10 nguyên tắc cơ bản hàng đầu hàng tuần (9/1/22)

1. Địa chỉ Bitcoin hoạt động hàng ngày

Luận điểm của chúng tôi: tiền điện tử giống như các công ty và địa chỉ hoạt động giống như khách hàng, tương tự như người dùng đang hoạt động của Facebook hoặc người đăng ký đang hoạt động của Netflix.

Chúng ta có thể đo giá (đường màu đen) so với địa chỉ đang hoạt động (đường màu xanh lá cây) để xem liệu mọi thứ hiện đang được định giá quá thấp hay quá cao.

Nhà đầu tư takeaway: Mặc dù BTC đã có một bước nhảy vọt so với mức giảm gần đây sau Bài phát biểu của Jerome Powell, tài sản này vẫn đang được bán với giá hời (thấp hơn 70% so với mức cao nhất vào tháng 2021 năm XNUMX).

Luận điểm của chúng tôi: mua thấp (bây giờ) và bán cao (sau khi thị trường phục hồi) vẫn là kỹ thuật mạnh mẽ hơn cho những ai mong muốn đạt được sự giàu có lâu dài.

2. Địa chỉ hoạt động hàng ngày của Ethereum

Nhà đầu tư takeaway: Ethereum cũng đã tăng giá nhẹ (đường màu đen), mặc dù số lượng địa chỉ hoạt động của ETH vẫn tương đối ổn định trong vài năm qua (đường màu xanh lá cây).

Điều này có thể thay đổi với Hợp nhất, dự kiến ​​​​vào ngày 14 tháng XNUMX. Tiền điện tử có thể là một trò chơi không ổn định, nhưng với rất nhiều người dự đoán giá ETH sẽ sớm tăng, có lẽ số lượng địa chỉ cũng sẽ được tăng lên.

3. “Các công ty” tiền điện tử hàng đầu theo Tổng doanh thu

Luận điểm của chúng tôi: Doanh thu từ tiền điện tử như phí giao dịch là cách một “doanh nghiệp” tiền điện tử kiếm tiền. Các nhà đầu tư thông minh tìm kiếm các dự án tạo ra nhiều tiền mặt nhất.

Nhà đầu tư takeaway: Chúng tôi tin rằng tốt nhất là mua và nắm giữ cổ phiếu (hoặc tiền xu) của những người chơi tiền điện tử lớn nhất. Biểu đồ trên liệt kê bốn dự án tạo doanh thu hàng đầu:

Ethereum (mạng chuỗi khối hàng đầu)
OpenSea (thị trường NFT hàng đầu)
Uniswap (sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu)
Binance Smart Chain (sàn giao dịch tập trung hàng đầu)

Doanh thu do bốn đơn vị này tạo ra và kiếm được sẽ củng cố vị thế của họ như một khoản đầu tư dài hạn.

4. Các công ty tiền điện tử hàng đầu theo doanh thu giao thức

Doanh thu giao thức là tiền được trả lại cho chủ sở hữu token hoặc kho bạc của công ty (so với việc được thanh toán cho các nhà cung cấp thanh khoản như với chủ sở hữu Uniswap hoặc NFT như với OpenSea). Bạn có thể coi điều này giống như cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhà đầu tư takeaway: Biểu đồ cho thấy một số thay đổi so với tuần trước, với bốn công ty hàng đầu (Ethereum, OpenSea, dYdX và LookRare) vẫn giữ vững vị trí của mình. Tuy nhiên, số liệu doanh thu dường như đã giảm đi phần nào, cho thấy thị trường giá xuống vẫn còn hiệu lực. Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể đề xuất Ethereum và OpenSea như những khoản đầu tư dài hạn, mặc dù chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các đối thủ cạnh tranh sắp tới.

5. Tổng giá trị bị khóa

TVL đại diện cho số tiền được nắm giữ hoặc “bị khóa” trong hợp đồng thông minh của công ty. Nó gần tương đương với tiền gửi do ngân hàng nắm giữ và có thể báo hiệu sức mạnh của một công ty tiền điện tử.

Nhà đầu tư takeaway: Ba thực thể hàng đầu (Curve, MakerDAO và Lido) đã giảm nhẹ trong tuần qua. Điều này đặt MakerDAO và Lido ngang nhau ở vị trí thứ hai… và thậm chí sau đó, Curve chỉ dẫn trước một chút ở vị trí số 1, vì vậy đây là trò chơi của bất kỳ ai.

Là một dịch vụ đặt cược ETH, Lido có thể vượt qua MakerDAO trong những tuần tới khi chúng ta tiến gần hơn đến The Merge.

6. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Luận điểm của chúng tôi: Sàn giao dịch tiền điện tử, cả tập trung và phi tập trung, được cho là những ứng dụng quan trọng nhất trong blockchain. Các nhà đầu tư hiểu biết sẽ tìm kiếm sàn giao dịch số 1 và số 2 trong dài hạn.

Nhà đầu tư takeaway: Uniswap đang giữ vị trí số 1, mặc dù vốn hóa thị trường của nó đã giảm khoảng 3 tỷ USD trong sáu tháng qua. Curve, PancakeSwap và dYdX lần lượt đứng ở vị trí thứ 2, 3 và 4, trong đó PancakeSwap mất ít nhất về vốn hóa thị trường.

Như chúng tôi đã đề cập trong Các dự án hàng đầu được xây dựng trên Binance Smart Chain, PancakeSwap vẫn là người chiến thắng thực sự (và là khoản đầu tư dài hạn tiềm năng) trong thị trường gấu hiện tại.

7. Các giao thức cho vay hàng đầu

Luận điểm của chúng tôi: Cho vay và đi vay là một trường hợp sử dụng khác đã được chứng minh của blockchain. Các nhà đầu tư hiểu biết tìm kiếm các công ty sẽ thống trị thị trường cho vay lâu dài.

Nhà đầu tư takeaway: Aave tiếp tục thống trị lĩnh vực cho vay, với MakerDAO, Composite và Maple Finance lọt vào top 4.

Hoạt động cho vay của Aave vẫn tương đối ổn định trong vài tháng qua, tạo niềm tin cho ý tưởng rằng nền tảng của nó cần được xem xét nghiêm túc (ít nhất là hơn so với các nền tảng cho vay như Celcius).

8. Lớp trên cùng 1s

Luận điểm của chúng tôi: Các chuỗi khối nền tảng, còn được gọi là L1, giống như hệ điều hành cho Web3. Chúng tôi dự đoán sẽ có hai hoặc ba người chiến thắng lớn tiếp tục thống trị Internet trong ngày mai.

Nhà đầu tư takeaway: Ngạc nhiên, ngạc nhiên. Bitcoin, Ethereum và Binance Smart Chain vẫn là ba chuỗi L1 hàng đầu. Thật dễ dàng để cho rằng cả nhà phát triển và người dùng sẽ tiếp tục đổ xô vào các mạng này, nhưng thế giới blockchain đã hết lần này đến lần khác cho chúng ta thấy rằng không có gì là chắc chắn cả.

9. Các giao thức DeFi hàng đầu

Luận điểm của chúng tôi: Các công ty DeFi là những gã khổng lồ trong tương lai của fintech, phá vỡ hoặc thay thế tất cả các hệ thống ngân hàng và thanh toán cũ ngày nay.

Nhà đầu tư takeaway: Uniswap tiếp tục giữ vị trí số 1. Axie Infinity vẫn ở vị trí thứ 2, mặc dù chắc chắn rằng sự sụt giảm vốn hóa thị trường của nó có thể là do cuộc tấn công Lazarus trị giá 600 triệu USD. xảy ra vào tháng ba. Curve đang bám sát vị trí thứ 3, với mức vốn hóa thị trường chỉ 2 triệu USD, khiến nó trở thành một công ty tiền điện tử vững chắc mà những người nắm giữ lâu dài có thể muốn tiếp tục tập trung vào.

10. Bộ sưu tập NFT hàng đầu

Luận điểm của chúng tôi: NFT tạo nên một lĩnh vực đặc biệt của tiền điện tử. Chúng chỉ thích hợp nếu bạn thực sự thích sưu tầm. Ngay cả khi đó, họ cũng không nên chiếm quá 1% danh mục đầu tư của bạn.

Nhà đầu tư takeaway: CryptoPunks đã trải qua sự sa sút nghiêm trọng, từ vị trí số 1 tuần trước xuống vị trí cuối cùng trong top 10. Mặc dù không có liên kết với Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape chính thức, Câu lạc bộ Du thuyền Women Ape đã thăng hạng và nhảy lên vị trí thứ 6 cao hơn tuần trước hai bậc. (Rõ ràng, vấn đề bản quyền không phải là mối lo ngại đối với những người tham gia cơn sốt NFT.)

Trong trường hợp bạn bị mất nó

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và danh mục đầu tư tiền điện tử

Chiến lược đầu tư đoạt giải Nobel, giải thích.

Thành viên cao cấp: Dự phòng Bitcoin

Triển vọng thị trường tiền điện tử của chúng tôi vào ngày 8/30/22.

Các dự án hàng đầu được xây dựng trên Chuỗi thông minh Binance vào năm 2022

Bạn có nên đầu tư vào BNB? Không phải trước khi đọc cái này.

Bắt đầu ở đây

Bắt đầu lại… từ đầu.

Mở khóa mã thông báo Coinbase mới (Thành viên cao cấp)

Cách thức hoạt động của cbETH và cách làm cho nó phù hợp với bạn.

Chia sẻ Meme này