RSI کے ساتھ رجحان کو تبدیل کرنے کا طریقہ

آج ہم رشتہ دار طاقت کے اشاریہ (RSI) پر ایک نظر ڈالیں گے، یہ بالکل کیا ہے، اس کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے اور آپ اسے اپنے تجارتی کھیل کو برابر کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔

RSI ایک مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو تکنیکی تجزیہ (TA) میں استعمال ہوتا ہے۔st J. Welles Wilder کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. سیدھے الفاظ میں، یہ قیمت کی حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے اور جب کوئی کریپٹو کرنسی یا اثاثہ زیادہ خریدا جاتا ہے یا زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ یہ 0 اور 100 کے درمیان اقدار رکھتا ہے اور عام طور پر 14 ادوار کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے (اس پر مزید بعد میں)۔ عام طور پر، اسے قیمت چارٹ کے نیچے ایک آسکیلیٹر (ایک لائن گراف جو دو انتہاؤں کے درمیان اقدار تک پہنچتا ہے) کے طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر، ایک اثاثہ زیادہ خریدا سمجھا جاتا ہے جب RSI 70% سے زیادہ ہو اور جب یہ 30% سے کم ہو تو اسے زیادہ فروخت کیا جاتا ہے۔ ایسی انتہاؤں میں، کوئی آنے والے رجحان کے الٹ جانے یا مخالف سمت میں اصلاحی پل بیک کی توقع کر سکتا ہے۔ ہم بعد میں آپ کو عملی مضمرات دکھانے کے لیے کچھ مثالوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔

RSI کا فارمولہ دو حصوں میں شمار کیا جاتا ہے اور کافی آسان ہے لیکن اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے۔

پہلا حصہ (سادہ 14 مدت کی اوسط):

RSI = 100 — (100 / (1 + (ابتدائی اوسط فائدہ/ابتدائی اوسط نقصان)))

اوسط فائدہ = پچھلے 14 ادوار میں حاصلات کا مجموعہ / 14

اوسط نقصان = گزشتہ 14 ادوار میں نقصانات کا مجموعہ / 14

حساب میں استعمال ہونے والا اوسط فائدہ اور اوسط نقصان منتخب مدت کے دوران حاصلات اور نقصانات کی اوسط فیصد ہیں اور اوسط نقصان کو مثبت قدر کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

دوسرا حصہ (نتیجہ کو ہموار کرتا ہے):

RSI = 100 — (100 / (1 + ((پچھلا اوسط فائدہ x 13) + موجودہ فائدہ) / ((پچھلا اوسط نقصان x 13 + موجودہ نقصان))))

دوسرے مرحلے کے ذریعے، نتائج کو ہموار کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ درست ہو، کم غلط مثبت پیدا ہو اور حساب کی مدت کو بڑھایا جا سکے۔ ایک بار پھر، اوسط نقصانات کو مثبت اقدار کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

دوسرے مرحلے کے بعد، RSI پوائنٹس کو چارٹ پر پلاٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔

اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ RSI کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور تاجر اسے TA کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب RSI اشارہ دے رہا ہے کہ ٹوکن زیادہ فروخت یا زیادہ خریدا گیا ہے، تو ہم الٹ یا اصلاحی پل بیک کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، RSI کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے مومینٹم آسکیلیٹرس زیادہ خریدے/زیادہ فروخت ہو سکتے ہیں اور مضبوط اوپر/نیچے کے رجحان میں برقرار رہ سکتے ہیں۔ ہم ذیل میں بٹ کوائن کی مثال میں ایسا سلوک دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ RSI نے اشارہ کیا کہ BTC کافی عرصے سے زیادہ خریدا گیا ہے، لیکن طویل مدتی اپ ٹرینڈ کی وجہ سے قیمت کم سے کم پل بیکس کے ساتھ زیادہ ہوگئی۔

اس طرح کے جھوٹے مثبتات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم RSI کو دوسرے تجارتی اشاریوں کے ساتھ جوڑ کر قیمت کے الٹ جانے والے سگنل کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں۔ اس انداز میں، RSI کو اکثر موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (MACD) اشارے کے ساتھ ملایا جاتا ہے جو مختصر اور طویل مدتی موونگ ایوریج کی رشتہ دار پوزیشنوں کا موازنہ کرکے RSI سے مختلف رفتار کا حساب لگاتا ہے۔ ایک اور مقبول RSI مجموعہ موونگ ایوریج کراس اوور کے ساتھ ہے، جو تیزی سے الٹ جانے کی پیش گوئی کرتا ہے۔

RSI کی مضبوط رجحانات میں غلط مثبت کی نوعیت کی وجہ سے، یہ سائیڈ وے حرکت میں سب سے زیادہ کارآمد ہے — جب کرپٹو کرنسی کی قیمت ایک خاص حد کے اندر رہتی ہے۔ ذیل کی مثال میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Ethereums (ETH) کی قیمت منتخب وقت کے اندر اندر منتقل ہو گئی۔ جب RSI نے اشارہ کیا کہ ETH ایک بار نومبر کے آخر میں اور دوبارہ دسمبر کے وسط میں زیادہ فروخت ہو گیا ہے تو اس نے آنے والے ڈیڑھ مہینے میں، جب قیمت دوگنی سے زیادہ ہو جائے گی، رجحان کے الٹ جانے کی صحیح پیشین گوئی کی۔ فروری کے وسط میں اپنے عروج پر، RSI تقریباً 90% کو چھو گیا، جس کے بعد رجحان میں تبدیلی کی پیش گوئی کی گئی۔ مارچ کے وسط میں جب قیمت دوبارہ نیچے تک پہنچ گئی، RSI 30% سے کم ہو گیا، صحیح طریقے سے ایک اور الٹ کا اشارہ دے رہا ہے جس کے بعد آنے والے مہینوں میں ایک سست لیکن مستحکم اپ ٹرینڈ کی صورت میں سامنے آیا۔

وائلڈر کے مطابق، RSI کے انحراف ممکنہ الٹ پھیر کی بھی پیش گوئی کر سکتے ہیں کیونکہ سمتاتی رفتار قیمت کی تصدیق نہیں کرتی ہے۔ جب ٹوکن کی قیمت اونچی اونچی ہوتی ہے جب کہ RSI نچلی اونچائی بناتا ہے تو ایک بیئرش ڈائیورجنس بنتا ہے، جو نیچے کی طرف ممکنہ الٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ دوسری طرف، جب RSI اونچی نچلی سطح بناتا ہے جبکہ قیمت نچلی سطح کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک تیزی کا انحراف بنتا ہے، جو اوپر کی طرف ممکنہ الٹ جانے کا اشارہ دیتا ہے۔ نیچے Litecoin کے چارٹ میں مندی کا انحراف دیکھا جا سکتا ہے، جہاں قیمت مسلسل اونچی اونچی بناتی رہی اور RSI نے مسلسل نچلی سطح کو ریکارڈ کیا۔ اس کے فوراً بعد مجموعی رجحان الٹ گیا، جس کی وجہ سے اگلے تین مہینوں میں قیمت میں کمی واقع ہوئی۔

آخر میں، RSI "ناکامی کے جھولوں" کے ساتھ آنے والے الٹ جانے کا اشارہ دے سکتا ہے۔ وہ قیمت کی کارروائی یا فرق سے مکمل طور پر آزاد ہیں، اس لیے ہم صرف RSI پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تیزی کی ناکامی کا جھول اس وقت بنتا ہے جب قیمت 30% سے نیچے گرتی ہے، واپس اوپر جاتی ہے، واپس نیچے آتی ہے لیکن 30% سے اوپر ہوتی ہے اور پھر پہلے کی بلندی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے برعکس، بیئرش ڈائیورجن اس وقت بنتا ہے جب RSI 70% سے اوپر جاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، بیک اپ اچھالتا ہے لیکن 70% سے تجاوز کرنے میں ناکام رہتا ہے اور پھر پہلے کی نچلی سطح کو توڑ دیتا ہے۔

نیچے کارڈانو کے گراف پر تیزی سے ناکامی کا جھول دیکھا جا سکتا ہے، جہاں RSI 30% سے نیچے گرا، اوپر واپس اچھال گیا، 30% کو توڑے بغیر دوبارہ پیچھے ہٹ گیا اور پھر بمشکل پچھلے اونچائی سے اوپر دھکیلا گیا۔ ناکامی کے جھول کے بعد، قیمت کی حرکت نے ایک مختصر مدت کے الٹ اور اوپر کا رجحان ریکارڈ کیا جس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔

بائننس کا گراف بیئرش فیل سوئنگ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں قیمتوں میں اضافے کے دوران RSI نے 70% سے اوپر چھلانگ لگائی، پھر یہ واپس نیچے گرا اور آخر کار تقریباً 70% تک چڑھ گیا لیکن دوبارہ اس تک نہیں پہنچ سکا، اس کے بعد آنے والی مندی کی قیمت کی حرکت کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اگلے مہینے.

نتیجہ

اگرچہ RSI انتہائی مفید ہے، اس کی اپنی حدود ہیں۔ عام طور پر یہ بہترین کام کرتا ہے اور طویل مدتی رجحان کے مطابق ہونے پر سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ چونکہ اشارے رفتار کو ظاہر کرتا ہے، یہ کافی عرصے تک زیادہ فروخت یا زیادہ خریدا رہ سکتا ہے، جب ٹوکن کی کسی بھی سمت میں اہم رفتار (ایک مضبوط، طویل مدتی رجحان) ہو۔ اس کی وجہ سے، RSI سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے جب قیمت ایک قیمت کی حد کے اندر، ایک طرف جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، الٹ سگنلز کی تصدیق کے لیے اسے اکثر دوسرے اشارے کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے۔

Source: https://bloodgoodbtc.medium.com/how-to-spot-trend-reversals-with-rsi-99a50f3957b3?source=rss——-8—————–cryptocurrency