- Нещодавня політика Китаю щодо стимулювання не спромоглася забезпечити позитивний зворотний зв’язок для зростання AUD/USD.
- Нещодавні зміни AUD/USD, схоже, більше зумовлені різницею прибутковості фіксованого доходу між 2-річними казначейськими зобов’язаннями США та державними облігаціями Австралії.
- Зниження очікувань першого зниження ставки ФРС спричинило негативний тиск на 2-річний негативний спред дохідності між австралійськими державними облігаціями та казначейськими зобов’язаннями США.
- Спостерігайте за ключовим короткостроковим опором 0.6570 для AUD/USD.
Це подальший аналіз нашого попереднього звіту, «Технічний показник AUD/USD: потенційний короткостроковий бичачий розворот для AUD за підтримки пакету порятунку фондового ринку Китаю» опубліковано 23 січня 2024 р. Натисніть тут для підсумку.
З часу нашого останнього аналізу цінова дія AUD/USD не зросла, незважаючи на те, що це традиційна проксі-валютна пара з ризиком, яка, як правило, підтримується політикою стимулювання, прийнятою Китаєм.
Перед святом місячного Нового року центральний банк Китаю, PBoC, 24 січня опублікував попереднє повідомлення про те, що норми резервування основних комерційних банків будуть знижені на 50 базисних пунктів (bps), що набуло чинності 5 лютого, що означає додатковий 1 трильйон юанів довгострокового капіталу, щоб звести нанівець постійну слабкість у секторі нерухомості, оскільки банки тепер мають більше капіталу для надання позик.
AUD/USD не відреагував позитивно, але, навпаки, знизився на -178 пунктів (-2.7%) від свого максимуму 24 січня 0.6621 до недавнього мінімуму 14 лютого 0.6443.
Немає позитивної реакції з боку AUD/USD, незважаючи на посилення політики стимулювання з боку Китаю
Крім того, сьогоднішнє зниження на 25 базисних пунктів на 15 базисних пунктів (консенсус-прогноз було зниження на 5 базисних пунктів) для 3.95-річної кредитної ставки Китаю, орієнтира для іпотечних ставок до 2019%. Це останнє зниження є найбільшим з 0.14 року, але не змогло забезпечити цикл позитивного зворотного зв’язку для AUD/USD, де він знизився на -XNUMX% на внутрішньоденній основі на момент написання статті.
З огляду на міжринкову перспективу, здається, що триваюча слабкість AUD/USD, ймовірно, зараз головним чином зумовлена часом і темпом довгоочікуваного початку циклу зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у 2024 році, що, у свою чергу, впливає на дохідність паперів з фіксованим доходом спред між 2-річними облігаціями казначейства США та державними облігаціями Австралії.
Вищий, ніж очікувалося, показник ІСЦ США за січень відсунув очікування щодо першого зниження ставки ФРС до червня з березня (ціна на початку року на основі інструменту CME FedWatch Tool) і зменшив кількість очікуваних знижень із шести (на початку року) до чотирьох до кінця 2024 року.
Розширення дисконту прибутковості між 2-річними австралійськими державними облігаціями над казначейськими зобов’язаннями США спричинило зниження тиску на AUD/USD
Менш агресивна ФРС чинила тиск на 2-річний від’ємний спред дохідності між австралійськими державними облігаціями та казначейськими зобов’язаннями США, де спред зменшився на -50 базисних пунктів з 15 січня по 19 лютого, роблячи австралійські державні облігації менш привабливими для банкнота Казначейства США, у свою чергу обмежуючи потенційний рух AUD/USD.
Ведмежий провал від “Head & Shoulders”
Рис. 1. Середньостроковий тренд AUD/USD станом на 20 лютого 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)
Рис. 2: Короткостроковий тренд AUD/USD станом на 20 лютого 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)
Крім того, через призму технічного аналізу AUD/USD влаштував ведмежий провал від середньострокової ведмежої конфігурації розвороту «Голова та плечі» 2 лютого, а його колишня підтримка декольте 0.6570 тепер перетворилася на опір відступу. що також збігається з 200-денним ковзним середнім (див. денний графік).
У короткостроковій перспективі минулий тижневий підйом від мінімуму 14 лютого 0.6443 до максимуму 19 лютого 0.6552 почав демонструвати ознаки виснаження. Цінові дії не змогли зробити чіткий прорив вище незначної низхідної лінії тренду від максимуму 31 січня, і в той же час, погодинний індикатор імпульсу RSI спалахнув умовою ведмежої дивергенції в області перекупленості (див. 1-годинний графік).
Слідкуйте за ключовим короткостроковим основним опором 0.6570, щоб виявити ризик потенційного зниження, щоб відкрити короткострокові підтримки 0.6500/6470. Нездатність утриматися на рівні 0.6470 може призвести до подальшого зниження середньострокової підтримки на рівні 0.6410/6390 (також 76.4% відновлення Фібоначчі від попереднього зростання від мінімуму 26 жовтня 2023 року до максимуму 28 грудня 2023 року).
З іншого боку, кліренс вище 0.6570 зводить нанівець ведмежий тон для наступного проміжного опору на рівні 0.6620 (також низхідна 50-денна ковзна середня).
Вміст призначений лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення щодо купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов’язково компанії OANDA Business Information & Services, Inc. або будь-яких її філій, дочірніх компаній, посадових осіб або директорів. Якщо ви хочете відтворити або розповсюдити будь-який вміст, знайдений на MarketPulse, відзначеному нагородами службі аналізу форексу, товарів і глобальних індексів, а також службі новин, створеній OANDA Business Information & Services, Inc., будь ласка, перейдіть до каналу RSS або зв’яжіться з нами за адресою info@marketpulse.com. Візит https://www.marketpulse.com/ щоб дізнатися більше про ритм глобальних ринків. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.marketpulse.com/forex/aud-usd-technical-bulls-have-failed-to-break-above-the-0-6570-resistance/kwong
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 1
- 14
- 15 роки
- 15%
- 19
- 20
- 2019
- 2023
- 2024
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 28
- 31
- 420
- 50
- 7
- 700
- 95%
- a
- МЕНЮ
- вище
- доступ
- дії
- доповнення
- Додатковий
- просування
- рада
- Філії
- Також
- an
- Аналіз
- аналіз
- та
- Очікуваний
- будь-який
- ЕСТЬ
- навколо
- AS
- At
- привабливий
- AUD
- AUD / USD
- Австралія
- Австралійський
- автор
- authors
- аватар
- середній
- нагорода
- назад
- Банк
- Банки
- заснований
- основа
- BE
- ведмежий
- Ведмежа дивергенція
- бити
- перед тим
- буття
- нижче
- еталонний тест
- між
- облігація
- Box
- Перерва
- Пробій
- прорив
- Бичачий
- Бики
- бізнес
- але
- купити
- by
- капітал
- центральний
- Центральний банк
- Графік
- Китай
- Chinas
- китайський
- ясно
- зазор
- клацання
- CME
- COM
- поєднання
- Приходити
- комерційний
- Commodities
- стан
- проводиться
- конфігурація
- злиття
- З'єднувальний
- Консенсус
- контакт
- зміст
- контрастність
- курси
- CPI
- Валюта
- Вирізати
- скорочення
- цикл
- щодня
- Грудень
- Відмова прийняти
- Незважаючи на
- DID
- Директори
- Знижка
- Дивергенція
- Dovish
- зворотний бік
- керований
- ефект
- Елліотт
- закінчується
- збільшити
- обмін
- очікування
- очікуваний
- досвід
- експерт
- не вдалося
- Провал
- Feb
- лютого
- Fed
- ставка поданих коштів
- Федеральний
- Федеральний резерв
- зворотний зв'язок
- Fibonacci
- фінансовий
- знайти
- Перший
- фіксованою
- фіксований прибуток
- Flip
- потік
- для
- іноземні
- іноземна валюта
- Форекс
- Колишній
- знайдений
- чотири
- від
- фонд
- фундаментальний
- засоби
- далі
- Загальне
- Глобальний
- глобальні ринки
- Уряд
- Мати
- Високий
- дуже
- тримати
- HTTPS
- if
- Вплив
- in
- Инк
- Дохід
- індикатор
- індекси
- інформація
- ініціювання
- інтерес
- ІНТЕРЕСНА ЦІНА
- в
- інвестиції
- Випущений
- IT
- ЙОГО
- січня
- червень
- Кельвін
- ключ
- найбільших
- останній
- останній
- об'єктив
- менше
- рівні
- як
- Ймовірно
- позику
- Кредити
- довгостроковий
- низький
- Місячний
- Macro
- основний
- зробити
- Робить
- березня
- ринок
- прогноз ринку
- дослідження ринку
- MarketPulse
- ринки
- макс-ширина
- Може..
- незначний
- Імпульс
- більше
- Іпотека
- руху
- переміщення
- moving average
- обов'язково
- негативний
- Нові
- Новий рік
- новини
- наступний
- увагу
- Зверніть увагу..
- зараз
- номер
- численний
- жовтень
- of
- офіцерів
- on
- постійний
- тільки
- Думки
- or
- наші
- з
- прогноз
- над
- алюр
- пара
- пристрасний
- PBOC
- перспектива
- перспективи
- фото
- основний
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- точок
- Політика
- позиціонування
- позитивний
- позитивно
- Пости
- потенціал
- тиск
- price
- в першу чергу
- Prime
- друк
- попередній
- Вироблений
- власність
- забезпечувати
- забезпечення
- повноваження
- цілей
- штовхнув
- put
- згуртуватися
- ставка
- ставки
- співвідношення
- Реагувати
- реакція
- Короткий огляд
- останній
- Знижений
- регіон
- звітом
- вимога
- рятувати
- дослідження
- Резерв
- Опір
- роздрібна торгівля
- відновлення
- Звернення
- Risk
- rsi
- Новини
- то ж
- сектор
- Securities
- побачити
- Здається,
- продавати
- старший
- обслуговування
- Послуги
- поділ
- пролити
- Короткий
- короткий термін
- Показувати
- сторона
- Ознаки
- з
- Сінгапур
- сайт
- SIX
- рішення
- Source
- спеціалізується
- поширення
- старт
- почалася
- стимул
- акції
- Фондова біржа
- Фондові ринки
- Стратег
- підтримка
- Підтриманий
- Опори
- технічний
- Технічний Аналіз
- десять
- має тенденцію
- термін
- Що
- Команда
- це
- тисячі
- через
- час
- синхронізація
- до
- сьогоднішній
- TONE
- прийняли
- інструмент
- Traders
- торгові площі
- TradingView
- традиційний
- Навчання
- скарбниця
- Trend
- трильйон
- ПЕРЕГЛЯД
- Опинився
- створеного
- потенціал зростання
- us
- ІСЦ США
- Федеральний США
- Казначейство США
- використання
- v1
- вид
- візит
- було
- хвиля
- слабкість
- ДОБРЕ
- який
- перемога
- з
- Вонг
- б
- лист
- рік
- років
- вихід
- Ти
- юань
- зефірнет