5 formas de operar con opciones: cómo jugar inteligentemente y evitar pérdidas

El comercio de opciones tiene una mística de mercado a su alrededor. Muchos creen que el comercio de opciones es inherentemente arriesgado o demasiado complejo. El mercado de negociación de opciones también listo para la interrupción a través de nuevas tecnologías y activos, haciéndolo bastante intimidante.

Sin embargo, si bien el comercio de opciones requiere un poco de educación y algo de práctica, cualquiera puede aprender los fundamentos para operar correctamente.

Hoy, analicemos cinco formas de operar con opciones para que pueda jugar de manera inteligente y evitar pérdidas en su cartera.

Llamada larga

La primera estrategia de opciones que puede emplear se llama la larga llamada. En pocas palabras, usted compra una opción y "va en largo", lo que significa que apuesta a que las acciones subyacentes a la opción superarán el precio de ejercicio en su fecha de vencimiento.

Hay muchos aspectos positivos y negativos en esta estrategia de opciones. Si cronometra su llamada lo suficientemente bien observando las señales comerciales, su beneficio potencial es ilimitado hasta que expire el precio de ejercicio. Si el precio de las acciones cambia, simplemente puede vender la llamada antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, en el lado negativo, corre el riesgo de perder toda su prima.

Use una llamada larga si está buscando obtener muchas más ganancias con el aumento del precio de una acción en comparación con la compra normal de acciones. También es una buena opción si tiene un alto nivel de tolerancia al riesgo y no le importa apostar la prima completa en la compra de una opción.

Llamada cubierta

Una llamada cubierta es una estrategia de opciones un poco más compleja que las mencionadas anteriormente. Primero, debe poseer las acciones subyacentes. Luego, debe vender un contrato de compra sobre las mismas acciones que posee. Obtiene un pago de prima y regala toda la apreciación de las acciones por encima del precio de ejercicio.

En esencia, usted apuesta a que las acciones se mantendrán planas o disminuirán un poco su precio hasta la fecha de vencimiento. Como vendedor de llamadas, puede embolsarse la prima y mantener la propiedad de las acciones. Debido a que esta estrategia se basa en que una acción se comporte exactamente como usted predice, se considera una estrategia de opciones complejas y solo recomendado para comerciantes de opciones avanzadas.

Su ventaja máxima es la prima que utiliza para la llamada cubierta. Recuerde que a medida que el precio de una acción sube por encima del precio de ejercicio, su opción se vuelve más costosa, lo que puede compensar cualquiera de los juegos que recibió de la prima. Considere usar esta estrategia si desea generar ingresos mientras limita su riesgo y espera que las acciones subyacentes se mantengan estables o disminuyan en el precio hasta el momento del vencimiento.

Poner largo

Luego está la opción put larga: la estrategia de opciones iguales y opuestas en comparación con la opción call larga. Con esta operación de opción, usted apuesta a que el precio de una acción disminuirá en lugar de aumentar, esencialmente apostando a que la acción estará por debajo del precio de ejercicio al momento del vencimiento.

Teóricamente, su contrato de venta largo vale más si el precio de la acción objetivo llega a $0 por acción, pero su ganancia exacta dependerá de la diferencia entre la acción y el precio. precio de ejercicio de la opción en el momento del vencimiento o cuando se cierre su posición. La buena noticia es que incluso si el precio de las acciones sube, puede vender la opción de venta y ahorrar parte de su prima, siempre que lo haga antes de la fecha de vencimiento. Lo peor que puede pasar es que pierda su prima por completo.

Considere usar la estrategia de opción de venta larga si cree que una acción disminuirá radicalmente en el futuro cercano. Ganará mucho más dinero al poseer opciones de venta exitosas en comparación con la venta al descubierto de prácticamente cualquier acción en el mercado. Además, la venta en corto no tiene límite para su riesgo, por lo que podría ser una buena manera de limitar o minimizar sus pérdidas potenciales y al mismo tiempo dejar espacio para las ganancias.

Put corto

Una venta corta es una estrategia de opciones en la que compra un contrato de venta con la intención de venderlo. Esto se llama "ir corto". Usted apuesta a que las acciones subyacentes se mantendrán estables o subirán de precio hasta el momento del vencimiento según su análisis fundamental. 

¿Por qué utilizar esta estrategia de opciones? Porque puede usarlo para generar ingresos vendiendo el dinero de la prima a otros inversores que quieran apostar a que la misma acción bajará de precio. Por lo tanto, es algo así como una estrategia poco ortodoxa que depende de que usted comprenda los patrones de comportamiento humano tanto como el mercado subyacente. Si no entiendes el comportamiento humano (y tus emociones), ya estás cometiendo un error comercial fundamental.

Tenga en cuenta que solo debe vender sus opciones de venta con moderación. Recuerde, usted está obligado a comprar acciones si la acción subyacente cae por debajo del precio de ejercicio en el momento del vencimiento, lo que puede afectar seriamente su resultado final y la salud general de su cartera. 

casado puesto

La última es la opción de venta casada, una sofisticada estrategia de negociación de opciones. Esencialmente combina la propiedad de una acción subyacente con una opción de venta larga (uniendo así las dos operaciones).

Así es como funciona. Por cada 100 acciones que posee de una acción específica, compra un contrato de venta. Al hacer esto, puede seguir siendo dueño de las acciones para obtener apreciación y, al mismo tiempo, cubrir sus apuestas en caso de que caigan los precios de las acciones. Esto es algo así como comprar un seguro para sus acciones en el que tiene que pagar una prima para proteger su cartera contra la disminución de activos.

Solo debes usar casado poner oficios para cubrir su cartera contra el riesgo de mercado. Si ya ha realizado juegos excelentes, puede utilizar la estrategia de venta casada para beneficiarse de la apreciación continua de las acciones y proteger esas ganancias.

Teóricamente, puede seguir siendo propietario de una acción que sube de precio con una opción de venta casada, y su ganancia potencial es infinita. Incluso si el precio de una acción disminuye, solo tiene que pagar la prima, lo que efectivamente limita sus pérdidas potenciales.

Conclusión

Como puede ver, hay muchas formas de operar con opciones con éxito. Intente implementar estas estrategias la próxima vez que realice una orden de opciones y vea cómo funcionan para los objetivos de su cartera.

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• Fuente: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/