比特币 (BTC) 交易商在 5.5 月 7 日 BTC 价格下跌 XNUMX% 后注意到持续的下行压力。美联储提高加息的可能性和加密货币的监管压力澄清了一些动议。
货币市场证实了压力指标,因为倒挂的债券曲线达到了十九世纪八十年代以来的最高水平。 较长期的收益率停滞在 4%,而 5 月份两年期国库券的收益率高于 XNUMX%。
自 XNUMX 月以来,较长期国债收益率未能与飙升的两年期国债收益率保持一致,导致通常在金融衰退前出现的倒曲线扭曲。 据彭博社报道, 指示符 7 月 1981 日达到全比例水平,这是自 XNUMX 年以来的最高水平,当时美联储主席保罗沃尔克面临两位数的通货膨胀。
本周,全球最大的资产监管机构贝莱德将其对美国联邦基金的预测上调至 XNUMX%。 贝莱德全球固定收益首席融资官里克·里德(Rick Riede), 相信 美联储将在“较长一段时间内维持过高利率,以减缓经济并将通胀率降至接近 2%”。
对加密货币监管的担忧加剧
根据《华尔街日报》的报道,拜登政府希望将洗售规则用于加密货币,这可能会结束交易商出售然后立即购买数字资产用于税务职能的方式。
此外,上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 是一家关注美国上市公司审计的公司,不久前就审计公司发布的准备金证明审查向交易员发出警告.
该组织在美国证券交易委员会 (SEC) 的支持下提到:“投资者应注意,PoR 业务不是审计,因此,相关报告不提供任何有意义的保证。”
让我们看一下衍生品指标,以更好地了解专业商家在当前市场环境中的定位。
比特币保证金市场已恢复正常
保证金市场展示了对专业商人如何定位的看法,因为它允许交易者借用加密货币来利用他们的头寸。
例如,可以通过借用稳定币和购买比特币来提高知名度。 然而,比特币的债务人只能快速押注加密货币。
OKX 稳定币/BTC 保证金借贷比率。 供应:OKX
上图显示,9月16日,OKX商户的保证金借贷比例大幅下降,一改以往偏爱杠杆多头的局面。 鉴于加密货币商家的整体看涨情绪,目前 XNUMX 的保证金贷款比率相对公正。
话又说回来,尽管自 40 月 22 日以来这一直是常态,但保证金借贷比率高于 25 可能并不常见。部分原因是稳定币每 12 个月 XNUMX% 的高借贷价格。 在最新异常之后,保证金市场已恢复到中性至看涨状态。
精选交易商正在定价极低价格调整的风险
商家还必须分析期权市场,以了解最近的调整是否导致交易员变得更加规避风险。 25% 的 delta 偏差在任何时候都是一个明显的信号,当套利柜台和做市商为上涨或撤回安全而过度收费时。
该指标比较可比较的名称(购买)和看跌(销售)选择,并且当担忧普遍存在时可能会变得积极,因为保护看跌选择的溢价大于威胁名称选择的溢价。
简而言之,如果商家预计比特币价格会下跌,则偏度指标将上升到 10% 以上,而普遍的愉悦度会有 10% 的不利偏度。
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比特币 60 天选择 25% delta 偏斜:供应:Laevitas
尽管比特币未能在 25,000 月 21 日打破 14 美元的阻力位,此后在 16 天内经历了 25% 的修正,但上个月 3% 的 delta 偏差仍处于中等区域。 当前 XNUMX% 的建设性偏差表明对看涨和看跌选择工具的需求平衡。
衍生品数据表明,熟练的交易员不愿看跌,选择交易员的公正风险评估就证明了这一点。 此外,保证金贷款比率表明市场正在好转,因为出现了一些看跌押注需求,但结构仍保持中性至看涨。
鉴于从宏观经济角度来看的巨大下行压力,以及美国持续的监管压力,多头很可能会对比特币衍生品保持稳定感到满意。
此处所表达的观点、想法和意见仅代表作者个人观点,并不代表 Cointelegraph 的观点和观点。
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