Подолання сплеску криптовалют: чи можуть інвестори безпечно протистояти ейфоричним ринковим умовам?

Нижче наведено гостьовий пост від Євгена Філічкіна, інвестиційного радника Keytom neobank.

Коли Біткойн перевищив рівень 69,000 XNUMX доларів і встановив новий історичний максимум, це призвело до так званого «зона ейфорії' — фаза ринкового циклу, що характеризується надзвичайним оптимізмом і спекулятивним божевіллям серед інвесторів.

З наступаючим квітнем навпіл не за горами, весь ажіотаж навколо нього лише сприяє ще більшому розповсюдженню. Ці настрої спричиняють зростання курсу BTC, оскільки все більше інвесторів поспішають купувати на ринку, увічнюючи самозміцнюючий цикл оптимізму та ескалації цін.

Але що ми можемо очікувати, коли подія вийде на ринок? Історично роздвоєння вдвічі сильно впливало на моделі поведінки інвесторів, і цього року ми вже рухаємось попереду. Отже, як інвесторам змінити свої стратегії в умовах поточного сплеску? Давайте подивимося ближче.

Поділ 2020 проти 2024: як змінилася історія біткойна?

Цей халвінг стане четвертим в історії BTC. З часу попередньої події у 2020 році біткойн зробив значний крок у напрямку масового впровадження, що підкреслюється значним прогресом у нормативно-правовій базі та технологічній інфраструктурі.

Серед нещодавніх подій також є вихід на ринок Bitcoin ETF вніс великий внесок підняти позитивні настрої інвесторів на нові висоти. Схвалення їх Комітетом з цінних паперів і цінних паперів США стало важливою віхою в прийнятті біткойна як законного інвестиційного активу. Крім того, ETF розширили доступ до BTC для нових сегментів інвесторів, включаючи фінансових радників і розподільників ринку капіталу. Цей більш широкий доступ запрошує значний приплив капіталу.

Оскільки біткойн продовжує набирати обертів як серед інституційних інвесторів, так і серед роздрібних трейдерів, очікування, пов’язані з подією халвінгу 2024 року, посилюються з очікуванням його потенційного впливу на динаміку ринку.

Як час досягнення нового історичного максимуму може вплинути на позицію інвестора?

Історично склалося так, що біткойн зазнав значних коливань ціни внаслідок подій, пов’язаних з удвоєнням, оскільки зменшення винагороди за блок призвело до зменшення пропозиції нових BTC, що надходять на ринок. Зі зростанням попиту та обмеженою доступністю привабливість біткойна зростає, що сприяє зростанню інвестиційного інтересу.

Однак напередодні халвінгу 2024 року вже відзначився унікальний сценарій, коли біткойн досяг нового історичного максимуму в 73,000 XNUMX доларів задовго до самої події. Цей відхід від минулих моделей свідчить про те, що ринкові настрої випереджають історичні моделі, і динаміка після квітневого зменшення вдвічі може суттєво відрізнятися від попередніх випадків.

Стара торгова приказка «купуй чутки, продавай новини» може виявитися доречною в контексті цьогорічного удвічі біткойна. Підігріті очікуванням події, інвестори активно накопичують біткоіни, таким чином «купуючи чутки». Однак, як тільки подія минає, вони можуть зайнятися фіксацією прибутку замість того, щоб підвищувати ціни, і, роблячи це, «продавати новини». 

З огляду на те, що цього року ринкова динаміка відбувається швидше, ніж протягом попередніх циклів, після того, як подія вдвічі пройде, ціна BTC, швидше за все, не матиме більше місця для зростання навколо цієї новини. Якщо інвестори обирають шлях отримання прибутку, це відображатиме здатність ринку встановлювати ціну в майбутніх подіях і відповідним чином коригувати, що призведе до періоду корекції та повторного калібрування ціни.

Будьте обережні щодо потрапляння в зону ейфорії

Інвесторам слід проявляти обережність і підтримувати зважений підхід до інвестування в біткойн, особливо в періоди ейфорії, подібної до тієї, яку ми спостерігаємо зараз. У той час як відчуття збудження щодо потенціалу значних прибутків є природним, зона ейфорії також характеризується підвищеною волатильністю. Багато інвесторів можуть не помічати фундаментальних факторів, що впливають на вартість біткойна, натомість зосереджуватися лише на короткостроковому зростанні ціни, що може призвести до нестійкої ринкової динаміки.

Тим часом коригування цін є природною та необхідною частиною висхідної траєкторії будь-якого активу з ряду причин. Швидке та стійке зростання ціни може призвести до переоцінки, коли ціна активу перевищує його внутрішню вартість. Це може створити спекулятивну бульбашку, що підживлюється ще більше надлишок інвестора ніж будь-що інше. Коригування цін допомагає здути такі бульбашки, повертаючи ціну активу у відповідність до його справжньої вартості та відновлюючи ринкову рівновагу.

Щодо того, коли ця корекція відбудеться цього разу, важко сказати з упевненістю. Трейдери повинні пам'ятати, що ринки зазвичай не мають фіксованих піків або спадів. Те, що ціна активу вже досягла високої точки, не обов’язково означає, що вона знову повинна знизитися. І навпаки теж вірно. Це підкреслює непередбачуваність ринків і необхідність обережності в торгових рішеннях.

Оскільки інвестори орієнтуються в можливостях і невизначеності, які представляє халвінг 2024 року, правильне розуміння ринкової динаміки та стратегій управління ризиками буде важливим для максимізації потенційної прибутковості. Якщо ви плануєте інвестувати в BTC, переконайтеся, що ви робите це з правильних причин, попередньо врахувавши його довгострокову життєздатність і фактори ризику.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoslate.com/riding-the-crypto-surge-can-investors-face-euphoric-market-conditions-safely/