Патерни ліквідності вказують на те, що зростання криптовалюти може свідчити про новий бік зростання - CryptoCurrencyWire

Патерни ліквідності вказують на те, що зростання криптовалюти може свідчити про новий бік зростання – CryptoCurrencyWire

Мітка часу: 15 листопада 2023 р., 10:30
Патерни ліквідності вказують на те, що зростання криптовалюти може свідчити про новий бурхливий хід - CryptoCurrencyWire PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Недавній сплеск у криптовалютний ринок, який отримав назву «підйому» ралі привернув значну увагу. Біткойн, головний гравець, став свідком вражаючого зростання на 35% з жовтня, а такі активи, як SOL і LINK, зазнали ще більшого зростання. Однак, заглибившись за межі поверхні, стає очевидним, що розуміння тенденцій ліквідності має вирішальне значення для розуміння основної динаміки цього стрибка цін, пропонуючи цінну інформацію про поточний ринковий цикл і потенційні майбутні події.

Важливе розуміння, наголошене на початку цього року від CoinDesk, це вплив обсягів торгів на цінову стабільність. Низькі обсяги вказують на низьку ринкову активність у певних цінових точках, що може призвести до більшої волатильності цін і меншої глибини ринку. Навпаки, більші обсяги торгівлі означають збільшення участі на ринку, формування більш твердого консенсусу та пропонування більш стабільної основи для змін цін.

Інтригуючою подією є відновлення обсягів торгівлі ефіром і біткойнами, ключовими показниками ліквідності. Примітно, що деякі з днів з найвищим обсягом торгів за останні два роки збіглися з цим нещодавнім зростанням. Цей сплеск активності контрастує з попередніми низькими обсягами, натякаючи на зміну динаміки ринку.

Копаючи глибше, аналіз поширюється на відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткойн та ефір, які перевищили 20 мільярдів доларів США вперше після Крах FTX минулого року. Цей сплеск в першу чергу пояснюється інституційним капіталом, коли CME отримує частку ринку та позиціонує себе як потужну біржу ф’ючерсів на біткойни.

Опціони, ще один аспект ліквідності, також демонструють значне зростання. Відкритий інтерес до біткойн-опціонів нещодавно досяг нового максимуму, перевищивши 16 мільярдів доларів. Однак збільшення ф’ючерсної торгівлі додає внутрішній важіль до системи, що може збільшити ймовірність того, що примусова ліквідація вплине на рух ринку.

Незважаючи на значне зростання цін за останні кілька місяців, аналіз глибини книги замовлень, ще один показник ліквідності, показує тенденцію до згортання. Дані CoinDesk показують 1% глибини книги для біткойнів та ефіру, що вказує на зниження та показує менше продавців, ніж покупців.

Використання семиденного ретроспективного часу для розрахунку річної реалізованої волатильності для ефіру та біткойна виявило недавній сплеск волатильності. Тим не менш, він все ще дуже низький порівняно з попереднім бичачим ринком у 2020 та 2021 роках. Спот-обсяги біткойнів із поправкою на волатильність наразі знаходяться у верхньому квартилі циклу бичачого ринку 2020–2021 років.

Поєднання цих елементів, яке включає ринок із порівняно невеликою кількістю продавців, підвищену, але все ще контрольовану волатильність, і підвищений інтерес з боку звичайних інституційних інвесторів, вказує на те, що ринок, можливо, переходить у нову фазу. Забігаючи наперед, це відновлення може сигналізувати про початок наступного бичачого ринку, хоча все ще можливі короткострокові корекції та похмуре макросередовище.

Галузеві аналітики, ймовірно, будуть стежити за такими біржами, як Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) щоб відстежити, як нещодавня торгова діяльність розвивається протягом наступних тижнів і місяців.

Про CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire («CCW») — це спеціалізована комунікаційна платформа з акцентом на блокчейні та секторі криптовалют. Це один із 60+ брендів у межах Динамічне портфоліо брендів @ ІБН що доставляє: (1) доступ до великої мережі дротових рішень через InvestorWire для ефективного та ефективного охоплення безлічі цільових ринків, демографічних показників і різноманітних галузей; (2) стаття і редакційна синдикація до 5,000+ торгових точок; (3) посилений покращення прес-релізу щоб забезпечити максимальний ефект; (4) поширення в соціальних мережах через IBN мільйонам підписників у соціальних мережах; і (5) повний набір індивідуальних корпоративні комунікаційні рішення. Завдяки широкому охопленню та досвідченій команді журналістів і авторів, CCW має унікальні можливості для найкращого обслуговування приватних і державних компаній, які хочуть охопити широку аудиторію інвесторів, впливових осіб, споживачів, журналістів і широку громадськість. Подолаючи надлишок інформації на сучасному ринку, CCW забезпечує своїм клієнтам безпрецедентне визнання та впізнаваність бренду. CCW – це місце, де об’єднуються екстрені новини, проникливий вміст і дієва інформація.

Щоб отримувати SMS-сповіщення від CryptoCurrencyWire, надішліть текст «CRYPTO» на номер 888-902-4192 (лише для мобільних телефонів у США)

Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку https://www.CryptoCurrencyWire.com

Будь ласка, ознайомтеся з повними умовами використання та застереженнями на веб-сайті CryptoCurrencyWire, які застосовуються до всього вмісту, наданого CCW, незалежно від того, публікується чи повторно публікується: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
Нью-Йорк, Нью-Йорк
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Офіс
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire працює на ІБН

Часова мітка:

Більше від CryptoCurrencyWire