Tehniline analüüs selgitatud: elementaarsed mõisted krüptovaluutaga kauplemisel

Tehniline analüüs on paljude krüptorahaga kauplejate arsenalis võtmetööriist, mis aitab neil mõista turu mõõnasid.

Kuid tehniline analüüs ei ole deterministlik. See ei ütle teile, mis kindlasti juhtub, vaid pigem mis Tõenäoliselt graafikute uurimisel analüüsitud ajaloolise teabe põhjal. Kuid selleks, et see oleks tõhus, tuleb seda teha täpselt, mis on keeruline.

Kas kauplemisel või investeerimisel on krüptovaluutadel tohutu volatiilsuse tõttu tohutud riskid ja võimalused - seega on soovitatav olla ettevaatlik.

Mis on tehniline analüüs?

Tehniline analüüs on hinnamuutuste uurimine graafikute abil. Kauplejad kasutavad TA -d, et teenida raha hinnamuutustest, isegi kui krüptovaluuta langeb.

TA peamised eeldused hõlmavad järgmist:

• Kogu info kajastub hinnas
• Inimpsühholoogia kipub aja jooksul korduma
• Statistiline analüüs võib aidata välja selgitada, mida hind võib järgmisena teha

TA ei sobi kõigile.

Kuigi mõned arvavad peamised krüptovaluutad nagu Bitcoin võib minna nulli, paljud krüptos arvake, et selliste suurte müntide „ilmalik suund”-sarnane „pikaajalise suunaga”-meeldivad Bitcoin on ülespoole. Sel põhjusel ja teistele meeldivad maksud, nad eelistavad investeerida pikaajaliselt ja lihtsalt HODL-i. HODLingi jaoks pole TA muidugi vajalik.

Mis on küünlajalgade graafikud?

On 23 veebruar 2021 Avaldage lahti teatatud et: „Eile imetlesid krüptoanalüütikud (kui seda nii võib nimetada) Bitcoini igapäevast punane küünal- see tähendab, et miinimumpunkt saavutati enne päeva jooksul suundumuse ümberpööramist. Kuid täna seisab turg silmitsi suurimatega punase kehaga küünal in Bitcoin’s history.”

Sellised mõisted nagu küünla korpus, taht ja värvid on TA võtmeks.

Diagrammil olev küünlajalg sisaldab järgmist:

• aeg: 1 minut, 5 tundi, 1 päev, 1 nädal… oleneb sellest, millise aja jooksul graafikut koostate
• Avamis- ja sulgemishinnad selle ajaintervalli alguses ja lõpus, mis sisalduvad küünlajalgades keha
• Ajavahemiku jooksul saavutatud kõrgeimat ja madalaimat hinda peegeldavad õhukesed jooned, mis väljuvad kehast (kuid mitte selle osast) taht
• Värvus: punane (hind on alla) ja roheline (hind on üleval) või mõni muu eelistatud värvikombinatsioon

Bitcoini küünlajalad näevad alates 31. augustist 2021 lihtsal tunnigraafikul välja järgmised:

Paljud kauplejad näevad küünlajalgade värvi (hinnasuuna) muutusi lahinguna müüjate ja ostjate või karude ja pullide vahel.

Oluline on mitte ajada taht segamini küünlajalga kogu kehaga. Keha sisaldab teavet selle aja jooksul avatud ja suletud hindade kohta ning tahid kujutavad endast ebaõnnestunud katseid.

In the chart above, you can see failed attempts represented by wicks at 5pm and 6pm (UK time) on 31 August 2021: Bitcoin almost fell close to lows of $47,000 but bounced back each time. And at 8pm, you can see that bearish attempt succeeding but this time a further attempt to take it below $47,000 getting rejected… at least for that hourly period.

Siinne näide kasutab tunnitabelit. Kuid madalama ajavahemiku diagrammid kipuvad olema ebastabiilsemad ja sisaldavad vähem kasulikku teavet kui suurema ajaperioodiga diagrammid. Kauplejad, kes kasutavad TA -d, kipuvad üldpildi mõistmiseks kombineerima erinevaid ajavahemikke.

Mis on toe ja vastupanu tasemed?

Veebruaris 2020 Avaldage lahti kirjutas, „[Bitcoin] on langenud 8,979 dollarini, enne kui on toibunud veidi üle 9,000 dollari hinnapunkti. Aga psühholoogiline toetuse tase ei pruugi kaua kesta. ”

Ja kui Bitcoin ületas 15,000. aasta novembris 2020 XNUMX dollarit, siis turuanalüütikud ütles Avaldage lahti Bitcoin murdis läbi vastupanu tase. "

Toetustase on hinnapunkt, kuhu oodatakse palju ostjaid; vastupidi, paljud müüvad tavaliselt vastupanu taset. Kui krüptovaluuta purustab vastupanu taseme, tähendab see hinda, kus paljud inimesed varem müüksid, ei näe seda enam atraktiivse hinnapunktina. Tehnilised analüütikud võivad uueks tugitasemeks pidada varasemat vastupanu taset, kui hind peaks selle taseme saavutamisel hüppama.

Sageli on toe- ja vastupanutasemed USD -d arvestades ümmargused hinnapunktid, näiteks 15,000 65,000 või 17,484 XNUMX dollarit. Selline hinnapunkt nagu XNUMX XNUMX dollarit on psühholoogiliselt liiga juhuslik, et saada toe- või vastupanu tasemeks.

Mida teevad kauplejad toetuse ja vastupanu tasemega?

Kauplejad teevad võtmeotsuseid toetuse ja vastupanu tasemel. Kui nad arvavad, et krüptovaluuta saab hinnapunktis tagasi, sisenevad nad sellel toetustasemel: ostke see konkreetne krüptoraha. Ja kui hind jõuab nende arvates vastupanu tasemele, siis nad “väljuvad” või müüvad selle krüptoraha.

Ettevõtjad, kellel on suur riskiisu, võivad vali finantsvõimendusega kauplemine, mis on hinnakihlvedude vorm ja kasumi (või kahjumi) võimendamine. Mõned börsid võimaldavad kauplejatel finantsvõimendusega avada „pikki” ja „lühikesi” positsioone, mis tähendab, et panustate laenatud vahenditega krüptoraha hinnale, mis langeb või tõuseb. Igatsus on bullish, st. kaupleja eeldab, et hind tõuseb, ja on valmis panema oma raha tagatiseks. Lühike on vastupidine.

Finantsvõimendusega kauplemine võib olla äärmiselt riskantne; kauplejad teenivad või kaotavad kaks, viis või isegi 100 korda rohkem kui tavalised turukorraldused. Paljud krüptovaluutavahetused on hiljuti hakkas järk -järgult kaotama selliseid suuri võlakohustusi.

Toe ja vastupanu taseme kindlakstegemine

TA kasutab toetuse ja vastupanu taseme tuvastamiseks palju erinevaid tööriistu ja tehnikaid ning kauplejad erinevad mõnikord oma järeldustes sõltuvalt sellest, kuidas nad neid tööriistu kasutavad.

Üks levinumaid tehnikaid on Fibonacci retracement.

Võib-olla mäletate äsja keskkooli matemaatikatunnist pärit kontseptsiooni „Fibonacci numbrid”. Need numbrid on järjestuses 1.618 korda suuremad kui eelmine. See on arvutamiseks kasulik kui palju küülikuid võib paljuneda täiuslikes tingimustes.

See on kasulik ka krüptovaluutaga kauplejatele, kuna see võimaldab võtta äärmuslikke punkte (antud aja kõrgeimad ja madalaimad hinnad) ja jagada vahemaa Fibonacci suhtarvudega 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%ja 100%. aitab tuvastada võimalikke vastupanu- ja toetustasemeid. See võib tunduda keeruline, kuid populaarne TA platvormid nagu TradingView võimaldab teil kaardistada Fibonacci tagasitõmbamisi vaid mõne hiireklõpsuga.

Kuid toe- ja vastupanutasemed üksi ei anna kauplejatele piisavalt teavet, nii et nad pöörduvad muude lisatehnikate poole.

Bollinger bändid on populaarne täiendav tööriist. See võimaldab teil joonistada kolme joont: tavaliselt 20 päeva lihtne libisev keskmine (hinnasuund sellel perioodil), ülemine ribaja madalam riba. Kauplejad vaatavad neid bände, et hinnata trendi tugevust ja otsustada, milline on parim aeg turule sisenemiseks.

Kui krüptovaluuta asub ülemise riba kohal, peetakse seda üleostetuks ja kauplejad jäävad eemale. Kui see on madalamast ribast madalamal, loetakse seda müüdavaks, mis muudab selle sisenemise atraktiivseks.

Nende joonte tõmbamiseks Bollinger bändid kasutage teist elementaarset mõistet matemaatikast, standardhälvet, et teha kindlaks, kus asub ülemine ja alumine riba. Mida volatiilsem on turg, seda laiem on bändide vahemaa.

Bollingeri ribad aitavad ka kauplejatel mõista, kuhu hind võib pärast toetuse ja vastupanu pöördumist minna.

Tagasipöördumised on kallid või järsud hinnamuutused ning need on sageli korduvad mustrid. Kauplejad püüavad neid mustreid tuvastada mõnikord lõbusate nimedega, nagu "tass ja käepide".

Põhiline vs tehniline analüüs

Fundamentaalne analüüs (FA) on teine ​​laialdaselt kasutatav meetod krüptovaluutade väärtuse mõõtmiseks.

FA vaatleb „põhialuseid”, mis toetavad või õõnestavad krüptovaluutat: aluseks oleva plokiahela tehnilised elemendid, probleeme, mida plokiahela projekt püüab lahendada, seaduslikkusega seotud võimalikud probleemid, meeskond selle taga, valgepaber ja teekaart...

Traditsioonilistel turgudel ei ole palju teavet ettevõtete kohta avalik või teatati ainult kord kvartalis. Krüpteerimisel on võimalik projekte hinnata reaalajas ahela mõõdikute alusel, mis võivad sisaldada räsi määrad, tehingute mahud, omandisuhete vahel rahakotid ja nende liigutused.

Investorid kalduvad kasutama FA -d, kui nad teevad otsuse projekti raha paigutamise kohta suhteliselt pika aja jooksul, eeldades, et turud tasuvad jõulisi projekte.

Tehnilise analüüsi piirangud

Kuigi FA ja TA ei välista teineteist ja tehnilised analüütikud kipuvad arvama, et põhialused kajastuvad juba krüptohindades (suur vaidlus), on paratamatuid piiranguid.

Põhianalüütikud arvavad, et hind ei peegelda alati tegelikke põhialuseid - kui näiteks kauplejad ei tea projekti kohta kõike. Ja kui see teave saab laiemalt tuntuks, võib see hinda mõjutada.

Kuid mõlemad kannatavad paratamatult piirangute all, näiteks ootamatud ja äkilised regulatiivsed sammud, mis on suunatud krüptovaluutadele; tööstus nimetab neid sageli FUD (hirm, ebakindlus ja kahtlus).

Mõned väidavad, et TA on võib-olla kollektiivne iseteostav ennustus. Kui kauplejad teevad ennustusi ja vastavalt tegutsevad, peegeldab hind neid muutusi, kinnitades, mida nad arvasid esmapilgul toimuvat.

Ja kui tehnikaid kasutatakse halvasti või ennustamatud tegurid domineerivad turul märkimisväärselt, saab TA -st kõike muud kui kasulik.

Isegi need, kes on TA-s hästi kursis, võivad analüüsides valesti minna. 2019. aastal muutus mainstream uudistesait CNBC Bitcoini hinnaaruandlus jooksutüdruk: kui see on kaardistatud TradingView graafikule, Juhtus 95% juhtudest vastupidi sellele, mida kaubandusanalüütikud CNBC -le ootasid.

Nii et jälle, DIREKTOR ja kauple ettevaatlikult!

Allikas: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency