Sức mạnh của các lĩnh vực đối với các nhà đầu tư chuỗi khối (Vần nào)

Rất cảm ơn người dùng Reddit Wargizmo, người đã tập hợp biểu đồ ở trên, một trong những biểu đồ hữu ích nhất mà tôi từng thấy. (Phiên bản đầy đủ tại đây.)

Tôi gọi đây là một siêu cường đầu tư.

Nhiều người mua tiền điện tử mà không biết dự án của họ thực sự là gì làm. Điều này giống như mua một cổ phiếu vì nhà tạo mẫu trong tiệm của bạn nói với bạn rằng nó rất nóng. Các nhà đầu tư cổ phiếu thông minh nghiên cứu công ty cơ bản và các nhà đầu tư khối thông minh cũng làm như vậy.

Biểu đồ này tương tự như khái niệm “lĩnh vực kinh doanh” trên thị trường chứng khoán truyền thống. Để học cách sử dụng siêu năng lực này, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm về các ngành.

Các lĩnh vực cho phép bạn đầu tư theo ngành, như được hiển thị trong ảnh chứng khoán sang trọng này.

Sức mạnh của đầu tư theo ngành

Sectors cho phép bạn nhóm các công ty theo ngành. Ví dụ, một nhà đầu tư cổ phiếu truyền thống có thể muốn đầu tư chủ yếu vào các công ty CNTT và tránh các công ty bất động sản. Sử dụng vốn đầu tư theo lĩnh vực (hoặc quỹ dành riêng cho lĩnh vực), họ có thể tập trung đầu tư vào các ngành đó.

Phân loại ngành thường được chấp nhận được gọi là Tiêu chuẩn Phân loại Ngành Toàn cầu (GICS), với các ngành như Năng lượng, Vật liệu và Chăm sóc sức khỏe. (Vấn đề lớn nhất với GICS là cái tên. "Siêu năng lực" tốt hơn nhiều.)

Nếu GICS liệt kê các ngành của thị trường chứng khoán, biểu đồ trên liệt kê các ngành của thị trường khối. Đây là một lần nữa, vì vậy bạn có thể để điều này chìm vào:

Các lĩnh vực giống như một siêu cường, bởi vì chúng cho phép bạn nhìn thấy rõ ràng các danh mục trong ngành công nghiệp blockchain - một loại tầm nhìn tia X. Điều này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về “công ty” nào sẽ trở thành người chiến thắng trong từng lĩnh vực của blockchain.

Nói một cách khác, nó cho phép bạn dự đoán mã thông báo nào sẽ thống trị các danh mục tương ứng của chúng.

So sánh điều này với quan điểm thông thường của blockchain - bằng cách vốn hóa thị trường - và bạn có thể thấy biểu đồ này mang lại cấu trúc và trật tự cho ngành. Nó cho phép bạn chọn một người chiến thắng trong các danh mục quan trọng.

Là nhà đầu tư blockchain, chúng ta phải biết các lĩnh vực của mình. (Những vần nào.) Chúng ta hãy xem xét từng lĩnh vực trong biểu đồ này, theo thứ tự cơ hội đầu tư tiềm năng.

Lưu trữ giá trị

(tiềm năng tuyệt vời)

Thực sự chỉ có một người chơi ở đây: bitcoin (BTC). Trong khi bitcoin chưa được phổ biến rộng rãi như một loại tiền tệ, nó có được coi là một kho lưu trữ giá trị, chẳng hạn như “vàng kỹ thuật số”. Đây là lý do tại sao, ví dụ, nhiều công ty đang lưu trữ một phần tiền mặt dự trữ của họ trong bitcoin.

Lập luận lưu trữ giá trị này là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư tin rằng, "Nếu bạn định chỉ đầu tư vào một tài sản kỹ thuật số, hãy để nó là bitcoin." Họ tin rằng bất chấp sự biến động ngắn hạn, bitcoin là một kho lưu trữ giá trị dài hạn tuyệt vời. (Bitcoin là nền tảng của Danh mục những người tin tưởng vào Blockchain.)

Phân phối máy tính

(tiềm năng tuyệt vời)

Tôi sẽ gọi danh mục này là “Nền tảng chuỗi khối” và nó có lẽ là quyết định đầu tư tiền điện tử dễ dàng nhất, sau bitcoin. Nếu bạn tin rằng blockchain ở đây để tồn tại, thì mọi người sẽ cần các nền tảng để phát triển trên nó - giống như cách họ cần hệ điều hành Windows, Mac hoặc Android để phát triển ứng dụng.

Tất nhiên, con khỉ đột nặng 800 pound trong danh mục này là Ethereum (ETH). Theo một cách nào đó, Ethereum có vẻ như là “công ty” được định giá thấp nhất trên thế giới, với một cộng đồng người dùng, nhà phát triển và nền tảng toàn cầu được xây dựng trên nền tảng đó với tốc độ nhanh chóng. Nó có thể được coi là cơ sở hạ tầng của “Internet Giá trị”.

Điều đó nói lên rằng, Ethereum không phải là một cái khóa: rất nhiều nền tảng công nghệ sớm vươn lên thống trị, chỉ để mất vị trí dẫn đầu (Betamax, MySpace, IBM). Các ứng cử viên xứng đáng khác bao gồm Binance Smart Chain (BNB), Cardano (ADA), Algorand (ALGO) và những người khác.

Chúng tôi có thể kết thúc với:

1) Ethereum với tư cách là người dẫn đầu rõ ràng và một số blockchain nhỏ hơn chuyên về các ứng dụng thích hợp. (Hãy nghĩ về sự độc quyền ảo, như Google so với tất cả các công cụ tìm kiếm khác.)

2) Hai blockchain cạnh tranh lớn (độc quyền, như Windows và Mac OS).

Hiện tại, Kịch bản số 1 có vẻ khả thi hơn. Nếu vậy, các nhà đầu tư Ethereum có khả năng được thưởng xứng đáng.

Các dịch vụ tài chính

(tiềm năng tuyệt vời)

Có rất nhiều sự cường điệu trong ngành công nghiệp blockchain, nhưng trong trường hợp của Tài chính phi tập trung (DeFi), sự cường điệu có thể được đảm bảo. Theo quan điểm của chúng tôi, các nền tảng DeFi rất quan trọng đối với tương lai của ngành tài chính nên chúng tôi đã viết một số hướng dẫn về Cách đầu tư vào DeFi, Cách đánh giá DeFivà Cách tìm DeFi Unicorns.

Sử dụng các sản phẩm DeFi vẫn còn một chút kỹ thuật và khó khăn, nhưng một khi bạn tìm hiểu cách chúng hoạt động, chúng sẽ tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm tài chính truyền thống - như ngân hàng trực tuyến và môi giới trực tuyến - mà thực sự không có gì so sánh được. Nó giống như việc nâng cấp từ đại lý du lịch lên Google Chuyến bay. Và các ứng dụng DeFi sẽ thậm chí còn tốt hơn và dễ sử dụng hơn.

Các khoản đầu tư DeFi thường rủi ro hơn so với phần còn lại của thị trường khối: đó là lợi thế hàng đầu của lợi thế hàng đầu. Nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng lớn hơn nhiều. Nếu bạn muốn đầu tư vào DeFi, hãy xem xét các dự án có vốn hóa thị trường lớn nhất: điều này thường có nghĩa là họ có nhiều người dùng nhất và có vị trí tốt để trở thành người dẫn đầu danh mục.

Trao đổi mã thông báo

(một số tiềm năng)

Các sàn giao dịch là một phần quan trọng của hệ sinh thái blockchain: đó là nơi bạn mua, bán và trao đổi một tài sản kỹ thuật số này cho một tài sản kỹ thuật số khác. Vì đây là trường hợp sử dụng lớn nhất cho blockchain ngày nay (giao dịch mã thông báo), bạn sẽ nghĩ rằng các sàn giao dịch kỹ thuật số sẽ là một cơ hội đầu tư hoàn hảo.

Thách thức là thực sự khó để điều hành một sàn giao dịch truyền thống, do liên tục có nhiều thách thức về luật pháp và quy định. Luật pháp của mỗi quốc gia liên tục thay đổi khi họ tìm ra thứ này, nhưng trong khi đó blockchain là một hệ thống toàn cầu, không biên giới, hoạt động 24 giờ một ngày.

Lịch sử của blockchain đã được rải rác với các cơ quan trao đổi đã đến và đi. Ai sẽ là người đứng cuối cùng? Như Yoda có thể đã nói, "Không thể nhìn thấy tương lai."

Stablecoins

(một số tiềm năng)

Stablecoin - hoặc tài sản kỹ thuật số giữ giá trị của chúng, thường là 1: 1 với đô la Mỹ - là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong blockchain. Hai tài sản kếch xù là Tether (USDT) và USD Coin (USDC), thứ sau do Circle phát hành, sẽ sớm xuất hiện dưới dạng cổ phiếu được giao dịch công khai (xem hướng dẫn của chúng tôi trên Cách đầu tư vào Circle).

Vấn đề là rất khó để kiếm tiền với stablecoin, vì giá không biến động. Tất nhiên, bạn có thể kiếm được “tiền lãi” từ chúng (thường được gọi là “lợi nhuận”) bằng cách sử dụng các giao thức DeFi mới (xem trang của chúng tôi về lãi suất DeFi tốt nhất). Đây có thể là một phần có giá trị của chiến lược đầu tư, giống như việc lưu trữ một phần tiền truyền thống của bạn trong đĩa CD hoặc quỹ thị trường tiền tệ.

Stablecoin là "an toàn", nhưng với rủi ro thấp thì phần thưởng thấp. (Và họ không hoàn toàn không có rủi ro - họ vẫn có thể bị đánh thuế khi tồn tại bởi các chính phủ.) Để có lợi nhuận lớn hơn, hãy tìm ở những nơi khác.

Lưu trữ phi tập trung

(một số tiềm năng)

Giả sử bạn có một ổ cứng lớn - một vài petabyte dự phòng - và bạn chỉ đang sử dụng một phần nhỏ không gian lưu trữ đó. Bạn có thể “cho thuê” bộ nhớ chưa sử dụng của mình để người khác sử dụng, sau đó được thanh toán bằng mã thông báo blockchain. Mặt khác, người dùng có các tệp lớn có thể “thuê” bộ nhớ với giá rẻ.

Đây là lời hứa về lưu trữ phi tập trung, vẫn còn trong những ngày đầu của nó, nhưng rất thú vị để theo dõi. Filecoin là người dẫn đầu và có lẽ là cơ hội đầu tư tốt nhất (thật khó để tưởng tượng BitTorrent được sử dụng rộng rãi, do lịch sử của nó là một nền tảng vi phạm bản quyền).

Điểm mấu chốt quan trọng là nếu / khi các hệ thống lưu trữ phi tập trung này bắt đầu được các công ty và doanh nghiệp áp dụng rộng rãi. Cho đến lúc đó, hầu hết các nhà đầu tư có thể sẽ “chờ và xem”.

chơi game

(một số tiềm năng)

Nền kinh tế chuỗi khối tương tự như nền kinh tế trò chơi điện tử: loại mà bạn mua tiền thật để mua hàng hóa ảo, như da và vũ khí tùy chỉnh. Vì vậy, có một số chồng chéo ở đây, nhưng chắc chắn là chưa có người đứng đầu danh mục. Đó sẽ là một không gian thú vị (và vui nhộn) để xem.

Một dự án để kiểm tra là Decentraland (MANA), cho phép bạn sử dụng tiền điện tử để mua tài sản ảo trong thế giới VR hoàn toàn nhập vai này. Nếu bạn muốn đầu tư vào bất động sản, nhưng không đủ khả năng mua bất động sản “thực”, bạn có thể mua các lô đất - bất động sản ảo - tại Decentraland. Không biết liệu Decentraland có xuất hiện trong XNUMX năm tới hay không, nhưng bất động sản ảo chắc chắn là xu hướng của tương lai.

Chuỗi Meta

(một số tiềm năng)

Đây là những công nghệ cung cấp khả năng tương tác giữa các blockchains - chẳng hạn như chuyển dữ liệu giữa Ethereum và Cardano. Ví dụ, hãy tưởng tượng đầu tư vào một công ty cung cấp khả năng tương tác giữa Windows và Mac. Những công ty đó có tồn tại, nhưng chúng thường là một phần nhỏ của thị trường Windows / Mac nói chung. Có lẽ tốt nhất cho hầu hết các nhà đầu tư bình thường để giữ lại.

Tiền tệ

(tiềm năng hạn chế)

Điều trớ trêu lớn là “tiền điện tử” không thực sự là tiền tệ. Tất nhiên, một số cửa hàng tiện lợi kỳ lạ chấp nhận Bitcoin, nhưng bạn không thể thực sự sử dụng tiền điện tử để mua những thứ trong thế giới thực, như tiền truyền thống.

Vì vậy, các khoản đầu tư “Tiền tệ” trong biểu đồ trên có lẽ không phải là các khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời. Ripple (XRP) có thể là ngoại lệ, vì nó được thiết kế cho một loại hình thanh toán chuyên biệt - chuyển tiền quốc tế - nhưng Ripple hiện đang là đối tượng điều tra của SEC (xem bài viết của chúng tôi trên SEC so với XRP).

Vấn đề lớn hơn là hơn 80 chính phủ trên khắp thế giới đã và đang tự làm việc Tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương, sẽ mang lại sự tiện lợi của tiền kỹ thuật số, nhưng được hỗ trợ bởi chính phủ. Một khi CBDC được triển khai trên quy mô lớn, tại sao mọi người sẽ sử dụng bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác?

Tiền bảo mật

(tiềm năng hạn chế)

Một lý do khiến bạn có thể sử dụng đơn vị tiền tệ khác là nếu bạn muốn ẩn danh hoàn toàn. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chỉ ẩn danh một phần - bạn vẫn có thể xem toàn bộ lịch sử giao dịch trên blockchain - nhưng tiền riêng tư là một hộp đen.

Trong khi các đồng tiền bảo mật được sử dụng vì những lý do chính đáng - để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân hoặc để thoát khỏi các chính phủ chuyên chế - chúng cũng được sử dụng cho các giao dịch mờ ám, điều này khiến chúng không bao giờ được sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, tất cả những thách thức được liệt kê trong lĩnh vực "Tiền tệ" ở trên vẫn áp dụng.

Bitcoin được bọc

(tiềm năng hạn chế)

Đây là những gì được gọi là Dẫn xuấthoặc một tài sản kỹ thuật số được xây dựng dựa trên một tài sản kỹ thuật số khác. Vấn đề với các công cụ phái sinh là chúng ngày càng trở nên phức tạp và rủi ro đối với hầu hết các nhà đầu tư (tôi luôn liên kết đến Cảnh Selena Gomez từ Short Big).

Tài sản được xây dựng trên dẫn đến tài sản được xây dựng trên tài sản được xây dựng trên và toàn bộ Tháp Jenga có thể nhanh chóng sụp đổ (tôi luôn liên kết với Cảnh Ryan Gosling / Steve Carrell từ Đoạn ngắn lớn).

Giải pháp ETH lớp 2

(tiềm năng hạn chế)

Đây là công nghệ mới được xây dựng trên Ethereum. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi đơn giản: nếu bạn tin vào Ethereum đến vậy, tại sao không chỉ đầu tư vào Ethereum?

Xu Meme

(tiềm năng hạn chế)

Hãy thoải mái đầu tư vào Dogecoin, chỉ vì nó thú vị. Đặc biệt nếu bạn nghĩ rằng thật vui khi mất hết tiền.

Tiền xu chuyên dụng

(túi hỗn hợp)

Cuối cùng, có danh mục “mọi thứ khác”: tất cả các thử nghiệm tuyệt vời và kỳ lạ đang được thử trên blockchain. Đây là những điều đáng xem, để xem những cái nào đang thu hút và có khả năng gieo mầm cho các lĩnh vực mới.

Siêu cường của ngành, đã tóm tắt

Đầu tư vào các dự án blockchain bằng cách sử dụng chế độ xem khu vực giống như có “mắt laser” trong cuộc sống thực.

Trong khi những người khác đang theo đuổi “xu hướng giá” hoặc xem xét “tình cảm trên mạng xã hội”, hoặc bất kỳ hàng trăm hương vị nào khác của sự điên cuồng tiền điện tử, bạn có thể vượt qua sự hỗn loạn.

Các lĩnh vực cung cấp cho bạn một cái nhìn bình tĩnh, hợp lý về các cơ hội đầu tư blockchain, theo danh mục. Quá trình này là:

• Hiểu từng lĩnh vực.
• Quyết định lĩnh vực nào sẽ là quan trọng nhất, dài hạn.
• Sau đó, tìm 1 hoặc 2 nhà lãnh đạo trong mỗi lĩnh vực.
• Đầu tư phù hợp, theo Danh mục những người tin tưởng vào Blockchain.
• Lợi nhuận.

Nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/blockchain-invest-sectors/