Giới thiệu
Giải thích về quỹ tiền điện tử: Quỹ tiền điện tử là một phương tiện đầu tư mới tương tự như quỹ tương hỗ/ETF, chứa danh mục các token kỹ thuật số và tiền điện tử thay vì cổ phiếu, chỉ số hoặc hàng hóa.
Trong phần này, chúng tôi sẽ làm nổi bật quỹ tiền điện tử tốt nhất cho năm 2022, với các khuyến nghị tập trung cho các nhà đầu tư lớn và nhỏ.
Theo Crypto Fund Research, kể từ khi quỹ bitcoin đầu tiên được ra mắt vào năm 2013, hơn 800 quỹ tiền điện tử đã được thành lập. Và phân khúc thị trường mới này của ngành quản lý quỹ đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Theo nghiên cứu của PWC, tổng tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ tiền điện tử đã tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2021, từ 2 tỷ USD lên 3.8 tỷ USD. Lợi nhuận trung bình của quỹ cũng tăng lên – từ +30% vào năm 2019 lên +128% vào năm 2020.
Chúng tôi đã đánh giá một số quỹ hoạt động tốt nhất cho đánh giá này, xem xét các chỉ số hiệu suất chính, bao gồm AUM, số lượng nhân viên và nhiệm kỳ của họ. Dữ liệu được sử dụng chủ yếu được cung cấp bởi Crypto Fund List và Crypto Fund Research.
Các quỹ tiền điện tử tốt nhất, dựa trên hiệu suất
| Tên quỹ | Mô tả | Tài sản đang quản lý | Ngày ra mắt | Số lượng nhân viên | Điểm số |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Ban đầu được thành lập với tên gọi 500 Startups, công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu có trụ sở tại Thung lũng Silicon có danh mục đầu tư gồm hơn 2500 công ty trên 75 quốc gia. Đầu tư vào nhiều lĩnh vực, họ có các công ty khởi nghiệp về blockchain và tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm BlockCypher và Hijro. | 1.8 tỷ USD | 2010 | 140 + | 4.70 |
| Thủ đô AltaIR | AltaIR Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Israel được thành lập vào năm 2010 để tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp bao gồm FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber và Consumer Internet và đã thực hiện một số khoản đầu tư vào blockchain trong những năm gần đây như Chia sẻ rủi ro REGA. | $ 600 triệu | 2010 | 24 | 3.50 |
| Quỹ tiền tệ kỹ thuật số Altana (ADCF) | Là một phần của Altana Wealth, ADCF đã giao dịch các loại tiền điện tử lớn theo tỷ lệ vốn hóa thị trường của chúng. Hoạt động từ năm 2014, nó đã đạt được thành công phi thường với sự kết hợp giữa chiến lược dài và ngắn, triển khai tới 50% tài sản giao dịch tiền điện tử. | $ 92 triệu | 2014 | 26 | 2.80 |
| Màu xám | Được thành lập vào năm 2013, Grayscale đã nhanh chóng phát triển thành nhà quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Vào năm 2021, họ đã đạt được mức độ bao phủ 73.4% trên thị trường tiền kỹ thuật số, với nhiều sản phẩm đầu tư bao gồm quỹ tín thác tài sản đơn lẻ và quỹ DeFi tiền điện tử đa dạng. | 55 tỷ USD | 2013 | 46 | 4.60 |
| Quỹ Bitcoin Pantera | Là nhà quản lý tài sản tổ chức đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ tập trung hoàn toàn vào blockchain, Pantera Capital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ tiền điện tử kể từ năm 2013. Với hơn 80 khoản đầu tư mạo hiểm và 70 khoản đầu tư mã thông báo giai đoạn đầu, quỹ này đã mở rộng đáng kể về quy mô trong thời gian gần đây. năm. | 6 tỷ USD | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Ra mắt vào năm 2014, Coinshares là quỹ đầu tư bitcoin đầu tiên và lớn nhất châu Âu. Họ cung cấp khả năng tiếp cận đa dạng với các tài sản kỹ thuật số thông qua một loạt các quỹ ETF tiền điện tử, ETP và các danh mục đầu tư đa tài sản khác. | 5 tỷ USD | 2014 | 54 | 4.20 |
| Vốn Polychain | Polychain Capital, được thành lập bởi Olaf Carlson-Wee, nhân viên đầu tiên tại Coinbase, tìm cách mang lại cho các nhà đầu tư của mình lợi nhuận “đặc biệt” thông qua các chiến lược quản lý tích cực. Quỹ đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số chứ không phải các công ty. Khoản đầu tư mới nhất của họ là vào kẻ thách thức Ethereum có tên Avalanche (AVAX) vào tháng 2021 năm XNUMX. | 2 tỷ USD | 2016 | 38 | 3.20 |
| Vốn BlockTower | Ban đầu được tài trợ bởi các công ty VC Andreesen Horowitz và Union Square Ventures, BlockTower Capital là một công ty đầu tư tài sản tiền điện tử có trụ sở tại New York. Công ty triển khai một loạt chiến lược, bao gồm canh tác lợi nhuận DeFi, vốn hóa tỷ lệ cấp vốn, v.v. | $ 150 triệu | 2017 | 50 | 2.10 |
| Quỹ Alphabit | Quỹ phòng hộ tiền điện tử này tìm cách tạo ra sự tăng giá vốn đồng thời giảm thiểu rủi ro. Chiến lược của họ bao gồm đầu tư giai đoạn đầu vào hơn 20 dự án tiền điện tử, giao dịch tự động trên hợp đồng tương lai và giao dịch tùy ý trên các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn. | $ 56 triệu | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 Xác nhận | 1Confirmation là quỹ đầu tư do Nick Tomaino thành lập với sự hỗ trợ từ Peter Thiel, Marc Andreessen và Mark Cuban, chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blockchain và mã thông báo kỹ thuật số. Các khoản đầu tư đã bao gồm BTC, ETH, BAT, MakerDAO và Augur. Quỹ này đã huy động được hơn 125 triệu đô la vào năm 2021 cho quỹ thứ ba tập trung vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số. | $ 200 triệu | 2017 | 4 | 1.90 |
| Quản lý đầu tư Amentum | Được thành lập vào năm 2017, Amentum Investment Management là quỹ phòng hộ tiền kỹ thuật số lai tập trung vào các giao thức và ứng dụng dựa trên blockchain. Quỹ đã đầu tư vào bitcoin, Ether và các token khác, cùng với các nền tảng tiền điện tử như DexGrid, Connext và NameBase. | (không có dữ liệu hiện tại) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Quản lý vốn kỹ thuật số Galaxy | Công ty đầu tư có trụ sở tại New York tập trung vào tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain. Công ty sử dụng mô hình quỹ phòng hộ/quỹ VC kết hợp. Được thành lập bởi Michael Novogratz, AUM của nó đã tăng gần 600% chỉ trong một năm vào năm 2021. | 3.1 tỷ USD | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| Quản lý tài sản kỹ thuật số 3iQ Corp | Được thành lập vào năm 2012 bởi Jean-Luc Landry và Fred Pye, 3iQ là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất Canada. Nó có nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử đa tài sản được quản lý đầy đủ, cung cấp cho các nhà đầu tư được công nhận khả năng tiếp cận với các tài sản kỹ thuật số như bitcoin, Ether và Litecoin. | 1.5 tỷ USD | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Nguồn: Thông cáo báo chí, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Nghiên cứu quỹ tiền điện tử, Danh sách quỹ tiền điện tử
Quỹ tiền điện tử tốt nhất cho các nhà đầu tư lớn
Đối với các nhà đầu tư đang xem xét tính nhất quán tổng thể, Toàn cầu là một sự lựa chọn tuyệt vời. Quỹ Toàn cầu của họ có một thành tích đáng kinh ngạc, nuôi dưỡng hơn 30 kỳ lân công nghệ và hơn 120 công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 100 triệu đô la. Nhưng chúng không phải là một quỹ “tiền điện tử thuần túy”.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty đầu tư tập trung vào tiền điện tử hơn, Màu xám là người chiến thắng rõ ràng. Những con số nói cho mình. Với hơn 50 tỷ đô la AUM, họ là công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số lớn nhất và có uy tín nhất hiện đang hoạt động trên toàn cầu.
Cả hai công ty này chỉ chấp nhận đầu tư từ các nhà đầu tư được công nhận – những cá nhân có giá trị ròng cao (1 triệu đô la trở lên, không bao gồm nơi cư trú chính) hoặc tài sản trị giá 5 triệu đô la/tất cả chủ sở hữu hưởng lợi với tư cách là nhà đầu tư được công nhận.
Quỹ tiền điện tử tốt nhất cho các nhà đầu tư nhỏ hơn
Có rất nhiều lựa chọn khác dành cho các nhà đầu tư cá nhân có nền tảng khiêm tốn hơn. Nếu bạn muốn đầu tư số tiền nhỏ hơn vào tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số, sau đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi:
Bitcoin và ETF tiền điện tử: Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một quỹ đầu tư theo dõi giá trị của một tài sản cơ bản cụ thể. Thông thường, tài sản là một loại hàng hóa như vàng / dầu, danh mục cổ phiếu được lựa chọn trong rổ hoặc một chỉ số chính. Bạn có thể đầu tư vào ETF giống như bạn làm với cổ phiếu - mua, bán, nắm giữ và giao dịch chúng tùy ý. Trong một ETF tiền điện tử, quỹ theo dõi giá của một loại tiền điện tử (hoặc nhiều loại tiền tệ). Do đó, nó cho phép các nhà đầu tư cá nhân truy cập dễ dàng hơn vào tiền điện tử mà không cần học cách mở và sử dụng ví bitcoin, v.v. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về ETF tiền điện tử trên Trang ETF Bitcoin.)
Cổ phiếu Bitcoin và tiền điện tử: Ngày nay, có rất nhiều công ty khởi nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp blockchain. Chúng tôi cũng có rất nhiều công ty giao dịch công khai có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tiền điện tử. Cổ phiếu của các công ty được hưởng lợi từ sự gia tăng của blockchain và tiền điện tử được gọi là “cổ phiếu khối”. Đối với các nhà đầu tư xem xét tiếp xúc gián tiếp với tiền điện tử, cổ phiếu khối là một lựa chọn thú vị. (Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy truy cập Chặn trang cổ phiếu.)
Các giải pháp thay thế quỹ tương hỗ tiền điện tử: Mặc dù chúng tôi có rất nhiều ETF tiền điện tử và cổ phiếu, nhưng các quỹ tương hỗ được liên kết trực tiếp với tiền điện tử không tồn tại. Lý do khá đơn giản - các quỹ tương hỗ có các ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt ngăn họ xem xét các tài sản có rủi ro cao như tiền điện tử. Nhưng nếu bạn muốn các tùy chọn đầu tư giống với quỹ tương hỗ, lựa chọn thay thế tồn tại. Ngoài ETF, có các sản phẩm đầu tư giao dịch trao đổi khác, quỹ phòng hộ tiền điện tử và quỹ mã hóa. (Xem trang của chúng tôi trên Các lựa chọn thay thế quỹ tương hỗ hàng đầu về tiền điện tử.)
Giải pháp thay thế quỹ tiền điện tử tốt nhất: Tự mình làm
Các đặc tính phi tập trung của blockchain và tiền điện tử luôn thúc đẩy tinh thần tự làm. Nếu bạn muốn nỗ lực học hỏi thêm, bạn có thể chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư tiền điện tử của mình thay vì để nó cho các nhà quản lý quỹ. Hãy ghi nhớ một số yêu cầu cơ bản và nguyên tắc bắt đầu:
Suy nghĩ lâu dài: nếu bạn bỏ tiền vào một thứ gì đó một cách mù quáng mà không có sự nghiên cứu/chuẩn bị đầy đủ thì đó là cờ bạc. Tránh theo đuổi meme-coin tiếp theo để tìm kiếm lợi nhuận gấp 100 lần; lên kế hoạch mua một số tài sản kỹ thuật số chất lượng cao, sau đó giữ chúng trong hơn 5 năm.
Trả hết nợ của bạn trước: trước khi bạn bắt đầu đầu tư vào các con đường rủi ro cao như tiền điện tử, hãy xóa tất cả các khoản vay và nợ ngắn hạn hiện có của bạn, đặc biệt là các khoản nợ thẻ tín dụng. (Các khoản thế chấp và các khoản vay dành cho sinh viên được coi là khoản nợ “tốt hơn”, vì chúng có xu hướng giữ giá trị hoặc tăng tiềm năng thu nhập của bạn).
Xây dựng một tấm đệm tiết kiệm: để dành một khoản chi phí ít nhất sáu tháng, phòng trường hợp bạn cần nó trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi trả hết các khoản nợ, hãy bắt đầu tích lũy một số tiền tiết kiệm trước khi nghĩ đến việc đầu tư vào tiền điện tử.
Khi bạn đã làm theo các bước này, chúng ta có thể tiến hành một cách an toàn đến bước thực tế của việc đầu tư vào tiền điện tử. Thực hiện theo các chiến lược cơ bản sau để có một khởi đầu suôn sẻ:
- Mua một số tài sản kỹ thuật số chất lượng cao: Là loại tiền điện tử phổ biến và có giá trị nhất, bitcoin là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể chọn các altcoin khác nếu muốn, nhưng hãy cố gắng gắn bó với mười đồng tiền hàng đầu - chúng có xu hướng có tính thanh khoản và độ tin cậy tối đa. (Xem của chúng tôi Danh mục người chiến thắng trong tương lai cho các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi.)
- HODL trong dài hạn: Không nên giao dịch liên tục với nhiều loại tiền điện tử khác nhau, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Nắm giữ dài hạn (hoặc HODLing) là cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận vượt trội theo thời gian. Xem của chúng tôi Danh mục những người tin tưởng vào Blockchain cho lợi nhuận đáng kinh ngạc mà cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử của chúng tôi đã đạt được chỉ trong vài năm.
- Xây dựng một danh mục đầu tư: Xem xét kết hợp tài sản tiền điện tử với các khoản đầu tư truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. (Chúng tôi gọi nó là “Danh mục đầu tư của những người tin tưởng vào Blockchain.”) Theo cách tiếp cận này, bạn có thể có tiềm năng vượt trội hơn các nhà đầu tư truyền thống bằng cách chỉ cần giữ 10% khoản đầu tư của mình dưới dạng tiền điện tử trong khi duy trì 50-60% cổ phiếu và 20-30% trái phiếu.
Bài viết liên quan:
Đầu tư Bitcoin 101: Bitcoin là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Bạn có thể đầu tư vào nó như thế nào?
Đầu tư vào chuỗi khối 101: Cách xây dựng sự giàu có dài hạn trong thị trường tài sản kỹ thuật số
Đầu tư DeFi 101: Nó là gì? Bạn bắt đầu từ đâu? Rủi ro là gì?
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tư trên thị trường tiền tệ kỹ thuật số, đăng ký Tạp chí thị trường Bitcoin bản tin ngày hôm nay!
Các bài viết Các quỹ tiền điện tử hoạt động tốt nhất cho năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên Tạp chí thị trường bitcoin.
Nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/