执行摘要
类似于共同基金或 ETF 的加密货币基金包括 数字代币投资组合. 自 2013 年推出第一个比特币基金以来,已经建立了 840 多个加密货币基金。
加密基金在 4 年第四季度的加密市场高峰期经历了前所未有的投资者兴趣,总资产管理规模为 2021 亿美元,但由于严重的熊市,在 62.5 年受到了重大打击。 加密基金持有的资产总值在 2022 年下降了 66% 至 20 亿美元,流入量与 2022 年相比下降了 95%。
然而,在撰写本文时,有复苏的迹象, 主要加密货币基金涨幅高达 50%.
加密基金解释
加密货币基金是一种类似于共同基金/ETF 的新型投资工具,包含数字代币和加密货币的投资组合,而不是股票、指数或商品。
在这篇文章中,我们将重点介绍 2023 年最佳加密货币基金,为大大小小的投资者提供有针对性的建议。
根据 加密基金研究,自 2013 年推出第一只比特币基金以来,已经建立了 840 多个加密货币基金。 基金管理行业的这个新细分市场正在以疯狂的速度增长。
随着加密货币在 2020 年后获得主流认可和接受,投资基金开始记录前所未有的投资者兴趣。 据称,在 4 年第四季度达到顶峰时,加密基金的 AUM 总额为 2021 亿美元 硬币电报。
随着加密货币市场进入严重低迷,这些数字在 2022 年遭受了重大打击,比特币和以太坊等主要加密货币下跌了 72%。 在动荡的 2022 年,Terra/Luna 和 FTX 的崩盘进一步影响了加密基金的命运。
根据 CoinShares,与 66 年相比,加密基金持有的资产总值下降了 20% 至 95 亿美元,流入量下降了 2021%。但是,随着主要加密货币基金的出现,2023 年有复苏的迹象 涨幅高达 50% 价值。
我们在此次审查中评估了其中几只表现最佳的基金,考察了关键绩效指标,包括它们的管理资产规模 (AUM)、员工人数和任期。 使用的数据主要由 加密基金列表 和 加密基金研究.
最佳加密货币基金(2023 年排名)
基金名称 | 管理资产 | 发布日期 | 员工人数 | 评分 |
灰度 | $23,240,000,000 | 2013 | 92 | 4.70 |
Pantera 比特币基金 | $3,800,000,000 | 2013 | 80 | 4.70 |
500 Global | $3,000,000,000 | 2010 | 140 | 4.60 |
CoinShares | $2,236,000,000 | 2014 | 89 | 4.00 |
a16z加密 | $4,560,000,000 | 2018 | 103 | 3.80 |
银河数字资本管理 | $1,900,000,000 | 2018 | 300 | 3.00 |
Polychain Capital | $2,000,000,000 | 2016 | 45 | 3.00 |
多元币资本 | $2,800,000,000 | 2017 | 17 | 2.80 |
爱心基金 | $1,000,000,000 | 2017 | 50 | 2.60 |
AltaIR资本 | $600,000,000 | 2010 | 18 | 2.60 |
Altana 数字货币基金 | $33,000,000 | 2014 | 30 | 2.20 |
1确认 | $1,000,000,000 | 2017 | 5 | 2.00 |
3iQ Corp 比特币基金 | $700,000,000 | 2020 | 37 | 2.00 |
Amentum 投资管理 | $0 | 2017 | 23 | 1.90 |
BlockTower | $140,000,000 | 2017 | 31 | 1.90 |
资料来源:新闻稿、Cryptofundintelligence.com、Aum13f.com、Crypto Fund Research、Crypto Fund List
灰度
资产管理规模:$20.8B
Grayscale 成立于 2013 年,迅速发展成为全球最大的数字货币资产管理公司。 2021 年,该公司实现了 73.4% 的数字货币市场覆盖率,投资产品范围广泛,包括单一资产信托和多元化的加密 DeFi 基金。 在鼎盛时期,Grayscale 的 AUM 总额为 43.5 亿美元。 尽管在 50 年跌幅超过 2022%,但该基金仍然是 2023 年最大的单一加密资产管理公司。(BMJ 评分:4.70)
Pantera 比特币基金
资产管理规模:$3.8B
作为第一家专注于区块链的美国机构资产管理公司,Pantera Capital 自 2013 年以来一直是加密货币基金的先驱。多年来,他们推出了四种不同的以加密货币为重点的基金,并领导了 100 只基金中的 210 多只投资。 从对 23 家公司的 26 万美元投资中,Pantera 已经实现了超过 125 亿美元。 (英国医学杂志评分:4.70)
500 Global
资产管理规模:$3B
这家总部位于硅谷的早期风险投资公司最初成立于 500 Startups,在 2700 多个国家/地区拥有超过 75 家公司的投资组合。 他们投资于广泛的领域,投资组合中有区块链和加密货币初创公司,包括 BlockCypher 和 Hijro。 截至 2023 年,500 Global 已资助 51 家独角兽,每家估值超过 1 亿美元,以及超过 140 家半人马(单独估值超过 100 亿美元的初创公司)。 (英国医学杂志评分:4.60)
CoinShares
资产管理规模:$2.23B
CoinShares 于 2014 年推出,是欧洲第一家也是最大的比特币投资基金。 他们通过广泛的加密 ETF、ETP 和其他多资产投资组合提供对数字资产的多元化投资。 2021年,CoinShares International成为在瑞典上市的上市公司,并在纳斯达克第一北方成长市场上市。 (英国医学杂志评分:4.0)
a16z加密
资产管理规模:$4.56B
a16Z 是 Andreessen Horowitz 的缩写,是著名的硅谷 VC 公司,由软件工程师/企业家 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 领导。 a2009z 成立于 16 年,于 2018 年推出了其专用加密货币基金。此后,该基金在加密货币熊市中表现非常积极,4.5 年筹集了 2022 亿美元。a16z 总共有四只独立基金投资于数字资产、Web3 和区块链初创公司。 (英国医学杂志评分:3.80)
银河数字资本管理
资产管理规模:$1.9B
这家总部位于纽约的投资公司专注于数字资产和区块链技术。 该公司使用混合对冲基金/风险投资基金模型。 由 Michael Novogratz 创立,其资产管理规模在 600 年上一次加密货币牛市期间增长了近 2021%。 截至 2023 年,该公司已在整个加密生态系统中投资了超过 229 家公司,涉及从交易到挖矿、投资银行、资产管理和风险投资基金的方方面面。 (英国医学杂志评分:3.0)
Polychain Capital
资产管理规模:$2B
Polychain Capital 由 Coinbase 的第一位员工 Olaf Carlson-Wee 创立,旨在通过积极的管理策略为其投资者提供“卓越”的回报。 该基金投资于数字货币而非公司。 该基金自推出以来已经进行了超过 144 项投资,包括 Ava Labs、Coin DCX 和 Dfinity。 2023 年,Polychain Capital 领投了 SPACE ID 的战略融资和 Cubist Inc 的种子轮,分别价值 10 万美元和 7 万美元。 (英国医学杂志评分:3.00)
Multicoin Capital
资产管理规模:$2.8B
Multicoin Capital 由 Kyle Samani 于 2017 年创立,是一家位于德克萨斯州奥斯汀的论文驱动型投资公司。 该公司主要投资于第 1 层、第 2 层、基础设施、企业、移动和其他类别的加密货币、代币和区块链初创公司。 Multicoin 投资组合中的著名投资包括 Algorand、Flow、Ethereum、Lido 和 Tagomi。 (英国医学杂志评分:2.80)
爱心基金
资产管理规模:$1B
该加密货币对冲基金寻求在降低风险的同时产生资本增值。 他们的策略涉及对超过 25 个加密项目的早期投资、期货自动交易以及流动性更高的加密货币对的全权委托交易。 自 2020 年以来,Alphabit 对 NFT、区块链游戏,尤其是 DeFi 进行了大量投资,其中包括 Yield、Archax 和 GamiFi 等初创公司。 (英国医学杂志评分:2.60)
AltaIR资本
资产管理规模:600 亿美元
AltaIR Capital 是一家总部位于以色列的风险投资基金,成立于 2010 年,专注于技术领域的投资。 该基金投资于金融科技、保险科技、区块链、SaaS、医疗科技、人工智能、网络和消费者互联网等领域的初创公司。 Altair 投资组合中有 300 多家公司,包括 REGA Risk Sharing、Unifimoney 和 Anytype 等专注于加密货币的公司。 (英国医学杂志评分:2.60)
Altana 数字货币基金 (ADCF)
资产管理规模:33 亿美元
作为 Altana Wealth 的一部分,ADCF 一直在按市值比例交易主要加密货币。 自 2014 年以来活跃,它通过多空策略的组合取得了惊人的成功,部署了高达 50% 的资产交易加密货币。 (英国医学杂志评分:2.20)
1Confirmation
资产管理规模:$1B
1Confirmation 是 Nick Tomaino 在 Peter Thiel、Marc Andreessen 和 Mark Cuban 的支持下创立的投资基金,投资于区块链初创公司和数字代币。 投资包括 BTC、ETH、BAT、MakerDAO 和 Augur。 该基金在 125 年为加密货币初创公司和数字代币筹集了超过 2021 亿美元,并在 100 年又为 NFT 项目筹集了 2022 亿美元。 截至 2023 年,该基金投资组合有 39 个项目,包括主要加密货币、Coinbase、OpenSea 和 Nexus Mutual。 (英国医学杂志评分:2.00)
3iQ Corp 数字资产管理
资产管理规模:700 亿美元
2012iQ 由 Jean-Luc Landry 和 Fred Pye 于 3 年创立,是加拿大最大的数字资产管理公司。 它拥有多个完全监管的多资产加密投资基金,为合格投资者提供比特币、以太币和莱特币等数字资产的投资机会。 (英国医学杂志评分:2.0)
Amentum 投资管理
AUM:不适用
Amentum Investment Management 成立于 2017 年,是一家专注于基于区块链的协议和应用的混合型数字货币对冲基金。 这家总部位于佛罗里达州的基金已投资比特币、以太币和其他代币,以及 DexGrid、Connext 和 NameBase 等加密平台。截至 2023 年,Amentum 投资了 7 个加密项目,包括 Mattereum 和 Cent Network。 (英国医学杂志评分:1.90)
BlockTower Capital
资产管理规模:140 亿美元
BlockTower Capital 最初由风险投资公司 Andreesen Horowitz 和 Union Square Ventures 资助,是一家位于纽约的加密资产投资公司。 该公司部署了一系列广泛的策略,包括 DeFi 收益农业、资金利率资本化等。 (英国医学杂志评分:1.90)
大型投资者的最佳加密货币基金
对于关注整体一致性的投资者, 500 Global 是一个绝妙的选择。 他们的全球基金拥有令人难以置信的业绩记录,培育了 50 多家科技独角兽和 140 多家估值超过 100 亿美元的初创公司。 但它们不是“纯加密货币”基金。
如果您正在寻找一家更专注于加密货币的投资公司, 灰度 是明显的赢家。 数字不言而喻。 他们拥有超过 20 亿美元的资产管理规模,是目前全球运营的最大、最受尊敬的数字资产投资公司。
这两家公司都只接受合格投资者的投资:高净值个人(至少 200,000 年年收入至少 2 美元,或净资产 1 万美元或以上,不包括主要住所),或资产 5 万美元的实体(或所有实益拥有人作为合格投资者)。
小型投资者的最佳加密货币基金
还有许多其他选择针对持股较少的个人投资者。 如果您想对加密货币和数字代币进行少量投资,以下是我们的首选:
比特币和加密货币 ETF:交易所交易基金 (ETF) 是一种追踪特定标的资产价值的投资基金。 通常,资产是黄金/石油等商品、一揽子股票选择或主要指数。 您可以像投资股票一样投资 ETF——随心所欲地购买、出售、持有和交易它们。 在加密 ETF 中,该基金跟踪加密货币(或多种货币)的价格。 因此,它让个人投资者更容易获得加密货币,而无需学习如何打开和使用比特币钱包等。(您可以在我们的网站上了解有关加密 ETF 的更多信息 比特币 ETF 页面.)
比特币和加密股票:如今,有许多初创公司活跃在区块链行业。 我们还有许多与加密货币市场有着密切联系的上市公司。 受益于区块链和加密货币兴起的此类公司的股票被称为“大宗股票”。 对于希望间接接触加密货币的投资者来说,大宗股票是一个有趣的选择。 (要了解有关该主题的更多信息,请访问我们的 大宗股票页面.)
加密共同基金替代品:虽然我们有大量的加密 ETF 和股票,但与加密直接挂钩的共同基金并不存在。 原因很简单——共同基金有严格的监管限制,阻止他们关注加密货币等高风险资产。 但如果你想要类似于共同基金的投资选择, 替代品确实存在. 除了 ETF,还有其他交易所交易投资产品、加密对冲基金和代币化基金。 (请参阅我们的页面 顶级加密共同基金替代品.)
最佳加密货币基金替代方案:自己动手
区块链和加密货币的去中心化精神一直培养着自己动手做的精神。 如果您需要一些额外的学习努力,您可以负责您的加密投资,而不是将其交给基金经理。 请记住一些基本要求和启动原则:
长期思考: 如果您在没有充分研究/准备的情况下盲目地投入某样东西,那就是赌博。 避免追逐下一个 meme 硬币以寻求 100 倍的回报; 计划购买少量优质数字资产,然后持有 5 年以上。
先还清你的债务:在开始投资加密货币等高风险途径之前,清除所有现有的短期贷款和债务,尤其是信用卡债务。 (抵押贷款和学生贷款被认为是“更好”的债务,因为它们往往能保值或增加你的收入潜力。)
建立储蓄缓冲: 预留至少六个月的开支,以备不时之需。 还清所有债务后,开始积累一些积蓄,然后再考虑投资加密货币。
一旦您完成了这些步骤,我们就可以安全地进入投资加密货币的实际步骤。 遵循这些基本策略可以顺利开始:
- 购买少量优质数字资产:作为最受欢迎和最有价值的加密货币,比特币是初学者的绝佳选择。 如果你愿意,你也可以选择其他山寨币,但尽量选择前十名的代币——它们往往具有最大的流动性和可靠性。 (见我们的 未来获奖者组合 为我们的首选。)
- 长期持有:不建议持续交易,尤其是对于初学者。 随着时间的推移,长期持有(或 HODLing)一直是产生丰厚回报的最佳方式。 看看我们的 区块链信徒投资组合 因为我们的加密货币投资者社区在短短几年内取得了惊人的回报。
- 建立投资组合:考虑将加密资产与股票和债券等传统投资相结合。 (我们称之为 “区块链信徒投资组合设立的区域办事处外,我们在美国也开设了办事处,以便我们为当地客户提供更多的支持。“) 在这种方法中,您只需将 10% 的投资作为加密货币,同时保持 50-60% 的股票和 20-30% 的债券,就有可能超越传统投资者。
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- Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/
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