5 võimalust optsioonidega kaubelda: kuidas nutikalt mängida ja kaotusi vältida

Optsioonidega kauplemisel on turu müstika ümber. Paljud usuvad, et optsioonidega kauplemine on oma olemuselt riskantne või liiga keeruline. Optsioonide kauplemise turg on samuti valmis häireteks läbi uue tehnoloogia ja vara, muutes selle üsna hirmutavaks.

Kuigi kauplemisvõimalustega on edukas kauplemine, on vaja pisut harida ja harjutada, võib igaüks õppida õige kauplemise põhialuseid.

Täna analüüsime viis võimalust optsioonidega kaubelda, et saaksite nutikalt mängida ja oma portfelli kahjumit vältida.

Pikk kõne

Nimetatakse esimene valikustrateegia, mida saate kasutada pikk kõne. Lühidalt öeldes, ostate optsiooni ja "jätke kauaks", mis tähendab, et panustate sellesse, et optsiooni aluseks olev aktsia ületab kehtivusaja jooksul alghinna.

Sellel valikustrateegial on palju positiivseid ja negatiivseid külgi. Kui ajastate oma kõne piisavalt hästi, vaadates kauplemissignaale, on teie potentsiaalne kasum piiramatu kuni alghinna aegumiseni. Kui aktsia hind läheb teistpidi, võite kõne lihtsalt enne aegumiskuupäeva maha müüa. Negatiivne külg on aga oht, et kaotate kogu oma lisatasu.

Kasutage pikka kõnet, kui soovite aktsia hinnatõusuga teenida palju rohkem kasumit võrreldes aktsia tavapärase ostmisega. See on hea valik ka siis, kui teil on kõrge riskitaluvus ja te ei soovi panustada kogu lisatasu ühe optsiooni ostuga.

Kaetud kõne

Kaetud kõne on optsioonistrateegia, mis on ülalmainitutest pisut keerulisem. Esiteks peate omama alusaktsia. Seejärel peate müüma kõnelepingu sama aktsia kohta, mis teile kuulub. Saate lisatasu ja loovutate aktsia eest kogu alghinnast kõrgema tunnustuse.

Sisuliselt panustate kihla, et aktsia püsib aegumiskuupäevani sama või langeb hind veidi. Kõnemüüjana saate lisatasu taskusse panna ja säilitada aktsia omandiõiguse. Kuna see strateegia tugineb sellele, et aktsia käitub täpselt nii, nagu te ennustate, peetakse seda a keerukate valikute strateegia ja seda soovitatakse ainult edasijõudnud optsioonidega kauplejatele.

Teie maksimaalne pluss on tasu, mida kasutate kaetud kõne jaoks. Pidage meeles, et kui aktsia hind tõuseb alghinnast kõrgemale, muutub teie valik kulukamaks, mis võib kompenseerida mis tahes lisatasu eest saadud mänge. Kaaluge selle strateegia kasutamist, kui soovite teenida tulu, samal ajal oma riski piirates ja eeldate, et alusaktsia püsib sama või langeb kuni aegumisajani.

Pikk panek

Siis on pikk pakkumine: vastupidine ja võrdne optsioonistrateegia võrreldes pika kõnega. Selle optsioonikaubandusega panustate sellesse, et aktsia hind tõusu asemel langeb, panustades sisuliselt sellele, et aktsia on aegumisaja jooksul alghinnast madalamal.

Teie pikk müügileping on teoreetiliselt kõige väärtuslikum, kui sihtaktsia hind jõuab 0 dollarini aktsia kohta, kuid teie täpne kasum sõltub aktsia ja aktsia vahest. optsiooni täitmishind aegumise ajal või kui teie positsioon sulgub. Hea uudis on see, et isegi kui aktsia hind tõuseb, saate müügitehingu müüa ja säästa osa oma preemiast, kui teete seda enne aegumistähtaega. Halvim, mis juhtuda võib, on see, et kaotate oma lisatasu täielikult.

Kaaluge pika müügioptsiooni strateegia kasutamist, kui arvate, et aktsia langeb lähitulevikus radikaalselt. Edukate müügioptsioonide omamisega teenite palju rohkem raha võrreldes peaaegu kõigi turul olevate aktsiate lühikeseks müümisega. Lisaks ei piira lühikeseks müümine teie riski, seega võib see olla hea viis võimalike kahjude piiramiseks või minimeerimiseks, jättes samas ruumi kasumi teenimiseks.

Lühike panek

Lühike müük on optsioonistrateegia, mille puhul ostate müügilepingu kavatsusega see müüa. Seda nimetatakse "lühiseks minekuks". Panustate, et alusaktsia kas püsib sama või tõuseb teie põhianalüüsi põhjal kuni aegumisajani. 

Miks kasutada seda valikustrateegiat? Sest saate seda kasutada tulu teenimiseks, müües lisatasu raha teistele investoritele, kes soovivad kihla vedada, et sama aktsia hind langeb. Seega on tegemist ebatavalise strateegiaga, mis tugineb inimese käitumismustrite mõistmisele sama palju kui aluseks olevale turule. Kui te ei mõista inimkäitumist (ja oma emotsioone), olete juba toime pannud a põhiline kauplemisviga.

Pidage meeles, et müüa oma putke ainult säästlikult. Pidage meeles, et olete aktsiate ostmisel konksul, kui alusaktsia langeb aegumisajal alla alghinna, mis võib tõsiselt mõjutada teie lõpptulemust ja portfelli üldist tervist. 

Abielus Put

Viimaseks on abielus müügitehing, keerukas optsioonidega kauplemise strateegia. Põhimõtteliselt ühendab see alusaktsia omandi pika müügiga (seega abiellub need kaks tehingut).

See toimib järgmiselt. Iga konkreetse aktsia 100 aktsia kohta ostate ühe müügilepingu. Seda tehes saate jätkuvalt omada aktsiaid hinnatõusu nimel, kaitstes samal ajal oma panuseid juhuks, kui aktsiahinnad langevad. See sarnaneb mõneti oma aktsiate kindlustuse ostmisega, kuna peate maksma lisatasu, et kaitsta oma portfelli varade languse eest.

Sa peaksid ainult kasutama abielus panna kaupleb oma portfelli tururiskide eest kaitsmiseks. Kui olete juba teinud suurepäraseid mänge, võite kasutada abielus müügistrateegiat, et saada kasu aktsiate jätkuvast kallinemisest ja kaitsta seda kasumit.

Teoreetiliselt võite abielus müügiga jätkuvalt omada aktsiat, mille hind tõuseb, ja teie potentsiaalne kasu on lõpmatu. Isegi kui aktsia hind langeb, peate maksma ainult lisatasu, mis piirab tõhusalt teie võimalikke kahjusid.

Järeldus

Nagu näete, on optsioonide edukaks kauplemiseks palju võimalusi. Proovige neid strateegiaid rakendada järgmisel korral, kui esitate optsioonide tellimuse, ja vaadake, kuidas need teie portfelli eesmärkide saavutamiseks töötavad.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/