En djupgående guide för att skydda sig mot kryptorisker.
Shutterstock-kåpa från Phuwanai
Key Takeaways
- Kryptovalutor är volatila, vilket innebär risker när man investerar.
- Att använda säkringsstrategier kan minimera risken för att investera i krypto.
- Tjäna avkastning, fördela till större projekt och lagra tillgångar säkert kan minska riskerna med kryptoinvesteringar.
Dela den här artikeln
Kryptoinvesterare kan använda ett antal strategier för att minimera riskerna med att delta i utrymmet.
En guide för säkring i krypto
Många kryptovalutor har nått nya all-time highs de senaste veckorna, medan handelsvolymerna har stigit hela året. Kryptoutrymmet upplever sin största tjurkörning hittills, och medan många tror att cykeln kan fortsätta i minst några månader till, är det omöjligt att förutse marknadens framtida drag.
Under marknadstoppar kan optimism påverka rationellt beslutsfattande. Investerare kan frestas att dubbla sig med hävstångseffekt eller försumma riskhanteringsstrategier när priserna stiger, vilket kan få dramatiska konsekvenser under en nedgång.
Cryptos ”HODL” -sätt, som förespråkar att hålla fast vid alla investeringar utan att någonsin sälja, är kanske inte den optimala strategin för alla. För dem som vill lyckas på kryptomarknaden finns det flera beprövade strategier som kan användas för att säkra portföljer.
Dollar Kostnadsberäkning
Det kanske enklaste sättet att hantera risker på marknaden är genom att helt enkelt ta vinst. Det finns dock risk med att sälja. Att lämna marknaden för tidigt kan innebära att man går miste om stora vinster om priserna fortsätter att stiga. Det är där den populära ”Dollar Cost Average” (DCA) -strategin spelar in. DCA innebär att inkrementellt köpa eller sälja en tillgång i stället för att använda kapital i ett köp eller sälja hela sitt innehav. DCA är särskilt användbart på flyktiga marknader som krypto.
DCA hjälper till att hantera osäkerhet om prisåtgärder; Det är användbart för att bestämma när man ska sälja. I stället för att försöka identifiera toppen på tjurmarknaden kan man helt enkelt sälja i steg när marknaden stiger.
Många framgångsrika handlare implementerar strategin i en eller annan form. Vissa använder DCA för att köpa krypto med en del av lönen varje månad, medan andra kan göra inköp dagligen eller varje vecka. Centraliserade börser som Coinbase erbjuder verktyg för att automatiskt använda en DCA -strategi.
Historiskt sett har kryptobjörns marknader erbjudit de bästa tiderna att ackumulera tillgångar. Bullmarknader har under tiden erbjudit de bästa tiderna att sälja. DCA utnyttjas därför bäst när marknadens cykliska karaktär beaktas.
Avkastningslantbruk och staking
Tillkomsten av DeFi och stablecoins har gett investerare ett sätt att tjäna avkastning på sin portfölj. Att hålla en del av sitt innehav i stallmynt erbjuder ett sätt att fånga upp de lukrativa avkastningsmöjligheterna samtidigt som exponeringen för marknadens volatilitet minskar. DeFi-protokoll som Anchor och Curve Finance är kända för att erbjuda tvåsiffriga avkastningar, medan priserna som erbjuds i andra nyare likviditetspooler kan vara betydligt högre (nyare avkastningsgårdar anses också vara mer riskfyllda).
Att satsa kryptotokens är en annan effektiv metod för att generera passiv inkomst. Eftersom insatta tillgångar stiger i pris, ökar avkastningen också. Under tiden flytande staking genom projekt som t.ex Lido Finans erbjuder ett sätt att tjäna avkastning genom tokens som representerar insatta tillgångar. Om tillgången sjunker i pris, tillåter insats innehavaren att fortsätta att tjäna ränta på tillgången.
On-chain och teknisk analys
Även om handel och teknisk analys kräver en kunskaps- och skicklighetsnivå, kan inlärning av grunderna vara användbart för dem som vill ha ett försprång på marknaden. Därmed inte sagt att man behöver köpa dyra handelskurser eller ägna tid åt att göra kortfristiga affärer. Det kan dock vara användbart att känna till några nyckelindikatorer som glidande medelvärden för att informera beslut som när de ska ta vinst.
Många verktyg erbjuder också sätt att analysera kedjeaktivitet som valackumulering och finansieringsräntor. Andra typer av teknisk analys inkluderar att hitta tillgångarnas ”verkliga värde”. Det kan också vara användbart att analysera den övergripande bilden av marknaden ur ett makroperspektiv eftersom det finns så många faktorer som kan påverka marknaden. Till exempel, inför kryptos Black Friday -händelse, tyder rädslan kring Coronaviruset på att marknaderna kan förbereda sig för en stor försäljning.
Lagring av tillgångar och DeFi -skydd
En av de viktigaste aspekterna för att skydda krypto relaterar till lagring. Det är viktigt att använda rätt typ av plånbok och skydda privata nycklar. Kalla plånböcker som hårdvaruplånböcker rekommenderas för betydande delar av medel, medan heta plånböcker som MetaMask i allmänhet inte anses vara det bästa stället att lagra krypto.
Medan investerare ofta låser tillgångar som ETH i smarta kontrakt för att utnyttja DeFi-möjligheter, finns det sätt att få skydd mot hacks och andra risker. Projekt som t.ex Nexus ömsesidigt, som liknar försäkring för DeFi, erbjuder sätt att säkra risken på kryptoportföljer genom att sälja skydd mot börshack eller smarta kontraktsbuggar.
Portföljkonstruktion
Portföljkonstruktion är en annan viktig aspekt av riskhantering. Att välja vilka tillgångar som ska köpas och i vilka kvantiteter kan ha stor inverkan på den övergripande risknivån för en portfölj. Det är viktigt att överväga beloppet som investeras i krypto i förhållande till andra tillgångar och sparkonton. Att välja rätt kryptoprojekt att investera i är dessutom en avgörande del i riskhanteringen. På samma sätt är det för dem som handlar tillgångar viktigt att skilja på andelen av en portfölj som aktivt kan användas för handel.
Som en allmän regel är det värt att överväga börsvärdet för varje tillgång i en portfölj. Medan stora kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum är flyktiga, anses de vara mindre riskabla än många projekt med lägre kapital eftersom de är mer likvida och drar nytta av Lindy -effekten. Projekt med lägre marknadsvärden kan dock också ge större avkastning. Portföljkonstruktionen beror i slutändan på varje persons individuella riskaptit, finansiella mål och tidshorisonter. De historiska uppgifterna visar att investeringar i större kapitalprojekt kan vara lönsamma under en lång tidshorisont.
Tilldelning av portföljer avser också olika typer av tillgångar. Årets NFT -explosion har gett stor avkastning för många samlare som deltog på marknaden, men NFT är mindre likvida än de flesta andra kryptotoken. NFT är inte utbytbara, medan tillgångar som Bitcoin och Ethereum handlar till nästan samma pris för varje börs. Detta kan också göra det svårare att hitta en köpare till ett fast pris när intresset för marknaden torkar. Eftersom NFT är en framväxande teknik i ett framväxande utrymme är investeringar i dem fortfarande mycket riskabelt.
Köpalternativ
Optioner är en typ av derivatkontrakt som ger köpare möjlighet att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris. För dem som är länge på en kryptoportfölj kan säljoptioner vara ett effektivt sätt att säkra risker. Säljoptioner erbjuder rätt att sälja en tillgång till ett bestämt pris inom en bestämd tidsram. Detta gör det möjligt för investerare att skydda sin portfölj genom att gå för kort i fall av en nedgång i marknaden.
Omvänt erbjuder köpoptioner en möjlighet att köpa som tillgång till ett fast pris i framtiden och är faktiskt en typ av lång insats. Om en investerare tar vinster tidigt vid en nedgång kan innehav av köpoptioner göra det möjligt för dem att köpa tillbaka till ett visst pris om de tror att marknaden sannolikt kommer att öka i framtiden. Alternativ är en komplex produkt som endast rekommenderas för avancerade handlare och investerare, men de kan ge lukrativ avkastning för användare.
Sammanfattningsvis kan kryptoinvesteringar ge enorma avkastning. Historiskt sett har krypto erbjudit storskalig uppåtriktad potential utan motstycke från någon annan tillgång i världen. I grunden kommer dock mer potentiell belöning med mer risk. Att använda en mängd olika säkringsstrategier kan hjälpa till att minimera risken och öka belöningarna som rymden erbjuder.
Upplysning: I skrivande stund ägde författaren till denna funktion BTC, ETH och flera andra kryptovalutor.
Dela den här artikeln
En nybörjarguide till Terras DeFi -ekosystem
Terra är ett Layer 1 blockchain-protokoll som syftar till att skapa ett blomstrande betalningsfokuserat finansiellt ekosystem som erbjuder interoperabilitet med den verkliga ekonomin. Dess två viktiga ekosystemkomponenter är de så kallade...
Vad är en Crypto Airdrop: Varför projekt Airdrop Crypto
Crypto-airdrops uppstår när nya tokens distribueras fritt till olika plånböcker för att driva initial tillväxt och bygga en gemenskap. De representerar en populär marknadsföringstaktik som nya projekt använder för att sprida...
Nybörjarguide: Evig handel på dYdX
Crypto Briefing förklarar hur man använder dYdX, en av de snabbast växande plattformarna för decentraliserad evig handel på Ethereum-blockchain. En introduktion till evig handel på dYdX Sedan lanseringen i ...
Nybörjarguide: Komma igång med Solana
Solana lanserades i mars 2020 och syftar till att ta itu med skalbarhetsfrågorna som andra smarta kontraktsblockchains som Ethereum står inför. Medan de fortfarande är i de tidiga utvecklingsstadierna kan användare redan ta ...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Handling
- rådgivning
- rådgivare
- airdrop
- airdrops
- Alla
- fördelning
- analys
- aptit
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- Grunderna
- BÄST
- störst
- Bitcoin
- Svart
- svart torsdag
- blockchain
- Genomgång
- BTC
- fel
- SLUTRESULTAT
- Tjurkörning
- Köp
- Uppköp
- Ring
- kapital
- kapitalisering
- byta
- coinbase
- kommentarer
- Råvaror
- samfundet
- Ersättning
- konstruktion
- Behållare
- fortsätta
- kontrakt
- kontrakt
- corona~~POS=TRUNC
- skaparen
- crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency News
- Valuta
- kurva
- datum
- dag
- decentraliserad
- Beslutsfattande
- Defi
- demodag
- Utveckling
- dydx
- Tidig
- ekonomi
- ekosystemet
- kant
- Effektiv
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- händelse
- utbyta
- Utbyten
- Ansikte
- odling
- gårdar
- oro
- Leverans
- finansiering
- finansiella
- följer
- För investerare
- formen
- finansiering
- fonder
- framtida
- Allmänt
- Mål
- stor
- Tillväxt
- styra
- hacka
- hårdvara
- Hårdvara plånböcker
- Horizons
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- stor
- ICO
- IKON
- identifiera
- IEO
- bild
- Inverkan
- Inc.
- Inkomst
- Öka
- index
- påverka
- info
- informationen
- försäkring
- intresse
- Interoperabilitet
- investera
- investering
- Investeringar
- investerare
- För Investerare
- problem
- IT
- Nyckel
- nycklar
- kunskap
- Large
- leda
- inlärning
- Nivå
- Hävstång
- Flytande
- Likviditet
- logotyp
- Lång
- Makro
- större
- Framställning
- ledning
- Mars
- marsch 2020
- marknad
- Marknadsvärde
- Marknadsföring
- Marknader
- Media
- MetaMask
- månader
- netto
- nyheter
- NFT
- NFT
- erbjudanden
- erbjuda
- Erbjudanden
- möjligheter
- Möjlighet
- Tillbehör
- beställa
- Övriga
- perspektiv
- Bild
- Plattformar
- Pools
- Populära
- portfölj
- pris
- privat
- Privata nycklar
- Produkt
- projekt
- skydda
- skydd
- protokoll
- inköp
- inköp
- samla
- rates
- Läsning
- minska
- Rapport
- forskning
- återgår
- Belöningar
- Risk
- riskhanterings
- Körning
- försäljning
- skalbarhet
- Värdepapper
- sälja
- in
- Kort
- smarta
- smart kontrakt
- Smarta kontrakt
- So
- Solana
- Utrymme
- spendera
- spridning
- Stablecoins
- utsättning
- igång
- förvaring
- lagra
- Strategi
- framgångsrik
- Teknisk
- teknisk analys
- Teknologi
- Jord
- Grunderna
- världen
- tid
- token
- tokens
- topp
- handla
- handlare
- handel
- Handel
- Uppdatering
- användare
- Volatilitet
- W
- plånbok
- Plånböcker
- Webbplats
- vecka
- VEM
- Wordpress
- världen
- värt
- skrivning
- XML
- år
- Avkastning