4 унікальні способи торгівлі деривативами: тенденції 2021 року

Ринок криптовалютних деривативів є одним з найбільш швидкозростаючих фінансових продуктів, що підтримуються блокчейном, насамперед завдяки безперервній еволюції синтетичних активів у ланцюжку.

У традиційній фінансовій (TradFi) екосистемі торгівля деривативами – це продукт, у якому вартість деривативу «виводиться» з ціни або вартості базового активу.

Порівняно з TradFi, децентралізоване фінансування (DeFi) є відносно новим, оскільки більшість інвесторів переважно займаються спотовою торгівлею. Однак, оскільки інституційні та роздрібні інвестори продовжують входити в криптовалютний світ, було розроблено кілька перспективних криптовалютних деривативів, щоб надати трейдерам доступ до більш широкого спектру прибуткових інвестиційних стратегій.

Короткий огляд криптовалютних деривативів сучасного ринку

Перші криптовалютні деривативи з’явилися ще в 2011 році, але були обмежені ф’ючерсними контрактами на основі ціни традиційної криптовалюти біткойн (BTC). Роками пізніше нові біржі почали пропонувати більш широкий вибір деривативів, що дозволяло інвесторам робити ставки проти очікуваних змін ринку. 

До 2020 року криптодеривативи вибухнули, встановивши нові рекорди. Насправді, у травні 2020 року ринок криптовалютних деривативів мав 24-годинний обсяг торгів у 320 мільярдів доларів, що майже на 60% перевищує обсяг торгів на спотових криптовалютних ринках, який становив приблизно 200 мільярдів доларів США, що вказує на те, що торгівля криптовалютними деривативами продовжуватиме домінувати на арені криптоторгівлі.

На сьогоднішній день крипторинок в основному обмежується деривативами, що підтримуються блокчейном. Але нові платформи, такі як SynFutures, розробили синтетичні активи в ланцюжку та інші подібні інструменти, які можуть плавно віддзеркалювати продуктивність активів поза ланцюгом (реального світу), таким чином розширюючи сферу застосування криптовалютних деривативів.

Найпопулярніші варіанти торгівлі криптовалютними деривативами

Залежно від основного контракту, більшість сучасних платформ пропонують один або кілька із наведених нижче типів торгівля деривативами опції:

• Ф'ючерсна торгівля – Ця «юридична» угода являє собою контракт між двома сторонами про купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. Більшість регульованих бірж пропонують своїм користувачам можливість брати участь у торгівлі ф’ючерсами.
• Торгівля опціонами – На відміну від ф’ючерсної торгівлі, торгівля опціонами дає трейдерам право купувати або продавати базовий актив за попередньо визначеною майбутньою ціною та датою. Однак вони не зобов’язані продавати або купувати те саме.
• Безстрокові контракти – На відміну від ф’ючерсів і опціонів, безстрокові контракти не мають дати розрахунків або закінчення терміну дії, що дозволяє трейдерам залишати свої позиції відкритими протягом невизначеного періоду.
• Торгівля свопами – Торгівля свопами базується на «контракті» між двома сторонами щодо обміну грошовими потоками в майбутньому на основі заздалегідь визначеної формули. Майже вся торгівля свопами здійснюється за допомогою позабіржових контрактів і не пропонується безпосередньо біржами. 

Майбутнє торгівлі деривативами

Незважаючи на те, що швидкий розвиток криптовалютних деривативів підкреслює поступове дозрівання криптосвіту, більшість криптовалютних деривативів дотримуються попередньо встановленої моделі та пропонують обмежені варіанти, переважно пов’язані з BTC та кількома іншими альткойнами. 

Ось тут і з’являється SynFutures, відкриваючи сферу торгівлі деривативами для ширшого спектру можливостей для роздрібних та інституційних інвесторів. Використовуючи децентралізований протокол деривативів, SynFutures дозволяє будь-кому торгувати будь-чим у будь-який час, закладаючи основу для наступної хвилі інвестування в деривативи.

Названа «децентралізованою похідною платформою наступного покоління», SynFutures, який зараз знаходиться на стадії бета-тестування, вже зробив собі ім’я. Очолювана професіоналами з багатим досвідом роботи в секторах DeFi і TradFi, платформа підтримується такими відомими інвесторами, як Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures і Dragonfly Capital, серед кількох інших.

Будучи відкритою та повністю децентралізованою платформою похідних інструментів, SynFutures дає змогу торгувати багатьма синтезованими активами, включаючи реальні активи Ethereum, міжланцюгові та позаланцюгові активи. Більше того, SynFutures також є першою платформою для торгівлі деривативами, яка пропонує створені користувачами ринки, дозволяючи будь-кому перераховувати будь-яку торгову пару протягом 30 секунд, у той час як постачальники ліквідності можуть встановлювати ф’ючерсні контракти на довільні активи та терміни дії.

SynFutures прагне поступово розгортати свій власний Synthetic Automated Market Maker (sAMM), що дозволить користувачам торгувати та перераховувати всі криптовалютні майори, альткойни, індекси, NFT та реальні активи за допомогою одного токена. Крім того, платформа також додасть автоматичний ліквідатор (ALQ), щоб зменшити вхідний бар’єр для ліквідаторів, одночасно автоматизуючи процес ліквідації.

Джерело: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/