Τεχνική Ανάλυση Εξηγήθηκε: Στοιχειώδεις Έννοιες στο Trading Cryptocurrency

Η τεχνική ανάλυση είναι ένα βασικό εργαλείο στο οπλοστάσιο πολλών εμπόρων κρυπτονομισμάτων, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις άμπωτες και τις ροές της αγοράς.

Αλλά η τεχνική ανάλυση δεν είναι ντετερμινιστική. Δεν σας λέει τι θα συμβεί σίγουρα, αλλά μάλλον τι είναι Πιθανός να συμβεί δεδομένων των ιστορικών πληροφοριών όπως αναλύονται μέσω της μελέτης των διαγραμμάτων. Για να είναι αποτελεσματικό, ωστόσο, πρέπει να γίνει με ακρίβεια, που είναι το δύσκολο κομμάτι.

Είτε πραγματοποιούν συναλλαγές είτε επενδύουν, τα κρυπτονομίσματα συνεπάγονται τεράστιους κινδύνους καθώς και ευκαιρίες, λόγω της εξαιρετικής αστάθειάς τους – επομένως συνιστάται να προχωρήσετε με προσοχή.

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη των κινήσεων των τιμών μέσω της χρήσης διαγραμμάτων. Οι έμποροι χρησιμοποιούν το TA για να κερδίσουν χρήματα από τις αλλαγές τιμών, ακόμη και όταν ένα κρυπτονομίσματα πέφτει.

Οι κύριες παραδοχές του TA περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Όλες οι πληροφορίες αντικατοπτρίζονται στην τιμή
• Η ανθρώπινη ψυχολογία τείνει να επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου
• Η στατιστική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει να αποκαλυφθεί τι μπορεί να κάνει η τιμή στη συνέχεια

Το TA δεν είναι για όλους.

Αν και κάποιοι πιστεύουν μεγάλα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin μπορεί να πάει στο μηδέν, πολλά σε κρυπτογράφηση σκεφτείτε ότι η «κοσμική τάση» - παρόμοια με τη «μακροπρόθεσμη κατεύθυνση» - των μεγάλων νομισμάτων όπως Bitcoin είναι ανοδική. Για το λόγο αυτό και άλλοι όπως οι φόροι, προτιμούν να επενδύουν μακροπρόθεσμα και απλά HODL. Για το HODLing, φυσικά, δεν απαιτείται TA.

Τι είναι τα διαγράμματα κηροπήγια;

Την 23 2021 Φεβρουάριο, Αποκρυπτογράφηση αναφερθεί ότι, «Χθες, οι αναλυτές κρυπτογράφησης θαύμαζαν (αν μπορείτε να το πείτε έτσι) την καθημερινή του Bitcoin κόκκινο φυτίλι για κερί—δηλαδή, το ελάχιστο σημείο που επιτεύχθηκε πριν αντιστραφεί η τάση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά σήμερα, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο κερί με κόκκινο σώμα στην ιστορία του Bitcoin».

Έννοιες όπως το σώμα κεριού, το φυτίλι και τα χρώματα είναι το κλειδί για το TA.

Ένα κηροπήγιο σε ένα γράφημα περιέχει τα ακόλουθα:

• Χρόνος: 1 λεπτό, 5 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα… εξαρτάται από το χρονικό πλαίσιο που σχεδιάζετε
• Τιμές ανοίγματος και κλεισίματος στην αρχή και στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, που περιέχονται στο κηροπήγιο σώμα
• Η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή σημείου που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αντικατοπτρίζεται από λεπτές γραμμές που προεξέχουν από το σώμα (αλλά όχι μέρος του) που ονομάζονται φιτίλια
• Χρώμα: κόκκινο (η τιμή είναι μειωμένη) και πράσινο (η τιμή είναι αυξημένη), ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός χρωμάτων προτιμάτε

Δείτε πώς φαίνονται τα κηροπήγια του Bitcoin σε ένα απλό ωριαίο γράφημα από τις 31 Αυγούστου 2021:

Πολλοί έμποροι οραματίζονται τις αλλαγές χρώματος (κατεύθυνση τιμής) στα κηροπήγια ως μάχη μεταξύ πωλητών και αγοραστών ή αρκούδων και ταύρων.

Είναι σημαντικό να μην συγχέετε ένα φυτίλι με το πλήρες σώμα ενός κηροπήγιου. Το σώμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και τα φυτίλια αντιπροσωπεύουν αποτυχημένες προσπάθειες.

Στο παραπάνω γράφημα, μπορείτε να δείτε αποτυχημένες προσπάθειες που αντιπροσωπεύονται από φυτίλια στις 5 μ.μ. και στις 6 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 31 Αυγούστου 2021: Το Bitcoin σχεδόν έπεσε κοντά στα χαμηλά των 47,000 $, αλλά ανέκαμψε κάθε φορά. Και στις 8 μ.μ., μπορείτε να δείτε αυτή την πτωτική προσπάθεια να πετυχαίνει, αλλά αυτή τη φορά απορρίπτεται μια περαιτέρω προσπάθεια να την πέσει κάτω από τα $47,000… τουλάχιστον για αυτήν την ωριαία περίοδο.

Το παράδειγμα εδώ χρησιμοποιεί ένα ωριαίο γράφημα. Ωστόσο, τα γραφήματα χαμηλότερου χρονικού πλαισίου τείνουν να είναι πιο ασταθή και περιέχουν λιγότερες χρήσιμες πληροφορίες από ένα γράφημα με υψηλότερο χρονικό πλαίσιο. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν ΤΑ τείνουν να συνδυάζουν διαφορετικές χρονικές περιόδους για να κατανοήσουν τη συνολική εικόνα.

Ποια είναι τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης;

Τον Φεβρουάριο του 2020, Αποκρυπτογράφηση Έγραψε, «Το [Bitcoin] έπεσε στα 8,979 δολάρια πριν ανακάμψει λίγο πάνω από την τιμή των 9,000 δολαρίων. Αλλά το ψυχολογικό επίπεδο υποστήριξης μπορεί να μην κρατήσει πολύ».

Και όταν το Bitcoin ξεπέρασε τα 15,000 δολάρια τον Νοέμβριο του 2020, αναλυτές αγοράς είπε Αποκρυπτογράφηση Το Bitcoin έσπασε ένα επίπεδο αντίστασης. "

Το επίπεδο υποστήριξης είναι ένα σημείο τιμής στο οποίο αναμένεται να παρέμβουν πολλοί αγοραστές. Αντίθετα, ένα επίπεδο αντίστασης είναι το σημείο όπου πολλοί πωλούν συνήθως. Όταν ένα κρυπτονόμισμα σπάει ένα επίπεδο αντίστασης, αυτό σημαίνει ότι ένα σημείο τιμής στο οποίο πολλοί άνθρωποι θα πουλούσαν προηγουμένως δεν το βλέπουν πλέον ως ελκυστική τιμή για πώληση. Οι τεχνικοί αναλυτές μπορεί να κρίνουν ένα προηγούμενο επίπεδο αντίστασης ως το νέο επίπεδο υποστήριξης, εάν η τιμή αναμένεται να εκτιναχθεί κάθε φορά που φτάνει σε αυτό το επίπεδο.

Συχνά, τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι σημεία τιμών που είναι καθαρά στρογγυλά σε όρους USD, όπως 15,000 $ ή 65,000 $. Ένα σημείο τιμής όπως τα 17,484 $ είναι πολύ ψυχολογικά τυχαίο για να γίνει επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης.

Τι κάνουν οι έμποροι με τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης;

Οι έμποροι λαμβάνουν βασικές αποφάσεις σε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Εάν πιστεύουν ότι το κρυπτονόμισμα θα ανακάμψει σε ένα σημείο τιμής, θα «μπουν» σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης: αγοράστε το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Και όταν η τιμή φτάσει σε αυτό που πιστεύουν ότι είναι το επίπεδο αντίστασης, θα «βγούν» ή θα πουλήσουν αυτό το κρυπτονόμισμα.

Οι έμποροι με μεγάλη όρεξη για ρίσκο μπορούν επιλέξτε συναλλαγές μόχλευσης, που είναι μια μορφή στοιχηματισμού τιμών και ενίσχυσης κερδών (ή ζημιών). Ορισμένα χρηματιστήρια επιτρέπουν στους επενδυτές να ανοίγουν θέσεις "long" και "short" με μόχλευση, που σημαίνει ότι στοιχηματίζετε στην πτώση ή την άνοδο της τιμής ενός κρυπτονομίσματος με τα κεφάλαια που δανείζεστε. Η λαχτάρα είναι ανοδική, δηλ. ένας έμπορος αναμένει ότι η τιμή θα ανέβει και είναι πρόθυμος να βάλει τα κεφάλαιά του ως εγγύηση. Το shorting είναι το αντίθετο.

Οι συναλλαγές μόχλευσης μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Οι έμποροι αναμένεται να κερδίσουν ή να χάσουν δύο, πέντε ή ακόμα και 100 φορές περισσότερα από ό,τι θα είχαν κανονικές παραγγελίες στην αγορά. Πολλές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων έχουν πρόσφατα άρχισε να καταργεί σταδιακά τόσο υψηλές μόχλευση.

Προσδιορισμός επιπέδων στήριξης και αντίστασης

Το TA χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές για να προσδιορίσει τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, και οι έμποροι μερικές φορές διαφέρουν στα συμπεράσματά τους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν αυτά τα εργαλεία.

Μία από τις πιο κοινές τεχνικές είναι Fibonacci retracement.

Ίσως θυμάστε αόριστα την έννοια των «αριθμών Fibonacci» από το μάθημα των μαθηματικών του γυμνασίου. Είναι αριθμοί σε μια ακολουθία 1.618 φορές τον προηγούμενο αριθμό. Αυτό είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό πόσα κουνέλια μπορούν να αναπαραχθούν υπό τέλειες συνθήκες.

Είναι επίσης χρήσιμο για εμπόρους κρυπτονομισμάτων επειδή επιτρέπει τη λήψη των ακραίων σημείων (τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο) και τη διαίρεση της απόστασης με τους λόγους Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% και 100%, βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών επιπέδων αντίστασης και υποστήριξης. Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά δημοφιλές Πλατφόρμες TA όπως το TradingView σας επιτρέπει να καταγράφετε επιστροφές Fibonacci με μερικά μόνο κλικ.

Αλλά τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης από μόνα τους δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τους εμπόρους, επομένως θα στραφούν σε άλλες συμπληρωματικές τεχνικές.

Bollinger συγκροτήματα είναι ένα δημοφιλές συμπληρωματικό εργαλείο. Σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τρεις γραμμές: συνήθως 20 ημερών απλός κινητός μέσος όρος (η κατεύθυνση της τιμής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου), μια ανώτερη μπάντα, να μια χαμηλότερη ζώνη. Οι έμποροι εξετάζουν αυτές τις ζώνες για να αξιολογήσουν τη δύναμη μιας τάσης και να αποφασίσουν την καλύτερη στιγμή για να εισέλθουν στην αγορά.

Εάν ένα κρυπτονόμισμα βρίσκεται πάνω από την ανώτερη ζώνη, θεωρείται υπεραγορασμένο και οι έμποροι θα μείνουν μακριά. Εάν είναι κάτω από το χαμηλότερο εύρος, τότε θεωρείται υποπώληση, γεγονός που το καθιστά ελκυστικό εμπόριο.

Για να τραβήξετε αυτές τις γραμμές, Bollinger συγκροτήματα χρησιμοποιήστε μια άλλη στοιχειώδη έννοια από τα μαθηματικά, την τυπική απόκλιση, για να προσδιορίσετε πού βρίσκονται η πάνω και η κάτω ζώνη. Όσο πιο ασταθής είναι η αγορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των ζωνών.

Οι ζώνες Bollinger βοηθούν επίσης τους επενδυτές να κατανοήσουν πού μπορεί να πάει η τιμή μετά από ανατροπές υποστήριξης και αντίστασης.

Οι αναστροφές είναι ανοδικές ή πτωτικές αλλαγές στην τιμή και είναι συχνά επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Οι έμποροι προσπαθούν να ταυτίσουν αυτά τα μοτίβα με μερικές φορές διασκεδαστικά ονόματα όπως "ένα φλιτζάνι και λαβή".

Θεμελιώδης έναντι τεχνικής ανάλυσης

Η θεμελιώδης ανάλυση (FA) είναι μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για τη μέτρηση της αξίας των κρυπτονομισμάτων.

Η FA εξετάζει τις «βασικές αρχές» που υποστηρίζουν ή υπονομεύουν ένα κρυπτονόμισμα: τα τεχνικά στοιχεία του υποκείμενου blockchain, προβλήματα που επιδιώκει να λύσει το έργο blockchain, πιθανά ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα, η ομάδα πίσω από αυτό, το λευκό βιβλίο και ο χάρτης πορείας...

Στις παραδοσιακές αγορές, πολλές πληροφορίες για εταιρείες είτε δεν είναι δημόσιες είτε αναφέρεται μόνο ανά τρίμηνο. Στην κρυπτογράφηση, είναι δυνατή η αξιολόγηση έργων με βάση μετρήσεις στην αλυσίδα σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν hash rates, όγκοι συναλλαγών, η κατανομή ιδιοκτησίας μεταξύ πορτοφόλια και τις κινήσεις τους.

Οι επενδυτές τείνουν να χρησιμοποιούν FA όταν λαμβάνουν μια απόφαση σχετικά με τη διάθεση χρημάτων σε ένα έργο για μια σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο, με την υπόθεση ότι οι αγορές θα ανταμείψουν ισχυρά έργα.

Περιορισμοί τεχνικής ανάλυσης

Αν και η FA και η TA δεν αλληλοαποκλείονται και οι τεχνικοί αναλυτές τείνουν να πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη στοιχεία αντανακλώνται ήδη στις τιμές των κρυπτονομισμάτων (μια μεγάλη συζήτηση), υπάρχουν αναπόφευκτοι περιορισμοί.

Οι θεμελιώδεις αναλυτές πιστεύουν ότι η τιμή δεν αντικατοπτρίζει πάντα τα αληθινά θεμελιώδη μεγέθη — εάν, για παράδειγμα, δεν είναι ευρέως γνωστά από τους εμπόρους τα πάντα σχετικά με ένα έργο. Και όταν αυτή η πληροφορία γίνει ευρύτερα γνωστή, αυτό μπορεί να επηρεάσει την τιμή.

Αλλά και οι δύο υποφέρουν αναπόφευκτα από περιορισμούς, όπως απροσδόκητες και ξαφνικές ρυθμιστικές κινήσεις που στοχεύουν τα κρυπτονομίσματα. ο κλάδος συχνά τα χαρακτηρίζει ως FUD (φόβος, αβεβαιότητα και αμφιβολία).

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Τ.Α είναι ίσως μια συλλογική αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν οι έμποροι κάνουν προβλέψεις και ενεργούν ανάλογα, η τιμή αντανακλά αυτές τις αλλαγές, επιβεβαιώνοντας αυτό που πίστευαν ότι θα συνέβαινε εξαρχής.

Και όταν οι τεχνικές αναπτύσσονται ανεπαρκώς ή οι απρόβλεπτοι παράγοντες κυριαρχούν σημαντικά στην αγορά, το TA γίνεται κάθε άλλο παρά χρήσιμο.

Ακόμη και όσοι γνωρίζουν καλά την ΤΑ μπορούν να κάνουν λάθος τις αναλύσεις. Το 2019, έγινε η αναφορά τιμών Bitcoin του mainstream ειδησεογραφικού ιστότοπου CNBC ένα τρέξιμο φίμωτρο: όταν αντιστοιχίζεται σε ένα γράφημα TradingView, στο 95% των περιπτώσεων, συνέβη το αντίθετο από αυτό που ανέμεναν οι εμπορικοί αναλυτές στο CNBC.

Και πάλι λοιπόν, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ και συναλλάσσεστε με προσοχή!

Πηγή: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency