State Super, một quỹ hưu trí trị giá 38 tỷ đô la Úc (25 tỷ đô la) ở Úc, đang hợp tác với công ty fintech Premialab có trụ sở tại Hồng Kông để giúp quỹ này cung cấp dữ liệu và hiểu rõ mức độ rủi ro ngày càng tăng của quỹ đối với phần bù rủi ro thay thế.
Alan Chan, giám đốc đầu tư cấp cao, cho biết: “Premialab được giới thiệu chủ yếu nhằm phục vụ chiến lược bù đắp rủi ro thay thế của chúng tôi”. ĐàoFin (Ảnh).
Ông nói: “Trong 24 tháng qua, chúng tôi đã cộng tác với các nhóm giải pháp đầu tư định lượng từ nhiều ngân hàng đầu tư khác nhau để xây dựng một bộ chiến lược riêng phù hợp với tiêu chí đầu tư của chúng tôi”. “Có tính đến hồ sơ dòng tiền của State Super và nhu cầu thanh khoản, chúng tôi sẽ tiếp tục hiểu sâu hơn về loại tài sản này.”
Ông từ chối giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư hoặc kinh doanh.
State Super là cơ quan quản lý một số quỹ hưu bổng của chính quyền bang New South Wales, bao gồm cả quỹ hưu trí của công chức và cảnh sát, với hơn 85,000 thành viên. Nó cũng quản lý một quỹ tổng hợp
Chỉ số và quỹ chỉ số
Pierre Trecourt, đồng sáng lập Premialab, cho biết các nhà đầu tư tổ chức như State Super đang chuyển nhiều tài sản hơn sang các chiến lược có hệ thống.
Đây là những điều trái ngược với nhiệm vụ tùy ý của người quản lý quỹ, người tính phí cao hơn để thực hiện các cuộc gọi đối với các loại tài sản hoặc chứng khoán riêng lẻ dựa trên phân tích cơ bản. Các chiến lược có hệ thống sử dụng rủi ro thụ động như chỉ số hoặc quỹ chỉ số để tập trung vào xu hướng giá trong một loại tài sản nhất định, từ hàng hóa đến cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Họ sẽ kết hợp điều này để có được cái nhìn về các “yếu tố” như lãi suất hoặc giá của một loại hàng hóa.
Mục đích của việc này là dựa vào các quy tắc được xác định trước về cách xây dựng danh mục đầu tư, với mục đích phân bổ tài sản theo cách có chi phí thấp, thanh khoản (vì quỹ chỉ số giao dịch hàng ngày) và minh bạch.
Chìa khóa để thực hiện các chiến lược có hệ thống hoạt động là dữ liệu, chẳng hạn như chứng khoán và giá quỹ, cần thiết để tạo chỉ số, đặt điểm chuẩn và đo lường hiệu suất tương đối của danh mục đầu tư. Dữ liệu nằm trong các bàn giao dịch của 18 ngân hàng nổi bật nhất toàn cầu.
Các ngân hàng này cũng đã phát triển các thuật toán giao dịch để tái cân bằng danh mục đầu tư và thu được một khoản phí bảo hiểm rủi ro nhất định. Loại giao dịch này bao gồm giao dịch theo chương trình, tức là thực hiện xung quanh các điểm chuẩn chỉ số thay vì chứng khoán đơn lẻ và có xu hướng được thực hiện bằng điện tử.
Cơ sở hạ tầng ngân hàng đầu tư
Trecourt cho biết: “Các thuật toán của ngân hàng là nền tảng của chiến lược phân bổ tài sản, nhưng thách thức đối với các nhà đầu tư là lấy dữ liệu và sau đó biết cách sử dụng dữ liệu đó để đưa ra quyết định”.
Đồng nghiệp của ông, Marc Fisher, giám đốc điều hành tại Premialab và là người đứng đầu văn phòng mới mở ở Sydney, cho biết: “Với việc áp dụng hệ thống, chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi cơ cấu trong cách các nhà đầu tư tổ chức phân bổ tiền. Mạng lưới các ngân hàng đầu tư chia sẻ dữ liệu của họ với chúng tôi vì họ coi Premialab là một phần của cơ sở hạ tầng ngành lượng tử.”
Công nghệ của Premialab lấy dữ liệu từ các ngân hàng. Điều này có thể có trong các khung báo cáo khác nhau, vì vậy một phần công việc của fintech là làm cho tất cả dữ liệu này có thể so sánh được và tương tự. Điều này cho phép người dùng sử dụng nó để so sánh điểm chuẩn của riêng họ với mức trung bình của ngành, cung cấp cho họ phương tiện để theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của họ và hiểu những yếu tố nào - các yếu tố, cho đến chứng khoán riêng lẻ - đang đóng góp vào alpha (hoặc ngược lại). Phân tích của Premialab bao gồm các công cụ trực quan hóa dữ liệu để giúp các nhà đầu tư hiểu được thông tin.
Trecourt nói: “Chúng tôi không đưa ra chiến lược hoặc tư vấn về giao dịch. “Chúng tôi cung cấp dữ liệu và phân tích để hỗ trợ toàn bộ vòng đời đầu tư, đồng thời giúp bộ phận quản lý rủi ro của nhà đầu tư hiểu được mức độ rủi ro của họ đối với các tiêu chuẩn không tương quan.”
Chan của State Super cho biết việc sử dụng Premialab không liên quan đến sự tích hợp lớn. Nhóm hưu bổng tải dữ liệu xuống thông qua API.
Ông nói: “Premialab đã chứng minh rằng họ có thể bổ sung năng lực và hiệu quả cho các quy trình của chúng tôi.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :là
- 000
- 24
- a
- Giới thiệu
- Tài khoản
- ngang qua
- thêm vào
- Nhận con nuôi
- tư vấn cho
- nhằm mục đích
- Alan
- thuật toán
- Tất cả
- chỉ định
- phân bổ
- cho phép
- Alpha
- Ngoài ra
- thay thế
- trong số
- an
- phân tích
- phân tích
- và
- api
- LÀ
- xung quanh
- AS
- tài sản
- phân bổ tài sản
- loại tài sản
- Tài sản
- At
- Châu Úc
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- dựa
- BE
- bởi vì
- Điểm chuẩn
- bespoke
- Tỷ
- Khối
- Xây dựng
- kinh doanh
- chiến lược kinh doanh
- nhưng
- Cuộc gọi
- khả năng
- Chụp
- tiền mặt
- dòng tiền
- phục vụ
- nhất định
- thách thức
- chan
- phí
- dân sự
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- các lớp học
- Đồng sáng lập
- hợp tác
- đồng nghiệp
- kết hợp
- Đến
- HÀNG HÓA
- hàng hóa
- so sánh
- so sánh
- Hãy xem xét
- xây dựng
- tiếp tục
- góp phần
- có thể
- tạo
- tiêu chuẩn
- tiền thưởng
- dữ liệu
- trực quan hóa dữ liệu
- quyết định
- Làm sâu sắc hơn
- Nhu cầu
- chứng minh
- phòng ban
- Bàn làm việc
- phát triển
- khác nhau
- Giám đốc
- tùy ý
- thực hiện
- dont
- xuống
- Tải xuống
- hiệu quả
- Kỹ lưỡng
- điện tử
- các yếu tố
- Cổ phiếu
- thi hành
- các yếu tố
- Lệ Phí
- fintech
- phù hợp với
- dòng chảy
- Tập trung
- Trong
- Nhà đầu tư
- khung
- từ
- Full
- quỹ
- quản lý quỹ
- cơ bản
- quỹ
- được
- nhận được
- được
- Cho
- Toàn cầu
- Chính phủ
- Nhóm
- Các nhóm
- Phát triển
- Có
- he
- cái đầu
- giúp đỡ
- cao hơn
- Hồng
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- in
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- chỉ số
- chỉ số
- hệ thống riêng biệt,
- ngành công nghiệp
- thông tin
- Cơ sở hạ tầng
- những hiểu biết
- thay vì
- Thể chế
- tổ chức đầu tư
- hội nhập
- quan tâm
- Lãi suất
- trong
- giới thiệu
- đầu tư
- ngân hàng đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- IT
- ITS
- Việc làm
- jpg
- Key
- Biết
- Họ
- vòng đời
- Chất lỏng
- Thanh khoản
- chính
- làm cho
- Làm
- giám đốc
- quản lý
- quản lý
- Giám đốc điều hành
- nhiệm vụ
- Có thể..
- có nghĩa
- đo
- Các thành viên
- di cư
- tiền
- tháng
- chi tiết
- hầu hết
- mạng
- Mới
- New South Wales
- of
- Office
- on
- mở
- đối diện
- or
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- riêng
- một phần
- thụ động
- hiệu suất
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Điểm
- Công an
- danh mục đầu tư
- danh mục đầu tư
- cao cấp
- giá
- Giá
- chủ yếu
- Quy trình
- Hồ sơ
- lập trình
- nổi bật
- cho
- Sào đẩy thuyền
- định lượng
- Giá
- tái cân bằng
- gần đây
- tương đối
- dựa
- Báo cáo
- cần phải
- đảo ngược
- Nguy cơ
- quy tắc
- Nói
- nói
- Chứng khoán
- an ninh
- nhìn thấy
- cao cấp
- ý nghĩa
- công chức
- định
- một số
- Chia sẻ
- thay đổi
- duy nhất
- So
- giải pháp
- nguồn
- nguồn
- miền Nam
- Tiểu bang
- chiến lược
- Chiến lược
- cấu trúc
- như vậy
- bộ
- lớn
- hỗ trợ
- sydney
- Công nghệ
- xu hướng
- việc này
- Sản phẩm
- thông tin
- cung cấp their dịch
- Them
- sau đó
- họ
- điều này
- đến
- công cụ
- theo dõi
- thương mại
- Giao dịch
- minh bạch
- Xu hướng
- Trustee
- kiểu
- không liên quan
- hiểu
- sự hiểu biết
- us
- sử dụng
- Người sử dụng
- sử dụng
- khác nhau
- thông qua
- Xem
- hình dung
- là
- Đường..
- we
- Điều gì
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- ở trong
- đang làm việc
- công trinh
- zephyrnet