Panoramica dell'azione dei prezzi EURJPY e dell'analisi tecnica – MarketPulse

Punti di discussione:

• FOMC 31 gennaio^st, 2024, Verbale dell'assemblea.
• Analisi tecnica Grafico a 8 ore EUR/JPY
• Rapporto sull’impegno dei trader – EUR/JPY
• Indicatore del rapporto di posizione di OANDA

FOMC 31 gennaio^st, 2024, Verbale dell'assemblea

Questo mercoledì, i mercati attendono i verbali del FOMC per la loro ultima riunione del 31 gennaio 2024; non si prevedono sorprese di rilievo a verbale; tuttavia, i trader cercheranno all'interno del testo indicazioni riguardanti le proiezioni economiche della Fed e quale fosse la visione della Fed sull'inflazione il giorno della riunione. Una visione complessiva del sorprendente indice dei prezzi al consumo di gennaio – CPI statunitense, dell’indice dei prezzi alla produzione – PPI statunitense e delle vendite al dettaglio statunitensi combinati, così come di altri indicatori economici, suggerisce che l’inflazione è aumentata leggermente e l’attività economica si è contratta a gennaio; ciò ha portato i trader a continuare a spingere le loro aspettative per il primo taglio dei tassi di interesse da parte della FED a giugno/luglio 2024, anziché a maggio. Venerdì della scorsa settimana, Bostic della FED ha dichiarato: "Non c'è fretta di tagliare i tassi di interesse con il mercato del lavoro e l'economia statunitense ancora forti e ha avvertito che non è ancora chiaro se l'inflazione si stia dirigendo in modo sostenibile verso l'obiettivo del 2% della banca centrale, il l’evidenza derivante dai dati, dai nostri sondaggi e dalle nostre attività di sensibilizzazione dice che la vittoria non è chiaramente a portata di mano e non mi lascia ancora a mio agio sul fatto che l’inflazione stia inesorabilmente scendendo verso il nostro obiettivo del 2%”.

I mercati attendono con ansia l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, “PCE per la spesa per consumi personali”, previsto per il 29 febbraio 2024, per avere maggiore chiarezza su come sarà il percorso dei tassi di interesse. I numeri possono avere un impatto sulla maggior parte delle coppie di valute, quindi esamineremo l'analisi tecnica per EURJPY.

Panoramica dell'analisi tecnica – Grafico a 8 ore

https://www.tradingview.com/

• Il prezzo è stato scambiato in un trend rialzista intermedio dall'inizio di dicembre 2023 (linea verde), formando massimi più alti lungo il percorso; il trend rialzista intermedio fa parte di due trend rialzisti a lungo termine, iniziati nel 2011 e nel 2020; entrambi possono essere visti su intervalli di tempo più estesi.
• Il trend rialzista sta attualmente trovando resistenza ai calcoli standard R1 settimanale e mensile nell'intervallo 1 – 161.87; una rottura al di sopra del livello di resistenza può portare l'azione dei prezzi alla resistenza successiva a 162.21; tuttavia, se il livello di resistenza dovesse reggere, l’azione dei prezzi potrebbe testare nuovamente la linea di tendenza intermedia.
• L'azione dei prezzi si è interrotta e ha chiuso sopra EMA9, SMA9, SMA21 e il suo punto pivot settimanale.
• È possibile identificare una divergenza negativa tra l'azione dei prezzi e l'indicatore MACD alla chiusura settimanale, poiché l'azione dei prezzi fa massimi più alti mentre il MACD fa massimi più bassi. (cerchi blu), la linea MACD rimane aggrovigliata con la sua linea di segnale.

Analisi del rapporto COT

https://cotbase.com/

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• Confrontando il posizionamento dell'Euro con lo JPY sull'impegno più recente del rapporto del trader, possiamo vedere che il posizionamento netto dell'Euro dei grandi speculatori continua a spostarsi verso il basso dalle loro posizioni estremamente lunghe. D'altro canto, il posizionamento dello stesso gruppo sullo JPY è molto vicino al livello short estremo, suggerendo un potenziale cambiamento nel sentiment.

Rapporto di posizione di OANDA

https://trade.oanda.com/

• L’indicatore Orderbook riflette che i trader al dettaglio hanno continuato ad incrementare le loro posizioni long dall’inizio di febbraio 2024; il rapporto long è passato dal 40.43% all'attuale 46.29%, il che potrebbe suggerire che un cambiamento nel sentiment potrebbe avvicinarsi.

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