Copy trading har blivit en av de mest eftertraktade tjänsterna i detaljhandel industri. Det populariserades i början av 2010-talet av en handfull plattformar som eToro, men nu erbjuder nästan varje välkänd mäklare kopieringshandelstjänster.
Konceptet med kopieringshandel kom dock från den antika internettidens sociala handel, när experthandlare delade med sig av sina handelsstrategier på forum och andra plattformar. Kopieringshandel effektiviserade bara det tillvägagångssättet med teknik, vilket gjorde det möjligt för nybörjarhandlare att utföra experternas affärer omedelbart.
Sam Rudnick, eToros chef för populära investerarprogram
"Copy Trading tillåter våra användare att diversifiera över tillgångsklasser eller instrument som de kanske inte känner till genom att kopiera en mer erfaren investerare", säger Sam Rudnick, chef för eToros Head of Popular Investor Program.
Konceptet blev en hit när branschen såg en tillströmning av fler och fler detaljhandlare. Det skapade också en annan inkomstström för experthandlare. Bara eToro har mer än 2,200 12 expertinvesterare vars portfölj kan kopieras, av vilka 10 har över XNUMX miljoner dollar som kopierar sina strategier och portföljer.
Den övergripande sociala/kopieringsbranschen är också enorm. Den förväntas växa med en sammansatt årlig takt på 7.8 procent, och nå en marknadsstorlek på 3.77 miljarder dollar 2028, enligt en rapportera av The Insight Partners. Branschens marknadsstorlek var 2.2 miljarder dollar i slutet av 2021.
Många branschexperter tror dock att kopieringshandelns popularitet minskar.
"Bommen för kopieringshandeln av 'Reddit'-typ har verkligen börjat sakta ner", berättade Nick Battista, marknadsstrateg och finansexpert på tastytrade. Finansmagnat.
Nick Battista, marknadsstrateg och finansexpert på tastytrade
"Jag tror att en del av orsaken till denna avmattning kan tillskrivas marknadsförhållandena, mindre omedelbar tillfredsställelse och säkerligen mer "smärthandel" via sidleds-/nedåtrörelsen på marknaden. Säsongsvariationer spelar också en roll, generellt sett, marknaden likviditet minskar under sommarmånaderna eftersom mer tillfälliga handlare tenderar att gå vidare till andra aktiviteter."
Copy Tradings breda överklagande
Mottagna kopieringshandel kan användas av alla, oavsett om det är en nybörjare eller expert. Medan rookies kan kopiera någon annans strategier för att få några möjliga vinster och lära sig om handel, kan experter också implementera någon annans strategier, trots allt finns det alltid en bättre handlare.
Dessutom kan experthandlare, om de uppfyller de stränga kriterierna för kopieringsplattformarna, dela sina strategier för att tjäna en stadig inkomst om de lyckas få följare.
Högt flygande handelsplattformar för kopior
Trots de baisseartade förutsägelserna presterar kopieringsplattformarna mycket bra. Även om plattformarna inte delar specifika siffror, förblir deras övergripande prestanda imponerande.
NAGA, en tysk plattform som erbjuder kopieringshandelstjänster, har publicerat rekordsiffror i flera kvartal. Bolaget avslutade 2021 med 55.3 miljoner euro i intäkter och genererade ytterligare 18 miljoner euro först under första kvartalet 2022.
"Vi är glada över att se en dynamisk start på 2022 och att NAGA fortsätter stadigt mot sina mål", sa NAGAs vd, Benjamin Bilski tidigare. Företaget fokuserar nu på att få fler regulatoriska licenser och satsar stort på kryptovalutatjänster.
eToro, som missade tidsfristen för en SPAC-affär att bli offentlig, slutade sista kvartalet 2021, netto 304 miljoner dollar, vilket var en årlig ökning med 85 procent. Dessutom ökade nettohandelsintäkterna med 50 procent.
En annan populär handelsplattform för kopior, ZuluTrade var förvärvade av Finvisia-koncernen i december förra året för en ej avslöjad summa. Nu är plattformen fokuserad på expansion, få regulatoriska licenser och lägga till funktioner.
Kopieringshandel är inte utan risk
Enligt ZuluTrade, endast 63 procent av handlarna som kopierade någons handelsstrategier tjänade mellan september 2021 och augusti 2022. Den siffran är mycket bättre än CMC Markets och Pepperstone, som rapporterade att 78 procent respektive 81.18 procent av sina kunder förlorade pengar vid handel med CFD.
Mäklare främjar också kopieringshandel som mycket säker och lämplig för nya handlare. Men det finns alltid risker.
"Novichandlare tenderar att se mot absoluter, "vad är den BÄSTA handeln" eller "vad är det BÄSTA sättet att hantera den här positionen snarare än den idégenerering som följer/kopieringshandel ger," tillade Battista.
"Efter ett par vinster/förluster tror jag att de flesta nybörjare börjar förstå att marknaden är fylld med ofullkomlig information, och i slutändan kanske det inte passar att följa någon annans egen risktolerans, kapitalbegränsningar och riktningsantaganden. Därifrån inser de att koncepten och strategierna som används är viktigare än de faktiska valen/affärerna och kan bilda sina egna antaganden och vara mer selektiva med vilka affärer de ska följa eller kopiera.”
En annan risk för kopieringshandel är att pressa marknadens likviditet. "Om en kopia-handel genererar ett stort antal affärer i samma riktning, kan detta orsaka ett gap i priser och glidning för investerare", säger Harry Turner, grundare av The Sovereign Investor.
Regler kan döda kopieringshandel
Regleringar förblir alltid ett stort problem i en högriskbransch som OTC-derivathandel i detaljhandeln. För närvarande överväger tillsynsmyndigheter kopiehandel som normal handelsverksamhet.
”Vi klassade kopieringshandel som portfölj- eller investeringsförvaltning där ingen manuell input är tydlig från kontoinnehavaren. Detta medför standardmässiga skyldigheter för auktoriserad förvaltning”, har Konkurrensverket tidigare sagt.
Men om några av de främsta tillsynsmyndigheterna som FCA, CySEC eller ASIC ändrar sin hållning och betraktar leverantörer av copy-tradingstrategier som oreglerade investeringsförvaltare kan det bryta hela branschen.
Charles Qi, grundare och VD för StockPick.
"Det är viktigt för kopieringsplattformar och strategileverantörer att hålla sig utanför gränserna för reglerad investeringsförvaltning eftersom de flesta kopieringshandelstjänster inte skulle vara ekonomiskt lönsamma om de reglerades som registrerade investeringsförvaltare", säger Charles Qi, grundare och VD för StockPick.
Trots alla risker och marknadsförhållanden är kopieringshandel fortfarande populär bland detaljhandlare. Prestandan för kopiahandelsplattformarna under de senaste åren visar tydligt tjänsternas popularitet. Och med ett tillflöde av nya handlare på marknaden förväntas denna nischindustri bara växa i framtiden.
Copy trading har blivit en av de mest eftertraktade tjänsterna i detaljhandel industri. Det populariserades i början av 2010-talet av en handfull plattformar som eToro, men nu erbjuder nästan varje välkänd mäklare kopieringshandelstjänster.
Konceptet med kopieringshandel kom dock från den antika internettidens sociala handel, när experthandlare delade med sig av sina handelsstrategier på forum och andra plattformar. Kopieringshandel effektiviserade bara det tillvägagångssättet med teknik, vilket gjorde det möjligt för nybörjarhandlare att utföra experternas affärer omedelbart.
Sam Rudnick, eToros chef för populära investerarprogram
"Copy Trading tillåter våra användare att diversifiera över tillgångsklasser eller instrument som de kanske inte känner till genom att kopiera en mer erfaren investerare", säger Sam Rudnick, chef för eToros Head of Popular Investor Program.
Konceptet blev en hit när branschen såg en tillströmning av fler och fler detaljhandlare. Det skapade också en annan inkomstström för experthandlare. Bara eToro har mer än 2,200 12 expertinvesterare vars portfölj kan kopieras, av vilka 10 har över XNUMX miljoner dollar som kopierar sina strategier och portföljer.
Den övergripande sociala/kopieringsbranschen är också enorm. Den förväntas växa med en sammansatt årlig takt på 7.8 procent, och nå en marknadsstorlek på 3.77 miljarder dollar 2028, enligt en rapportera av The Insight Partners. Branschens marknadsstorlek var 2.2 miljarder dollar i slutet av 2021.
Många branschexperter tror dock att kopieringshandelns popularitet minskar.
"Bommen för kopieringshandeln av 'Reddit'-typ har verkligen börjat sakta ner", berättade Nick Battista, marknadsstrateg och finansexpert på tastytrade. Finansmagnat.
Nick Battista, marknadsstrateg och finansexpert på tastytrade
"Jag tror att en del av orsaken till denna avmattning kan tillskrivas marknadsförhållandena, mindre omedelbar tillfredsställelse och säkerligen mer "smärthandel" via sidleds-/nedåtrörelsen på marknaden. Säsongsvariationer spelar också en roll, generellt sett, marknaden likviditet minskar under sommarmånaderna eftersom mer tillfälliga handlare tenderar att gå vidare till andra aktiviteter."
Copy Tradings breda överklagande
Mottagna kopieringshandel kan användas av alla, oavsett om det är en nybörjare eller expert. Medan rookies kan kopiera någon annans strategier för att få några möjliga vinster och lära sig om handel, kan experter också implementera någon annans strategier, trots allt finns det alltid en bättre handlare.
Dessutom kan experthandlare, om de uppfyller de stränga kriterierna för kopieringsplattformarna, dela sina strategier för att tjäna en stadig inkomst om de lyckas få följare.
Högt flygande handelsplattformar för kopior
Trots de baisseartade förutsägelserna presterar kopieringsplattformarna mycket bra. Även om plattformarna inte delar specifika siffror, förblir deras övergripande prestanda imponerande.
NAGA, en tysk plattform som erbjuder kopieringshandelstjänster, har publicerat rekordsiffror i flera kvartal. Bolaget avslutade 2021 med 55.3 miljoner euro i intäkter och genererade ytterligare 18 miljoner euro först under första kvartalet 2022.
"Vi är glada över att se en dynamisk start på 2022 och att NAGA fortsätter stadigt mot sina mål", sa NAGAs vd, Benjamin Bilski tidigare. Företaget fokuserar nu på att få fler regulatoriska licenser och satsar stort på kryptovalutatjänster.
eToro, som missade tidsfristen för en SPAC-affär att bli offentlig, slutade sista kvartalet 2021, netto 304 miljoner dollar, vilket var en årlig ökning med 85 procent. Dessutom ökade nettohandelsintäkterna med 50 procent.
En annan populär handelsplattform för kopior, ZuluTrade var förvärvade av Finvisia-koncernen i december förra året för en ej avslöjad summa. Nu är plattformen fokuserad på expansion, få regulatoriska licenser och lägga till funktioner.
Kopieringshandel är inte utan risk
Enligt ZuluTrade, endast 63 procent av handlarna som kopierade någons handelsstrategier tjänade mellan september 2021 och augusti 2022. Den siffran är mycket bättre än CMC Markets och Pepperstone, som rapporterade att 78 procent respektive 81.18 procent av sina kunder förlorade pengar vid handel med CFD.
Mäklare främjar också kopieringshandel som mycket säker och lämplig för nya handlare. Men det finns alltid risker.
"Novichandlare tenderar att se mot absoluter, "vad är den BÄSTA handeln" eller "vad är det BÄSTA sättet att hantera den här positionen snarare än den idégenerering som följer/kopieringshandel ger," tillade Battista.
"Efter ett par vinster/förluster tror jag att de flesta nybörjare börjar förstå att marknaden är fylld med ofullkomlig information, och i slutändan kanske det inte passar att följa någon annans egen risktolerans, kapitalbegränsningar och riktningsantaganden. Därifrån inser de att koncepten och strategierna som används är viktigare än de faktiska valen/affärerna och kan bilda sina egna antaganden och vara mer selektiva med vilka affärer de ska följa eller kopiera.”
En annan risk för kopieringshandel är att pressa marknadens likviditet. "Om en kopia-handel genererar ett stort antal affärer i samma riktning, kan detta orsaka ett gap i priser och glidning för investerare", säger Harry Turner, grundare av The Sovereign Investor.
Regler kan döda kopieringshandel
Regleringar förblir alltid ett stort problem i en högriskbransch som OTC-derivathandel i detaljhandeln. För närvarande överväger tillsynsmyndigheter kopiehandel som normal handelsverksamhet.
”Vi klassade kopieringshandel som portfölj- eller investeringsförvaltning där ingen manuell input är tydlig från kontoinnehavaren. Detta medför standardmässiga skyldigheter för auktoriserad förvaltning”, har Konkurrensverket tidigare sagt.
Men om några av de främsta tillsynsmyndigheterna som FCA, CySEC eller ASIC ändrar sin hållning och betraktar leverantörer av copy-tradingstrategier som oreglerade investeringsförvaltare kan det bryta hela branschen.
Charles Qi, grundare och VD för StockPick.
"Det är viktigt för kopieringsplattformar och strategileverantörer att hålla sig utanför gränserna för reglerad investeringsförvaltning eftersom de flesta kopieringshandelstjänster inte skulle vara ekonomiskt lönsamma om de reglerades som registrerade investeringsförvaltare", säger Charles Qi, grundare och VD för StockPick.
Trots alla risker och marknadsförhållanden är kopieringshandel fortfarande populär bland detaljhandlare. Prestandan för kopiahandelsplattformarna under de senaste åren visar tydligt tjänsternas popularitet. Och med ett tillflöde av nya handlare på marknaden förväntas denna nischindustri bara växa i framtiden.
- analys
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-efterlevnad
- blockchain konferens
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferens
- crypto mining
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Defi
- Digitala tillgångar
- ethereum
- Finansmagnat
- maskininlärning
- icke fungibelt symbol
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatonData
- platogaming
- Polygon
- bevis på spel
- Detaljhandel FX
- W3
- zephyrnet
