أفضل طريقة للاستثمار في التمويل اللامركزي DeFi 2024 - Bitcoin Market Journal

أفضل طريقة للاستثمار في التمويل اللامركزي DeFi 2024 – Bitcoin Market Journal

الطابع الزمني: 17 كانون الثاني (يناير) 2024 ، الساعة 4:09 صباحًا

الصدمة

هذه متابعة لأعلى تصنيف لدينا كيف تستثمر في DeFi مقالة - سلعة. هنا هو TL؛ DR النسخة:

  • بدلاً من وضع أموالك في جميع منصات DeFi ، ما عليك سوى شراء الرموز بدلاً من ذلك (على سبيل المثال ، بدلاً من تأمين القيمة في Compound ، ما عليك سوى الشراء والاحتفاظ COMP)
  • يمكن اعتبار الرموز المميزة مثل "الأسهم" في هذه "الشركات" (على سبيل المثال ، الشراء UNI يشبه شراء "أسهم" في "شركة" Uniswap)
  • للتحقق بسرعة من الرموز المميزة التي قد تكون عملية شراء جيدة ، انظر إلى نمو المستخدم (الرسم البياني هنا)
  • أي مشاريع تنمو بسرعة (لكن السعر المميز ليس كذلك) من المحتمل أن تكون مشتريات جيدة
  • كما هو الحال دائمًا ، قم بإجراء بحث إضافي ، ولا تستثمر أكثر مما أنت مستعد لخسارته

بمجرد تحديد استثمار DeFi جيد ، إليك طريقة من 3 خطوات للاستثمار في هذه الرموز المميزة:

لقد اختبرت هذا النهج مع بعض أذكى المستثمرين والمتداولين في DeFi ، ودعوتهم لعمل ثغرات فيه (أدعوكم لعمل ثغرات فيه أيضًا). لقد اتفقوا على أن هذا نهج جيد للمستثمرين على المدى الطويل في هذا المجال. في رأيي ، الأمر يشبه شراء أسهم GOOG في عام 2004.

اليوم أريد أن أضيف القليل من الفروق الدقيقة إلى هذا النهج ، لمساعدتك في العثور على مشتريات جيدة على المدى الطويل من DeFi. ويبدأ بشيء سمعته من أحد المطلعين في Binance.

Blockchain شفافة

تم بناء DeFi على blockchain العامة ، مما يعني أنه يمكنك رؤية كل شيء يحدث في الوقت الفعلي.

هذا هو ضخم الفرق من الاستثمار في الشركات العامة. لنفترض أنك تمتلك سهم FB: أنت تعرف أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون Facebook هو عامل مهم للغاية في قيمة استثمارك. لكنك لا تعرف عدد الأشخاص الذين يستخدمون Facebook حتى يصدروا تقاريرهم ربع السنوية ، وفي ذلك الوقت تكون البيانات قديمة.

في blockchain (حيث يكون نمو المستخدم هو كل شيء) ، يمكنك رؤية هذه البيانات في الوقت الفعلي. (مرة أخرى، هنا المخطط.) نظرًا لأن سلاسل الكتل لها تأثيرات على الشبكة ، يمكن أن تحتوي سلاسل الكتل سريعة النمو على منحنيات نمو تربيعية. تحقق على سبيل المثال من هذا النمو في مركب بروتوكول DeFi:

مجمع المستخدمين بمرور الوقت
هذه إشارة قوية جدًا لشراء COMP.

هذا النوع من البيانات هو السلاح السري للمستثمر في blockchain. إنه غير متاح فقط للمستثمرين العاديين في الأسواق العادية: إنه يوضح لك عدد الأشخاص الموجودين بالفعل استخدام بلوكتشين ، وليس مجرد تضخيمها.

سلاسل الكتل العامة شفافة. هذه ليست نظرية: إنها حقيقة. وهو يحدق في وجهك.

لقد حضرت مؤخرا لقاء نادي هارفارد بلوكتشين، حيث كان لديهم فلورا صن. من Binance X ، وهي ذراع الابتكار في Binance (فكر في Google X). تحدثت عنه سلسلة Binance الذكية، وهو blockchain الجديد من Binance لبناء مشاريع DeFi (ردهم على Ethereum ، حيث يتم بناء جميع مشاريع DeFi تقريبًا اليوم).

وأشارت إلى أن أحد المقاييس الرئيسية التي يستخدمونها لنجاح Binance Smart Chain هو كم عدد المطورين الذين يبنون الأشياء عليها. كان هذا مفتاح مصباح ، نقرة مفتاح ، "لحظة" بالنسبة لي.

فكر في هذا منطقيًا: عندما يكون لديك المزيد من المطورين على DeFi blockchain ، يكون لديك المزيد من dapps التي يتم إصدارها. Dapps تجذب المستخدمين. المزيد من المستخدمين ، بدوره ، يجذب المزيد من المطورين. في أفضل الأحوال ، لديك دائرة فاضلة نبحث عنها كمستثمرين:

منصات Blockchain
هذه إشارة قوية جدًا لشراء رمز blockchain.

هذا هو السبب أسهل طريقة للاستثمار في DeFi هي ببساطة شراء Ethereum والاحتفاظ به. ETH هي اللعبة الرئيسية في المدينة ، وهي blockchain التي يتم بناء كل هذه dapps عليها. إنه مثل الاستثمار في FB stock (المنصة) بدلاً من ZNGA (تطبيق موزع على تلك المنصة).

وبالتالي ، يعد "عدد المطورين" مقياسًا جيدًا لقياس قيمة blockchain منصات، مثل Ethereum و Cardano و Polkadot و Binance Smart Chain.

حسابات المطورين النشطة
العمود الأيمن هو حسابات مطور نشطة (courtesy Santiment)

لاحظ أن هذا لا يعمل مع بروتوكولات DeFi ، فقط منصات DeFi. ولكن هناك مقياس مشابه لبروتوكولات DeFi: مستخدمو الطاقة.

قياس قوة المستخدمين مع الخلاف

على سبيل المثال، خلاف هي منصة المراسلة الفورية المفضلة لمجتمع التشفير. (أنا لست من المعجبين ، لكن أطفالي يحبونه.) Discord غريب الأطوار ويصعب استخدامه - فكر في مجموعات أخبار Usenet المبكرة - مما يجعله "حاجزًا أمام الدخول" جيدًا لقياس المستخدمين المتميزين لبروتوكول DeFi.

فرصة استثمارية يقاس ب أين تجده
منصات DeFi # من المطورين مستخدمو GitHub النشطون
بروتوكولات DeFi # من "المستخدمين المتميزين" مستخدمي Discord النشطين

لماذا الخلاف؟ لماذا لا تستخدم Telegram و Reddit و Twitter؟

أولاً ، هناك مشكلة حساب نفس المستخدم عدة مرات: إذا كنت "مستخدمًا قويًا" على Discord ، فمن المحتمل أن تكون أيضًا على Twitter ، لذلك دعونا نجعل الأمر بسيطًا ونستخدم قناة واحدة فقط.

يعد Twitter أيضًا حيوانًا مختلفًا: من السهل على أي شخص التغريد عن أي شيء ؛ من الصعب جدًا العثور على خادم Discord والانضمام إليه. بالإضافة إلى ذلك ، يتطابق نشاط Twitter إلى حد كبير مع حركات الأسعار ، لذلك لا يخبرك بأي شيء مفيد أين or متى للإستثمار:

Santiment
مجاملة Santiment

في الرسم البياني أعلاه ، الخط الأخضر هو سعر البيتكوين ؛ الارتفاعات الزرقاء هي نشاط اجتماعي حول "البيتكوين". أشعر بضغوط شديدة لرؤية نمط ما ، باستثناء أن النشاط الاجتماعي يرتفع عندما يرتفع سعر البيتكوين. بعبارة أخرى ، نشاط Twitter ليس مفيدًا جدًا لتقييم blockchain.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: تويتر منخفض الالتزام. الخلاف هو التزام أعلى. استخدام المنصة هو التزام كبير للغاية. شراء التوكن هو أعلى التزام.

نضعها معًا

باختصار ، يمكننا تقييم بروتوكولات DeFi الرائدة من خلال إضافة المستخدمين النشطين (أهم) ومستخدمي الطاقة (أهمية ثانوية) للحصول على "قيمة تقريبية لكل مستخدم".

بروتوكول DeFi رمز المستخدمين النشطين مستخدمي السلطة كابيتال كاب القيمة لكل مستخدم
Uniswap UNI 519,362 34,051 $778,615,944 $1,407
مركب COMP 186,439 12,340 $447,022,015 $2,249
Aave LEND 28,872 10,573 $731,212,920 $18,538
موازن BAL 23,020 7,490 $87,855,542 $2,880
رن REN 5,466 562 $283,680,758 $47,061

بالنظر إلى هذه الأرقام ، قد نقول أن Uniswap قد تكون مقومة بأقل من قيمتها إلى حد ما ، بينما يبدو أن Ren و Aave مبالغا فيهما. بينما لا يعرف أحد ما "يجب" أن يستحقه مستخدم blockchain ، فإن هذه البيانات المبكرة تشير إلى ما يقرب من 2,000 دولار لكل مستخدم. يجعل الرسم البياني الأمر أكثر وضوحًا:

هذا لا يخبرنا كل شىء، لكنه يخبرنا كثيرًا - خاصةً عند تعقبه بمرور الوقت. نظرًا لتأثيرات شبكة blockchain ، عندما نرى إجمالي المستخدمين ومستخدمي الطاقة يرتفعون بشكل كبير (دون زيادة لاحقة في السعر) ، فمن المحتمل أن نحصل على نجاح كبير بين أيدينا.

في الخلاصة:

  • انظر الى إجمالي المستخدمين و مستخدمي السلطة لمعرفة مشاريع DeFi التي تشهد نموًا "سفينة الصواريخ".
  • ابحث عن مكان ملف سعر رمزي منخفض، بالنسبة إلى نمو المستخدم.
  • قم بدورك نوعي بحث، بالإضافة إلى هذا كمي ابحاث (استخدم بطاقة أداء مستثمر Blockchain الخاصة بنا).
  • عندما تكون راضيًا ، ببساطة الاستثمار في الرمز الأساسي، وهو مثل شراء "سهم" في "الشركة".

هذه الأرقام هي السلاح السري للمستثمر في blockchain. ولأن هذه المساحة جديدة جدًا ، يبدو الأمر وكأننا نحل شفرة دافنشي قبل أن ينهض روبرت لانغدون من السرير. إنها لعبة طويلة الأمد ، لكننا مستثمرون على المدى الطويل.

إنه مثل شراء أسهم GOOG في عام 2004.

لمزيد من إحصاءات الاستثمار ، لا تنس الاشتراك في موقعنا المجاني الأسبوعي النشرة الإخبارية للاستثمار blockchain.

الطابع الزمني:

اكثر من مجلة سوق البيتكوين