Mô hình giao dịch cổ điển này báo hiệu rằng giá Bitcoin đã chạm đỉnh

Các nhà giao dịch có xu hướng tập trung quá nhiều vào thời điểm vào giao dịch phù hợp, nhưng rất ít người tập trung vào việc phát triển chiến lược thoát vị thế. Nếu một người bán quá sớm, lợi nhuận khá lớn sẽ bị bỏ lại và nếu vị thế được giữ quá lâu, thị trường sẽ nhanh chóng lấy lại lợi nhuận. Do đó, cần xác định và đóng giao dịch ngay khi xu hướng bắt đầu đảo ngược.

Một thiết lập cổ điển được coi là đáng tin cậy trong việc phát hiện sự đảo ngược xu hướng là mô hình đầu và vai (H&S). Trên các khung thời gian dài hơn, mẫu H&S không hình thành thường xuyên, nhưng khi nó xuất hiện, nhà giao dịch nên lưu ý và hành động tương ứng.

Hãy xem xét một số cách để xác định mô hình H&S và thời điểm hành động theo nó.

Khái niệm cơ bản về đầu và vai

Mô hình H&S hình thành sau một giai đoạn tăng giá và chỉ ra rằng sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Như tên đã chỉ ra, đội hình bao gồm đầu, vai trái, vai phải và đường viền cổ rõ ràng. Khi mô hình hoàn thành, xu hướng thường đảo chiều.

Hình ảnh trên cho thấy cấu trúc của mẫu H&S. Trước khi hình thành thiết lập, tài sản đang trong xu hướng tăng. Ở đỉnh điểm mà vai trái hình thành, các nhà giao dịch chốt lời và điều này dẫn đến sự sụt giảm. Đây là đáy đầu tiên nhưng chưa phải là tín hiệu đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi xu hướng.

Các mức thấp hơn một lần nữa thu hút lực mua vì xu hướng vẫn tăng và người mua cố gắng đẩy giá lên trên vai trái, nhưng họ không thể duy trì xu hướng tăng.

Việc chốt lời của những nhà đầu cơ giá lên và bán khống của các nhà giao dịch ngược xu hướng đã kéo giá xuống, tìm thấy mức hỗ trợ gần đáy trước đó. Nối hai đáy này tạo thành đường viền cổ của thiết lập.

Khi giá bật trở lại khỏi đường viền cổ, phe bò thực hiện thêm một nỗ lực nữa để tiếp tục xu hướng tăng nhưng khi giá đạt đến mức cao gần vai trái, lệnh chốt lời bắt đầu xuất hiện và đợt tăng giá thất bại.

Đỉnh dưới này tạo thành vai phải và thường thẳng hàng với vai trái. Xu hướng tăng đảo ngược và lực bán lấy đà. Cuối cùng, phe gấu đã thành công trong việc kéo giá xuống dưới đường viền cổ. Điều này hoàn thành mô hình giảm giá và xu hướng đảo ngược từ tăng sang giảm.

Phát hiện sự đảo ngược xu hướng bằng mẫu H&S

Bitcoin (BTC) bắt đầu xu hướng tăng mạnh sau khi bứt phá ở mức 20,000 USD vào tháng 2020 năm 61,844. Cặp BTC/USDT đạt đỉnh cục bộ ở mức 13 USD vào ngày 25 tháng XNUMX và giá đã điều chỉnh, hình thành đáy vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Đỉnh cục bộ này là vai trái.

Phe bò coi việc giảm giá là một cơ hội mua vì xu hướng vẫn tăng. Lực mua mạnh sau đó đã đẩy giá lên trên 61,844 USD và cặp tiền này đạt mức cao mới mọi thời đại ở mức 64,854 USD vào ngày 14 tháng 25. Mức này thu hút lực bán, kéo giá xuống để hình thành đáy thứ hai vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Đỉnh giữa, cao hơn mức đáy thứ hai vào ngày XNUMX tháng XNUMX. các đỉnh khác hình thành phần đầu.

Một nỗ lực khác của phe bò để tiếp tục xu hướng tăng đã thất bại vào ngày 10 tháng 15. Điều này hình thành nên vai phải và đợt điều chỉnh tiếp theo đã phá vỡ bên dưới đường viền cổ của mô hình. Sự phá vỡ và đóng cửa dưới đường viền cổ vào ngày XNUMX tháng XNUMX đã hoàn thành thiết lập giảm giá này.

Đôi khi, sau khi phá vỡ, giá kiểm tra lại mức phá vỡ từ đường viền cổ nhưng khi động lượng mạnh thì việc kiểm tra lại có thể không xảy ra, một ví dụ được hiển thị trong biểu đồ trên.

Để tính toán mục tiêu mẫu của thiết lập này, hãy xác định khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh đầu. Trong trường hợp này, giá trị là 15,150 USD. Khoảng cách này sau đó được trừ đi từ điểm phân tích trên đường viền cổ để đạt được mục tiêu mục tiêu tối thiểu.

Trong ví dụ trên, sự cố xảy ra ở mức gần 48,000 USD. Điều này dự kiến ​​mục tiêu mẫu là 32,850 USD. Con số này nên được sử dụng làm hướng dẫn vì đôi khi mức giảm vượt quá mục tiêu và trong các trường hợp khác, xu hướng giảm kết thúc mà không đạt được mục tiêu.

Đầu và vai đôi khi thất bại

Đôi khi các nhà giao dịch nhảy vào cuộc và nắm giữ các vị thế ngược xu hướng trước khi giá phá vỡ xuống dưới đường viền cổ của mô hình H&S đang phát triển. Trong những trường hợp khác, việc phá vỡ bên dưới đường viền cổ không cho thấy lực bán tiếp theo và giá lại tăng trở lại trên đường viền cổ. Những trường hợp này có thể dẫn đến thiết lập không thành công, bẫy những con gấu hung hãn buộc phải bảo vệ vị thế của mình và điều này dẫn đến tình trạng siết chặt trong thời gian ngắn.

Cardano (ADA) bắt đầu xu hướng tăng từ mức 0.10 USD vào ngày 20 tháng 2020 năm 0.35. Xu hướng tăng chạm mức kháng cự trong vùng 0.40 USD đến 27 USD vào tháng XNUMX và mô hình H&S bắt đầu phát triển. Giá đã giảm xuống đường viền cổ vào ngày XNUMX tháng XNUMX, nhưng phe gấu không thể nhấn chìm và đóng cặp ADA/USDT dưới mức hỗ trợ.

Khi giá bật trở lại khỏi đường viền cổ vào ngày 28 tháng 30, đó là tín hiệu cho thấy tâm lý vẫn lạc quan. Có một trục trặc nhỏ vào ngày 31 và 1 tháng XNUMX khi phe bán cố gắng ngăn chặn xu hướng tăng gần vai phải nhưng lực mua liên tục từ phe bò đã đẩy giá lên trên đầu vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Sự phá vỡ lên trên đầu của mô hình này bị vô hiệu việc thiết lập.

Khi một thiết lập giảm giá thất bại, nó sẽ khiến một số người bán hung hăng mắc sai lầm. Điều này dẫn đến một đợt ép ngắn và đẩy giá lên cao hơn. Điều tương tự cũng xảy ra trong ví dụ trên và cặp tiền này đã tăng vọt vào tháng Hai.

Những điểm chính

Mẫu H&S được coi là mẫu đảo chiều đáng tin cậy nhưng có một số điểm quan trọng cần lưu ý.

Đường viền cổ dốc xuống hoặc đường viền cổ phẳng được coi là mô hình đáng tin cậy hơn so với đường viền cổ dốc lên. Nhà giao dịch nên đợi giá phá vỡ và đóng cửa dưới đường viền cổ trước khi bắt đầu giao dịch. Việc thiết lập trước có thể dẫn đến thua lỗ vì mô hình giảm giá thất bại có thể dẫn đến một đợt phục hồi mạnh mẽ.

Các mục tiêu mẫu chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn vì đôi khi giá có thể vượt quá và tiếp tục di chuyển xuống và đôi khi nó có thể đảo ngược hướng trước khi đạt được mục tiêu.

Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph.com. Mỗi bước đầu tư và kinh doanh liên quan đến rủi ro, bạn nên tiến hành nghiên cứu của mình khi đưa ra quyết định.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/this-classic-trading-pattern-signaled-that-bitcoin-price-had-hit-a-top