4 cách độc đáo để giao dịch phái sinh: Xu hướng của năm 2021

Thị trường phái sinh tiền điện tử là một trong những sản phẩm tài chính được hỗ trợ bởi chuỗi khối phát triển nhanh nhất, chủ yếu thông qua sự phát triển liên tục của các tài sản tổng hợp trên chuỗi.

Trong hệ sinh thái tài chính truyền thống (TradFi), giao dịch phái sinh là một sản phẩm mà giá trị của phái sinh được “bắt nguồn” từ giá hoặc giá trị của tài sản cơ sở.

So với TradFi, tài chính phi tập trung (DeFi) tương đối mới, với hầu hết các nhà đầu tư chủ yếu tham gia vào giao dịch giao ngay. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ tiếp tục tham gia vào tiền điện tử, một số dẫn xuất tiền điện tử đầy hứa hẹn đã được phát triển để cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào phạm vi rộng hơn của các chiến lược đầu tư tạo ra lợi nhuận.

Một cái nhìn ngắn gọn về các phái sinh tiền điện tử của thị trường ngày nay

Các dẫn xuất tiền điện tử đầu tiên xuất hiện vào đầu năm 2011 nhưng bị giới hạn trong các hợp đồng tương lai dựa trên giá của tiền điện tử kế thừa bitcoin (BTC). Nhiều năm sau, các sàn giao dịch mới bắt đầu cung cấp nhiều lựa chọn hơn về các công cụ phái sinh cho phép các nhà đầu tư đặt giá thầu theo các chuyển động thị trường dự kiến. 

Đến năm 2020, bối cảnh phái sinh tiền điện tử bùng nổ, thiết lập các kỷ lục mới. Trên thực tế, vào tháng 2020 năm 24, thị trường phái sinh tiền điện tử có khối lượng giao dịch trong 320 giờ là XNUMX tỷ đô la, cao hơn gần 60% so với khối lượng giao dịch trên thị trường tiền điện tử giao ngay khoảng 200 tỷ đô la, cho thấy rằng giao dịch phái sinh tiền điện tử sẽ tiếp tục thống trị bối cảnh giao dịch tiền điện tử.

Cho đến nay, thị trường tiền điện tử chủ yếu giới hạn ở các dẫn xuất được hỗ trợ bởi blockchain. Nhưng các nền tảng mới như SynFutures đã phát triển tài sản tổng hợp trên chuỗi và các công cụ tương tự khác có thể phản ánh liên tục hiệu suất của tài sản ngoài chuỗi (thế giới thực), do đó mở rộng phạm vi của các sản phẩm phái sinh tiền điện tử.

Các tùy chọn giao dịch phái sinh tiền điện tử phổ biến nhất

Tùy thuộc vào hợp đồng cơ bản, hầu hết các nền tảng ngày nay đều cung cấp một hoặc nhiều loại giao dịch phái sinh lựa chọn:

• Giao dịch tương lai - Thỏa thuận “hợp pháp” này thể hiện một hợp đồng giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định trước trong tương lai. Hầu hết các sàn giao dịch được quản lý đều cung cấp cho người dùng cơ hội tham gia vào giao dịch tương lai.
• Giao dịch Quyền chọn - Không giống như giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch quyền chọn cho phép người giao dịch có quyền mua hoặc bán tài sản cơ bản ở mức giá và ngày xác định trước trong tương lai. Tuy nhiên, họ không bắt buộc phải bán hoặc mua giống nhau.
• Hợp đồng vĩnh viễn - Trái ngược với cả hợp đồng tương lai và quyền chọn, hợp đồng vĩnh viễn không đi kèm với ngày kết toán hoặc ngày hết hạn, cho phép các nhà giao dịch giữ vị thế của họ mở trong một khoảng thời gian không xác định.
• Giao dịch hoán đổi - Giao dịch hoán đổi dựa trên “hợp đồng” giữa hai bên để trao đổi dòng tiền vào một ngày trong tương lai dựa trên công thức xác định trước. Hầu hết tất cả các giao dịch hoán đổi được xử lý thông qua các hợp đồng OTC và không được cung cấp trực tiếp bởi các sàn giao dịch. 

Tương lai của giao dịch phái sinh

Mặc dù sự phát triển nhanh chóng của các dẫn xuất được hỗ trợ bởi tiền điện tử nhấn mạnh sự trưởng thành dần dần của tiền điện tử, hầu hết các dẫn xuất tiền điện tử đều tuân theo một mô hình đặt trước và cung cấp các tùy chọn hạn chế, chủ yếu được liên kết với BTC và một số altcoin khác. 

Đây là lúc SynFutures xuất hiện, mở ra phạm vi giao dịch phái sinh với nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Tận dụng một giao thức phái sinh phi tập trung, SynFutures cho phép bất kỳ ai giao dịch bất cứ thứ gì vào bất kỳ lúc nào, tạo cơ sở cho làn sóng đầu tư phái sinh tiếp theo.

Được mệnh danh là “nền tảng phái sinh phi tập trung thế hệ tiếp theo” SynFutures, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, đã tạo nên tên tuổi cho chính nó. Được dẫn dắt bởi các chuyên gia có kinh nghiệm phong phú trong cả lĩnh vực DeFi và TradFi, nền tảng này được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng như Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures và Dragonfly Capital, cùng một số người khác.

Là một nền tảng phái sinh mở và hoàn toàn phi tập trung, SynFutures cung cấp khả năng giao dịch trên nhiều tài sản tổng hợp, bao gồm tài sản gốc Ethereum, chuỗi chéo và ngoài chuỗi. Hơn nữa, SynFutures cũng là nền tảng giao dịch phái sinh đầu tiên cung cấp thị trường do người dùng tạo, cho phép bất kỳ ai niêm yết bất kỳ cặp giao dịch nào trong vòng 30 giây đồng thời trao quyền cho các nhà cung cấp thanh khoản thiết lập hợp đồng tương lai trên các tài sản tùy ý và ngày hết hạn.

SynFutures đặt mục tiêu dần dần triển khai Trình tạo thị trường tự động tổng hợp (sAMM) độc quyền của mình, cho phép người dùng giao dịch và liệt kê tất cả các chuyên ngành tiền điện tử, altcoin, chỉ số, NFT và tài sản trong thế giới thực bằng một mã thông báo duy nhất. Hơn nữa, nền tảng này cũng sẽ thêm Bộ thanh lý tự động (ALQ) để giảm rào cản gia nhập của người thanh lý đồng thời tự động hóa quá trình thanh lý.

Nguồn: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-deriutions-2021s-trends/