DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (“reAlpha”, “Compañía”, “nosotros”, “nosotros” o “nuestro”) (Nasdaq: AIRE), una empresa de tecnología inmobiliaria enfocada en desarrollar, utilizar y la comercialización de tecnologías de inteligencia artificial (“IA”) centradas en el sector inmobiliario, ofrece hoy una actualización comercial e informa los resultados financieros para el período de ocho meses finalizado el 31 de diciembre de 2023. De acuerdo con un cambio en el final de su año fiscal del 30 de abril a diciembre 31, vigente al 31 de diciembre de 2023, la Compañía está reportando resultados para el período de transición entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
"2023 marcó un capítulo fundamental en el viaje de reAlpha", dijo Giri Devanur, director ejecutivo de reAlpha. “Debutamos con éxito en el mercado de capitales Nasdaq en octubre, recaudamos 8.0 millones de dólares en ingresos brutos a través de una oferta pública en noviembre e introdujimos GENA, nuestra tecnología inmobiliaria impulsada por IA, para impulsar nuestro objetivo de comercializar nuestras tecnologías. Además, con la ejecución de acuerdos definitivos para adquirir Naamche, Inc. y Naamche Inc. Pvt. Limitado. Ltd., junto con una carta de intención no vinculante para adquirir United Software Group y ciertas entidades afiliadas, cuyo proceso de diligencia debida aún está en curso, creemos que reAlpha está bien posicionado para impulsar un crecimiento sostenible y crear valor para los accionistas mientras avanza en innovación. Soluciones de IA”, concluyó Devanur.
Los aspectos más destacados estratégicos y operativos recientes durante el período de transición que finalizó el 31 de diciembre de 2023 incluyen:
- Cotizó en el Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) bajo el símbolo “AIRE” el 23 de octubre de 2023.
- Anunció el lanzamiento de GENA, anteriormente conocida como BnBGPT, una tecnología que mejora los listados de propiedades residenciales en múltiples mercados inmobiliarios en línea mediante la integración de descripciones personalizadas de IA generativa.
- Consumó una oferta pública por ingresos brutos de $8.0 millones el 24 de noviembre de 2023.
- Celebramos acuerdos definitivos para adquirir Naamche, Inc. y Naamche, Inc. Pvt. Limitado. Ltd (colectivamente, "Naamche"), una empresa de tecnología centrada en el desarrollo de soluciones impulsadas por IA para grandes industrias, incluido el sector inmobiliario, que está sujeta a condiciones de cierre y aprobación jurisdiccional (las "Adquisiciones").
- Aprobamos el cambio de nuestro cierre de ejercicio fiscal del 30 de abril al 31 de diciembre, efectivo a partir del 31 de diciembre de 2023.
- Firmó una carta de intención no vinculante para adquirir United Software Group y ciertas subsidiarias y afiliadas (colectivamente, “USG”), una empresa de consultoría de tecnología de la información multisectorial, de propiedad privada y con sede en Ohio.
Actualización de la estrategia empresarial
Dado el clima macroeconómico actual, que incluye el aumento de las tasas de interés, la inflación y los altos precios de las propiedades, decidimos detener nuestros esfuerzos en la adquisición de bienes raíces. En cambio, cambiamos nuestro enfoque hacia la mejora y el desarrollo de nuestras tecnologías de inteligencia artificial para aplicaciones comerciales, con el objetivo de generar ingresos a través de la tecnología mientras nuestras operaciones de alquiler a corto plazo están suspendidas. Tenemos la intención de continuar comercializando nuestras tecnologías para agregar aún más flujos de ingresos derivados de la tecnología. Podemos reanudar el modelo complementario de inversión inmobiliaria directa de nuestro segmento de negocio de alquiler cuando las tasas de interés vigentes y otros factores macroeconómicos se alineen más favorablemente. Mientras tanto, nuestra estrategia de crecimiento abarcará métodos tanto orgánicos como inorgánicos a través de la comercialización de nuestras tecnologías de IA que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y adquisiciones de negocios y tecnologías complementarias.
Resultados financieros
De acuerdo con un cambio en el cierre de nuestro año fiscal del 30 de abril al 31 de diciembre, efectivo a partir del 31 de diciembre de 2023, informamos los resultados para el período de transición entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
Los ingresos para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023 fueron de $121,690, en comparación con $284,666 para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2022. Nuestros ingresos consisten tanto en los ingresos por alquiler a corto plazo que recibimos de nuestras propiedades listadas, si corresponde, como en la plataforma. ingresos por servicios que recibimos de nuestras tecnologías. Esta disminución en los ingresos se atribuye principalmente a un menor segmento de ingresos por alquiler debido a la enajenación de propiedades durante los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023, y a menores ingresos del segmento de servicios de plataforma en comparación con los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2022 como resultado de la venta. de miAlphie.
Teníamos efectivo y equivalentes de efectivo por $6,456,370 al 31 de diciembre de 2023 y $1,256,868 al 30 de abril de 2023.
La pérdida neta fue de $1,251,259 para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023, en comparación con una pérdida neta de $4,241,555 para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2022. Esta disminución significativa en la pérdida neta es predominantemente atribuible a la venta de myAlphie durante los ocho meses terminados. 31 de diciembre de 2023. Es posible que esta disminución en la pérdida neta no represente con precisión nuestras operaciones comerciales actuales y puede ser inusualmente elevada para este período debido al impacto de la venta de myAlphie.
El EBITDA ajustado fue de $(2,297,480) para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023, en comparación con $(4,031,674) para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2022. La conciliación completa con el EBITDA ajustado se establece a continuación.
Notas explicativas sobre el uso de medidas financieras no GAAP
Para complementar nuestra información financiera presentada de acuerdo con los US GAAP ("GAAP"), consideramos que el "EBITDA ajustado", una "medida financiera no GAAP", tal como se define dicho término según las reglas de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (la “SEC”), es útil para evaluar nuestro desempeño operativo. Utilizamos el EBITDA ajustado para evaluar nuestras operaciones en curso y para fines de planificación y pronóstico internos. Creemos que el EBITDA ajustado puede resultar útil para los inversores porque proporciona coherencia y comparabilidad con el desempeño financiero pasado. Sin embargo, el EBITDA ajustado se presenta únicamente con fines informativos complementarios, tiene limitaciones como herramienta analítica y no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera presentada de acuerdo con los GAAP. Además, otras empresas, incluidas empresas de nuestra industria, pueden calcular medidas no GAAP con títulos similares de manera diferente o pueden utilizar otras medidas para evaluar su desempeño, todo lo cual podría reducir la utilidad de nuestras medidas financieras no GAAP como herramientas de comparación. A continuación se proporciona una conciliación para cada medida financiera no GAAP con la medida financiera más directamente comparable declarada de acuerdo con GAAP. Se anima a los inversores a revisar las medidas financieras GAAP relacionadas y la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables, y a no depender de ninguna medida financiera única para evaluar nuestro negocio.
Conciliamos nuestra medida financiera no GAAP de EBITDA ajustado con nuestros ingresos netos, ajustados para excluir gastos por intereses, provisión para (beneficio de) impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, gastos de compensación no recurrentes relacionados con adquisiciones, gastos de cotización directos no recurrentes. , ganancias o pérdidas no realizadas en moneda extranjera, reservas legales no recurrentes, gastos de liquidación y costos relacionados y ganancias y pérdidas no recurrentes. Para el período de transición finalizado el 31 de diciembre de 2023 y el año fiscal finalizado el 30 de abril de 2023, no tuvimos ningún gasto de reestructuración ni gastos de compensación no recurrentes relacionados con adquisiciones.
Acerca de reAlpha
reAlpha es una empresa de tecnología inmobiliaria con la misión de dar forma al panorama del mercado de tecnología inmobiliaria, o “proptech”, mediante la comercialización de tecnologías de inteligencia artificial (“IA”) y adquisiciones sinérgicas estratégicas que complementen nuestro modelo de negocio. Para obtener más información sobre reAlpha, visite www.realpha.com.
Declaraciones a futuro
La información contenida en este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas". Cualquier declaración que no sea una declaración de hechos históricos contenida en este documento, incluidas declaraciones sobre resultados futuros de operaciones y situación financiera, adquisiciones planificadas, planes y estrategias comerciales, objetivos de gestión para operaciones futuras de reAlpha, tamaño del mercado y oportunidades de crecimiento, posición competitiva y tecnología. y tendencias del mercado, son declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas mediante terminología como “puede”, “debería”, “podría”, “podría”, “plan”, “posible”, “proyecto”, “esforzarse”, “presupuesto”. , “pronosticar”, “esperar”, “pretender”, “realizar”, “estimar”, “anticipar”, “creer”, “predecir”, “potencial” o “continuar”, o los aspectos negativos de estos términos o variaciones de ellos o terminología similar. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: si el reciente cambio de estrategia comercial de reAlpha será exitoso; la capacidad de reAlpha para pagar obligaciones contractuales; la liquidez, el desempeño operativo, el flujo de caja y la capacidad de reAlpha para asegurar una financiación adecuada; el historial operativo limitado de reAlpha y que reAlpha aún no ha desarrollado completamente sus tecnologías basadas en IA; si la tecnología y los productos de reAlpha serán aceptados y adoptados por sus clientes y usuarios previstos; la capacidad de reAlpha para satisfacer las condiciones de cierre y obtener la aprobación jurisdiccional para las Adquisiciones; la capacidad de reAlpha para negociar con éxito un acuerdo definitivo para adquirir USG y satisfacer las condiciones de cierre asociadas, incluida la posible aprobación de los accionistas; la capacidad de reAlpha para integrar el negocio de Naamche y USG en su negocio existente y la demanda anticipada de los servicios de Naamche y USG; la capacidad de reAlpha para comercializar sus tecnologías en desarrollo basadas en IA; la incapacidad de mantener y fortalecer la marca y la reputación de reAlpha; cualquier accidente o incidente que involucre violaciones e incidentes de ciberseguridad; la incapacidad de pronosticar con precisión la demanda de alquileres a corto plazo y productos centrados en bienes raíces basados en inteligencia artificial; la incapacidad de ejecutar objetivos comerciales y estrategias de crecimiento con éxito o sostener el crecimiento de reAlpha; la incapacidad de los clientes de reAlpha de pagar por los servicios de reAlpha; la incapacidad de reAlpha para obtener financiamiento adicional o acceder a los mercados de capital para financiar sus operaciones en curso en términos y condiciones aceptables; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra reAlpha; cambios en las leyes o regulaciones aplicables, y el impacto del entorno regulatorio y las complejidades con el cumplimiento relacionado con dicho entorno; y otros riesgos e incertidumbres indicados en nuestras presentaciones ante la SEC. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la administración en la fecha en que se realizan las declaraciones y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los anticipados en las proyecciones futuras. declaraciones de mirada. Aunque reAlpha cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no puede haber seguridad de que dichas expectativas resulten ser correctas. Los resultados futuros, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de reAlpha pueden diferir materialmente de aquellos contemplados, expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, y no existe ninguna representación de que los resultados reales logrados serán los mismos, total o parcialmente, que los establecidos en las declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre los factores que podrían causar tales diferencias, consulte las presentaciones de reAlpha ante la SEC.
REALPHA TECH CORP. Hoja de balance consolidado 31 de diciembre de 2023, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2022 |
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Diciembre 31, 2023 |
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Abril 30, 2023 |
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Abril 30, 2022 |
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BIENES |
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|
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Activos circulantes |
|
|
|
|
|
|
|||
efectivo |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
Efectivo restringido |
|
– |
|
|
– |
|
|
23,311 |
|
Cuentas por cobrar |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Cuentas por cobrar de partes relacionadas |
|
– |
|
|
20,874 |
|
|
– |
|
Gastos pagados por anticipado |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Otros activos corrientes |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Total de activos corrientes |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Propiedades y Equipos, al costo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inmuebles y equipo, neto |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros activos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Otros activos a largo plazo |
|
406,250 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Activos intangibles, neto |
|
997,962 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Goodwill |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
– |
|
Desarrollo de software capitalizado: trabajo en progreso |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
LOS ACTIVOS TOTALES |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (DÉFICIT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivo circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas por pagar |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Liquidación de suscripciones, netas de costos de oferta |
|
– |
|
|
– |
|
|
3,773,097 |
|
Préstamos hipotecarios, neto |
|
– |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Otros préstamos |
|
190,095 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Pagar |
|
– |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Pasivos diferidos, porción corriente |
|
593,750 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Gastos acumulados |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Total pasivo corriente |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivos a largo plazo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivos diferidos, neto de la porción circulante |
|
406,250 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Préstamos hipotecarios |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
– |
|
Pasivos totales |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital Contable (Déficit) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones preferentes, valor nominal de 0.001 dólares; 5,000,000 de acciones autorizadas, 0 acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2023, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2022 |
|
– |
|
|
– |
|
|
– |
|
Acciones ordinarias ($0.001 de valor nominal; 200,000,000 de acciones autorizadas, 44,122,091 acciones en circulación al 31 de diciembre de 2023; 200,000,000 de acciones autorizadas, 42,522,091 acciones en circulación al 30 de abril de 2023; 50,000,000 de acciones autorizadas, 8,634,210 acciones en circulación al 30 de abril 2022, XNUMX) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Capital pagado adicional |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Déficit acumulado |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Capital contable total (déficit) de reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participaciones no controladoras en entidades consolidadas |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Capital contable total (déficit) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
PASIVOS TOTALES Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
REALPHA TECH CORP. Estados de operaciones consolidados Para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023 y los años terminados el 30 de abril de 2023 y 2022 |
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|
Para el Ocho Meses terminado |
|
Para el año que terminó Abril 30, |
|
|||||
|
Diciembre 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ingresos |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Costo de ingresos |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Beneficio bruto |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los gastos de explotación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salarios, beneficios e impuestos sobre la nómina |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Reparaciones y mantenimiento |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Departamento de Servicios Públicos |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
Viajar |
|
45,276 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Cuotas y suscripciones |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Anuncios de marketing |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Honorarios profesionales y legales |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Depreciación y amortización |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
Otros gastos operacionales |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
Gastos totales de operación |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Pérdida operativa |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros ingresos (gastos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos por intereses |
|
557 |
|
|
– |
|
|
147 |
|
Otros ingresos |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Ganancia por la venta de myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Gastos por intereses |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Otro gasto |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Total otros ingresos (gastos) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida neta antes de impuestos sobre la renta |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
Ingreso por gastos de impuesto |
|
(204,286 |
) |
|
– |
|
|
– |
|
Pérdida neta |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: Utilidad (Pérdida) Neta Atribuible a Participaciones No Controladoras |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida neta atribuible a participaciones controladoras |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida neta por acción: básica |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida neta por acción - diluida |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promedio ponderado de acciones en circulación: básicas |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promedio ponderado de acciones en circulación: diluidas |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
REALPHA TECH CORP. Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable (Déficit) Para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023 y los años terminados el 30 de abril de 2023 y 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ReAlfa |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Corporación tecnológica. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Acciones Comunes |
|
|
Adicionales Pagado en |
|
|
Acumulado |
|
|
y Subsidiarias |
|
|
No- Controlador |
|
|
Total Accionistas |
|
||||||||||
|
|
Acciones |
|
|
Cantidad |
|
|
Capital |
|
|
Déficit |
|
|
Equidad |
|
|
Intereses |
|
|
Equidad |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Saldo al 30 de abril de 2021 |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Pérdida neta |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Acciones emitidas a través de la oferta Reg A |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
– |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – Participación no controladora |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Saldo al 30 de abril de 2022 |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Pérdida neta |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Acciones emitidas a través de la oferta Reg A |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
– |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
– |
|
|
|
8,955,370 |
|
Costos de oferta de Reg A |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(777,466 |
) |
Distribución a los miembros del sindicato. |
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Acciones emitidas para la adquisición de Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
– |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
– |
|
|
|
13,120,250 |
|
Acciones emitidas por servicios |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,045,290 |
|
Acciones emitidas en la antigua matriz |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
– |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – Participación no controladora |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Cancelación de acciones de la antigua matriz |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Recapitalización de acciones |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Transacción de fusión aguas abajo |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(697,175 |
) |
Saldo al 30 de abril de 2023 |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Pérdida neta |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Acciones emitidas mediante seguimiento en la cotización |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,900,498 |
|
Emisión de warrants |
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
– |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
– |
|
|
|
4,099,502 |
|
Emisión de opciones sobre acciones para la adquisición de Rhove |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
5,462,000 |
|
Costos de oferta de Reg A |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(562 |
) |
Seguir los costos de oferta de listado |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – Participación no controladora |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
REALPHA TECH CORP. Estados consolidados condensados de flujos de efectivo Para los ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2023 y los años terminados el 30 de abril de 2023 y 2022 |
||||||||||||
|
|
Para el Ocho Meses terminado |
|
|
Para el año que terminó Abril 30, |
|
||||||
|
|
Diciembre 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Flujos de efectivo por actividades operacionales: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Pérdida neta |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Ajustes para conciliar la pérdida neta con la neta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depreciación y amortización |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Gastos legales y profesionales no monetarios |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Ganancia en venta de propiedades |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Ganancia por la venta de myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Cambios en los activos y pasivos operativos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas por cobrar |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Cuentas por cobrar de partes relacionadas |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
– |
|
Gastos pagados por anticipado |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
– |
|
Otros activos corrientes |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
Cuentas por pagar |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Pasivo diferido |
|
|
593,750 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Gastos acumulados |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Ajustes totales |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Efectivo neto utilizado en actividades operativas |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producto de la venta de propiedades |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Adiciones a propiedad, planta y equipo |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Otra inversión |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(115,000 |
) |
Efectivo pagado para adquirir negocios |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
– |
|
Desarrollo de software capitalizado: trabajo en progreso |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flujos de efectivo de las actividades de financiación: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos por emisión de deuda, neto |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Pagos de deuda a largo plazo |
|
|
– |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Costos de financiamiento diferidos |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(92,288 |
) |
Ingresos por emisión de acciones ordinarias – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Ingresos por emisión de acciones ordinarias – Seguir adelante |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Liquidación de emisión de suscripción de aportes de acciones comunes |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
4,273,098 |
|
Costos de oferta pagados en la emisión de acciones ordinarias |
|
|
– |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumento neto (disminución) en efectivo |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo – Inicio del Período |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo – Fin del Período |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conciliación de efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
efectivo |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
Efectivo restringido |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
23,311 |
|
Efectivo total |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
Durante los ocho meses terminados Diciembre 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Pérdida neta |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Ajustado para excluir lo siguiente: |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Depreciación y amortización |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
ganancia por la venta de myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
– |
|
Gastos por intereses |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Gastos de liquidación judicial |
|
|
125,000 |
|
|
|
– |
|
Gastos directos de cotización no recurrentes (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
– |
|
Gastos por impuesto a la renta, corriente |
|
|
204,286 |
|
|
|
– |
|
EBITDA ajustado |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
Consiste en (ii) 304,529 acciones de nuestras acciones ordinarias emitidas para servicios prestados en relación con nuestra cotización directa en Nasdaq a un valor justo de mercado agregado de aproximadamente $3.05 millones, y (ii) pagos en efectivo de aproximadamente $0.72 millones. |
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- Fuente: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- :posee
- :es
- :no
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- capacidad
- Nuestra Empresa
- aceptable
- aceptado
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- Cuentas
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- Alimentado por IA
- Con el objetivo
- alinear
- Todos
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- Pruebas analíticas
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- aprobado
- aproximadamente
- Abril
- somos
- artificial
- inteligencia artificial
- AS
- Activos
- asociado
- Seguro
- At
- autorizado
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- basado
- BE
- porque
- antes
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- CREEMOS
- cree
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- Director
- CEO
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- cierre
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- completo
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- comercializar
- referencia
- Algunos
- acciones comunes
- Empresas
- compañía
- comparable
- en comparación con
- comparación
- para Trabajadores
- competitivos
- Complemento
- complementario
- complejidades
- compliance
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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