Diese Aktie verschafft Ihnen Zugang zu KI und fünf weiteren lukrativen „Megatrends“ – American Institute for Crypto Investors

Wenn Menschen heute das Wort „Halbleiter“ hören, denken sie an Unternehmen wie Nvidia Corp. (NVDA) oder OpenAI. Künstliche Intelligenz hat dazu beigetragen, den jüngsten Tech-Bullenmarkt voranzutreiben … und es sind Halbleiter – leistungsstarke –, die die KI vorantreiben.

Dies ist ein wichtiger Grund, warum Nvidia im letzten Monat zu einem 1-Billionen-Dollar-Unternehmen und damit zum sechstgrößten der Welt geworden ist.

Aber der intensive, übermäßige Fokus auf KI (und Nvidia im Übrigen) birgt für Anleger das Risiko, weitere Billionen zu verpassen, die auf dem Tisch liegen.

Tatsache ist, dass neben der KI noch fünf weitere digitale Megatrends auf dem Vormarsch sind: das autonome Fahren und das „Internet der Dinge“. Mehr dazu gleich.

Die Aktie, die ich jetzt nennen werde, kostet weniger als ein Fünftel des Preises einer NVDA-Aktie, aber sie bringt Ihr Portfolio genau in die Mitte dieser weltverändernden, wohlstandsschaffenden Trends.

Hinter Chips steckt viel mehr als nur Nvidia

Während Nvidia die Grafikprozessoren (GPUs) baut, auf denen KI-Software ausgeführt wird, gibt es solche hunderte anderer Halbleiter in der Lieferkette, die alle genauso wichtig sind wie GPUs.

Deshalb ist Microchip Technology Inc. (MCHP) ist derzeit eine meiner Lieblingshalbleiteraktien.

Sie bieten nicht nur eine Komponente, sondern eine sogenannte „Gesamtsystemlösung“; Sie stellen viele Teile der Lösungen bereit, die ein Kunde benötigt.

Microchip Technology ist ein führender Anbieter von Mikrocontrollern, Mixed-Signal-, Analog- und Flash-IP-integrierten Schaltkreisen (ICs) und seine Produkte werden in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt, darunter Automobil und Luft- und Raumfahrt, Industrie, Verbraucher und Netzwerke.

Einfach ausgedrückt: Microchip entwickelt intelligente und vernetzte Produkte, die dazu beitragen, dass moderne „Dinge“ funktionieren, und die in Dutzenden von Branchen eingesetzt werden. Sie stellen die wesentlichen Teile und Technologien bereit, die Innovationen ermöglichen.

Ich habe unten zwei Beispiele – ein Auto und ein Flugzeug. Werfen wir einen Blick „unter die Haube“ von Microchip …

Mikrochip bringt die moderne Welt in Schwung

Unten sehen Sie einen Hyundai Ioniq 6, ein neues Auto, das kürzlich die Auszeichnung „Weltauto des Jahres 2023“ gewonnen hat. Dieses Auto ist eine komplexe Maschine mit fortschrittlicher Elektronik und mechanischen Teilen sollen unter extrem stressigen Bedingungen einwandfrei zusammenarbeiten. Microchip Technology bietet nicht weniger als 88 verschiedene Komponenten, die über das „System“ eines modernen Automobils verteilt sind – Computer, Analog, Netzwerk, Sicherheit und Wireless. Und Sie können jedes Auto aus jedem Teil der Welt mitnehmen … und darin finden Sie etwas, oft viele Dinge, von Microchip.

Das könnten wir auch mit einem Flugzeug machen – einer Maschine, die natürlich viel größer und komplexer ist als ein Familienauto. Und Sie können Microchip-Produkte sehen, die in den verschiedenen Systemen im Flugzeug vorhanden sind. In einem durchschnittlichen Verkehrsflugzeug, egal ob es von hergestellt wird Boeing Co. (BA) oder Airbus SE (EADSY), Sie werden Microchip-Produkte im Wert von etwa 100,000 US-Dollar finden.

Diese „Total Systems“-Strategie – umgesetzt in einer Welt, die überwiegend und zunehmend auf Halbleiter aller Art angewiesen ist – hat Microchip Technology in den letzten Jahren zu einem massiven Wachstum verholfen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die großen Trends, die dieses Unternehmen antreiben

Und hier erfahren Sie, was das Wachstum von Microchip Technology vorantreibt

Microchip Technology hat seine Produkte so weit diversifiziert, dass sie in mehreren verschiedenen Endmärkten vertreten sind, die von der 21 bedient werden^st Die großen „Megatrends“ des Jahrhunderts.

Die erste davon ist die 5G-Infrastruktur. Wir befinden uns im dritten oder vierten Jahr einer 10-jährigen Reise, es liegt eine lange Reise – und weitere Milliarden an Gewinnen – vor uns. Am Ziel steht leistungsstarker Hochgeschwindigkeits-Mobilfunk von Küste zu Küste.

Das zweite ist das Internet der Dinge (IoT) und Edge Computing; Dabei spielen KI und maschinelles Lernen (ML) eine große Rolle. Wir leben bereits in einer Welt, in der die Zahnbürste Ihres Kindes Ihnen eine SMS-Nachricht senden kann, die Ihnen mitteilt, ob es zwei Minuten lang geputzt hat, oder in der Ihr Toaster einfach nicht zulässt, dass Ihre Waffeln anbrennen. Sie können die gesamte Sicherheit und Klimatisierung Ihres Zuhauses von Ihrer Tasche aus steuern. Das IoT fängt gerade erst an. 

Der dritte sich entfaltende Megatrend ist „E-Mobilität“, ein Sammelbegriff für Elektrofahrzeuge (EVs) wie Autos, Fahrräder, Busse und Motorroller. Wir haben ehrgeizige Dekarbonisierungsziele zu erreichen, und die Einführung von Elektrofahrzeugen wird einen enormen Ausbau von Ladestationen, Sensoren und dergleichen erfordern. Sie müssen alle auch „schlau“ sein.  

Und damit sind wir beim vierten Megatrend: Nachhaltigkeit. Nahezu auf dem gesamten Planeten werden große Anstrengungen unternommen, um den Energieverbrauch, den COXNUMX-Ausstoß und die Umweltverschmutzung, den Wasserverbrauch und vieles mehr zu reduzieren. Um dies zu erreichen, müssen Menschen und ihre Geräte intelligent sein – Microchip deckt zumindest diese Geräte ab.

Und schließlich der fünfte Megatrend: autonomes Fahren. Darin können wir die neuen Fahrerassistenzfunktionen einbeziehen. Viele moderne Autos zeigen Ihnen an, ob Sie die Fahrspur verlassen oder ob sich ein Fahrzeug in Ihrem toten Winkel befindet. Die neuesten Autos können Ihre Augenbewegungen messen und Ihre Aufmerksamkeit auf langen Fahrten messen und Ihnen hilfreiche Hinweise geben, dass es vielleicht Zeit ist, auf eine Tasse Kaffee vorbeizufahren oder ins Hotel zu gehen.

Jedes einzelne davon erfordert Halbleiter, um Konnektivität und Kommunikation zu ermöglichen, und ihre erweiterten Funktionen werden bald auf KI und ML angewiesen sein. Viele von ihnen tun es bereits.

Von unter der Haube bis in die Bücher: Microchip ist finanziell in bester Verfassung

Angesichts der Diversifizierung des Unternehmens handelt es sich um ein äußerst langlebiges Geschäft. Nachfolgend finden Sie ein Diagramm des Boom- und Pleitezyklus der Halbleiterindustrie.

Viele Investoren leugnen entweder oder sind sich nicht bewusst, dass die Halbleiterindustrie heutzutage eine sehr zyklische Branche ist.

Dies ist ein Diagramm der Leistung von Microchip über Konjunkturzyklen hinweg – ein 15-Jahres-Bild von Stabilität und Wachstum.

Microchip konnte seine Bruttomargen halten und somit seinen freien Cashflow steigern. In den letzten 10 Jahren haben sie ihren bereinigten freien Cashflow mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23.4 % gesteigert. Sie haben auch ihren Nettoverschuldungsgrad für das Gesamtjahr 4.77 gesenkt – von 2019x im Jahr 1.45 auf 2023x. Dies ist ein großartiges Beispiel für ein widerstandsfähiges Unternehmen.

Auch das Umsatzwachstum hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich beschleunigt, so dass Microchip Technology im nächsten Quartal seinen Umsatz voraussichtlich um 16.5 % gegenüber dem Vorjahr steigern wird.

Fazit: Mikrochip-Technologie ist ein „Kauf“

Meiner Ansicht nach sticht Microchip Technology als eines der vielfältigsten Halbleiterunternehmen hervor und sein Wachstumskurs zeigt, wie anpassungsfähig sie an den heutigen Markt sind. Durch intelligente Akquisitionen und organische Produkteinführungen haben sie sich für Wachstum und Gewinn positioniert, während die zukünftige Technologiekurve Gestalt annimmt.

Natürlich hilft es, dass sie auch im Vergleich zu ihren Mitbewerbern eine überzeugende Bewertung haben. Microchip wird mit dem 11.2-fachen Unternehmenswert/EBITDA gehandelt Texas Instruments Inc. (TXN) und Analog Devices Inc. (ADI) werden beide über 16 gehandelt. Tatsächlich wird der Halbleitersektor der Philadelphia Stock Exchange (PHLX) insgesamt bei 15.6 gehandelt.

Die Dividende ist bescheiden, was nicht untypisch für viele Technologieunternehmen ist, aber sie ist vorhanden: Die Aktie wirft derzeit eine Ausschüttung von 1.9 % ab – ein kleines Sahnehäubchen auf einem sehr großen Eisbecher.

Pass auf,

Alex Kagin,

Direktor für Technologieinvestitionsforschung, Geldkarte Presse

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• Quelle: https://aicinvestors.com/article/this-stock-gets-you-exposure-to-ai-and-five-more-lucrative-megatrends/