriga procenttal, liknande det som hände med Crypto-marknaderna för några veckor sedan.

I det här tillståndet av vad som verkar vara som paranoia, börjar varje gång marknaden (särskilt NASDAQ) snubblar lite, folk börjar fråga om det är den stora. Ändå vet ingen kropp exakt vad som är den stora och hur stor den skulle vara. Lyckligtvis behöver vi inte tillgripa horoskopet för att uppskatta ett svar, eftersom vi har verktygen för handeln (ordlek avsedd) för att göra det.

Genom att analysera många grafer över många tidsramar och jämföra med tidigare kraschar kunde jag identifiera flera röda signaler som indikerar en krasch runt hörnet. Låt oss bryta ner några av dem:

US30, US100 och US500 korrelationer med Crypto-valutor.
Det här är snarare ett nytt fenomen som började i slutet av 2019. Närhelst aktiemarknaden går upp eller ner upprepar Crypto-valutorna en sådan rörelse så småningom, men snarare med högre amplituder. Att titta på det med mer detaljer avslöjar att det ibland var tvärtom där Crypto-marknaden drog aktierna en. Detta har inte hänt med den senaste Crypto-kraschen ... än. Anledningen till korrelationen är troligen ökningen av detaljhandelsinvesteringarna och det finns fortfarande, även om volymerna minskar i takt med att avstängningar underlättas, vilket matar in ytterligare i marknadsnedgången.

US100 lägre veckovis Bollinger Band
I varje krasch sedan dot-com-bysten, och endast i händelse av sådana krascher, berördes eller överträffades det nedre Bollinger-bandet. Vi var halvvägs där (att döma av medianlinjen) under andra och tredje veckan i maj. För närvarande ligger US100 lite över medianen, men det finns en stor press i timdiagrammet. Skulle det gå längre upp? Stjärnorna verkar inte vara anpassade för det.

Något brygger sig i bestånden
Om man ser på många aktier finns det indikatorer på en överhängande större förändring, oavsett riktning. Detta beror på utplattningen under de senaste veckorna. Med plattning kommer spänning; och spänning orsakar så småningom förskjutning. Alla större aktörer är redan övervärderade och vi har redan sett Tesla och Amazon, de en gång bäst presterande på marknaden efter COVID19-marknaden.

Fibonacci
Det är ingen hemlighet att marknaden följer Fibonacci-sekvensen religiöst. Välj bara ett retracementverktyg för valfri graf så hittar du enkelt områdena för stöd och motstånd som faller på var och en av Fibonacci-nivåerna (det finns till och med automatiserade verktyg för det). För närvarande ligger vi på en viktig retracementnivå av trenden efter COVID19 och vi upplever redan friktion. Om ingen krasch inträffar i detta skede, betyder det att vi skulle behöva vänta några månader till och priserna bör få minst mellan 10% och 20%. Som vi har sett med Bitcoin, ju större du blir desto hårdare faller du. Det kan vara bättre för marknaden att krascha nu med en större korrigering än senare.

Utländsk valuta (FOREX)
Även om denna marknad inte är direkt relaterad till kraschar påverkas valutaparets dynamik till stor del av den. Huvudsakligen får CHF och JPY stora vinster under de första dagarna av oro, och när man tittar på diagrammen verkar indikatorn gynna en stor förändring inom en snar framtid. Detta är mycket tydligt när man analyserar intervallen på GBP / CHF.

Estetisk analys
Sist men inte minst är mitt favoritverktyg en analysmetodik som jag har utvecklat ur en blandning av verktyg medan jag analyserade olika diagram under de senaste månaderna. Det är en blandning av harmoniska mönster, trendanalys och bildkonst. Genom att tillämpa geometriska figurer som trendlinjer, kurvor och Fibonacci-spiraler i diagrammet definierar jag spänningspunkter och tyngdpunkter för att förstå en trends beteende. Dessutom, genom att använda begrepp symmetri och upptäcka repetitiva mönster, uppskattar jag de framtida rörelserna som skulle öka den övergripande harmonin i diagrammet baserat på den gyllene regeln. Tillämpad på US30 indikerar den här metoden starkt en krasch under de kommande veckorna eftersom den visar att vi har nått toppen av den aktuella trenden. Om en krasch inte kommer skulle harmonin i månadsdiagrammet US30 bli för komplicerad för att uppnås förutom om marknaden fortsätter att expandera ytterligare i samma takt under den kommande månaden, vilket är ganska osannolikt. Därför tittar på både grundläggande analys och användning Occams rakkniv för att filtrera bort komplexa lösningar på harmoniproblemet kan man teoretiskt förutsäga tiden för kraschen.

Vid denna tidpunkt kan vissa fråga vad som är en marknadskrasch exakt, som svaret skulle vara det ständigt tråkiga "det beror på." Jag skulle lämna ekonomisk jargong till grundläggande analytiker, men det som är viktigt för mig är hur man definierar en krasch baserat på prisrörelse. För detta bör man bara titta på historien. Som nämnts tidigare var det lägre veckovisa Bollinger Band den historiska indikatorn för en krasch för US100 (NASDAQ). För US30 (DowJones Industrual Average) kan det vara lite annorlunda eftersom det är mindre flyktigt. Men eftersom det lägre Bollinger-bandet bara är ett annat namn på den nedre gränsen standardavvikelsemåste det vara en bra indikator på betydelsen av en marknadskorrigering, förutsatt att den inte berördes tidigare under den hausseartade trenden. Om det berördes tidigare, skulle vi förmodligen vara i efter kraschens plana period (liknande US30 under 2018 till augusti 2019) eller till och med början av en bära marknaden.

Varje bubbla kommer att sprängas och allt som kommer upp skulle så småningom komma ner. Det gäller kapitalismen som helhet, men för närvarande är det vinsterna på den mindre aktiemarknaden som står på kort. Naturligtvis, så länge som kapitalismens bubbla fortfarande expanderar, skulle aktiemarknaden så småningom skapa en ny bubbla efter varje krasch. Vi behöver bara komma ihåg att ju större bubblan är, desto svårare kommer kraschen. Titta bara på den statliga miljön runt omkring oss; vi behöver inte ett diagram för det.

Även om min förutsägelse är fel på kort sikt tar det inte lång tid innan vi börjar räkna förlusterna. Kraschar är trots allt en del av systemet, eller hur ?!

Källa: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8——————–cryptocurrency