Hiểu về giao dịch thuật toán trong tiền điện tử

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, nhu cầu về trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và không ma sát, không liên quan đến người trung gian đang gia tăng. Và mặc dù thị trường tiền điện tử đang có được vị thế đáng kể trong giới đầu tư, kiến ​​thức về thị trường tiền điện tử và các phương pháp giao dịch vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Những thay đổi trong thị trường tiền điện tử diễn ra với tốc độ ấn tượng và để giao dịch hiệu quả, các nhà đầu tư cần phải tuân thủ chúng.

Thực hiện giao dịch tiền điện tử theo thời gian thực liên quan đến việc tổng hợp khối lượng lớn dữ liệu với tốc độ cực nhanh. Đây là nơi mà tầm quan trọng của tự động hóa và giao dịch thuật toán như một tiện ích mở rộng trở thành một tính năng hữu ích để khám phá. Trong blog này, chúng tôi đề cập đến một số câu hỏi phổ biến thường gặp đối với giao dịch theo thuật toán trong không gian giao dịch tiền điện tử.

Vậy, chính xác thì giao dịch theo thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán là quá trình sử dụng các lệnh được lập trình máy tính để thực hiện các lệnh, song song với một bộ quy tắc được xác định trước được tự động gán cho các lệnh giao dịch sao cho chúng tạo ra lợi nhuận ở tốc độ cao và tần suất cao. Các thuật toán bao gồm các bộ quy tắc được xác định trước này, chúng thường bao gồm các công thức định lượng tổng thể đến các phân tích dự đoán được thúc đẩy bởi các mô hình học máy chuyên sâu. Các thuật toán này có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch bằng cách giữ một tab về giá, khối lượng và các nguồn cấp tin tức khác để phân tích chung về thị trường.

Tóm lại, giao dịch theo thuật toán là một hệ thống thực hiện lệnh thị trường tự động dựa trên các lệnh hoặc quy tắc giao dịch được lập trình trước. Còn được gọi là giao dịch tần suất cao, giao dịch theo thuật toán có thể thực hiện hàng nghìn giao dịch mỗi giây, không có lỗi của con người.

Tại sao chúng ta cần các thuật toán giao dịch tiền điện tử?

Chủ yếu có ba lý do có thể được cho là tại sao chúng ta cần sử dụng các quy tắc được xác định trước để giao dịch.

1. để tiết kiệm thời gian và bắt kịp tốc độ

Phân tích dữ liệu thị trường là một công việc khó khăn đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Xác định đúng thời điểm để thực hiện giao dịch chắc chắn không phải là một công việc dễ dàng khi xem xét mức độ năng động của hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử. Một thuật toán giao dịch có thể giảm bớt quy trình rườm rà khi phải sàng lọc điểm dữ liệu khi xác định cơ hội giao dịch và thay vào đó thiết lập một thuật toán để thực hiện giao dịch.

2. để khai báo và hiểu dữ liệu

Với số lượng quá tải thông tin phong phú mà các nhà giao dịch đang phải chịu đựng trong những ngày này, việc sử dụng thuật toán được xác định trước cho phép họ xem dữ liệu về giá trị của nó và thực hiện giao dịch với sự hỗ trợ tự động. Nhiều mô hình học máy thành thạo trong việc thu thập và học hỏi từ dữ liệu và đầu vào mới nhất và có thể tiếp tục phát triển theo các điều kiện thị trường đang thay đổi một cách năng động.

3.Để giảm bớt đường cong học tập dốc

Có khá nhiều sự mơ hồ liên quan đến giao dịch tiền điện tử khi nói đến các nhà giao dịch mới. Việc hiểu được cách thức hoạt động của một sàn giao dịch tiền điện tử cũng thuộc về nhà giao dịch, và đôi khi quá trình học tập có thể khá áp đảo vì nó liên quan đến một đường cong học tập khá dốc. Trong trường hợp này, một thuật toán giao dịch có thể cực kỳ hữu ích vì nó có thể tiêu thụ khối lượng lớn dữ liệu và do đó loại trừ nhu cầu của nhà giao dịch để tìm hiểu toàn bộ các tính năng của sàn giao dịch bằng cách cung cấp trải nghiệm học tập thực hành để tham gia vào hệ thống khá nhanh chóng. xúc tiến toàn bộ quá trình giao dịch.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch theo thuật toán hữu ích

Trao đổi chứng khóan

Mua ở mức giá thấp ở một thị trường và bán ở mức giá cao ở thị trường khác - đây là trọng tâm của các nguyên tắc cơ bản của kinh doanh chênh lệch giá. Bằng cách tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường, chênh lệch giá tiền điện tử tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Chìa khóa của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá nằm ở tốc độ thực hiện của nó vì chênh lệch giá thị trường không kéo dài quá lâu. Bất chấp các rủi ro liên quan như trượt giá, như một kỹ thuật giao dịch theo thuật toán, hoạt động kinh doanh chênh lệch giá bằng tiền điện tử rất hữu ích để phát hiện các cơ hội nhỏ và hành động theo chúng.

Thị trường chứng khoán

Tạo lập thị trường là quá trình đồng thời báo giá thầu (đề nghị mua) và yêu cầu (đề nghị bán) cho cùng một tài sản trên một sàn giao dịch. Việc tạo lập thị trường thường phù hợp với giao dịch theo thuật toán vì một nhà tạo lập thị trường thường có xu hướng nắm bắt sự thay đổi trong mức chênh lệch bằng cách điều chỉnh giá của nhiều lệnh đồng thời. Trong bối cảnh tương tự, scalping là một kỹ thuật giao dịch theo thuật toán khác cho phép các nhà giao dịch tận dụng những biến động giá nhỏ và tích lũy một lượng lớn lợi nhuận nhỏ, từ những biến động giá này. Việc mở rộng quy mô đảm bảo rằng các nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ những thay đổi trên các giao dịch đa dạng trên mức chênh lệch giá thầu - yêu cầu.

Lệnh đuổi theo

Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch tiền điện tử 'theo đuổi lệnh' là những người chơi thị trường quan tâm đến việc tìm kiếm các lệnh khối và tham gia để kiếm lợi nhuận từ chúng. Khi một đơn đặt hàng lớn được đặt, họ nhanh chóng lao vào với giả định rằng những con sóng được tạo ra sẽ kích hoạt sự biến động. Để khai thác điều này, các nhà giao dịch hiểu biết về công nghệ sử dụng các bot quét dữ liệu phức tạp để đào thông tin đơn đặt hàng lớn.

Bitcoin và tiền điện tử đang dần tiến vào thị trường chính thống khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư bắt đầu khám phá loại tài sản này. Nếu bạn đang muốn giao dịch thông minh trong không gian tiền điện tử, hãy đảm bảo nắm rõ các chiến lược giao dịch thuật toán này. Điều này giúp tăng tính thanh khoản của thị trường bằng cách giới thiệu một khối lượng lớn giao dịch và lệnh và chắc chắn sẽ giúp tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn.

Nguồn: https://blog.ionixxtech.com/under Hiểu-algorithmic-trading-in-crypto/