What is bookkeeping & how to automate it?

Keep your books updated with efficient bookkeeping workflows. Use Nanonets to set up no-code workflows in 15 minutes. Start your free trial today.

---

Új cégtulajdonosként gyorsan megérti, hogy a vállalkozás működtetése sokkal több, mint a terméke vagy szolgáltatása. Képességeinek szintre emelése, vevői és szállítói kapcsolatok kezelése, és – ami talán a legkritikusabb – a tranzakciók pontos nyilvántartása. Itt jön be a könyvelés.

A számok megijesztenek néhány embert.

Talán te is közéjük tartozol. Azt gondolhatja: „Rendben leszek, ha a fejemben tartom az eladásaim és a kiadásaim hozzávetőleges elképzelését. Amíg nem kezdek bele, megengedhetem magamnak, hogy felveszek valakit, aki gondoskodik az ilyesmiről.”

Ez veszélyes hiba lehet. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy vállalkozása nem éli túl a pénzügyi ellenőrzést az adózás idején a megfelelő nyilvántartások nélkül. Legjobb esetben költséges gubancba kerülhet, amit meg kell oldania, ha megfelelő könyvelési segítséget kér. Akárhogy is, jobb, ha részletes nyilvántartást vezet az első naptól kezdve.

Most talán tudnod kell: mi a könyvelés? Hogyan vezetek megfelelő nyilvántartást? Mik azok a pénzügyi kimutatások, és hogyan szerezhetem be őket? Ebben a cikkben választ adunk ezekre és még sok más kérdésre, így magabiztosan kezdheti meg üzleti könyvelését.

---

Mi az a könyvelés?

A könyvelés a vállalkozása pénzügyi nyilvántartásainak vezetésének folyamata. Az egyszemélyes kisvállalkozások megúszhatják az írásos pénzügyi nyilvántartásokat jegyzetfüzetben, de a nagyvállalatoknak részletes bejegyzésekre van szükségük.

At its simplest, it has to make sense to the person doing the recordkeeping. If your business is larger than just one person (sole proprietor), your bookkeeping should be in a standard format that is understandable to everyone involved: the owner, the bookkeeper or accountant, and any outside professionals such as loan officers or tax officials.

A könyvelés standard formátuma a kettős könyvviteli rendszer. Könyvelési rendszere minden tranzakció összegét két különböző helyen rögzíti. Minden tranzakció két részből áll:

• Az általános naplóban rögzített rész: az összes tranzakció naplója az összes számlán;
• Az egyes számlák rekordja a főkönyvben rögzített rész. A főkönyvnek különböző szakaszai vannak minden kiadáshoz, ügyfélszámlához és bevételi forráshoz.

A kettős könyvviteli rendszer egy beépített keresztellenőrző rendszer, amely csökkenti az emberi hibákat. A bevétel és a kiadás egyaránt rögzítésre kerül, hogy megmutassa a teljes cash flow-t, és azt, hogy a tranzakció hogyan befolyásolta a vállalkozás egyes részeit.

---

Automate general ledger entries, GL coding, invoice management, and more. Book a personalized live demo to see how you can save time, effort, and costs while automating your bookkeeping processes.

Tervezzen be egy demót

---

Könyvelés vs. számvitel

Tehát mi a különbség a könyvelés és a könyvelés között?

Ha fontolóra vette, hogy ezen szakemberek bármelyikét felveszi vállalkozása számára, akkor azt gondolhatja, hogy a könyvelő csak egy drága könyvelő. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól. A könyvelők és könyvelők létfontosságú szerepet töltenek be a cégtulajdonosok és a pénzügyi igazgatók számára – a vállalkozás pénzügyi életciklusának különböző részeit szolgálják ki.

A könyvelő kezeli a vállalkozás napi pénzügyi nyilvántartását. A könyvelő minden nap elfoglalt a tranzakciós bejegyzések kezelésével, az ügyfelek számlázásával és a késedelmes számlák kezelésével, a számlák egyeztetésével, a tartozásokkal és a bérszámfejtéssel. A hónap végén lezárja a számlákat, és kiegyenlíti a könyveket. A könyvelés a vállalkozás pénzügyi kezelésének gyakorlati része.

A könyvelői munka végeztével kezdődik a könyvelő munkája. Átveszi a hónap vagy az év adatait, és elkészíti a pénzügyi kimutatásokat. Szükség esetén ellenőrizheti a pénzügyi kimutatásokat, és megvitathatja azokat a tulajdonossal. A pénzügyi kimutatások kulcsszerepet fognak játszani a vállalkozás jövedelemadó-előkészítésében is – ez egy újabb feladat a könyvelő számára. A megfelelő könyvelő egész évben segíthet az adótervezésben, hogy minimalizálja az általános adókötelezettséget. A könyvelő feladata a könyvelői munkához képest magasabb szintű pénzügyi elemzés.

A könyvelő a pénzügyi mutatókat, a kiugró összegeket és a vállalkozás sikerének vagy kudarcának egyéb kulcsfontosságú mutatóit keresi. Ezeket az információkat megvitathatja a vállalkozás tulajdonosával vagy a pénzügyi igazgatóval, így a vezetők birtokában lehetnek a vállalkozás jövőjével kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalához szükséges információknak.

Egy vállalkozás választhat, hogy milyen szintű pénzügyi segítségre van szüksége egy könyvelőtől vagy könyvelőtől. A kisvállalkozások dönthetnek úgy, hogy nem vesznek fel könyvelési segítséget, és nem csinálnak maguknak napi könyvelést. Adószezonban évente csak néhány órára alkalmazhatnak könyvelőt.

Előfordulhat, hogy a nagyobb vállalkozások nem tudják megúszni ezt az alacsony szintű külső segítséget. Előfordulhat, hogy egy teljes házon belüli könyvelési részleggel látják el a napi munkát, és külső számviteli segítséget nyújtanak az adószezonban. Annak eldöntéséhez, hogy milyen szintű pénzügyi segítség a megfelelő vállalkozása számára, mérje fel vállalkozása költségvetését, iparágát, növekedési ütemét és általános igényeit.

---

Mi a kétféle könyvelés?

A könyvelés két fajtája az egyszeres könyvvitel és a kettős könyvvitel.

Az egyszeri könyvelés olyan egyszerű, mint egy számjegyzék egy jegyzetfüzetben vagy Excel-táblázatban. Adjunk hozzá pénzt, vonjunk ki pénzt. Ha még csak most kezdi, ez nagyszerű lehetőség lehet az induláshoz. Ez a vállalkozás bankszámlakivonatának másolata, és a pontosság érdekében a hónap végén egyeztethető a bankszámlakivonattal.

Ha azonban vállalkozása beindul, akkor ezt a számviteli módszert meglehetősen gyorsan kinövi. Külső szakemberek, például adóelőkészítők vagy befektetők számára nem lesz hatékony, ha megnézik, hogyan teljesít az Ön vállalkozása. Jövedelmei úgy tűnhetnek, hogy vadul változnak egyik hónapról a másikra; ha különösen nagy kiadása volt, például egy biztosítási befizetés az év elején, akkor nem fogja tudni felismerni, hogy ezt a kiadást az egész évre „kell” elosztani, mivel a biztosítás az egész évre vonatkozik. Amint vállalkozása beindul, ideje áttérni a kettős könyvvitelre.

A kettős könyvviteli rendszer rögzíti a tranzakciókat, hogy megmutassa, az üzlet mely részeit érintik az egyes tranzakciók. A kettős könyvviteli rendszer alapja a számviteli egyenlet, amely kimondja:

Eszközök = Források + Saját tőke

Ez azt jelenti, hogy minden tranzakciónál a kettős könyvelés mindkét részének egyensúlyban kell tartania a számviteli egyenletet.

Ha egy eszközszámla emelkedik, akkor vagy egy forrás-, vagy egy tőkeszámlának (vagy mindkettőnek) szintén emelkednie kell. Ha egy kötelezettség csökken, akkor vagy az eszköznek is csökkennie kell, vagy a saját tőkének kell emelkednie ahhoz, hogy egyensúlyban maradjon. Minden egyes tranzakciót úgy rögzítenek, hogy az pontosan megmutatja, hogy a cég melyik részét érinti az adott tranzakció. Az év végén a mérleg megmutatja, hogy a számviteli egyenlet hogyan kerül át a társaság pénzügyi kimutatásaiba.

A kettős könyvvitelt általában egy könyvelési szoftverrendszerbe vezetik be, mint például a Quickbooks vagy a Xero, és a teljes folyamat automatizálható számviteli automatizálási szoftverekkel, mint pl. Nanonetek. Ez történhet manuálisan vagy automatikusan a cég bankszámlájának a szoftverhez való csatlakoztatásával.

Hogyan lehet a legegyszerűbben könyvelni?

A könyvelés legegyszerűbb módja az Ön vállalkozásának megfelelő módszer. Az egykönyves könyvelési rendszer lehet a legegyszerűbb, ha cége nagyon kicsi. A bevételek és kiadások egyetlen Excel-táblázatban történő rögzítésének egyszerűségét azonban felülmúlhatja az a kellemetlenség, hogy a bankárok, a befektetők vagy az adóelőkészítők nem rendelkeznek megfelelő számviteli nyilvántartással.

Ha vállalkozása gyorsan növekszik, hosszú távon a legegyszerűbb egy olyan könyvelési rendszerrel rendelkezni, amely együtt tud növekedni. A kettős könyvviteli rendszer létrehozása némileg több erőfeszítést igényelhet, de a cég kezdetétől fogva szolgálni fogja Önt egészen a növekedésig.

---

Streamline your bookkeeping processes with Nanonets. Use workflows to automate GL entries, approvals, invoice processing, data entry, and more. Try it yourself.  

---

Mi a leggyakoribb könyvelési módszer?

A kettős könyvvitel a világon a legelterjedtebb módszer. Még senki sem talált ki olyan intuitív és hibamentes rendszert, mint a kettős könyvviteli rendszer.

Könyvelés beállítása vállalkozások számára

Ahhoz, hogy vállalkozása könyvelését beállíthassa, el kell döntenie, hogy milyen módszert használ a könyveléshez. Lehet, hogy felhő alapú számviteli szoftvereket fog használni, mint például a Nanonets és a QuickBooks, vagy talán csak egy Excel-sablonra van szüksége.

Bármelyik módszert is választja, alaposan át kell gondolnia vállalkozása összes kiadását és bevételi forrását. Ha szükséges, az üzletbővítés után átválthat egy másik számviteli rendszerre, de a legjobb, ha olyan rendszert választ, amely együtt tud növekedni.

• Több bankszámlája vagy hitelkártyája van a vállalkozásához, amelyekről el kell számolni?
• Hány bevételi forrásod van?
  • Több termékvonal?
  • Szolgáltatások?
  • Egyéb bevétel, például ingatlan vagy befektetési bevétel?
• Hány eladónak fizet havonta?
• Milyen kiadásai vannak? Minden egyes kiadáshoz számozott kategóriát kell rendelni.
  • Jogi
  • Biztosítás
  • Bérlés
  • Utilities
  • Utazás
  • Más

Hogyan kell könyvelni?

Whether you choose accounting software or a simple method such as Excel, you will begin. Most accounting software is intuitive to use and guides the user through entering transactions, and the internet is full of beginner Excel tutorials.

You must be meticulously accurate when entering transactions – some errors will be caught by the software or when you reconcile the books at the end of the month, but others are more insidious.

Hogyan kezdjem el a könyvelést kezdőknek?

Először válasszon olyan könyvelési módot, amely megfelel üzleti igényeinek.

Másodszor, rendezze üzleti nyilvántartásait úgy, hogy bevihesse azokat Excel-sablonjába vagy könyvelőszoftverébe anélkül, hogy bármilyen tranzakciót kihagyna. A bankszámlakivonatok segíthetnek ebben.

If you have back records that need to be entered from past months, you can request old account statements from your bank. This should give you a fairly accurate record of what business your company did in the last few months.

Harmadszor, állítson be egy rendszeres ütemtervet, hogy ne maradjon le a könyvelésről. A nagyon kis vállalkozásoknak csak hetente egyszer kell könyvelést végezniük. A nagyobb vállalkozásoknak ezt minden nap meg kell tenniük, és előfordulhat, hogy egy házon belüli könyvelő személyzetre lesz szükség a munkateher kezeléséhez.

---

Automate every aspect of bookkeeping with Nanonets. Book a 20-min live demo to see how you can keep your books updated with Nanonets.

Tervezzen be egy demót

---

A könyvek egyensúlyának megértése

At the end of the accounting period, usually at the end of the month, you will need to “balance the books”. This means going through your bookkeeping records and ensuring that both sides of the accounting equation match. There are a few things that have to be done at the end of the period to ensure that your accounting is accurate.

Bankszámlakivonat egyeztetés

A hónap vége után banki kivonatot kap a bankjától. Át kell néznie vállalkozása készpénznyilvántartását a főkönyvben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a főkönyvi tranzakciók megegyeznek a bankszámlakivonaton rögzítettekkel. Ha eltérések vannak, például egy Ön által kiküldött csekk, amely még nem számolta el a bankot, meg kell találnia az okát.

Megpróbál Banki egyeztetési sablon

Próbaegyensúly

A próbaegyenleg egy másik ellenőrzés, amely biztosítja, hogy minden tranzakciót két helyen rögzítsenek. Össze kell adnia az összes terhelési és jóváírási egyenleget az összes fiókhoz. Egyenlőnek kell lenniük egymással.

Ha nem, akkor meg kell találnia, miért. Előfordulhat, hogy egy számot rosszul adtak meg, egy tranzakciót hanyagul rögzítettek, vagy más okból. A számviteli szoftverek gyakran beépített hibavédelemmel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az ilyen jellegű hibák előfordulását.

Naplóbejegyzések lezárása

There are certain accounts that have to be “closed” at the end of every month, and their balances moved to other permanent ledger accounts. All expense accounts are closed at the end of the month so that their balances can be moved to the equity portion of the books. This action moves the income and expense accounts, reflected on the income statement, to the asset and equity accounts, reflected on the balance sheet.

Pénzügyi kimutatások és könyvelés

Végül, miután elvégezte napi, heti és havi számviteli feladatait, készen áll arra, hogy ezeket az információkat az éves pénzügyi kimutatásokba helyezze.

All your income and expense accounts are compiled into an income statement. The income statement shows your total sales, your total expenses, and your final income or loss. After you compile your income statement, the final income or loss is moved into the equity portion of your balance sheet accounts.

All your asset, liability, and equity accounts are compiled into the balance sheet. The balance sheet shows how each dollar of your assets is balanced by either debt or owner’s equity. Both the income statement and the balance sheet are critical pieces of information about your business’s short- and long-term health and profitability.

---

Nanonetek can optimalizálja könyvelési, számviteli és pénzügyi folyamatait automatizált munkafolyamatokkal. Kitalál hogyan vonatkozhatnak a Nanonets használati esetei az Ön termékére.

---

Nanonetek a könyvelés automatizálásához

Nanonets is an AI-based accounting automation software with in-built OCR software that can handle all aspects of bookkeeping, accounting and financial automation. Nanonets can be used to automate:

• Egyeztetési folyamatok – fizetési egyeztetés, banki, számla- és hitelkártya egyeztetés
• Invoice processing – Invoice matching, uploading, data extraction and payment
• Payment – Send ACH and wire transfers directly from the platform
• Kötelezettségek és követelések folyamatai
• Adatbeviteli folyamatok
• ERP adatszinkronizálás
• Audit próba menedzsment

Ezért érdemes megfontolni a Nanoneteket:

• Adatok automatizálása ekivonat dokumentumokból - Use automated workflows to extract tables, text, barcodes or QR codes from documents in seconds.
• Jóváhagyás automatizálás – Get approvals from relevant stakeholders with approvalworkflows.
• Legyen kész az ellenőrzésre – Vezessen naplót minden műveletéről a Nanonetekkel.
• Ügyfélközpontú csapat – 24 órás támogatást, tehetséges képzési csapatot és elkötelezett ügyfél-sikermenedzsert kap.

Transform könyvelési, számviteli és pénzügyi folyamatait automatizált munkafolyamatokkal. Kitalál hogyan vonatkozhatnak a Nanonets használati esetei az Ön termékére.

Simplify your accounting processes with our free accounting templates:

Bank Reconciliation Template

Expense Report Template

Megrendelési sablon

Bővebben:

What is the best accounting automation software for your business?

Hogyan lehet a fizetéseket egyeztetni?

How to automate invoice processing?

How to update the general ledger?