Χρυσός Τεχνικός: Στο κατώφλι μιας πιθανής μεγάλης ανοδικής έκρηξης – MarketPulse

Χρυσός Τεχνικός: Στο κατώφλι ενός πιθανού σημαντικού ανοδικού ξεσπάσματος

• Ο χρυσός (XAU/USD) κατέγραψε το υψηλότερο εβδομαδιαίο κέρδος 2.33% από έτος μέχρι σήμερα την 1η Μαρτίου 2024 και την καλύτερη εβδομαδιαία του απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες.
• Τα θετικά τεχνικά στοιχεία και η πιο ήπια πραγματική απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ κάτω από το 2.15% υποστηρίζουν ένα πιθανό σενάριο μεγάλης ανόδου για τον χρυσό (XAU/USD).
• Το δυνητικό ανοδικό επίπεδο ενεργοποίησης του χρυσού (XAU/USD) ανέρχεται στα 2,090 δολάρια ΗΠΑ.

Αυτή είναι μια ανάλυση παρακολούθησης της προηγούμενης έκθεσής μας, «Χρυσός: Κρίσιμη εβδομάδα μετά τον σάντουιτς από αντίθετους παράγοντες» δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2024. Κάντε κλικ εδώ για μια ανακεφαλαίωση.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ενέργειες των τιμών του Χρυσός (XAU / USD) άρχισαν να κινούνται προς τα πάνω μετά από μια περίοδο ηρεμίας πλάγιας κίνησης από τα τέλη Δεκεμβρίου 2023. Κατάφερε να σημειώσει εβδομαδιαία άνοδο 2.33% για την εβδομάδα που έληξε την 1η Μαρτίου 2024, το καλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος μέχρι στιγμής από έτος μέχρι σήμερα και τους τελευταίους τρεις μήνες.

Συνολικά, έχει παρουσιάσει ανοδικά στοιχεία από την άποψη της τεχνικής ανάλυσης και οι παρατηρήσεις μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των αγορών υποδηλώνουν την πιθανή έναρξη μιας μεσοπρόθεσμης ανοδικής παρορμητικής δομής τιμών για τον χρυσό (XAU/USD).

Η πραγματική απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου άρχισε να μειώνεται κάτω από το 2.15% βασική αντίσταση

Σχήμα 1: Μεσοπρόθεσμη τάση πραγματικών αποδόσεων 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ από τις 4 Μαρτίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η πραγματική απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου άρχισε να υποχωρεί (-19 μονάδες βάσης) από το υψηλό 2.05% που τυπώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου που εξάλειψε τα προηγούμενα ολόκληρα κέρδη που καταγράφηκαν νωρίτερα στις αρχές Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου. Ο Φεβρουάριος ενισχύθηκε από την πιο καυτή από την αναμενόμενη εκτύπωση ΔΤΚ ΗΠΑ για τον Ιανουάριο.

Παρατηρήσεις από βασικά τεχνικά στοιχεία, όπως η επανένταξη κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών την περασμένη Παρασκευή, 1 Μαρτίου, και τα «προηγούμενα χαμηλότερα υψηλά» που φαίνονται στον ημερήσιο δείκτη ορμής RSI προτού ωθηθεί πίσω κάτω από το επίπεδο των 50, υποδηλώνουν ότι το βραχυπρόθεσμο Η άνοδος της θητείας από την 1η Φεβρουαρίου είναι πιθανό να έχει εξαντληθεί και οι πιθανότητες τώρα είναι υπέρ μιας μεσοπρόθεσμης πτωτικής κίνησης, εφόσον η βασική μεσοπρόθεσμη κεντρική αντίσταση του 2.15% δεν ξεπεραστεί προς τα πάνω.

Δεδομένου ότι ο χρυσός (XAU/USD) έχει σημαντική έμμεση συσχέτιση με την πραγματική απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, καθώς ο χρυσός δεν αποφέρει θετικό κουπόνι σταθερού εισοδήματος, μια περαιτέρω πτώση της μακροπρόθεσμης απόδοσης του αμερικανικού ομολόγου είναι πιθανό να υποστηρίξει υψηλότερες τιμές για χρυσό (XAU/USD).

Παρακολουθήστε το βασικό ανοδικό επίπεδο trigger breakout των 2,090 $ ΗΠΑ

Σχήμα 2: Χρυσός (XAU/USD) μεσοπρόθεσμες & σημαντικές τάσεις από τις 4 Μαρτίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Σχήμα 3: Βραχυπρόθεσμη τάση χρυσού (XAU/USD) από τις 4 Μαρτίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Ο χρυσός (XAU/USD) έχει πραγματοποιήσει τώρα μια πέμπτη προσπάθεια στην κύρια ζώνη αντίστασης εμβέλειας των 2,075 $/2,090 δολαρίων ΗΠΑ μιας σύνθετης διαμόρφωσης πλάγιας εμβέλειας που ισχύει από τις 7 Αυγούστου 2020.

Είναι ενδιαφέρον ότι η πέμπτη προσπάθεια της περασμένης εβδομάδας κατάφερε να σχηματίσει ένα ανοδικό μοτίβο κηροπήγιο, ένα εβδομαδιαίο ανοδικό Marubozu ακριβώς κάτω από τα 2,090 δολάρια ΗΠΑ, και οι τέσσερις προηγούμενες προσπάθειες δεν απέδωσαν τέτοιες ανοδικές ενέργειες τιμών με βάση το κηροπήγιο.

Επιπλέον, ο εβδομαδιαίος δείκτης ορμής RSI έχει σχηματίσει ένα «υψηλότερο χαμηλό» πάνω από το επίπεδο των 50 και δεν έχει φτάσει στην υπεραγορασμένη περιοχή (πάνω από 70). Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι η μεσοπρόθεσμη ανοδική δυναμική είναι πιθανό να επανεμφανιστεί. Η επόμενη ζώνη μεσοπρόθεσμης αντίστασης που θα παρακολουθήσετε μετά τα 2,090$ θα είναι στα 2,210$/2,260$ (Σύστημα επέκτασης Fibonacci & ανώτερο όριο ενός μακροπρόθεσμου κοσμικού ανιούσας καναλιού από το χαμηλό Δεκέμβριο του 2015, βλ. Εικ. 2).

Βραχυπρόθεσμα, την περασμένη Παρασκευή, η απότομη ανοδική κίνηση της 1ης Μαρτίου οδήγησε τον ωριαίο δείκτη ορμής RSI στο ακραίο επίπεδο υπεραγοράς των 78.80, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μιας επικείμενης μικρής υποχώρησης προς τη βραχυπρόθεσμη υποστήριξη των 2,064$ (βλ. Εικ. 3 ).

Εάν η βασική βραχυπρόθεσμη κεντρική υποστήριξη των 2,040 $ ΗΠΑ διατηρείται σε οποιεσδήποτε πιθανές υποχωρήσεις, οι ενέργειες τιμής του Χρυσού (XAU/USD) είναι πιθανό να εξελιχθούν σε βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ανοδικές διαμορφώσεις. Οι επόμενες ενδιάμεσες αντιστάσεις που πρέπει να παρακολουθήσετε μετά τα 2,090 $ ΗΠΑ (επίπεδο ανοδικού εύρους ξεμπλοκαρίσματος) είναι πιθανό να είναι στα 2,117 $ και 2,149 $ (τρέχον υψηλό όλων των εποχών που εκτυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2023) βραχυπρόθεσμα.

Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία διατήρησης στα 2,040 $ ΗΠΑ ακυρώνει τον ανοδικό τόνο για να δείτε μια επέκταση του διορθωτικού pull-back για να εκτεθεί η επόμενη ενδιάμεση υποστήριξη στα 2,015 $ / 2,008 $ (ζώνη συμφόρησης 16/23 Φεβρουαρίου 2024 & 76.4% επιστροφή Fibonacci της συνεχιζόμενης μικρής ανοδικής τάσης από το χαμηλό της 14ης Φεβρουαρίου 2024 έως το υψηλό της 1ης Μαρτίου 2024).

Το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτικές συμβουλές ή λύση για την αγορά ή την πώληση τίτλων. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα της OANDA Business Information & Services, Inc. ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές, θυγατρικές, στελέχη ή διευθυντές της. Εάν θέλετε να αναπαράγετε ή να αναδιανείμετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο που βρίσκεται στο MarketPulse, ένα βραβευμένο forex, εμπορεύματα και παγκόσμιες υπηρεσίες ανάλυσης δεικτών και ιστοτόπων ειδήσεων που παράγεται από την OANDA Business Information & Services, Inc., μεταβείτε στη ροή RSS ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@marketpulse.com. Επίσκεψη https://www.marketpulse.com/ για να μάθετε περισσότερα για τον ρυθμό των παγκόσμιων αγορών. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.