2022 年最后一周，是时候回顾过去一年外汇和差价合约 (CFD) 行业的发展了。过去12个月里，该行业经历了许多起起落落。它的范围从战争主导的市场 挥发性 技术巨头控制的手机市场上流行的交易平台被禁止，但该行业一如既往地适应了。
金融巨贾 与几家经纪商和其他交易行业服务提供商的高管进行了交谈，了解行业参与者对最后一年的看法。
Vantage 首席策略和交易官 Marc Despallieres 表示：“今年外汇/差价合约行业出现了几项重大发展。” “的上升 网上交易 平台和移动应用程序使交易者可以更轻松地进入市场并在任何地方进行交易。这导致交易外汇和差价合约的人数增加，并转向更多 自动化和算法交易设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
Marc Despallieres，Vantage 首席战略和交易官
“人工智能和 机器学习 业界越来越多地使用它们来分析市场数据并做出交易决策。这些技术可以帮助交易者做出更明智的决策并提高交易活动的效率。 加密货币交易 近年来也变得越来越受欢迎，许多交易者将其视为一个潜在的利润丰厚的市场。”
市场波动
此外，交易市场仍然容易受到一些宏观经济事件的影响，比如俄罗斯对乌克兰的侵略导致了 持续的战争 以及全球的困境 通胀上升。这些事件给市场带来了意想不到的波动。
Gold-i 创始人兼首席执行官 Tom Higgins 表示：“2022 年影响外汇/差价合约市场的最重大变化是俄罗斯入侵乌克兰导致波动性增加。” 金融巨贾.
Gold-i 首席执行官 Tom Higgins
“几年来，波动性一直处于低迷状态，不少经纪商认输了。这种波动性导致零售交易激增，大大提高了许多外汇/差价合约经纪商的盈利能力。波动性是善变的伙伴，过多或过少都会对企业不利，但中等的波动性则恰到好处。目前这仍然有利于市场，但我认为这种情况将在 2023 年稳定下来。”
他进一步阐述说，经纪人已经增加了 B簿交易 他们这样做是为了从更大的价格波动中受益。 “我们看到人们对风险管理系统的兴趣激增，以管理交易量的增加和经纪商面临的风险水平的增加。考虑裁员的经纪商今年雇佣了更多员工，因此未来可能会出现人员过剩的情况。”希金斯补充道。
2022 年的波动是在市场受到压制之后发生的。 新冠疫情引发的波动 从2020年XNUMX月开始，虽然今年的波动没有那么剧烈，但对市场的影响却是深远的。
Capital.com 欧洲主管 Alessandro Capuano 认为，市场将在 2022 年恢复到正常波动水平。但平均仍高于大流行前的水平。 “这必然会影响收购营销和客户的交易决策，”他说。
查看最近举行的伦敦峰会，主题为“差价合约交易者最看重什么以及他们如何选择经纪商？”
MetaTrader 禁令
今年，对外汇/差价合约行业最显着的影响可能是 苹果禁止两款 MetaQuotes 应用程序、MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，来自 App Store。这家科技巨头没有解释其此举，但有报道称，欺诈者授权 MT4 和 MT5 应用程序并提供欺诈性金融服务，骗取了数百万美元。
除了 MetaQuotes 之外，通过这两个交易平台提供服务的经纪商也面临着巨大的挑战。在交易平台方面，MetaQuotes 占据着市场主导地位。
“这一决定对行业的影响可能是巨大的，因为许多交易者和经纪人依赖 MetaTrader 应用程序进入市场。目前尚不清楚该禁令对经纪商有何具体影响，因为还有许多其他平台可供交易者使用。”Despallieres 表示。
事实上，人们对产品的需求 MetaQuotes 的竞争对手 苹果禁令后大幅上涨。此外，拥有专有交易技术的经纪商更加注重内部服务。
Denis Golomedov，RoboMarkets 首席营销官
“毫无疑问，该应用程序从 App Store 中下架，iOS 用户不再能够安装和使用业界最受欢迎的产品，尽管移动版本无疑仍然可用，这影响了整个行业。然而，如果我们看看不同的公司，我们会发现该事件对他们产生了不同的影响。依赖第三方交易技术的经纪商比使用专有移动应用程序的经纪商受到的危害更为严重。 RoboMarkets 是一家提供 MetaTrader 和自营交易平台的经纪商，其首席营销官 Denis Golomedov 表示：“那些拥有自己平台的公司有更大的回旋余地。”
然而，IS Prime 董事总经理 Jeff Wilkins 认为 MetaTrader 禁令对市场影响不大，因为替代品将填补市场真空。 “交易者将进行交易，经纪商将继续扩大其平台产品并使之多样化，”他说。
Swissquote 的产品经理 Juan Lemoine 表示：“我相信第三方平台可以加快新经纪商的“上市时间”。尽管如此，现有的经纪商也应该考虑建立和改进他们的专有平台，因为这将使他们能够在价格之外的其他领域进行竞争。与第三方平台相比，在专有平台上更容易开发独特的客户体验和构建专用工具，从而为经纪商提供独特的竞争优势。”
Juan Lemoine，瑞讯银行产品经理
下一个大市场
在允许外汇和差价合约交易的发达市场中，外汇和差价合约交易规模很大。然而，英国、欧洲和澳大利亚的零售市场几乎饱和。大品牌已经占领了市场，新玩家进入这些市场具有挑战性。这促使经纪商寻找新市场。
2022年，几家大大小小的经纪商扩大了地域范围。有些有 获得特定市场的许可证，而大多数获得的 离岸许可证 加强其全球服务。
Marios Chailis，Libertex 集团首席营销官
Libertex 集团首席营销官马里奥·柴利斯 (Marios Chailis) 表示：“近年来，金融市场呈爆炸式增长，全球范围内都出现了增长，而且发展中市场的增长速度最快。”
非洲、亚洲和拉丁美洲等新兴市场正在崛起。此外，经纪商正在多语言东南亚国家和地区积极扩张。 阿拉伯语中东和北非 (MENA) 地区。
然而，在押注下一个大市场时，行业专家的看法各不相同。 Higgins 认为，人口众多且具有阅读心态的拉丁美洲是 2023 年外汇/差价合约经纪商将增长的下一个市场。不过，Chailis 认为非洲将会出现繁荣。
“然而，如果我必须选择一个未来五年的热门增长地区，那么它一定是 非洲。这个拥有近 1.3 亿人口（相当于美国面积四倍）的巨大未开发市场终于开始成熟，”Chailis 说道。
卡普阿诺认为“作为新经纪商渗透的潜在地区，亚洲比非洲和南美更有优势。”
然而，地域扩张并不是确保两位数增长的唯一策略。 Swissquote的Lemoine指出，经纪商可以“将触角扩大到新市场，如拉丁美洲或亚洲，并利用新技术吸引年轻一代的外汇交易者”以保持增长。
2023年的预期趋势
趋势主导着每个市场的活动，外汇/差价合约也不例外。 2022 年即将结束，交易市场参与者现在正在预测 2023 年的趋势并做出相应的调整。虽然总会有一些意外事件可能撼动市场，但经纪商和其他市场参与者总是为一些预期趋势做好准备。
Chailis 表示：“趋势以各种不同的形式在我们的行业中发挥着巨大作用，但通常很难准确地预测它们的出现和总体意义。”
Alessandro Capuano，Capital.com 欧洲主管
2022年没有重大改革的重点领域之一是 法规，来年可能会发生变化。卡普阿诺表示：“监管机构正在发出关于加强对客户保护的非常明确的信息，我认为这是一件好事，因为它将有助于增强行业的信誉和信心。”而且，这可能会增加对汽车监管科技解决方案的需求，因为经纪人希望确保他们真正了解自己的客户，并可以避免因宽松和无忧无虑的经营方式而被罚款。
此外，在欧洲，ESMA 已经表明了其计划，以弥补监管失误。 许可证的通行证。它甚至指责塞浦路斯监管机构的执法行为，该监管机构负责监管大量外汇/差价合约经纪商。
Chailis 补充道：“我认为监管将在 2023 年产生巨大影响，尤其是对欧洲格局。” “欧盟监管机构正在做好准备，以消除一小部分但非常直言不讳的群体所采取的误导性和不道德的做法。 差价合约交易市场，这肯定会震动明年的行业。”
技术方面预计也会发生重大变化，特别是在交易领域使用人工智能（AI）方面。这种先进技术的使用不仅会出现在自动交易中，还会出现在经纪商的分析和风险管理中。
另一个已经成为趋势并可能在明年爆发的重要领域是投资中环境、社会和治理（ESG）因素的调整。客户对此类投资的需求正在飙升，多家券商正在向零售交易者提供 ESG 数据。最近， 因此，ACM 和 华人投资 开始提供股票及其提供的其他一些投资产品的 ESG 数据。
“在外汇/差价合约行业， ESG因素 可能包括公司运营对环境的影响、公司的社会责任以及公司的治理实践。”Despallieres 说道。 “随着人们对 ESG 问题的认识不断增强，这些因素在外汇/差价合约行业中可能会变得越来越重要。例如，投资者可能会选择更多地关注在环境管理或社会责任方面拥有良好记录的公司。同样，金融机构可以考虑将 ESG 标准纳入其风险管理政策，以更好地了解和减轻与其投资相关的潜在风险。”
“总的来说，重要性 外汇/差价合约行业中的 ESG 因素 随着投资者和金融机构越来越认识到在决策过程中考虑这些因素的重要性，未来几年可能会继续增长。”
2022 年最后一周，是时候回顾过去一年外汇和差价合约 (CFD) 行业的发展了。过去12个月里，该行业经历了许多起起落落。它的范围从战争主导的市场 挥发性 技术巨头控制的手机市场上流行的交易平台被禁止，但该行业一如既往地适应了。
金融巨贾 与几家经纪商和其他交易行业服务提供商的高管进行了交谈，了解行业参与者对最后一年的看法。
Vantage 首席策略和交易官 Marc Despallieres 表示：“今年外汇/差价合约行业出现了几项重大发展。” “的上升 网上交易 平台和移动应用程序使交易者可以更轻松地进入市场并在任何地方进行交易。这导致交易外汇和差价合约的人数增加，并转向更多 自动化和算法交易设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
Marc Despallieres，Vantage 首席战略和交易官
“人工智能和 机器学习 业界越来越多地使用它们来分析市场数据并做出交易决策。这些技术可以帮助交易者做出更明智的决策并提高交易活动的效率。 加密货币交易 近年来也变得越来越受欢迎，许多交易者将其视为一个潜在的利润丰厚的市场。”
市场波动
此外，交易市场仍然容易受到一些宏观经济事件的影响，比如俄罗斯对乌克兰的侵略导致了 持续的战争 以及全球的困境 通胀上升。这些事件给市场带来了意想不到的波动。
Gold-i 创始人兼首席执行官 Tom Higgins 表示：“2022 年影响外汇/差价合约市场的最重大变化是俄罗斯入侵乌克兰导致波动性增加。” 金融巨贾.
Gold-i 首席执行官 Tom Higgins
“几年来，波动性一直处于低迷状态，不少经纪商认输了。这种波动性导致零售交易激增，大大提高了许多外汇/差价合约经纪商的盈利能力。波动性是善变的伙伴，过多或过少都会对企业不利，但中等的波动性则恰到好处。目前这仍然有利于市场，但我认为这种情况将在 2023 年稳定下来。”
他进一步阐述说，经纪人已经增加了 B簿交易 他们这样做是为了从更大的价格波动中受益。 “我们看到人们对风险管理系统的兴趣激增，以管理交易量的增加和经纪商面临的风险水平的增加。考虑裁员的经纪商今年雇佣了更多员工，因此未来可能会出现人员过剩的情况。”希金斯补充道。
2022 年的波动是在市场受到压制之后发生的。 新冠疫情引发的波动 从2020年XNUMX月开始，虽然今年的波动没有那么剧烈，但对市场的影响却是深远的。
Capital.com 欧洲主管 Alessandro Capuano 认为，市场将在 2022 年恢复到正常波动水平。但平均仍高于大流行前的水平。 “这必然会影响收购营销和客户的交易决策，”他说。
查看最近举行的伦敦峰会，主题为“差价合约交易者最看重什么以及他们如何选择经纪商？”
MetaTrader 禁令
今年，对外汇/差价合约行业最显着的影响可能是 苹果禁止两款 MetaQuotes 应用程序、MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，来自 App Store。这家科技巨头没有解释其此举，但有报道称，欺诈者授权 MT4 和 MT5 应用程序并提供欺诈性金融服务，骗取了数百万美元。
除了 MetaQuotes 之外，通过这两个交易平台提供服务的经纪商也面临着巨大的挑战。在交易平台方面，MetaQuotes 占据着市场主导地位。
“这一决定对行业的影响可能是巨大的，因为许多交易者和经纪人依赖 MetaTrader 应用程序进入市场。目前尚不清楚该禁令对经纪商有何具体影响，因为还有许多其他平台可供交易者使用。”Despallieres 表示。
事实上，人们对产品的需求 MetaQuotes 的竞争对手 苹果禁令后大幅上涨。此外，拥有专有交易技术的经纪商更加注重内部服务。
Denis Golomedov，RoboMarkets 首席营销官
“毫无疑问，该应用程序从 App Store 中下架，iOS 用户不再能够安装和使用业界最受欢迎的产品，尽管移动版本无疑仍然可用，这影响了整个行业。然而，如果我们看看不同的公司，我们会发现该事件对他们产生了不同的影响。依赖第三方交易技术的经纪商比使用专有移动应用程序的经纪商受到的危害更为严重。 RoboMarkets 是一家提供 MetaTrader 和自营交易平台的经纪商，其首席营销官 Denis Golomedov 表示：“那些拥有自己平台的公司有更大的回旋余地。”
然而，IS Prime 董事总经理 Jeff Wilkins 认为 MetaTrader 禁令对市场影响不大，因为替代品将填补市场真空。 “交易者将进行交易，经纪商将继续扩大其平台产品并使之多样化，”他说。
Swissquote 的产品经理 Juan Lemoine 表示：“我相信第三方平台可以加快新经纪商的“上市时间”。尽管如此，现有的经纪商也应该考虑建立和改进他们的专有平台，因为这将使他们能够在价格之外的其他领域进行竞争。与第三方平台相比，在专有平台上更容易开发独特的客户体验和构建专用工具，从而为经纪商提供独特的竞争优势。”
Juan Lemoine，瑞讯银行产品经理
下一个大市场
在允许外汇和差价合约交易的发达市场中，外汇和差价合约交易规模很大。然而，英国、欧洲和澳大利亚的零售市场几乎饱和。大品牌已经占领了市场，新玩家进入这些市场具有挑战性。这促使经纪商寻找新市场。
2022年，几家大大小小的经纪商扩大了地域范围。有些有 获得特定市场的许可证，而大多数获得的 离岸许可证 加强其全球服务。
Marios Chailis，Libertex 集团首席营销官
Libertex 集团首席营销官马里奥·柴利斯 (Marios Chailis) 表示：“近年来，金融市场呈爆炸式增长，全球范围内都出现了增长，而且发展中市场的增长速度最快。”
非洲、亚洲和拉丁美洲等新兴市场正在崛起。此外，经纪商正在多语言东南亚国家和地区积极扩张。 阿拉伯语中东和北非 (MENA) 地区。
然而，在押注下一个大市场时，行业专家的看法各不相同。 Higgins 认为，人口众多且具有阅读心态的拉丁美洲是 2023 年外汇/差价合约经纪商将增长的下一个市场。不过，Chailis 认为非洲将会出现繁荣。
“然而，如果我必须选择一个未来五年的热门增长地区，那么它一定是 非洲。这个拥有近 1.3 亿人口（相当于美国面积四倍）的巨大未开发市场终于开始成熟，”Chailis 说道。
卡普阿诺认为“作为新经纪商渗透的潜在地区，亚洲比非洲和南美更有优势。”
然而，地域扩张并不是确保两位数增长的唯一策略。 Swissquote的Lemoine指出，经纪商可以“将触角扩大到新市场，如拉丁美洲或亚洲，并利用新技术吸引年轻一代的外汇交易者”以保持增长。
2023年的预期趋势
趋势主导着每个市场的活动，外汇/差价合约也不例外。 2022 年即将结束，交易市场参与者现在正在预测 2023 年的趋势并做出相应的调整。虽然总会有一些意外事件可能撼动市场，但经纪商和其他市场参与者总是为一些预期趋势做好准备。
Chailis 表示：“趋势以各种不同的形式在我们的行业中发挥着巨大作用，但通常很难准确地预测它们的出现和总体意义。”
Alessandro Capuano，Capital.com 欧洲主管
2022年没有重大改革的重点领域之一是 法规，来年可能会发生变化。卡普阿诺表示：“监管机构正在发出关于加强对客户保护的非常明确的信息，我认为这是一件好事，因为它将有助于增强行业的信誉和信心。”而且，这可能会增加对汽车监管科技解决方案的需求，因为经纪人希望确保他们真正了解自己的客户，并可以避免因宽松和无忧无虑的经营方式而被罚款。
此外，在欧洲，ESMA 已经表明了其计划，以弥补监管失误。 许可证的通行证。它甚至指责塞浦路斯监管机构的执法行为，该监管机构负责监管大量外汇/差价合约经纪商。
Chailis 补充道：“我认为监管将在 2023 年产生巨大影响，尤其是对欧洲格局。” “欧盟监管机构正在做好准备，以消除一小部分但非常直言不讳的群体所采取的误导性和不道德的做法。 差价合约交易市场，这肯定会震动明年的行业。”
技术方面预计也会发生重大变化，特别是在交易领域使用人工智能（AI）方面。这种先进技术的使用不仅会出现在自动交易中，还会出现在经纪商的分析和风险管理中。
另一个已经成为趋势并可能在明年爆发的重要领域是投资中环境、社会和治理（ESG）因素的调整。客户对此类投资的需求正在飙升，多家券商正在向零售交易者提供 ESG 数据。最近， 因此，ACM 和 华人投资 开始提供股票及其提供的其他一些投资产品的 ESG 数据。
“在外汇/差价合约行业， ESG因素 可能包括公司运营对环境的影响、公司的社会责任以及公司的治理实践。”Despallieres 说道。 “随着人们对 ESG 问题的认识不断增强，这些因素在外汇/差价合约行业中可能会变得越来越重要。例如，投资者可能会选择更多地关注在环境管理或社会责任方面拥有良好记录的公司。同样，金融机构可以考虑将 ESG 标准纳入其风险管理政策，以更好地了解和减轻与其投资相关的潜在风险。”
“总的来说，重要性 外汇/差价合约行业中的 ESG 因素 随着投资者和金融机构越来越认识到在决策过程中考虑这些因素的重要性，未来几年可能会继续增长。”
