Закриття США - ФРС сигналізує про нові підвищення, Пауелл каже, що процес зниження інфляції почався, ADP охолоджується, Не дивно, що запаси ОПЕК/США збільшуються, золото зростає, криптовалюта

Акції США пішли на американські гірки ФРС; ослаблення після заяви про те, що ФРС дотримуватиметься своїх планів підвищення процентних ставок, але згуртування після хибної прес-конференції, на якій Пауелл не захищав свої точкові графіки та вперше сказав, що процес зниження інфляції почався. Якщо наступні кілька звітів про інфляцію покажуть, що ціновий тиск продовжить послаблюватися, ФРС може завершити цей цикл жорсткості в березні. Дехто може сприйняти це рішення як безглузде, оскільки вони могли забезпечити підвищення на півпункту сьогодні та наголосили, що вони все ще далекі від повернення інфляції до цільового рівня. 

Fed

Рішення ФРС пройшло, як і очікувалося, оскільки політики знову змінили курс і дали сигнал про нові підвищення ставок. ФРС дотримується своїх точкових графіків, оскільки інфляція залишається високою. Вони визнають, що інфляція зменшилася, але, очевидно, ще багато роботи, щоб наблизити її до цілі. ФРС стурбована повторним прискоренням інфляції, що виправдано, враховуючи, наскільки інфляція далека від цілі. ФРС чітко говорить ринкам, що вони готові перевищити тут, щоб переконатися, що вони перемогли інфляцію. 

Початковою реакцією було зміцнення долара, що призвело до максимальної ціни свопів трохи нижче 5.00%. ФРС матиме ще два звіти про інфляцію до 22 березня^nd і якщо тенденції зниження інфляції вдаряться про стінку, точкові графіки ФРС щодо встановлення ставок між 5.00-5.25% можуть витримати.

Прес Пауелл

Сьогодні голова ФРС Пауелл вирішив не надягати свою яструбину краватку. Ризиковані активи відновилися після того, як Пауелл висловив оптимізм щодо процесу зниження інфляції та не висловив занепокоєння щодо нещодавнього пом’якшення фінансових умов. Пауелл був доктором Джекілом і містером Хайдом, коли він намагався тримати двері відкритими для посилення жорсткості, але він продовжував говорити про прогрес дезинфляції. Пауелл все ще вважає, що він все ще може досягти м’якої посадки, оскільки вірить, що може повернути інфляцію до цільового рівня, не вбиваючи ринок праці. Пауелл був досить сміливим, оскільки йому не вдалося переконати ринки, що грудневі точкові графіки все ще можуть відбутися. Пауелл додав, що цього року вони не бачать зниження ставок, але, здається, ніхто в це не вірить.

ADP

Звіт про зайнятість ADP показав, що в січні наймання знизилося, але частково це пов’язано з впливом погодних умов. У приватному секторі кількість робочих місць зросла на 106,000 XNUMX у січні, оскільки зростання оплати праці залишалося незмінним. М’який відбиток був пов’язаний із наслідками рекордних повеней у Каліфорнії та сильного льоду та снігових бурь у центральній та східній частині США.

Поштовхи

Це може викликати занепокоєння. Тиск із заробітною платою не зникне найближчим часом, якщо кількість вакансій залишатиметься такою високою. Грудневий звіт JOLTS нагадав нам, що роботодавці все ще борються із заповненням вакансій, оскільки кількість вакансій зросла до 11.0 мільйонів порівняно з місяцем тому. Ринок праці залишається гарячим, і це має підтримати ФРС, яка продовжує агресивно посилювати заходи. 

Після даних ADP і Jolts все ще слід очікувати надійного звіту про заробітну плату в несільськогосподарському секторі.

ISM

Звіт про виробництво ISM був потворним. Виробнича діяльність зафіксувала гірший спад, а ціни зросли після серії з дев’яти місячних падінь поспіль. Заголовок про виробництво впав з 48.4 до 47.4, пропустивши консенсус 48.0 і п’яте падіння поспіль. Перша половина року може бути жорстокою, оскільки показники попиту різко впали через скорочення нових замовлень і скорочення відставання. 

Нафта

Ціни на сиру нафту впали після того, як за потворним звітом про виробництво послідувало масове нарощування запасів. Рішення ОПЕК пішло за планом, оскільки вони вирішили зберегти план нафтової політики стабільним, оскільки вони оцінюють, що станеться з попитом Китаю та видобутком Росії.

Звіт EIA про запаси сирої нафти показав, що запаси зросли до найвищого рівня з червня 2021 року. Попит виріс, але збільшення видобутку пом’якшує будь-яку скутість, яка залишилася. 

Ціни на нафту залишилися поблизу сесійних мінімумів після того, як ФРС сигналізувала про подальше підвищення ставок. ФРС готова перевищити жорсткість, а це означає, що вони збираються зробити все можливе, щоб знизити інфляцію, яка може стати перешкодою для зростання в короткостроковій перспективі. 

золото

Золото було волатильним після рішення FOMC. Спочатку золото впало після того, як ФРС підвищила ставки та дала сигнал про нові підвищення. Слабкість золота була обмеженою, оскільки ми явно наближаємося до кінця циклу жорсткості ФРС. Золото зросло після того, як голова ФРС Пауелл вирішив не йти на ринок і заявив, що почалося зниження інфляції.

Наступним великим кроком для золота стануть наступні дані про інфляцію. Ринок праці все ще має значення, але зараз ФРС не приділяє такої уваги цій частині повноважень. 

криптовалютні гаманці

Біткойн спочатку впав після того, як ФРС повідомила, що політика залишатиметься обмежувальною протягом деякого часу. Схильність до ризику сьогодні бореться, і це тягне за собою криптовалюту. Якщо інфляція продовжуватиме сповільнюватися здоровими темпами, зростання цін на криптовалюту залишиться. Біткойн став позитивним, оскільки Пауелл не хвилювався через нещодавнє послаблення фінансових умов. Пауелл не пішов повністю, і це дало багатьом трейдерам дозвіл повернутися до ризикованих активів. Біткойн має величезний опір на рівні 24,000 26,500 доларів, але якщо його буде пробито, трейдери можуть спробувати зберегти ралі до регіону XNUMX XNUMX доларів.    

Ця стаття призначена лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення для купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов'язково корпорації OANDA або будь-якої з її філій, дочірніх компаній, керівників чи директорів. Торгівля за кредитним кредитом є високим ризиком і не підходить для всіх. Ви можете втратити всі свої депоновані кошти.

Ед Мойя

Старший аналітик ринку, Америка at OANDA

Маючи понад 20-річний досвід торгівлі, Ед Мойя є старшим ринковим аналітиком OANDA, який проводить сучасний міжринковий аналіз, висвітлює геополітичні події, політику центрального банку та реакцію ринку на корпоративні новини. Його особливий досвід поширюється на широкий спектр класів активів, включаючи валюту, товари, фіксований прибуток, акції та криптовалюти. Протягом своєї кар’єри Ед працював з деякими з провідних форекс-брокерів, дослідницьких груп і відділів новин на Уолл-стріт, включаючи Global Forex Trading, FX Solutions і Trading Advantage. Останнім часом він працював з TradeTheNews.com, де проводив аналіз ринку економічних даних та корпоративних новин. Перебуваючи в Нью-Йорку, Ед є постійним гостем кількох великих фінансових телевізійних мереж, включаючи CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business і Sky TV. Його поглядам довіряють найвідоміші світові новини, включаючи Reuters, Bloomberg та Associated Press, і він регулярно цитується у провідних виданнях, таких як MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times та The Wall Street Journal. Ед отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Рутгерса.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.marketpulse.com/20230201/us-close-fed-signals-more-hikes-coming-powell-says-disinflation-process-begun-adp-cools-no-surprise-from-opec-us-stockpiles-rise-gold-higher-crypto/