A Glassnode-nál hiszünk abban, hogy a megbízható adatok jelentik a sikeres kereskedési stratégiák és döntések gerincét. Ebben az értelemben a láncon belüli adatok, amelyek magukban foglalják a pénzáramlással, a jövedelmezőségi szintekkel és a digitális eszközök piaci szereplőinek közérzetével kapcsolatos információkat, amelyek közvetlenül a blokkláncból származnak, a potenciális alfa kiaknázatlan forrását kínálják.
A hagyományos pénzügyi szektorok szakemberei azonban gyakran bizonyos fokú szkepticizmust mutatnak a blokkláncból származó adatok értelmes kereskedési stratégiákban való alkalmazhatóságával kapcsolatban. E fenntartások közvetlen kezelésére a Glassnode innovatív megközelítést dolgozott ki az adatok előrejelző erejének hasznosítására.
Ezzel a megközelítéssel, amely mind az adataink értelmességén, mind a fejlett gépi tanulási algoritmusokon alapul, Data Science csapatunk elkészítette a Bitcoin Sharpe jel. Ez az automatizált, kvantitatív kereskedési stratégia szilárdan a blokkláncból származó adatokon alapul, és a Bitcoin piac által kínált egyedi lehetőségek megragadására van szabva.
A Bitcoin Sharpe Signal nemcsak az ilyen adatok hasznosságát igazolja, hanem világos, használható betekintést is nyújt a befektetők számára, bizonyítva értékét a digitális eszközök piacán való navigálásban.
Mi az a láncon belüli adat, és hogyan használja a Glassnode kereskedésre
A hagyományos piaci adatokkal ellentétben, amelyek leginkább az árak mozgására összpontosítanak, a láncon belüli mutatók valós idejű impulzust szolgáltatnak a digitális eszközök ökoszisztémáiról. Ezek a mutatók feltárják azokat a befektetői magatartásokat és piaci trendeket, amelyeket a hagyományos mutatók esetleg figyelmen kívül hagynak, így mélyebb objektívet és potenciálisan jobb mutatót kínálnak a jövőbeli mozgásokhoz. Ezen ismeretek gépi tanulással történő integrálásával a Glassnode azonosította azokat a mérőszámokat, amelyek a leginkább prediktív potenciállal rendelkeznek egy hosszú ideig tartó Bitcoin kereskedési stratégiához.
A Glassnode innovatív megközelítésének lényege egy felügyelt gépi tanulási modell, amely módszeresen elemzi a láncon belüli adatokat, hogy felmérje a Bitcoin-piaci mozgásokkal való összefüggésüket. Ez a modell kitűnik átláthatóságával, lehetővé téve a befektetők számára, hogy megértsék, hogyan származnak a kereskedési szabályok a blokklánc tevékenységekből. Hatalmas adathalmazokon átszitálja, hogy azonosítsa azokat a láncon belüli mutatókat, amelyek leginkább jelzik a jövőbeli árlépéseket.
A modell a jellemzők fontosságát hangsúlyozza annak meghatározásában, hogy mely láncon belüli mérőszámok állnak a legerősebb korrelációban a Bitcoin jövőbeli ármozgásával. A különféle elemzett mérőszámok közül a nyereségben lévő entitások százalékos aránya és a rövid távú tulajdonosi nyereséghányad (SOPR) tűnt a legígéretesebb mutatónak a Bitcoin hosszú pozíciójának elfogadásához.
A nyereséges entitások százalékos aránya kritikus mérőszám, mivel tükrözi a piac általános állapotát és a befektetői hangulatot. A magas százalékarány arra utal, hogy a piaci szereplők többsége kedvező helyzetben van, ami potenciálisan tartós piaci bizalmat és emelkedő kilátásokat jelez.
Másrészt a Short Term Holder SOPR a közelmúltbeli tranzakciók jövedelmezőségére összpontosít, betekintést nyújtva a rövid távú befektetők viselkedésébe. Amikor a SOPR azt jelzi, hogy a rövid távú tulajdonosok nyereséget látnak, az gyakran megelőzi a pozitív piaci lendületet, így értékes előrejelzője a hosszú pozíciókba való belépés időzítésének.
Felelősség kizárása: A szellemi tulajdon védelme érdekében csak az alapvető mutatókat közöljük, mint például az STH-SOPR és a nyereségben lévő entitások százalékos aránya, anélkül, hogy részleteznénk a kereskedési stratégia kidolgozása során alkalmazott konkrét átalakításokat és paramétereket. Következésképpen ezen alapmutatók közvetlen alkalmazása önmagában nem reprodukálja a kifinomult élő kereskedési modellünk által elért eredményeket.
Az „Aranyhaj zóna” leleplezése
A „Goldilocks Zone” a Glassnode modellje által azonosított optimális feltételekre utal a Bitcoin hosszú pozícióinak kezdeményezésére, amelyeket a SHAP (SHapley Additive exPlanations) értékekkel határoznak meg. Ezek az értékek számszerűsítik a konkrét láncon belüli mutatók – például a nyereségben lévő entitások százalékos aránya és a rövid távú tulajdonosi nyereséghányad (SOPR) – hatását a modell döntéshozatali folyamatára, felfedve azokat a kritikus küszöbértékeket, amelyek az ideális vásárlási lehetőségeket jelzik. A SHAP-értékek elemzésével a modell pontosan meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a piac sem nem túlterjedt, sem nem túlzottan beárnyékolt, mint a Goldilocks elv „éppen megfelelő” forgatókönyve.
Ebből az elemzésből egy heurisztikát vezetünk le, amely leegyszerűsíti a komplex modellt egy elérhetőbb stratégiává anélkül, hogy feláldozná annak elemzési mélységét. Ez a heurisztika, bár áramvonalas, megőrzi a modell alapvető meglátásait, átlátható és hatékony megközelítést kínálva a befektetőknek a Bitcoin kereskedésében.
Ezt a megközelítést megszilárdították és a Bitcoin Sharpe Signal-ba kódolták. Magába foglalja a modell megállapításainak lényegét, világos útmutatót adva a nagy valószínűségű belépési pontok azonosításához a piaci dinamika árnyalt megértése alapján, amelyet a láncon belüli adatelemzés segít.
Teljesítménybetekintés és stratégia
A Glassnode által alkalmazott modellt konzervatív megközelítéssel tervezték, előtérbe helyezve a kockázat minimalizálását, miközben precízen rögzíti a felfelé ívelő piaci trendeket. Következésképpen a modell alapján megalkotott stratégia egyensúlyba hozza a potenciális nyereséget a lefelé mutató kockázatok elleni védekezés kényszerével.
A Bitcoin Share Signal mintán kívüli teljesítménye, amely a prediktív képességeinek szigorú tesztje, rávilágít a bizonytalan Bitcoin-piacon való navigálásban elért sikerére. A képzési szakaszban fel nem használt adatok elemzésével a modell következetesen képes azonosítani a nyereséges kereskedési lehetőségeket, hangsúlyozva a láncon belüli adatok jelentős előrejelző erejét. Ez a teljesítmény érvényesíti a modell stratégiai megközelítését, és megerősíti a láncon belüli elemzések különféle kereskedési keretekbe való beépítésének értékét.
Merülj mélyebbre az élő teljesítménykövetővel
A Glassnode Bitcoin Sharpe Signal-ját konzervatív megközelítéssel tervezték, előtérbe helyezve a kockázat minimalizálását, miközben precízen rögzíti a felfelé ívelő piaci trendeket. Következésképpen a modell alapján megalkotott stratégia egyensúlyba hozza a potenciális nyereséget a lefelé mutató kockázatok elleni védekezés kényszerével.
Arra biztatjuk az érdeklődőket a hagyományos és digitális pénzügyi szektorból tekintse át a modell élő teljesítményadatait** és fontolja meg a láncon belüli elemzési szolgáltatásaink kipróbálását. További részletekért vagy elemzési megoldásainkkal való kapcsolatfelvételért kérjük, keresse fel forduljon intézményi értékesítési csapatunkhoz.
Jogi nyilatkozat: Ez a jelentés nem ad befektetési tanácsot. Minden adat kizárólag tájékoztatási és oktatási célokat szolgál. Egyetlen befektetési döntés sem alapulhat az itt megadott információkon, és kizárólag Ön felelős saját befektetési döntéseiért.
** A Signal napi teljesítményét tartalmazó irányítópult jelenleg csak a Glassnode Enterprise ügyfelei számára érhető el.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/
- :van
- :is
- :nem
- 2000
- a
- képesség
- hozzáférhető
- elért
- perelhető
- cselekvések
- tevékenységek
- cím
- Elfogadása
- fejlett
- tanács
- ellen
- algoritmusok
- Minden termék
- lehetővé téve
- kizárólag
- Alpha
- Is
- között
- an
- elemzés
- Analitikai
- analitika
- elemzett
- elemzések
- elemzése
- és a
- bármilyen
- Alkalmazás
- alkalmazott
- megközelítés
- VANNAK
- AS
- értékeli
- vagyontárgy
- Automatizált
- Automatizált kereskedés
- elérhető
- Hátgerinc
- egyenlegek
- bázis
- alapján
- BE
- esetlen
- óta
- viselkedés
- viselkedés
- Hisz
- Jobb
- Bitcoin
- Bitcoin piac
- Bitcoin ár
- bitcoin kereskedelem
- blockchain
- mindkét
- Bullish
- de
- Vásárlás
- by
- képességek
- elfog
- Rögzítése
- világos
- bonyolult
- Körülmények
- bizalom
- Következésképpen
- konzervatív
- Fontolja
- következetes
- Mag
- Összefüggés
- készítette
- kritikai
- Jelenleg
- Ügyfelek
- napi
- műszerfal
- dátum
- adatelemzés
- adat-tudomány
- adatkészletek
- döntés
- Döntéshozatal
- határozatok
- mélyebb
- Fok
- igazolták
- mélység
- Származtatott
- tervezett
- részletezve
- részletek
- Határozzuk meg
- fejlett
- Fejlesztés
- digitális
- Digitális eszköz
- Digitális pénzügyek
- közvetlen
- nyilvánosságra
- nem
- hátránya
- dinamika
- ökoszisztémák
- nevelési
- Hatékony
- alakult
- hangsúlyozza
- munkavállaló
- bekapszulázza
- kódolt
- átfogó
- ösztönzése
- vegyenek
- Vállalkozás
- Szervezetek
- belépés
- lényeg
- kiállít
- magyarázatok
- megkönnyítette
- Funkció
- finanszíroz
- pénzügyi
- megállapítások
- határozottan
- flow
- koncentrál
- A
- A befektetők számára
- alapítványi
- keretek
- ból ből
- további
- jövő
- Jövő ára
- Nyereség
- Üvegcsomó
- földelt
- útmutató
- kéz
- hasznosítása
- Legyen
- Egészség
- itt
- Magas
- kiemeli
- tartó
- tartók
- Hogyan
- HTTPS
- ideális
- azonosított
- azonosítani
- azonosító
- Hatás
- parancsoló
- fontosság
- in
- mélyreható
- amely magában foglalja
- jelzi
- jelző
- Mutató
- mutatók
- információ
- újító
- meglátások
- szervezeti
- integrálása
- szellemi
- szellemi tulajdon
- szellemi tulajdon védelme
- érdekelt
- bele
- beruházás
- befektető
- befektetői hangulat
- Befektetők
- IT
- ITS
- éppen
- tanulás
- lencse
- szintek
- mint
- él
- Hosszú
- gép
- gépi tanulás
- Többség
- Gyártás
- piacára
- piaci bizalom
- Piaci adatok
- Piaci trendek
- jelentőségteljes
- metrikus
- Metrics
- esetleg
- minimalizálása
- hiányzik
- modell
- Lendület
- pénz
- több
- a legtöbb
- többnyire
- mozgások
- navigálás
- Se
- nem
- árnyalt
- of
- felajánlás
- Ajánlatok
- gyakran
- on
- Láncon
- lánc-adatok
- csak
- Lehetőségek
- optimálisan
- or
- Más
- mi
- ki
- eredmények
- Outlook
- átfogó
- saját
- paraméterek
- résztvevők
- fél
- százalék
- teljesítmény
- időszakok
- fázis
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- pont
- pozíció
- pozíciók
- pozitív
- potenciális
- potenciálisan
- hatalom
- pontos
- Pontosság
- Predictor
- bemutatott
- ár
- alapelv
- prioritások
- folyamat
- Készült
- tehetséges alkalmazottal
- Nyereség
- jövedelmezőség
- nyereséges
- nyereség
- biztató
- ingatlan
- védelme
- védelem
- ad
- feltéve,
- biztosít
- amely
- bizonyítja
- impulzus
- célokra
- mennyiségi
- hányados
- real-time
- új
- kifejezés
- tükrözi
- tekintettel
- megerősíti
- megbízható
- jelentést
- felelős
- mutatják
- felfedve
- jobb
- szigorú
- Kockázat
- szabályok
- s
- feláldozása
- értékesítés
- forgatókönyv
- Tudomány
- ágazatok
- látás
- értelemben
- érzés
- Szolgáltatások
- Megosztás
- rövid
- rövid időszak
- Jel
- egyszerűsítése
- Kizárólag
- Megoldások
- kifinomult
- SOPR
- forrás
- különleges
- állványok
- egyenes
- Stratégiai
- stratégiai megközelítés
- stratégiák
- Stratégia
- áramvonalas
- legerősebb
- lényeges
- siker
- sikeres
- ilyen
- javasolja,
- szabott
- csapat
- kifejezés
- teszt
- hogy
- A
- az információ
- azok
- Ezek
- ezt
- Keresztül
- időzítés
- nak nek
- Kereskedés
- Bitcoin kereskedés
- Trading Strategies
- kereskedési stratégia
- hagyományos
- Képzések
- Tranzakciók
- transzformációk
- Átláthatóság
- átlátszó
- Trends
- próba
- alatt
- megért
- megértés
- egyedi
- kiaknázatlan
- emelkedő
- használt
- használ
- segítségével
- hasznosság
- Értékes
- érték
- Értékek
- fajta
- különféle
- Hatalmas
- illó
- we
- amikor
- ami
- míg
- val vel
- nélkül
- te
- A te
- zephyrnet
- zóna