Likviditetsmönster tyder på att kryptorally kan signalera nytt Bull Run – CryptoCurrencyWire

Den senaste tidens ökning i kryptovalutamarknaden kallad "uptober"-rallyt har fångat stor uppmärksamhet. Bitcoin, en stor aktör, har sett en imponerande ökning med 35 % sedan oktober, med tillgångar som SOL och LINK som har upplevt ännu mer betydande vinster. Men när man gräver bortom ytan blir det uppenbart att förståelse av likviditetstrender är avgörande för att förstå den underliggande dynamiken i denna prisuppgång, vilket ger värdefulla insikter om den nuvarande marknadscykeln och potentiella framtida utvecklingar.

En avgörande insikt, betonades tidigare i år av CoinDesk, är handelsvolymernas inverkan på prisstabiliteten. Låga volymer indikerar liten marknadsaktivitet vid särskilda prispunkter, vilket kan resultera i högre prisvolatilitet och mindre marknadsdjup. Omvänt betyder större handelsvolymer ökat marknadsdeltagande, skapar en fastare konsensus och erbjuder en mer stabil grund för prisförändringar.

En spännande utveckling är återhämtningen av handelsvolymer för eter och Bitcoin, viktiga likviditetsmått. Noterbart är att några av de högsta handelsvolymdagarna under de senaste två åren sammanföll med detta senaste rally. Denna ökning i aktivitet står i kontrast till tidigare låga volymer, vilket antyder en förändring i marknadsdynamiken.

Om man gräver djupare sträcker sig analysen till terminsöppet intresse för Bitcoin och eter, som har överstigit 20 miljarder dollar för första gången sedan FTX kollaps förra året. Denna ökning tillskrivs främst institutionellt kapital, där CME vinner marknadsandelar och positionerar sig som en formidabel bitcoin-terminsbörs.

Optioner, en annan aspekt av likviditeten, uppvisar också betydande tillväxt. Bitcoin-optionernas öppna intresse nådde nyligen en ny topp, som översteg 16 miljarder dollar. Ökningen av terminshandeln tillför dock en inneboende hävstångseffekt till systemet, vilket kan öka chansen att tvångslikvidationer kommer att påverka marknadsrörelserna.

Trots de starka prisökningarna under de senaste månaderna visar orderbokdjupanalys, ett annat likviditetsmått, en åtstramande trend. Data från CoinDesk visar ett bokdjup på 1 % för Bitcoin och eter, vilket indikerar en nedgång och visar färre säljare än köpare.

Att använda en tillbakablickstid på sju dagar för att beräkna årlig realiserad volatilitet för eter och Bitcoin avslöjar en nyligen ökad volatilitet. Ändå är den fortfarande mycket låg jämfört med den tidigare tjurmarknaden 2020 och 2021. Volatilitetsjusterade spotvolymer för Bitcoin är för närvarande i den översta kvartilen av tjurmarknadscykeln 2020–2021.

Kombinationen av dessa element – ​​som inkluderar en marknad med jämförelsevis få säljare, ökad men fortfarande hanterbar volatilitet och ökat intresse från konventionella institutionella investerare – indikerar att marknaden kan gå in i en ny fas. Framöver kan denna återhämtning signalera starten på nästa tjurmarknad, även om kortsiktiga korrigeringar och en dyster makromiljö fortfarande är möjliga.

Branschanalytiker kommer sannolikt att hålla ett öga på börser som t.ex Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) för att spåra hur den senaste handelsaktiviteten ser ut under de kommande veckorna och månaderna.

Om CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire ("CCW") är en specialiserad kommunikationsplattform med fokus på blockchain och kryptovalutasektorn. Det är ett av 60+ varumärken inom Dynamisk varumärkesportfölj @ IBN som levererar: (1) tillgång till ett stort nätverk av trådlösningar via InvestorWire för att effektivt och effektivt nå en myriad av målmarknader, demografi och olika branscher; (2) artikel och redaktionell syndikering till 5,000 XNUMX+ butiker; (3) förstärkt förbättring av pressmeddelandet för att säkerställa maximal effekt; (4) distribution av sociala medier via IBN till miljontals följare på sociala medier; och (5) ett komplett utbud av skräddarsydda företagskommunikationslösningar. Med bred räckvidd och ett erfaret team av bidragande journalister och skribenter är CCW unikt positionerat för att på bästa sätt tjäna privata och offentliga företag som vill nå en bred publik av investerare, influencers, konsumenter, journalister och allmänheten. Genom att skära igenom överbelastningen av information på dagens marknad, ger CCW sina kunder oöverträffat erkännande och varumärkesmedvetenhet. CCW är där de senaste nyheterna, insiktsfullt innehåll och handlingsbar information möts.

För att ta emot SMS-varningar från CryptoCurrencyWire, sms:a "CRYPTO" till 888-902-4192 (endast amerikanska mobiltelefoner)

För mer information, besök https://www.CryptoCurrencyWire.com

Se fullständiga användarvillkor och ansvarsfriskrivningar på CryptoCurrencyWire-webbplatsen som gäller för allt innehåll som tillhandahålls av CCW, var som helst publicerat eller publicerat på nytt: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Kontor
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire drivs av IBN

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.cryptocurrencywire.com/liquidity-patterns-suggest-crypto-rally-could-signal-new-bull-run/