ReAlpha Tech Corp. công bố kết quả tài chính cho giai đoạn chuyển đổi kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX và cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động kinh doanh

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (“reAlpha,” “Company,” “us,” “we” hoặc “our”) (Nasdaq: AIRE), một công ty công nghệ bất động sản tập trung vào phát triển, sử dụng và thương mại hóa các công nghệ trí tuệ nhân tạo (“AI”) tập trung vào bất động sản, hôm nay cung cấp thông tin cập nhật kinh doanh và báo cáo kết quả tài chính cho khoảng thời gian 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 30 năm 31. Theo sự thay đổi về thời điểm kết thúc năm tài chính từ ngày 31 tháng 2023 đến tháng 1 2023, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX, Công ty đang báo cáo kết quả cho giai đoạn chuyển tiếp từ ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Giri Devanur, Giám đốc điều hành của reAlpha cho biết: “Năm 2023 đánh dấu một chương quan trọng trong hành trình của reAlpha. “Chúng tôi đã ra mắt thành công trên Thị trường vốn Nasdaq vào tháng 8.0, huy động được XNUMX triệu USD tổng số tiền thu được thông qua đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng XNUMX và giới thiệu GENA, công nghệ bất động sản được hỗ trợ bởi AI, để khởi động mục tiêu thương mại hóa công nghệ của chúng tôi. Ngoài ra, với việc thực hiện các thỏa thuận dứt khoát để mua lại Naamche, Inc. và Naamche Inc. Pvt. Ltd., cùng với ý định không ràng buộc về việc mua lại United Software Group và một số đơn vị liên kết nhất định, quy trình thẩm định vẫn đang diễn ra, chúng tôi tin rằng reAlpha có vị thế tốt để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị cho cổ đông đồng thời thúc đẩy đổi mới Giải pháp AI,” ông Devanur kết luận.

Những điểm nổi bật về chiến lược và hoạt động gần đây trong giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX bao gồm:

Được niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq (“Nasdaq”) với mã cổ phiếu “AIRE” vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX.
Công bố ra mắt GENA, trước đây gọi là BnBGPT, một công nghệ giúp nâng cao danh sách bất động sản nhà ở trên nhiều thị trường bất động sản trực tuyến thông qua việc tích hợp các mô tả AI tổng hợp được cá nhân hóa.
Hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với tổng số tiền thu được là 8.0 triệu USD vào ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX.
Ký kết các thỏa thuận dứt khoát để mua lại Naamche, Inc. và Naamche, Inc. Pvt. Ltd (gọi chung là “Naamche”), một công ty công nghệ tập trung phát triển các giải pháp hỗ trợ AI cho các ngành công nghiệp lớn, bao gồm cả bất động sản, phải tuân theo các điều kiện đóng cửa và phê duyệt của khu vực pháp lý (“Mua lại”).
Phê duyệt thay đổi thời điểm kết thúc năm tài chính của chúng tôi từ ngày 30 tháng 31 sang ngày 31 tháng 2023, có hiệu lực kể từ ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.
Đã ký một lá thư không mang tính ràng buộc về ý định mua lại United Software Group và một số công ty con cũng như chi nhánh nhất định (gọi chung là “USG”), một công ty tư vấn công nghệ thông tin đa ngành, thuộc sở hữu tư nhân có trụ sở tại Ohio.

Cập nhật chiến lược kinh doanh

Với môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại, bao gồm lãi suất tăng, lạm phát và giá bất động sản cao, chúng tôi quyết định tạm dừng nỗ lực mua bất động sản. Thay vào đó, chúng tôi chuyển trọng tâm sang cải tiến và phát triển công nghệ AI cho các ứng dụng thương mại, nhằm tạo doanh thu thông qua công nghệ trong khi hoạt động cho thuê ngắn hạn của chúng tôi đang bị tạm dừng. Chúng tôi dự định tiếp tục thương mại hóa công nghệ của mình để tăng thêm nguồn doanh thu từ công nghệ. Chúng tôi có thể tiếp tục mô hình đầu tư bất động sản trực tiếp bổ sung từ mảng kinh doanh cho thuê của mình khi lãi suất hiện hành và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác phù hợp thuận lợi hơn. Trong khi đó, chiến lược tăng trưởng của chúng tôi sẽ bao gồm cả phương pháp hữu cơ và vô cơ thông qua thương mại hóa các công nghệ AI đang ở các giai đoạn phát triển và mua lại các doanh nghiệp và công nghệ bổ sung khác nhau.

Kết quả tài chính

Theo thay đổi về thời điểm kết thúc năm tài chính từ ngày 30 tháng 31 đến ngày 31 tháng 2023, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2023 năm 31, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả cho giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Doanh thu trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 121,690 năm 284,666 là 31 USD, so với 2022 USD trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 31 năm 2022. Doanh thu của chúng tôi bao gồm cả doanh thu cho thuê ngắn hạn mà chúng tôi nhận được từ các bất động sản được liệt kê của mình, nếu có, và nền tảng thu nhập dịch vụ mà chúng tôi nhận được từ công nghệ của mình. Sự sụt giảm doanh thu này chủ yếu là do phân khúc thu nhập cho thuê thấp hơn do thanh lý tài sản trong XNUMX tháng kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX và doanh thu từ phân khúc dịch vụ nền tảng thấp hơn so với XNUMX tháng kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX do việc bán tài sản. của myAlphie.

Chúng tôi có tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 6,456,370 USD vào ngày 31 tháng 2023 năm 1,256,868 và 30 USD vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Khoản lỗ ròng là 1,251,259 USD trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 4,241,555 năm 31, so với khoản lỗ ròng 2022 USD trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX. Khoản lỗ ròng giảm đáng kể này chủ yếu là do việc bán myAlphie trong XNUMX tháng kết thúc năm XNUMX. Ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Khoản lỗ ròng giảm này có thể không thể hiện chính xác hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi và có thể tăng cao bất thường trong giai đoạn này do ảnh hưởng của việc bán myAlphie.

EBITDA đã điều chỉnh là $(2,297,480) trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 4,031,674 năm 31, so với (2022) USD trong XNUMX tháng kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Việc đối chiếu đầy đủ với EBITDA đã điều chỉnh được trình bày dưới đây.

Lưu ý giải thích về việc sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP

Để bổ sung cho thông tin tài chính được trình bày theo US GAAP (“GAAP”), chúng tôi tin rằng “EBITDA đã điều chỉnh”, một “biện pháp tài chính phi GAAP”, vì thuật ngữ đó được định nghĩa theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ). “SEC”), rất hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng EBITDA Điều chỉnh để đánh giá các hoạt động đang diễn ra của mình cũng như cho mục đích lập kế hoạch và dự báo nội bộ. Chúng tôi tin rằng EBITDA Điều chỉnh có thể hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó mang lại sự nhất quán và khả năng so sánh với hiệu quả tài chính trong quá khứ. Tuy nhiên, EBITDA đã điều chỉnh chỉ được trình bày nhằm mục đích cung cấp thông tin bổ sung, có những hạn chế như một công cụ phân tích và không được xem xét riêng biệt hoặc thay thế cho thông tin tài chính được trình bày theo GAAP. Ngoài ra, các công ty khác, bao gồm cả các công ty trong ngành của chúng tôi, có thể tính toán các biện pháp phi GAAP có tiêu đề tương tự theo cách khác hoặc có thể sử dụng các biện pháp khác để đánh giá hiệu suất của họ, tất cả những điều này có thể làm giảm tính hữu ích của các biện pháp tài chính phi GAAP của chúng tôi làm công cụ so sánh. Dưới đây, bản đối chiếu được cung cấp cho từng biện pháp tài chính không phải GAAP với biện pháp tài chính có thể so sánh trực tiếp nhất được nêu theo GAAP. Các nhà đầu tư được khuyến khích xem xét các biện pháp tài chính GAAP liên quan và sự đối chiếu của các biện pháp tài chính phi GAAP này với các biện pháp tài chính GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất của họ và không dựa vào bất kỳ biện pháp tài chính đơn lẻ nào để đánh giá hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi đối chiếu thước đo tài chính phi GAAP của EBITDA đã điều chỉnh với thu nhập ròng của chúng tôi, được điều chỉnh để loại trừ chi phí lãi vay, dự phòng (lợi ích từ) thuế thu nhập, khấu hao và khấu hao, chi phí bồi thường không định kỳ liên quan đến việc mua lại, chi phí niêm yết trực tiếp không định kỳ , lãi hoặc lỗ chưa thực hiện về ngoại hối, dự trữ pháp định không thường xuyên, chi phí thanh toán và các chi phí liên quan và lãi lỗ không thường xuyên. Trong giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 30 và năm tài chính kết thúc vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX, chúng tôi không có bất kỳ chi phí tái cơ cấu hoặc chi phí bồi thường không định kỳ nào liên quan đến việc mua lại.

Giới thiệu về reAlpha

reAlpha là một công ty công nghệ bất động sản có sứ mệnh định hình thị trường công nghệ bất động sản hay bối cảnh “proptech” thông qua thương mại hóa công nghệ trí tuệ nhân tạo (“AI”) và các thương vụ mua lại tổng hợp mang tính chiến lược để bổ sung cho mô hình kinh doanh của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về reAlpha, hãy truy cập www.realpha.com.

Chuyển tiếp Nhìn cáo

Thông tin trong thông cáo báo chí này bao gồm “các tuyên bố hướng tới tương lai”. Bất kỳ tuyên bố nào khác ngoài tuyên bố về thực tế lịch sử trong tài liệu này, bao gồm các tuyên bố về kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai, kế hoạch mua lại, chiến lược và kế hoạch kinh doanh, mục tiêu quản lý cho các hoạt động trong tương lai của reAlpha, quy mô thị trường và cơ hội tăng trưởng, vị thế cạnh tranh và công nghệ và xu hướng thị trường, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Trong một số trường hợp, bạn có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai bằng các thuật ngữ như “có thể”, “nên”, “có thể”, “có thể”, “kế hoạch”, “có thể”, “dự án”, “phấn đấu”, “ngân sách” , “dự báo”, “mong đợi”, “dự định”, “sẽ”, “ước tính”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “tiềm năng” hoặc “tiếp tục”, hoặc những phủ định của các thuật ngữ này hoặc các biến thể của chúng hoặc thuật ngữ tương tự. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại bao gồm nhưng không giới hạn ở: liệu việc thay đổi chiến lược kinh doanh gần đây của reAlpha có thành công hay không; khả năng thanh toán các nghĩa vụ hợp đồng của reAlpha; tính thanh khoản, hiệu suất hoạt động, dòng tiền và khả năng đảm bảo nguồn tài chính đầy đủ của reAlpha; lịch sử hoạt động hạn chế của reAlpha và reAlpha vẫn chưa phát triển đầy đủ các công nghệ dựa trên AI; liệu công nghệ và sản phẩm của reAlpha có được khách hàng và người dùng dự kiến chấp nhận và áp dụng hay không; khả năng của reAlpha trong việc đáp ứng các điều kiện kết thúc và nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với việc Mua lại; khả năng của reAlpha đàm phán thành công một thỏa thuận dứt khoát để mua lại USG và đáp ứng các điều kiện hoàn tất liên quan, bao gồm cả sự chấp thuận của cổ đông tiềm năng; khả năng của reAlpha trong việc tích hợp hoạt động kinh doanh của Naamche và USG vào hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như nhu cầu dự đoán về các dịch vụ của Naamche và USG; khả năng thương mại hóa các công nghệ dựa trên AI đang phát triển của reAlpha; không có khả năng duy trì và củng cố thương hiệu, danh tiếng của reAlpha; bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào liên quan đến vi phạm và sự cố an ninh mạng; không có khả năng dự báo chính xác nhu cầu cho thuê ngắn hạn và các sản phẩm tập trung vào bất động sản dựa trên AI; không có khả năng thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh và chiến lược tăng trưởng hoặc duy trì sự tăng trưởng của reAlpha; khách hàng của reAlpha không có khả năng thanh toán cho các dịch vụ của reAlpha; reAlpha không có khả năng nhận được nguồn tài chính bổ sung hoặc tiếp cận thị trường vốn để tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra của mình theo các điều khoản và điều kiện có thể chấp nhận được; kết quả của bất kỳ thủ tục pháp lý nào có thể được tiến hành chống lại reAlpha; những thay đổi về luật hoặc quy định hiện hành cũng như tác động của môi trường pháp lý và sự phức tạp đối với việc tuân thủ liên quan đến môi trường đó; và những rủi ro cũng như sự không chắc chắn khác được nêu trong hồ sơ SEC của chúng tôi. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên ý kiến và ước tính của ban quản lý tại ngày đưa ra báo cáo và chịu nhiều rủi ro, sự không chắc chắn cũng như các yếu tố khác có thể khiến các sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những dự đoán trong tương lai. nhìn tuyên bố. Mặc dù reAlpha tin rằng những kỳ vọng phản ánh trong các tuyên bố hướng tới tương lai là hợp lý nhưng không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ được chứng minh là đúng. Các kết quả, mức độ hoạt động, hiệu suất hoặc thành tích trong tương lai của reAlpha có thể khác biệt đáng kể so với những kết quả được dự tính, thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai và không có tuyên bố nào cho thấy kết quả thực tế đạt được sẽ giống nhau, toàn bộ hoặc một phần, như những điều được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Để biết thêm thông tin về các yếu tố có thể gây ra sự khác biệt đó, vui lòng tham khảo hồ sơ của reAlpha gửi lên SEC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REALPHA Bảng cân đối kế toán hợp nhất Ngày 31 tháng 2023 năm 30, ngày 2023 tháng 30 năm 2022 và ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX

	Tháng Mười Hai 31, 2023			Tháng Tư 30, 2023			Tháng Tư 30, 2022
TÀI SẢN

Tài sản lưu động
tiền mặt	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,072,090
Tiền mặt hạn chế		–			–			23,311
Những tài khoản có thể nhận được		30,630			68,120			133,816
Phải thu từ các bên liên quan		–			20,874			–
Chi phí trả trước		242,795			3,061,196			111,944
Tài sản hiện tại khác		670,499			250,680			14,897
Tổng tài sản hiện tại		7,400,294			4,657,738			2,356,058

Tài sản và thiết bị, theo giá gốc
Tài sản và thiết bị, mạng		328,539			2,185,992			3,816,149

Các tài sản khác
Đầu Tư		115,000			115,000			115,000
Tài sản dài hạn khác		406,250			–			–
Tài sản vô hình, ròng		997,962			–			–
Ưu đai		17,337,739			5,135,894			–
Phát triển phần mềm được vốn hóa - công việc đang được tiến hành		839,085			8,998,755			599,459
TỔNG TÀI SẢN	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666

NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (DEFICIT)

Nợ ngắn hạn
Tài khoản phải trả	$	461,875		$	412,947		$	81,377
Thanh toán đăng ký, trừ chi phí chào bán		–			–			3,773,097
Cho vay thế chấp, ròng		–			1,222,000			2,229,162
Các khoản vay khác		190,095			–			–
Ghi chú phải trả		–			5,850,000			6,000,000
Nợ trả chậm, phần hiện tại		593,750			–			–
Chi phí tích lũy		817,114			195,299			121,362
Tổng nợ phải trả hiện tại		2,062,834			7,680,246			12,204,998

Sự tin cậy dài lâu
Nợ phải trả hoãn lại, trừ đi phần hiện tại		406,250			–			–
Cho vay thế chấp		247,000			247,000			–
Tổng nợ phải trả		2,716,084			7,927,246			12,204,998

Vốn chủ sở hữu cổ phần (Thâm hụt)
Cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 0.001 USD; 5,000,000 cổ phiếu được ủy quyền, 0 cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 30, ngày 2023 tháng 30 năm 2022 và ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX		–			–			–
Cổ phiếu phổ thông (0.001 đô la mệnh giá; 200,000,000 cổ phiếu được ủy quyền, 44,122,091 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 200,000,000; 42,522,091 cổ phiếu được ủy quyền, 30 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 2023 tháng 50,000,000 năm 8,634,210; 30 cổ phiếu được ủy quyền, 2022 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày XNUMX tháng XNUMX XNUMX, XNUMX)		44,123			42,523			8,634
Vốn thanh toán bổ sung		36,899,497			24,107,159			192,490
Tích lũy thâm hụt		(12,237,885	)		(10,986,162	)		(5,533,053	)
Tổng vốn cổ đông (thâm hụt) của reAlpha Tech Corp.		24,705,735			13,163,520			(5,331,929	)

Lợi ích không kiểm soát trong đơn vị hợp nhất		3,050			2,613			13,597
Tổng vốn chủ sở hữu (thâm hụt)		24,708,785			13,166,133			(5,318,332	)
TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ KHOẢN CỔ PHẦN	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REALPHA Báo cáo tổng hợp hoạt động Trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 30 năm 2023 và cho các năm kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX và XNUMX

	Đối với Tám Tháng Đã kết thúc			Cho năm kết thúc Tháng Tư 30,
	Tháng Mười Hai 31, 2023			2023			2022

Doanh thu	$	121,690		$	419,412		$	305,377
Chi phí doanh thu		94,665			293,204			167,193
Lợi nhuận gộp		27,025			126,208			138,184

Chi phí hoạt động
Tiền lương, phúc lợi và thuế tiền lương		710,737			1,114,403			1,177,110
Sửa chữa & Bảo trì		51,436			24,794			47,601
Tiện ích		12,321			32,456			49,058
Du lịch		45,276			–			–
Phí và đăng ký		24,581			98,309			105,047
Quảng cáo tiếp thị		193,612			2,002,884			2,569,730
Phí chuyên môn & pháp lý		4,619,480			1,483,889			712,322
Khấu hao & khấu hao		289,067			157,802			151,478
Chi phí hoạt động khác		419,137			160,050			154,780
Tổng chi phí hoạt động		6,365,647			5,074,587			4,967,126
Tổn thất hoạt động		(6,338,622	)		(4,948,379	)		(4,828,942	)

Thu nhập khác (Chi phí)
Thu nhập lãi		557			–			147
Thu nhập khác		89,860			53,093			34,853
Thu được từ việc bán myAlphie		5,502,774			–			–
Chi phí lãi vay		(70,676	)		(169,776	)		(177,273	)
Chi phí khác		(230,866	)		(387,321	)		(420,797	)
Tổng thu nhập khác (chi phí)		5,291,649			(504,004	)		(563,070	)

Lỗ ròng trước thuế thu nhập		(1,046,973	)		(5,452,383	)		(5,392,012	)
Chi phí thuế thu nhập		(204,286	)		–			–
Lỗ ròng	$	(1,251,259	)	$	(5,452,383	)	$	(5,392,012	)

Trừ: Thu nhập ròng (lỗ) do lợi ích không kiểm soát		464			726			(12,642	)

Lỗ ròng do kiểm soát lợi ích	$	(1,251,723	)	$	(5,453,109	)	$	(5,379,370	)

Lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu - cơ bản	$	(0.03	)	$	(0.13	)		NA

Lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu - pha loãng	$	(0.03	)	$	(0.13	)		NA

Cổ phiếu đang lưu hành bình quân gia quyền - cơ bản		42,688,666			40,439,190			NA

Cổ phiếu đang lưu hành bình quân gia quyền — pha loãng		42,688,666			40,439,190			NA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REALPHA Báo cáo hợp nhất về thay đổi vốn chủ sở hữu (Thâm hụt) Trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 30 năm 2023 và cho các năm kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX và XNUMX

													ReAlpha
													Tập đoàn công nghệ
	Cổ phiếu phổ thông						thêm vào Thanh toán			Tích lũy			và Công ty con			Không Kiểm soát			Tổng số: cổ đông
	cổ phiếu			Số tiền			Capital			hụt			Equity			Sở thích			Equity

Số dư tại ngày 30 tháng 2021 năm XNUMX		8,624,210		$	8,624		$	92,500		$	(153,683	)	$	(52,559	)	$	24,929		$	(27,630	)
Lỗ ròng		–			–			–			(5,379,370	)		(5,379,370	)		(12,642	)		(5,392,012	)
Cổ phiếu phát hành thông qua đợt chào bán Reg A		10,000			10			99,990			–			100,000			–			100,000
RTC Ấn Độ – Lợi ích không kiểm soát		–			–			–						–			1,310			1,310
Số dư tại ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX		8,634,210		$	8,634		$	192,490		$	(5,533,053	)	$	(5,331,929	)	$	13,597		$	(5,318,332	)
Lỗ ròng		–			–			–			(5,453,109	)		(5,453,109	)		726			(5,452,383	)
Cổ phiếu phát hành thông qua đợt chào bán Reg A		895,537			896			8,954,474			–			8,955,370			–			8,955,370
Chi phí chào bán Reg A		–			–			(777,466	)		–			(777,466	)		–			(777,466	)
Phân phối cho các thành viên hợp tác		–						(46,587	)		–			(46,587	)		(12,351	)		(58,938	)
Cổ phiếu phát hành để mua lại Rhove		1,312,025			1,312			13,118,938			–			13,120,250			–			13,120,250
Cổ phiếu phát hành dịch vụ		304,529			305			3,044,985			–			3,045,290			–			3,045,290
Cổ phiếu phát hành ở công ty mẹ cũ		543,420			543			149,457			–			150,000						150,000
RTC Ấn Độ – Lợi ích không kiểm soát		–			–			–			–			–			641			641
Hủy bỏ cổ phần của công ty mẹ cũ		(9,167,630	)		(9,167	)		(241,957	)		–			(251,124	)					(251,124	)
Tái cấp vốn cổ phiếu		40,000,000			40,000			410,000			–			450,000						450,000
Giao dịch sáp nhập hạ nguồn		–			–			(697,175	)		–			(697,175	)		–			(697,175	)
Số dư tại ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX		42,522,091		$	42,523		$	24,107,159		$	(10,986,162	)	$	13,163,520		$	2,613		$	13,166,133
Lỗ ròng		–			–			–			(1,251,723	)		(1,251,723	)		464			(1,251,259	)
Cổ phiếu phát hành thông qua theo dõi niêm yết		1,600,000			1,600			3,898,898			–			3,900,498			–			3,900,498
Phát hành chứng quyền					–			4,099,502			–			4,099,502			–			4,099,502
Phát hành quyền chọn cổ phiếu cho việc mua lại Rhove		–			–			5,462,000			–			5,462,000			–			5,462,000
Chi phí chào bán Reg A		–			–			(562	)		–			(562	)		–			(562	)
Theo dõi chi phí chào bán niêm yết		–			–			(667,500	)		–			(667,500	)		–			(667,500	)
RTC Ấn Độ – Lợi ích không kiểm soát		–			–			–			–			–			(27	)		(27	)
Số dư tại ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX		44,122,091		$	44,123		$	36,899,497		$	(12,237,885	)	$	24,705,735		$	3,050		$	24,708,785

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REALPHA Báo cáo tổng hợp về dòng tiền Trong 31 tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 30 năm 2023 và cho các năm kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX và XNUMX

	Đối với Tám Tháng Đã kết thúc			Cho năm kết thúc Tháng Tư 30,
	Tháng Mười Hai 31, 2023			2023			2022
Dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh:
Lỗ ròng	$	(1,251,259	)	$	(5,452,383	)	$	(5,392,012	)
Các điều chỉnh để điều hòa tổn thất ròng thành tiền thuần được sử dụng trong hoạt động điều hành:
Khấu hao và khấu hao		289,067			157,802			151,478
Chi phí pháp lý và nghề nghiệp không dùng tiền mặt		3,045,290			–			–
Lãi từ việc bán tài sản		(85,077	)		(22,817	)		(34,853	)
Thu được từ việc bán myAlphie		(5,502,774	)		–			–
Thay đổi trong tài sản hoạt động và nợ phải trả:
Những tài khoản có thể nhận được		37,490			65,696			(133,816	)
Phải thu từ các bên liên quan		20,874			(20,874	)		–
Chi phí trả trước		(226,889	)		96,038			–
Tài sản hiện tại khác		(419,849	)		(81,689	)		(116,754	)
Tài khoản phải trả		48,928			235,433			81,377
Nợ trả chậm		593,750			–			–
Chi phí tích lũy		621,815			60,741			67,773
Tổng số điều chỉnh		(1,577,375	)		490,330			15,205
Tiền thuần sử dụng trong hoạt động kinh doanh		(2,828,634	)		(4,962,053	)		(5,376,807	)

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư:
Tiền thu từ việc bán tài sản		731,343			1,539,997			1,691,644
Bổ sung tài sản, nhà xưởng và thiết bị		(40,840	)		19,721			(4,386,691	)
Đầu tư khác		–			–			(115,000	)
Tiền mặt trả để mua lại doanh nghiệp		(50,000	)		(25,000	)		–
Phát triển phần mềm được vốn hóa - công việc đang được tiến hành		(134,400	)		(452,451	)		(597,676	)
Tiền mặt được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động đầu tư		506,103			1,082,267			(3,407,723	)

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính:
Tiền thu từ phát hành nợ, ròng		190,095			247,000			7,923,351
Thanh toán nợ dài hạn		–			(1,071,709	)		(1,420,987	)
Chi phí tài chính hoãn lại		–			–			(92,288	)
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu phổ thông – Reg A		(562	)		4,282,274			98,253
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu phổ thông – Tiếp theo		7,332,500			–			–
Giải quyết việc đăng ký phát hành cổ phiếu phổ thông góp vốn		–			–			4,273,098
Chi phí chào bán trả cho việc phát hành cổ phiếu phổ thông		–			(416,312	)		(500,000	)
Tiền mặt được cung cấp bởi các hoạt động tài chính		7,522,033			3,041,253			10,281,427

Tăng (giảm) tiền thuần		5,199,502			(838,533	)		1,496,897

Tiền mặt – Đầu kỳ		1,256,868			2,095,401			598,504

Tiền mặt – Cuối kỳ	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,095,401

Đối chiếu tiền mặt
tiền mặt	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,072,090
Tiền mặt hạn chế		–			–			23,311
Tổng số tiền	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,095,401

	Trong Tám Tháng Đã Kết Thúc Tháng Mười Hai 31,
	2023			2022
Lỗ ròng		(1,251,259	)		(4,241,555	)
Điều chỉnh để loại trừ những điều sau đây:		–			–
Khấu hao và khấu hao		289,067			98,256
thu được lợi nhuận từ việc bán myAlphie		(5,502,774	)		–
Chi phí lãi vay		70,676			111,625
Chi phí giải quyết pháp lý		125,000			–
Chi phí niêm yết trực tiếp không định kỳ ⁽¹⁾		3,767,524			–
Chi phí thuế thu nhập hiện tại		204,286			–
EBITDA điều chỉnh		(2,297,480	)		(4,031,674	)

(1)

Bao gồm (ii) 304,529 cổ phiếu phổ thông của chúng tôi được phát hành cho các dịch vụ liên quan đến việc niêm yết trực tiếp của chúng tôi trên Nasdaq với tổng giá trị thị trường hợp lý là khoảng 3.05 triệu USD và (ii) thanh toán bằng tiền mặt khoảng 0.72 triệu USD.

Liên hệ

Quan hệ nhà đầu tư
Investorrelations@realpha.com