技术分析解释：交易加密货币的基本概念

技术分析是许多加密货币交易者的重要工具，帮助他们了解市场的潮起潮落。

但技术分析并不是确定性的。它不会告诉你肯定会发生什么，而是告诉你会发生什么 容易 考虑到通过图表研究分析的历史信息，就会发生这种情况。然而，为了使其有效，需要准确地完成，这是棘手的一点。

无论是交易还是投资，加密货币由于其极端的波动性，都伴随着巨大的风险和机遇，因此建议谨慎行事。

什么是技术分析？

技术分析是通过使用图表来研究价格变动。交易者利用 TA 从价格变化中赚钱，即使加密货币价格下跌。

TA的主要假设包括：

• 所有信息都反映在价格中
• 人类心理往往会随着时间的推移而重复
• 统计分析可以帮助揭示价格接下来的走势

TA并不适合所有人。

尽管 有些人认为 比特币等主要加密货币 可以归零, 许多加密货币 认为主要代币的“长期趋势”（类似于“长期方向”） 比特币 是向上的。由于这个原因和 其他人喜欢税收，他们更喜欢长期投资，只持有（HODL）。当然，对于 HODLing 来说，不需要 TA。

什么是蜡烛图？

在2月23 2021， 解码 报道 ”昨天，加密货币分析师正在欣赏（如果你可以这样称呼的话）比特币的每日表现 红色蜡烛芯——即日内趋势反转之前达到的最低点。但今天，市场面临着最大的 红色蜡烛 在比特币的历史上。”

烛体、烛芯和颜色等概念是 TA 的关键。

图表上的烛台包含以下内容：

• 时间： 1 分钟、5 小时、1 天、1 周……取决于您绘制图表的时间范围
• 该时间间隔开始和结束时的开盘价和收盘价，包含在烛台的 身体
• 时间间隔内达到的最高点和最低点价格由伸出主体（但不是主体的一部分）的细线反映，称为 灯芯
• 颜色： 红色（价格下跌）和绿色（价格上涨），或任何其他偏好的颜色组合

以下是 31 年 2021 月 XNUMX 日以来比特币烛台在简单小时图表上的样子：

许多交易者将烛台颜色（价格方向）的变化视为卖家和买家、或空头和多头之间的战斗。

重要的是不要将烛芯与烛台的整体混淆。主体包含有关该时间范围内的开盘价和收盘价的信息，影线代表失败的尝试。

在上图中，您可以看到 5 年 6 月 31 日下午 2021 点和下午 47,000 点（英国时间）以灯芯为代表的失败尝试：比特币几乎跌至接近 8 美元的低点，但每次都反弹。晚上 47,000 点，您可以看到看跌尝试成功，但这一次将价格降至 XNUMX 美元以下的进一步尝试遭到拒绝……至少在每小时的时间内是这样。

此处的示例使用每小时图表。但与较高时间范围的图表相比，较低时间范围的图表往往波动性更大，并且包含的​​有用信息较少。使用技术分析的交易者倾向于结合不同的时间段来了解整体情况。

什么是支撑位和阻力位？

今年二月2020， 解码 写”，“[比特币] 已跌至 8,979 美元，然后又恢复到略高于 9,000 美元的价格点。但心理上 支持水平 可能不会持续太久。”

当比特币在 15,000 年 2020 月突破 XNUMX 美元时，市场分析师 告诉 解码 比特币突破 阻力水平设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

支撑位是一个价格点，预计会有很多买家介入；相反，阻力位是许多人通常卖出的位置。当加密货币突破阻力位时，这意味着许多人以前会出售的价格点不再将其视为有吸引力的出售价格点。如果价格预计每当触及该水平就会上涨，技术分析师可能会将先前的阻力位判断为新的支撑位。

通常，支撑位和阻力位是以美元计算的价格点，例如 15,000 美元或 65,000 美元。像 17,484 美元这样的价格点在心理上过于随机，无法成为支撑位或阻力位。

交易者如何处理支撑位和阻力位？

交易者在支撑位和阻力位做出关键决策。如果他们认为加密货币会在某个价格点反弹，他们就会在该支撑位“进入”：购买该特定加密货币。当价格达到他们认为的阻力位时，他们将“退出”或出售该加密货币。

风险偏好高的交易者可能会 选择杠杆交易，这是一种价格投注和放大收益（或损失）的形式。一些交易所允许交易者利用杠杆开设“多头”和“空头”头寸，这意味着您可以用借入的资金押注加密货币价格的下跌或上涨。渴望是看涨的，即。交易者预计价格将会上涨，并愿意将资金作为抵押品。做空则相反。

杠杆交易可能具有极高的风险；交易者的盈利或亏损可能是常规市价订单的两倍、五倍甚至一百倍。许多加密货币交易所最近 开始逐步淘汰如此高的杠杆.

确定支撑位和阻力位

TA 使用许多不同的工具和技术来确定支撑位和阻力位，交易者有时会根据他们如何部署这些工具得出不同的结论。

最常见的技术之一是 斐波那契回撤.

您可能还依稀记得高中数学课上的“斐波那契数”的概念。它们是前一个数字的 1.618 倍的序列中的数字。这对于计算很有用 有多少只兔子可以繁殖 在完美的条件下。

它对于加密货币交易者也很有用，因为它允许采用极值点（给定时间范围内的最高和最低价格）并将距离除以斐波那契比率 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%，帮助确定潜在的阻力位和支撑位。听起来可能很复杂，但很流行 TradingView 等 TA 平台 让您只需点击几下即可绘制斐波那契回撤图表。

但支撑位和阻力位本身并不能为交易者提供足够的信息，因此他们会转向其他补充技术。

布林带 是一种流行的补充工具。它允许您画出三条线：通常是 20 天 简单 移动平均线 （该时期的价格方向）， 上带及 较低的频带。交易者通过查看这些波段来评估趋势的强度并决定进入市场的最佳时机。

如果加密货币位于上限之上，则被视为超买，交易者将远离。如果低于下限，则被视为卖空，这使其成为有吸引力的交易。

为了绘制这些线， 布林带 使用数学中的另一个基本概念标准差来确定上限和下限的位置。市场波动越大，波段距离越宽。

布林线还可以帮助交易者了解支撑位和阻力位反转后价格的走向。

反转是价格的看涨或看跌变化，而且通常是重复出现的模式。交易者试图用有时有趣的名称（例如“杯子和手柄”）来识别这些模式。

基本面与技术分析

基本面分析（FA）是另一种广泛采用的衡量加密货币价值的技术。

FA 着眼于支持或破坏加密货币的“基本面”： 底层区块链的技术要素, 区块链项目寻求解决的问题, 围绕合法性的潜在问题, 其背后的团队, 白皮书 和 路线图...

在传统市场中，许多有关公司的信息要么不公开，要么不公开。 仅按季度报告。在加密货币中，可以根据实时链上指标评估项目，其中可能包括 哈希率, 交易量, 之间的所有权分配 钱包 以及他们的动作。

投资者在决定在相对较长的时间内向项目投入资金时，倾向于使用 FA，假设市场会奖励稳健的项目。

技术分析的局限性

尽管 FA 和 TA 并不相互排斥，并且技术分析师倾向于认为基本面已经反映在加密货币价格中（一场大辩论），不可避免地存在局限性。

基本面分析师认为，价格并不总是反映真实的基本面——例如，如果交易者并非广泛了解某个项目的所有内容。当这条信息变得更广为人知时，可能会影响价格。

但两者都不可避免地受到限制，例如针对加密货币的意外和突然的监管举措；业界经常将这些标记为 FUD（恐惧、不确定性和怀疑）.

有人认为 TA 也许是一个集体的自我实现的预言。当交易者做出预测并采取相应行动时，价格就会反映这些变化，从而确认他们最初认为会发生的情况。

当技术部署不当或不可预测的因素在市场中占据主导地位时，技术援助就毫无帮助。

即使是那些精通技术分析的人也可能会做出错误的分析。 2019年，主流新闻网站CNBC的比特币价格报道成为 一个正在运行的恶作剧: 当映射到 TradingView 图表上时95% 的情况下，情况与贸易分析师告诉 CNBC 的预期相反。

再说一次， DYOR 并谨慎交易！

来源：https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency