Crypto Hedge Fund lance une stratégie neutre sur le marché pour répondre à la demande des investisseurs, selon des sources

Société de fonds spéculatifs axée sur la crypto-monnaie Capitale de la foudre  se prépare à lancer un fonds neutre au marché dans la foulée des solides performances de sa stratégie directionnelle phare, a appris Blockworks.

Le nouveau fonds est conçu pour identifier les crypto-monnaies sous-évaluées et tirer parti des inefficacités entre les bourses et les autres marchés d'actifs numériques. Le plan est également de négocier des contrats à terme. 

L'idée est de réduire la volatilité, en sacrifiant le potentiel de gains importants avec des prélèvements minimes. 

La firme prévoit de lancer le nouveau véhicule ce trimestre, selon deux sources qui ont connaissance du dossier. La société finalise actuellement une campagne de financement pour capitaliser sur l'intérêt accru des investisseurs institutionnels pour les stratégies de cryptographie neutres au marché. 

Lightning envisage également de créer une opération d'extraction de bitcoins aux États-Unis, a déclaré une source. Les gestionnaires d'actifs cryptographiques recherchent de plus en plus des moyens alternatifs pour générer de l'alpha à mesure que les transactions sont de plus en plus encombrées. 

Charles Hwang, fondateur et membre directeur de Lightning, a refusé de commenter. Le véhicule phare de la société, Lightning Capital Partners, a gagné environ 100 % l'année dernière, après une augmentation en 2020 d'environ 150 %.

Lorsque le fonds a commencé à être négocié en janvier 2020 avec l'argent des amis et de la famille, il a poursuivi une stratégie principalement quantitative. Cela a évolué au fil du temps, Hwang exploitant son expérience de négociateur d'actions pour créer des modèles financiers basés sur l'analyse fondamentale.

Les stratégies neutres au marché, qui placent des paris longs et courts à effet de levier compensatoires conçus pour isoler les rendements des mouvements du marché, sont depuis longtemps les préférées des investisseurs traditionnels. Des sociétés de fonds spéculatifs multi-stratégies comme Citadel et Millennium Management ont accumulé des milliards de dollars de capital institutionnel en évitant les paris directionnels. 

Lightning, dont les commanditaires sont pour la plupart des particuliers fortunés et des family offices, espère capter une partie de ce capital institutionnel à mesure que l'entreprise accroît sa base d'actifs. La société ne rend pas publique la valeur des actifs sous gestion. 

Avant de former Lightning, Hwang a travaillé comme consultant en évaluation et juricomptable pour Ernst & Young. Auparavant, il a passé du temps dans un certain nombre d'entreprises de Wall Street dans des rôles de négociation d'actions.

Jason Albanese, PDG de la société de conseil numérique Centric Digital, travaille également pour Lightning – tout comme le commerçant et capital-risqueur Jock Percy. 

La société a son siège social à Stamford, dans le Connecticut, mais est en train de déménager à Miami. La boutique emploie un certain nombre d'autres employés opérationnels et d'investissement qui ne sont pas publics - une décision courante des gestionnaires d'actifs cryptographiques pour protéger leur talent de la concurrence.

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Source : https://blockworks.co/crypto-hedge-fund-launching-market-neutral-strategy-to-meet-investor-demand-sources-say/