รายงานการประชุม FOMC – แนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ EURUSD – USDJPY – MarketPulse

ประเด็นพูดคุย

• รายงานการประชุม FOMC โพสต์ตัวเลข CPI
• EURUSD – กราฟรายสัปดาห์และราย 1 ชั่วโมง
• USDJPY – กราฟรายสัปดาห์

รายงานการประชุม FOMC โพสต์ตัวเลข CPI

เทรดเดอร์และนักลงทุนจะจับตาดูรายงานการประชุม FOMC อย่างใกล้ชิดในวันนี้ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในเวลา 2 น. EST ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมองหาข้อมูลที่อาจช่วยในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ FED และวิธีที่เจ้าหน้าที่ FED มองเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำหรับปีหน้า FED ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 โดยอยู่ที่ระดับปัจจุบันที่ 525-550 ตัวเลข CPI ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว และทำให้เทรดเดอร์เชื่อว่า FED อาจดำเนินการไต่ระดับแล้วในตอนนี้ จากตัวเลขความน่าจะเป็นของเครื่องมือ CME FedWatch ล่าสุด ผู้เข้าร่วมตลาด 99.8% คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงถูกระงับไว้สำหรับการประชุมในวันที่ 13 ธันวาคม 2023 มันไปไกลกว่านั้นมากเนื่องจากผู้เข้าร่วม 28% คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราคะแนนพื้นฐาน 25 คะแนนสำหรับการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2024

ความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากตัวเลข CPI ที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความจริงที่ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลง ปฏิกิริยาของตลาดต่ออัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวนั้นตรงไปตรงมา และเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากผู้ค้าได้สรุปข้อเท็จจริงของการไม่มีการขึ้นราคาของ FED สำหรับ ตอนนี้. ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่นั้นยังไม่ปรากฏให้เห็น และอาจขึ้นอยู่กับวิธีที่เทรดเดอร์ตีความรายงานการประชุมในวันนี้ เราควรจำไว้ว่ารายงานการประชุมที่ครบกำหนดในวันนี้เป็นของการประชุมที่เกิดขึ้นก่อนตัวเลข CPI ล่าสุดและ การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึก

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบาบาง และแม้ว่าเราจะมีตัวเลขสำคัญที่จะประกาศ แต่เราก็มีวันหยุดธนาคารในญี่ปุ่นและวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา ตลาด FX ยังคงเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม วันหยุดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดและค่าใช้จ่ายทางการเงิน (เครื่องมือบางอย่างอาจไม่พร้อมสำหรับการซื้อขายขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล)

EURUSD – แผนภูมิรายสัปดาห์

• การเคลื่อนไหวของราคายังคงมีการซื้อขายต่ำกว่าช่องขาขึ้นที่ระบุไว้ในกราฟรายสัปดาห์ ราคาดึงกลับ ทะลุและปิดเหนือระดับทะลุ 1.0858 ขณะนี้ราคาพยายามที่จะเข้าถึงระดับแนวต้านที่แสดงโดยการขยายเส้นทะลุเหนือพื้นที่ 1.1040
• ขณะนี้ราคาซื้อขายอยู่เหนือ PP ประจำปีที่ 1.0580 และต่ำกว่าแนวต้านรายเดือน R3 ที่ 1.0940
• แม้ว่าจะอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย แต่ปริมาณ Tick ที่เพิ่มขึ้นนั้นสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นล่าสุด อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องรักษาปริมาณที่สูงขึ้นไว้เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นต่อไป
• ตัวบ่งชี้ ADX อยู่ที่ระดับต่ำสุดและอาจส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวใหม่โดยไม่คำนึงถึงทิศทาง
• ROC ติดตามแนวโน้มขาขึ้นใหม่และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาจนถึงตอนนี้
• รายงาน COT สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา นักเก็งกำไรรายใหญ่กำลังติดตามแนวโน้มขาขึ้นใหม่และโฆษณากำลังทำในสิ่งที่พวกเขามักจะทำ นั่นคือการขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง

EURUSD – กราฟราย 1 ชั่วโมง

• ราคามีการซื้อขายภายในช่องขาขึ้น (เส้นสีดำ) ทะลุและปิดเหนือเส้นขอบด้านบน และการย้อนกลับเกิดขึ้นแล้วภายในช่วงการซื้อขาย (เส้นประสีน้ำเงิน) ที่ระบุในช่อง
• ขอบด้านบนของช่วงการซื้อขายแบบประอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหากเรามีการย้อนกลับใกล้ 1.0890 จุดบรรจบกันของแนวรับถัดไปจะเป็นจุดตัดของเส้นขอบช่วงการซื้อขายด้านล่างที่มีจุดกลับตัวรายสัปดาห์ใกล้ 1.0830
• RSI สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม สามารถเห็นความแตกต่างเชิงลบ (เส้นสีแดง) เนื่องจากราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น และ RSI ทำให้เกิดจุดสูงสุดที่ต่ำลง แม้ว่าความแตกต่างจะมีความสำคัญ แต่ก็อาจเนื่องมาจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงก่อนที่จะมีข่าว FED
• ราคาทะลุต่ำกว่า EMA9 ที่รวดเร็ว และเราจะติดตามการเคลื่อนไหวของราคารอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่อไป

USDJPY – กราฟรายสัปดาห์

• ราคามีการซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นและกำลังค้นหาแนวรับหลังจากการลดลงล่าสุดที่จุดตัดกับเส้นแนวโน้ม
• รูปแบบแท่งเทียนสะท้อนถึงยอดปั่นหลายจุด ดาวตก และขณะนี้กำลังพยายามสร้างรูปแบบ Bearish Engulfing ซึ่งจะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งรายสัปดาห์
• แท่งเทียนที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย BOJ จะถูกเน้นไว้บนแผนภูมิเพื่อใช้อ้างอิง
• ทั้งตัวบ่งชี้ RSI และ Stochastic สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด และกำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะหมีหากราคาลดลงต่อไป
• เราได้เน้นรายงาน COT ในกราฟรายสัปดาห์ เนื่องจากเราอาจมีความแตกต่างเชิงบวกระหว่างตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด และเราจะติดตามการพัฒนาต่อไป

สรุป

รายงานการประชุมอาจแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ FED ยังคงเดินบนเส้นแบ่งในความพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมาย 2% โดยไม่กระทบต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รายงานการประชุมยังอาจตีความแตกต่างกันไปตามผู้เข้าร่วมตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการซื้อขายหรือวัตถุประสงค์ของทุกคน รายงานการประชุมของ FED อาจทำให้เกิดความผันผวนซึ่งอาจส่งผลให้กราฟมีเสียงดังและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอนในเวลาข่าว นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะเห็นปฏิกิริยาของตลาดในช่วงแรกเริ่มจางหายไป ดังนั้นการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบและการจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาข่าว โดยเฉพาะข่าวจาก FED จึงมีความสำคัญต่อการซื้อขายของเรา .

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.