Die Auswirkung der Stimmung auf den Bitcoin-Preis

Die soziale Stimmung korreliert oft mit dem Bitcoin-Preis und kann einen Schneeballeffekt für Preisbewegungen haben, sowohl nach oben als auch nach unten.

Dang Quan Vuong ist Händler und Marktanalyst bei King Stock Capital Management.

Potenzielle neue Investoren, die sich kürzlich dem Bitcoin-Netzwerk angeschlossen haben, haben soziales Interesse an dem Vermögenswert bekundet. Egal, ob Sie Bitcoin verkaufen oder kaufen, Ihre Handlungen wirken sich von Natur aus auf das Verhalten der Wale aus. In diesem Artikel konzentrieren wir uns darauf, wie sich die soziale Stimmung auf das Verhalten der Wale auswirkt und wie sie mit der Preisvolatilität zusammenhängt.

Betrachtet man das soziale Volumen (die Summe der Inhalte, die Bitcoin-bezogene Begriffe mindestens einmal erwähnen, insbesondere auf Reddit, Twitter und Telegram), können wir sehen, dass das soziale Volumen und der Bitcoin-Preis eine positive Korrelation aufweisen. Was genau ist also die Rechtfertigung für dieses Phänomen?

Dementsprechend deuten die Daten von Google Trend darauf hin, dass das steigende soziale Volumen die öffentliche Neugier geweckt und sie dazu veranlasst hat, ihre eigene Suche nach Bitcoin durchzuführen. Es zeigt, dass die Menge der Bitcoin-Erwähnungen und -Referenzen in den sozialen Medien mit dem öffentlichen Interesse an Bitcoin zusammenhängt und die Investitionsentscheidungen der Öffentlichkeit beeinflusst haben könnte.

Wie die Anzahl der eindeutigen aktiven Adressen und das Transaktionsvolumen belegen, wirkt sich die soziale Stimmung auf die gesamte Netzwerkaktivität aus. Die tägliche kumulierte Anzahl eindeutiger Adressen, einschließlich Absender und Empfänger, ist proportional zum sozialen Volumen, obwohl es eine erhebliche Abweichung gibt, wenn Bitcoin nahe an einem Tiefpunkt ist.

In ähnlicher Weise steigt die Gesamtmenge an Bitcoin, die in einem bestimmten Intervall über das Netzwerk gesendet wird, oft an, wenn Marktteilnehmer während eines Aufwärtstrends von unten aktiver werden, während sie während eines Abwärtstrends relativ niedrig bleibt.

Das Handelsvolumen spiegelt den Preis von Bitcoin aufgrund der erhöhten Aktivität direkt wider, und Anleger verhalten sich während Hausse-Runs aggressiver und während Baisse-Märkten weniger aggressiv.

In der Sozialpsychologie ist die Schneeball-Effekt ist ein Prozess, der mit einem Nebenzustand beginnt und zunehmend an Bedeutung oder Größe gewinnt. Die lebhafte Darstellung ist, wenn ein Schneeball einen schneebedeckten Berghang hinunterrollt, zusätzlichen Schnee sammelt, mehr Gewicht und Schwung gewinnt, bis er schließlich zur Ruhe kommt. Einen ähnlichen Effekt kann auch die Verbreitung von Bitcoin auf diversen Social-Media-Plattformen haben, da diesem immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wodurch Bitcoin in der Öffentlichkeit zunehmend bekannter wird und in der Folge der Schneeballeffekt eintritt. Je höher der Bitcoin-Preis steigt, desto mehr Publicity erhält er, was wiederum die Kaufdynamik ankurbelt.

Ein Anstieg der Social-Media-Inhalte wäre ein plausibler Grund dafür, dass eine Gruppe von Händlern und Investoren den Bitcoin-Preis beeinflusst. Sie gehen Bitcoin kaufen und werden mit anregenden Inhalten aus sozialen Medien konfrontiert. Dies würde die positiven Aspekte von Bitcoin stärker in den Fokus rücken und mehr Menschen darauf aufmerksam machen. Die Euphorie wächst, je mehr Menschen in den Markt eintreten. Durch die gesteigerte Aufmerksamkeit engagieren sich immer mehr Menschen und der Kreislauf setzt sich immer wieder fort.

Der Markt steigt weiter, bis er einen kritischen Punkt erreicht, an dem er im Gleichgewicht bleibt und aufgrund fehlender Kaufimpulse nicht mehr steigt. Denn ein reduziertes gesellschaftliches Interesse markiert das Maximum der Aufwärtsdynamik und danach den Beginn eines Abwärtstrends.

Wale spielen, wie viele wissen, eine entscheidende Rolle bei der Marktbewegung, weil sie die Fähigkeit haben, den Preis von Bitcoin zu treiben, daher ist es wichtig zu bestimmen, wann sie auf den Markt kommen. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, steigt die Gesamtzahl der Waltransaktionen über 100,000 $ und 1 Million $ in der Rallye und fällt im Rückgang. Die Diagramme zeigen, dass Wale in Aufwärtstrends aktiver und in Abwärtstrends weniger aktiv sind, mit Ausnahme der Panikverkäufe in der COVID-19-Pandemie.

In einem bestimmten Zeitintervall wächst das Verhältnis der insgesamt mit Gewinn übertragenen Münzen zu den insgesamt mit Verlust übertragenen Münzen in Aufwärtstrends und fällt in Abwärtstrends. Das bedeutet, dass der Gewinn während eines Aufschwungs steigt, bis er seinen Höhepunkt erreicht. Dann geht es nach unten, bis die meisten Anleger im Minus sind, an diesem Punkt kehrt sich der Trend um.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prämisse des Aufschwungs die wachsende soziale Stimmung ist, da neue Investoren eifrig in den Markt eintreten. Diese sich selbst erfüllende Prophezeiung wurde in der Vergangenheit auf die Beschleunigung des Handelsvolumens zurückgeführt. Wenn die Bitcoin-Community glaubt, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend nach oben bewegen wird, werden mehr Kaufaufträge erteilt, was dazu führt, dass der Markt nach oben tendiert. Währenddessen verteilen Wale ihre Bestände wahrscheinlich an Neuankömmlinge, bevor sie sie zwingen, sie nach einer gewissen Zeit mit Verlust zu verkaufen. Infolge des wachsenden öffentlichen Interesses dehnt sich der Netzwerkwert aus, bis es keine Kaufdynamik mehr gibt und Bitcoin schließlich abgeladen wird. Dieser Zyklus ist so eingerichtet, dass er sich periodisch wiederholt.

Dies ist ein Gastbeitrag von Dang Quan Vuong. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder wider Bitcoin Magazin.

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• Quelle: https://bitcoinmagazine.com/markets/social-sentiment-effects-on-bitcoin-price