5 Cara Berdagang Opsi: Cara Bermain Cerdas dan Menghindari Kerugian

Perdagangan opsi memiliki mistik pasar di sekitarnya. Banyak yang percaya perdagangan opsi secara inheren berisiko atau terlalu rumit. Pasar perdagangan opsi juga siap untuk gangguan melalui teknologi dan aset baru, membuatnya cukup mengintimidasi.

Namun, sementara opsi perdagangan berhasil membutuhkan sedikit pendidikan dan beberapa latihan, siapa pun dapat mempelajari dasar-dasar perdagangan dengan benar.

Hari ini, mari kita uraikan lima cara untuk memperdagangkan opsi sehingga Anda dapat bermain cerdas dan menghindari kerugian untuk portofolio Anda.

Panggilan Panjang

Strategi opsi pertama yang dapat Anda terapkan disebut panggilan panjang. Singkatnya, Anda membeli opsi dan "go long", artinya Anda bertaruh bahwa saham yang mendasari opsi tersebut akan berada di atas harga kesepakatan pada tanggal kedaluwarsa.

Ada banyak hal positif dan negatif dari strategi opsi ini. Jika Anda mengatur waktu panggilan Anda dengan cukup baik dengan melihat sinyal perdagangan, potensi keuntungan Anda tidak terbatas hingga harga kesepakatan berakhir. Jika harga saham bergerak sebaliknya, Anda cukup menjual panggilan sebelum tanggal kedaluwarsa. Namun, pada sisi negatifnya, Anda berisiko kehilangan seluruh premi Anda.

Gunakan panggilan panjang jika Anda ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari kenaikan harga saham dibandingkan dengan membeli saham secara normal. Ini juga merupakan pilihan yang baik jika Anda memiliki tingkat toleransi risiko yang tinggi dan tidak keberatan mempertaruhkan seluruh premi pada satu opsi pembelian.

Panggilan Tercakup

Panggilan tertutup adalah strategi opsi yang sedikit lebih kompleks daripada yang disebutkan di atas. Pertama, Anda harus memiliki saham yang mendasarinya. Kemudian, Anda harus menjual kontrak panggilan pada saham yang sama dengan yang Anda miliki. Anda mendapatkan pembayaran premi dan memberikan semua penghargaan atas saham di atas harga kesepakatan.

Intinya, Anda bertaruh saham akan tetap datar atau turun harga sedikit saja sampai tanggal kedaluwarsa. Sebagai penjual panggilan, Anda dapat mengantongi premi dan mempertahankan kepemilikan saham. Karena strategi ini bergantung pada saham yang berperilaku persis seperti yang Anda perkirakan, strategi ini dianggap a strategi opsi kompleks dan hanya direkomendasikan untuk pedagang opsi lanjutan.

Keuntungan maksimum Anda adalah premi yang Anda gunakan untuk panggilan tertutup. Ingatlah bahwa saat harga saham naik di atas harga kesepakatan, opsi Anda menjadi lebih mahal, yang dapat mengimbangi game mana pun yang Anda terima dari premi. Pertimbangkan untuk menggunakan strategi ini jika Anda ingin menghasilkan pendapatan sambil membatasi risiko Anda dan berharap saham yang mendasarinya tetap datar atau turun harganya hingga waktu kedaluwarsa.

Put panjang

Lalu ada long put: strategi opsi yang berlawanan dan setara dibandingkan dengan long call. Dengan perdagangan opsi ini, Anda bertaruh bahwa harga saham akan turun bukannya naik, pada dasarnya bertaruh bahwa harga saham akan berada di bawah harga kesepakatan pada waktu kedaluwarsa.

Kontrak jangka panjang Anda secara teoritis bernilai paling tinggi jika harga saham target mencapai $0 per saham, tetapi keuntungan pasti Anda akan bergantung pada perbedaan antara saham dan harga saham. harga kesepakatan opsi pada saat kedaluwarsa atau saat posisi Anda ditutup. Kabar baiknya adalah meskipun harga saham naik, Anda dapat menjual put dan menyimpan sebagian dari premi Anda, asalkan Anda melakukannya sebelum waktu kedaluwarsa. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah Anda kehilangan premi sepenuhnya.

Pertimbangkan untuk menggunakan strategi long put option jika Anda yakin suatu saham akan turun drastis dalam waktu dekat. Anda akan mendapatkan lebih banyak uang dengan memiliki opsi jual yang sukses dibandingkan dengan penjualan pendek hampir semua saham di pasar. Selain itu, short selling tidak membatasi risiko Anda, jadi ini bisa menjadi cara yang baik untuk membatasi atau meminimalkan potensi kerugian Anda sambil tetap menyisakan ruang untuk keuntungan.

Put pendek

Put pendek adalah strategi opsi di mana Anda membeli kontrak put dengan maksud untuk menjualnya. Ini disebut "kehabisan". Anda bertaruh bahwa saham yang mendasarinya akan tetap datar atau naik harganya sampai waktu kedaluwarsa berdasarkan analisis fundamental Anda. 

Mengapa menggunakan strategi opsi ini? Karena Anda dapat menggunakannya untuk menghasilkan pendapatan dengan menjual uang premium kepada investor lain yang ingin bertaruh bahwa harga saham yang sama akan jatuh. Jadi, ini adalah strategi yang tidak ortodoks yang mengandalkan Anda untuk memahami pola perilaku manusia seperti halnya pasar yang mendasarinya. Jika Anda tidak memahami perilaku manusia (dan emosi Anda), Anda telah melakukan a kesalahan perdagangan mendasar.

Perlu diingat bahwa Anda hanya boleh menjual barang Anda dengan hemat. Ingat, Anda siap untuk membeli saham jika saham yang mendasarinya berada di bawah harga kesepakatan pada waktu kedaluwarsa, yang dapat secara serius memengaruhi garis bawah dan kesehatan portofolio Anda secara keseluruhan. 

Put Menikah

Terakhir adalah put menikah, strategi perdagangan opsi yang canggih. Ini pada dasarnya menggabungkan kepemilikan saham yang mendasarinya dengan jangka panjang (sehingga menggabungkan dua perdagangan).

Begini cara kerjanya. Untuk setiap 100 saham yang Anda miliki dari saham tertentu, Anda membeli kontrak satu put. Dengan melakukan ini, Anda dapat tetap memiliki saham untuk apresiasi sambil juga melakukan lindung nilai atas taruhan Anda jika harga saham turun. Ini seperti membeli asuransi untuk saham Anda karena Anda harus membayar premi untuk melindungi portofolio Anda dari penurunan aset.

Anda hanya boleh menggunakan menikah menempatkan perdagangan untuk melindungi portofolio Anda dari risiko pasar. Jika Anda telah membuat game yang luar biasa, Anda dapat menggunakan strategi menikah untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi saham yang berkelanjutan dan melindungi keuntungan tersebut.

Secara teoritis, Anda dapat terus memiliki saham yang harganya naik dengan menikah, dan potensi keuntungan Anda tidak terbatas. Bahkan jika harga saham turun, Anda hanya perlu membayar premi, yang secara efektif membatasi potensi kerugian Anda.

Kesimpulan

Seperti yang Anda lihat, ada banyak cara untuk memperdagangkan opsi dengan sukses. Cobalah untuk menerapkan strategi ini saat berikutnya Anda melakukan pemesanan opsi dan lihat cara kerjanya untuk tujuan portofolio Anda.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/