应付账款报告是众多商业智能工具之一,随着时间的推移,这些工具正在迅速变化。 数字化AP转型 全面影响会计和簿记。
应付账款报告描述了通过您现有的 AP 基础设施进行交易记录的整个范围——这是一项必要的任务,但如果您的公司规模足够大,可以在每个周期管理数百或更多交易,那么这是一项艰巨的任务。然而,突如其来的 财务自动化 工具,包括 AP自动化,帮助从应付账款报告中创造价值,最大限度地提高您的现金流管理和资本结构机会。
什么是应付帐款报告?
应付账款 (AP) 报告是 AP 平台的单一或汇总报告或输出,其中详细列出了收到的发票、现金流出、账单和债务支付。底线 – 如果这是您的 AP 部门涉及的交易,则有与之相关的相应应付账款报告。
从更大的角度来看 应付账款 分析报告不仅仅是简单的事务日志。与任何财务报告工具一样,您从中获得的就是您投入的。而且,如果您努力确保正确记录交易,您的应付账款分析报告工具可以帮助通过数据分析提供难以估量的价值,同时确保您永远不会错过付款或让 发票 逾期了。
在应付账款报告促进的分析生态系统中,您将能够:
- 识别并利用人工智能和 自动化 AP 工具,预测和预测发票和付款欺诈。
- 了解哪些部门的支出最多以及哪些支出——减少滑点和预算膨胀。
- 在分析经常性付款的基础上预测未来的现金需求,并更好地分配您的资本管理结构。
为什么需要美联社报告?
虽然应付账款报告提供的分析是出色的商业工具,但其实用性取决于您的行业和业务规模。最后一段的最后一个要点是,当您评估应付账款报告时,真正的赚钱工具——字面上的意思。
您的企业的生死存亡取决于其现金管理策略。手头现金太多,你就会浪费机会;太少,您就会面临破产、错过供应商付款或库存太少的风险。无论如何,最佳的现金流管理来自于有效的应付账款报告。
同样,有效的应付账款报告有助于产生另一种重要的商业资本——人际关系。您的供应商和供应商之间的联系可以决定业务的成败,主动预测现金流有助于确保及时、准确 向供应商付款.
最常见的应付账款报告
最好的应付账款报告是您最常使用的一份。尝试定义顶级报告是不切实际的,因为每个企业都以不同的方式利用其报告基础架构和工作流程。尽管如此,少数常见的美联社报告往往会推动大多数商业行动。
这些包括:
应付账款账龄报告
该报告将按到期日对发票和账单进行排序,以确定哪些已逾期,哪些有逾期的危险,以及哪些有足够的剩余时间来提前计划。 AP老化报告 帮助将现金流优先处理最紧急的账单,并在按确定的时间表(即每周)运行时充当定期的“健康和状态检查”。
付款历史报告
根据您的标准操作程序 (SOP) 管理交易标记的方式,您可以按类型或供应商对付款历史记录进行排序,以确定您的大部分现金流向及其原因。当按个人或部门采购历史排序和过滤时,这也有助于防止预算膨胀。
供应商报告
您无需按类型或来源对付款历史记录进行排序,您还可以查看哪些供应商收到了您的大部分资金。这有助于优先考虑供应商关系,如预先计划的付款计划,以及在未来谈判中提供杠杆以确保折扣和批量交易。如果您现金短缺,按供应商对债务进行分类也有助于确保快速偿还最大的余额。
优惠券报告
由于凭证充当支付授权机制,凭证报告有助于进一步识别个人和部门支出,并可以在预算授权管理和欺诈检测的背景下进行分析。
账户对账报告
对账 报告用于 2 向和 3 向匹配,以生成 AP 交易日志,然后将其与其相应的文档进行匹配,以确保将正确的金额支付给正确的人。账户对账是一种有效的内部审计工具,可以防止欺诈并确保您建立的系统按预期运行。
试算表报告
你的一部分 会计周期,应付账款试算表报告有助于确保您的每个财务报表分类账条目准确且适当匹配。
信用和折扣报告
积分和折扣都可以为您的公司节省资金,因此通过 AP 报告进行监控对于有效的现金流管理至关重要。积分是对未来账单的预定义抵消,就像零售商的商店积分一样,但适用于供应商的产品。
与零售商店信用一样,您的供应商可能会出于多种原因发放信用,包括货物迟到或损坏。保持对现有信用的了解可以帮助您的企业不错过机会。
供应商通常会针对特定行为提供折扣,例如 提前付款,因此记录并跟踪每个可能的折扣有助于最大限度地提高您的财务功能。
定期付款报告
当您使用应付账款报告时,可以轻松预测租赁、抵押付款、公用事业账单和类似结构的账单等经常性付款。通过分析过去的定期付款,您可以预测未来的现金流需求,最大限度地利用当前的可用资金,同时避免错过付款。
营业额指标报告
大多数应付账款平台提供包括营业额报告在内的分析,显示您向供应商付款的速度。 AP 营业额只是有助于推动战略性长期决策的众多商业智能指标之一。
如何改进应付账款流程?
应付账款报告本身并不是结果。相反,它们的真正价值在于您如何使用您的 美联社报告提高效率 和适应。使用上述一些报告并添加您自己的定制和定制方法,您可以使用应付帐款报告来:
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