كيف يعمل تداول الخوارزميات المشفرة: النصائح وأفضل الممارسات

مع تطور البشر ، تتطور التكنولوجيا أيضًا. أصبحت حياتنا متشابكة للغاية مع التكنولوجيا لدرجة أن الأتمتة استحوذت على العديد من جوانبها. ولم يُترك تداول العملات المشفرة كثيرًا. أصبح تداول العملات المشفرة الآن أسهل بكثير مما نتخيله بسبب خطأ الأتمتة من خلال روبوتات التداول الخوارزمية.

كيف يعمل تداول الخوارزمية؟

تداول الخوارزميات المشفرة هو عملية أتمتة أوامر التداول للتنفيذ من خلال الوثوق بإستراتيجية التشفير الخاصة بك للروبوتات. بعبارة أخرى ، تم تصميم روبوتات تداول العملات المشفرة لتعمل على أساس إشارات تداول برمجية محددة مسبقًا يتم إنشاؤها من خلال استراتيجية كمية. تعد السرعة الأفضل ، وزيادة الدقة ، وإنقاذ المتداولين من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة التي تحكمهم العواطف ، والقضاء على مخاطر التداول العاطفي ، بعضًا من فوائده الرئيسية.

لمن يقصدون؟

في حين أن العديد من روبوتات التجارة المشفرة مصممة للمستخدمين التقنيين الذين يعرفون طريقة عمل خوارزمية روبوت نموذجية ، فإن الأنظمة العامة عبارة عن منصات قائمة على القواعد يمكن أن تساعد أي متداول هاوٍ في تطوير استراتيجية التداول الخاصة به وأتمتةها. بشكل أساسي ، تعمل كبرامج قوية تتفاعل مع تبادلات التشفير عبر واجهات برمجة التطبيقات للحصول على المعلومات ذات الصلة وتفسيرها. بعد ذلك ، يضعون أوامر البيع والشراء نيابة عن المتداول بناءً على تفسير بيانات السوق.

دعنا نتعمق قليلاً في فهم كيفية عمل التداول الخوارزمي من خلال استكشاف بعض الاستراتيجيات والنصائح وأفضل الممارسات.

ما هو المبدأ الأساسي الذي يعمل عليه الروبوت الخوارزمي المشفر؟

يراقب روبوت تداول العملات المشفرة التبادلات التي يدعمها على مدار الساعة ويتفاعل وفقًا لمعايير محددة مسبقًا تمت برمجتها. إذا تمت برمجة روبوت التداول لشراء سلعة عندما يصل السعر إلى 1 دولار وأدنى سعر ويبيعها عندما يصل إلى 2 دولار - سيتداول الروبوت ضمن الحد لتحقيق ربح.

إذن ، ما الذي يمكن أن يتكون منه روبوت الخوارزمية المشفرة بشكل مثالي؟

يجب أن تكون المكونات الرئيسية لروبوت التداول الخوارزمي المشفر مجموعة من قواعد محددة للإشارة إلى الشراء أو البيع، قواعد للإشارة إلى متى يجب إغلاق المركز ، وقواعد لتحديد حجم الأمر وتخصيص المحفظة.

وهنا بعض المشتركة استراتيجيات التداول الخوارزمية يمكن أن يرشدك في خطواتك لتطوير روبوت التشفير.

تداول الاتجاه أو تداول المركز

تتبع استراتيجيات التداول الخوارزمية الأكثر شيوعًا الاتجاهات بناءً على المتوسطات المتحركة واختراقات الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. ونظرًا لأنها لا تتضمن صيغًا متقدمة أو تنبؤًا بالأسعار يحركها السوق ، فمن الأسهل تنفيذها من خلال التداول الخوارزمي. لكي تنجح هذه الإستراتيجية ، ستحتاج إلى الاحتفاظ بعلامة تبويب للاتجاهات الاتجاهية وتوجيه استراتيجيتك نحو اتجاه الاتجاه الذي تتوقع رؤيته في المستقبل.

التحكيم

يعد شراء العملات المشفرة في إحدى البورصات وبيعها في بورصة أخرى بناءً على فروق الأسعار الهامشية من أجل جني الأرباح أمرًا أساسيًا بالنسبة إلى استراتيجية المراجحة. الاستفادة من فروق الأسعار أمر أساسي لنجاح هذه الإستراتيجية.

سكالبينج

وهذا ينطوي على اتخاذ خطوات صغيرة ولكنها حاسمة بشكل دوري ومتكرر للاستفادة من فجوات السوق وعدم الكفاءة في السيولة. يعد التوقيت عاملاً حاسمًا هنا حيث سيحتاج المتداولون إلى فتح وإغلاق مراكزهم في فترة زمنية قصيرة ، وأحيانًا في غضون ثوانٍ.

يعني الارتداد

على عكس اتباع الاتجاه ، فإن الارتداد يعني التداول عكس الاتجاه عن طريق وضع رهاناتك على أن الأسعار ستعود إلى المتوسط ​​أو المتوسط. من الأمثلة الأساسية على ذلك شراء عملة رقمية مشفرة بعد حدوث انخفاض كبير في الأسعار بشكل غير عادي. الفرضية هنا هي أنه بعد الانخفاض الحاد في الأسعار ، عادة ما تكون هناك فرصة جيدة للعودة إلى المستوى الطبيعي.

تداول الزخم

بالتركيز بشكل أساسي على تحركات الأسعار على المدى القصير ، يسعى تداول الزخم إلى الاستفادة من اتجاهات الأسعار الصاعدة والهبوطية عن طريق الشراء والبيع بشكل مناسب لتحقيق الأرباح. يوفر مزايا التنويع ويعمل كملاذ تحوط وآمن للأصول التقليدية. عند استخدام هذه الإستراتيجية ، كل ما عليك فعله هو فهم زخم السوق وركوب الموجة.

تداول الشبكة

كإستراتيجية تداول ، يتضمن تداول الشبكة بناء شبكة تداول عن طريق وضع سلسلة من الأوامر الطويلة والقصيرة على فترات زمنية محددة حول سعر محدد. الأنسب للعمل في سوق متقلب ، لا يعتمد تداول الشبكة بشكل خاص على اتجاهات أو تنبؤات حركة السوق.

التداول العكسي

كما يوحي اسمه ، يحدث التداول العكسي عندما يبدأ الاتجاه في فقدان قوته ويغير الاتجاهات. يتضمن هذا عادةً التداول ضد الاتجاه عندما تظهر أنماط واضحة مع تغيير الاتجاه للاتجاهات.

يوم التداول

في سوق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يشير التداول اليومي إلى تداول قصير الأجل حقًا ، ويمكن أن يعني الاحتفاظ بأصل ما لبضع ثوانٍ فقط ، إلى بضع ساعات. الفكرة هي بيع الأصول الخاصة بك قبل نهاية اليوم ، في محاولة لتحقيق ربح سريع ، مهما كان صغيراً.

نسخ التداول

كما يشير الاسم ، يسمح لك نسخ التداول بنسخ استراتيجيات المتداولين الناجحين وإنشاء روبوت مخصص بناءً على المعلمات المحددة التي حددوها.

بناءً على تفضيلاتك كمتداول ، يمكنك تكوين روبوت التداول الخاص بك للعمل مع إستراتيجية معينة وبالتالي استخدام مؤشرات وبيانات السوق لتعيين قواعد مخصصة ومبرمجة مسبقًا لتنفيذ التداولات. يمكن استخدام روبوتات خوارزمية التشفير بالاقتران مع أدوات إدارة المخاطر الأخرى لتنفيذ التعلم العميق القائم على الذكاء الاصطناعي والتداول القائم على الأدلة من خلال تنفيذ الصفقات بناءً على البيانات الحقيقية واتجاهات السوق.

من وجهة نظر تكنولوجية ، فإن روبوتات تداول العملات المشفرة سريعة الإعداد وسهلة الاستخدام. ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام والتميز هو كيف تقود عبقرية المتداول نجاح روبوت تداول العملات المشفرة الخوارزمية بسبب الإستراتيجية الأساسية التي تمت برمجتها بها. هل أنت متحمس للبدء في إستراتيجية تداول العملات الرقمية الخاصة بك ووضع الروبوت الخاص بك موضع التنفيذ؟ اكتب إلينا على info@ionixxtech.com. سنكون مستعدين لإرشادك خلال عملية تطوير خوارزمية تداول العملات المشفرة!

المصدر: https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/