Kỹ thuật EUR/CHF: Tình trạng kiệt sức tăng giá được phát hiện sau 2 tháng tăng giá

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Một ECB ôn hòa táo bạo hơn làm tăng khả năng thu hẹp phần bù lãi suất của trái phiếu chính phủ Eurozone so với trái phiếu chính phủ Thụy Sĩ.
Cuộc phục hồi kéo dài 2 tháng gần đây của EUR/CHF đã bị kéo dài quá mức với các điều kiện xung lượng giảm giá xuất hiện.
EUR/CHF có nguy cơ hình thành mức giảm đảo chiều trung bình ngắn hạn trong giai đoạn xu hướng tăng trung hạn.
Xem ngưỡng kháng cự then chốt ngắn hạn 0.9755 trên EUR/CHF.

Hai tháng gần đây, sức mạnh của đồng Euro so với CHF đã dẫn đến mức tăng đáng kinh ngạc +540 pip (+5.8%) trong cặp chéo EUR/CHF từ mức thấp 0.9306 vào ngày 31 tháng 2024 năm 0.9849 lên mức cao gần đây là 4 được in vào ngày 2024 Tháng XNUMX năm XNUMX.

Hiệu suất vượt trội hiện tại của EUR so với CHF đã được củng cố bởi phía CHF của phương trình khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) gây ngạc nhiên cho những người tham gia thị trường vào ngày 21 tháng 25 với việc cắt giảm lãi suất 1.5 điểm cơ bản (bps) để mang lại lợi ích then chốt cho họ. lãi suất chính sách xuống XNUMX%, lần cắt giảm đầu tiên sau XNUMX năm và trước Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Một ECB ôn hòa táo bạo hơn sẽ loại bỏ một số áp lực tăng giá trong tỷ giá chéo EUR/CHF

Thuyết tương đối là một cơ chế quan trọng trong thị trường ngoại hối vì chúng ta cần xem xét các chuyển động của nó từ cơ sở tương đối chứ không phải là cơ sở tuyệt đối. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB vừa kết thúc vào thứ Năm tuần trước, ngày 11 tháng XNUMX, Chủ tịch ECB Lagarde bày tỏ sự tin tưởng cao độ rằng ECB có thể thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng XNUMX tới do xu hướng giảm tốc lạm phát tiếp tục diễn ra ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Do đó, phần bù lãi suất ngắn hạn của trái phiếu chính phủ Eurozone so với trái phiếu chính phủ Thụy Sĩ có thể sẽ giảm, do đó làm tăng khả năng xảy ra kịch bản suy giảm đảo chiều trung bình xảy ra với EUR/CHF ít nhất là trên cơ sở ngắn hạn.

Điều kiện xung lượng giảm hỗ trợ kịch bản suy giảm đảo chiều trung bình

Hình 1: Xu hướng trung hạn EUR/CHF tính đến ngày 17 tháng 2024 năm XNUMX (Nguồn: TradingView, nhấp vào để phóng to biểu đồ)

Hình 2: Xu hướng ngắn hạn của EUR/CHF tính đến ngày 17 tháng 2024 năm XNUMX (Nguồn: TradingView, nhấp vào để phóng to biểu đồ)

Trong lăng kính phân tích kỹ thuật, hành động giá của các công cụ tài chính có thể giao dịch có tính thanh khoản cao không di chuyển theo hướng thẳng đứng mà dao động xung quanh giai đoạn có xu hướng ở khung thời gian cao hơn.

Giai đoạn xu hướng trung hạn (nhiều tuần) của EUR/CHF hiện có khả năng đang trong giai đoạn xu hướng tăng do các hành động giá đã tạo ra một đột phá tăng giá từ mức kháng cự của đường xu hướng giảm trung hạn trước đây từ mức cao nhất ngày 2 tháng 2023 năm 50 và Đường trung bình động 200 ngày cũng như đường trung bình động 1 ngày (xem Hình XNUMX).

Tuy nhiên, chỉ báo xung lượng RSI hàng ngày đã xuất hiện tình trạng phân kỳ giảm giá gần đây vào ngày 9 tháng 12 và phá vỡ dưới mức hỗ trợ tăng dần song song quan trọng vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Cho đến nay, nó vẫn chưa đạt đến tình trạng bán quá mức, điều này cho thấy đà giảm vẫn còn nguyên và có thể gây thêm áp lực giảm giá đối với cặp chéo EUR/CHF.

Ngoài ra, EUR/CHF cũng đã giao dịch dưới mức trung bình động 20 ngày kể từ thứ Sáu tuần trước, ngày 12 tháng 50, điều này củng cố kịch bản suy giảm đảo chiều trung bình ngắn hạn tiềm ẩn có thể tìm cách kiểm tra lại các đường trung bình động 200 ngày và 2 ngày của nó. (xem Hình XNUMX).

Hãy theo dõi ngưỡng kháng cự then chốt ngắn hạn quan trọng 0.9755 với các ngưỡng hỗ trợ trung gian tiếp theo ở mức 0.9630 và 0.9540/9470.

Mặt khác, mức thanh thải trên 0.9755 sẽ vô hiệu hóa âm báo giảm giá để tăng mạnh nhằm lộ ra ngưỡng kháng cự trung gian tiếp theo ở mức 0.9840 trong bước đầu tiên.

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên đầu tư hay giải pháp mua bán chứng khoán. Ý kiến là các tác giả; không nhất thiết là của OANDA Business Information & Services, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con, cán bộ hoặc giám đốc nào của nó. Nếu bạn muốn sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên MarketPulse, một dịch vụ trang web tin tức và phân tích ngoại hối, hàng hóa và chỉ số toàn cầu đã giành giải thưởng do OANDA Business Information & Services, Inc. sản xuất, vui lòng truy cập nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@marketpulse.com. Lần https://www.marketpulse.com/ để tìm hiểu thêm về nhịp điệu của thị trường toàn cầu. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

Có trụ sở tại Singapore, Kelvin Wong là nhà chiến lược vĩ mô toàn cầu cấp cao có uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm giao dịch và cung cấp nghiên cứu thị trường về ngoại hối, thị trường chứng khoán và hàng hóa.

Đam mê kết nối các điểm trên thị trường tài chính và chia sẻ quan điểm xung quanh giao dịch và đầu tư, Kelvin Wong là chuyên gia trong việc sử dụng sự kết hợp độc đáo giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật, chuyên về Sóng Elliott và định vị dòng vốn, để xác định các mức đảo chiều quan trọng trong thị trường tài chính. thị trường.

Ngoài ra, trong mười năm qua, Kelvin đã tổ chức nhiều hội thảo liên quan đến giao dịch và triển vọng thị trường cũng như các khóa đào tạo phân tích kỹ thuật cho hàng nghìn nhà giao dịch bán lẻ.