Khám phá tiềm năng của vốn cổ phần tư nhân: Hiểu rủi ro và phần thưởng khi đầu tư (Andrei Karpushonak)

Vốn cổ phần tư nhân là một loại tài sản đầu tư liên quan đến việc mua cổ phần trong các công ty tư nhân, điển hình là những công ty không được niêm yết trên thị trường chứng khoán đại chúng. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp như các nhà đầu tư mạo hiểm và các công ty cổ phần tư nhân thực hiện các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân, tìm cách tạo ra lợi nhuận thông qua việc quản lý tích cực các công ty trong danh mục đầu tư của họ.

Đầu tư vào các công ty tư nhân ngày càng trở nên phổ biến trong vài thập kỷ qua do tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn so với cổ phiếu và trái phiếu truyền thống. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể kiểm soát nhiều hơn các khoản đầu tư của họ, cho phép họ quyết định cách quản lý hoặc tái cấu trúc công ty để tối đa hóa giá trị. Do đó, các khoản đầu tư này có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn nếu được quản lý phù hợp.

Không giống như các cổ phiếu giao dịch công khai thường dễ mua và bán, đầu tư vào các công ty tư nhân đòi hỏi các nhà đầu tư phải cam kết vốn đáng kể và thường liên quan đến các cấu trúc pháp lý phức tạp như công ty hợp danh hạn chế hoặc phương tiện có mục đích đặc biệt (SPV). Các cấu trúc này cho phép các nhà đầu tư phân tán rủi ro trên nhiều thực thể trong khi vẫn có một số mức độ kiểm soát đối với các khoản đầu tư của họ.

Ngoài ra, nhiều giao dịch cổ phần tư nhân liên quan đến tài trợ nợ, cho phép các nhà đầu tư tận dụng vốn của họ và tăng lợi tức đầu tư (ROI) tiềm năng. Các quỹ đầu tư tư nhân cũng có xu hướng có thời gian nắm giữ lâu hơn so với các loại tài sản khác - thường là 3–7 năm - giúp họ có thời gian phát triển doanh nghiệp mà họ đầu tư trước khi thu được lợi nhuận.

Đối với những người tìm kiếm cơ hội sinh lời cao ngoài cổ phiếu và trái phiếu truyền thống, đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân có thể là một lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên, điều cần thiết là các nhà đầu tư tiềm năng phải hiểu những rủi ro liên quan, bao gồm cả việc thiếu thanh khoản, vì có thể mất vài năm trước khi bạn có thể thoát khỏi vị thế của mình; rủi ro thanh khoản liên quan đến việc đầu tư số tiền lớn vào một công ty; rủi ro pháp lý liên quan đến các ngành cụ thể; và rủi ro về thời điểm thị trường khi bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tốt nếu không hành động đủ nhanh khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều quan trọng nữa là các nhà đầu tư tiềm năng phải nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào trước khi cam kết vốn để hiểu tất cả các khía cạnh của mô hình kinh doanh mà công ty mục tiêu hoặc (các) nhà quản lý quỹ theo đuổi.

Tóm lại, vốn cổ phần tư nhân mang lại khả năng thu được lợi nhuận cao hơn so với các loại tài sản khác. Tuy nhiên, nó cũng có mức độ rủi ro cao hơn, vì vậy điều cần thiết là các nhà đầu tư tiềm năng phải hiểu đầy đủ những gì họ đang tham gia trước khi cam kết bất kỳ khoản tiền nào!

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.finextra.com/blogposting/23580/exploring-the-potential-of-private-equity-understanding-the-risks-and-rewards-of-investing?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs