Las acciones estadounidenses recibieron un pequeño impulso después de que las minutas del FOMC proporcionaran una pizca de pistas moderadas. La palabra de la semana es 'calibrar'. Los funcionarios ya están hablando de una calibración del ritmo de ajuste, lo que significa que nos estamos acercando a ese pivote de la Fed.
Anteriormente, los resultados trimestrales de Pepsico proporcionaron cierto optimismo de que esta temporada de ganancias no iba a ser todo pesimismo. Pepsi entregó un fuerte ritmo de ganancias y elevó su orientación.
Min
Las minutas de la Fed mostraron que el endurecimiento continuará incluso cuando el mercado laboral se desacelera. La conclusión clave de las actas fue que varios participantes señalaron que sería importante calibrar el ritmo de un mayor endurecimiento de las políticas con el objetivo de mitigar el riesgo de efectos adversos significativos en las perspectivas económicas. Hemos escuchado de Daly y Brainard de la Fed y han expresado su apoyo para seguir dependiendo de los datos cuando se trata de futuras alzas y en este momento parece que los datos están a punto de ponerse feos. Será difícil para la Fed seguir siendo agresiva con el ajuste a medida que la economía se deteriora rápidamente.
La Fed nos está dando sutiles pistas moderadas aquí y eso es una buena noticia para los activos de riesgo. Los funcionarios vieron una desaceleración en el ritmo de las caminatas en algún momento y eso podría suceder fácilmente después de la reunión del FOMC de noviembre. Los inversores deberían seguir esperando una subida de tipos de 75 pb el 2 de noviembre.nd decisión del FOMC, pero es probable que se produzca un cambio a la baja en diciembre si las perspectivas de crecimiento mundial continúan deteriorándose y si la economía de EE. UU. se debilita.
Aceite
Los precios del crudo cayeron después de los informes de que Rusia estaba dispuesta a vender petróleo con descuento. Las entregas de petróleo por vía marítima rusa están a punto de tener un precio máximo y parece que Rusia está desesperada por obtener ingresos. El mes pasado, Rusia amenazó con dejar de vender petróleo a los países que aceptaran usar un límite de precio, pero ahora parece que eso fue solo un engaño.
El petróleo estuvo pesado todo el día ya que el ciclo de noticias de hoy fue bastante sombrío para la perspectiva de la demanda de crudo. Un informe sobre el IPP de EE. UU. sugiere que la inflación está demostrando ser rígida y mantendrá elevado el riesgo de que la Reserva Federal lleve a la economía a una recesión. El gobierno alemán anticipa que se avecina una recesión el próximo año, ya que la inflación se dispara junto con la crisis energética mundial. China también está teniendo problemas con COVID nuevamente, ya que Shanghái y Shenzhen ven aumentar las infecciones después de las vacaciones.
La presión de venta sobre el crudo WTI ha sido fuerte durante toda la semana y los precios podrían continuar cayendo hacia la región de los $85. El mercado del petróleo aún está ajustado a pesar de las importantes rebajas de la perspectiva por parte de la OPEP, lo que ha puesto fin provisionalmente a las llamadas de que el petróleo se dirigía fácilmente hacia el nivel de 100 dólares.
Publicar las minutas de la Fed para todos los activos de riesgo, incluido el petróleo, redujeron las pérdidas después de que varios formuladores de políticas señalaran que se están preparando para calibrar su ritmo de ajuste.
Gold
El oro permanece en aguas agitadas antes de un informe de inflación fundamental que podría aumentar el riesgo de un endurecimiento aún mayor de la Fed. El último informe de precios al productor mostró que la inflación no está disminuyendo en absoluto y eso hace que algunos comerciantes esperen más dolor en el mercado de bonos, lo que llevará al dólar a nuevas alturas.
El oro no hará mucho de nada hasta el informe de inflación y eso significa que los precios deberían rebotar entre los niveles de $1670 y $1690.
Los precios del oro se dispararon después de que las minutas del FOMC indicaran que algunos formuladores de políticas se están preparando para calibrar su camino de ajuste.
Crypto
Bitcoin continúa rondando el nivel de $ 19,000 mientras los comerciantes esperan el informe de inflación de mañana que podría aumentar o disminuir el apetito por el riesgo. Las criptonoticias de hoy se centraron en una investigación del Congreso sobre los mineros y la presión que están ejerciendo sobre la red eléctrica del estado.
Bitcoin podría romperse después del informe de inflación, ya que Wall Street tendrá una mejor idea si la Fed necesita mantener una postura agresiva de ajuste más allá de la reunión del FOMC de noviembre. Si la inflación se mantiene alta, Bitcoin podría ser vulnerable para probar los mínimos del mes pasado justo antes del nivel de $18,000.
Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.
Ed Moya
A lo largo de su carrera, Ed ha trabajado con algunos de los principales corredores de divisas, equipos de investigación y departamentos de noticias en Wall Street, incluidos Global Forex Trading, FX Solutions y Trading Advantage. Más recientemente, trabajó con TradeTheNews.com, donde proporcionó análisis de mercado sobre datos económicos y noticias corporativas.
Con sede en Nueva York, Ed es un invitado habitual en varias de las principales cadenas de televisión financiera, incluidas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business y Sky TV. Sus opiniones cuentan con la confianza de los medios de comunicación globales más reconocidos del mundo, incluidos Reuters, Bloomberg y Associated Press, y se le cita regularmente en publicaciones líderes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times y The Wall Street Journal.
Ed tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers.
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