Cosa significa la volatilità del mercato delle criptovalute per la comunità di startup?

A gennaio 2022, $ 1 trilione era stato perso nel mercato globale delle criptovalute, dal massimo storico di quasi $ 69,000 di Bitcoin nel novembre 2021. Da allora, Bitcoin, la più grande criptovaluta, ha ulteriormente perso il 35% e oltre del suo valore.

Nonostante queste notizie "cupe", sempre più investitori stanno facendo scorta di criptovalute e finanziando questa tecnologia emergente poiché la vedono come il futuro: il 25% degli investitori americani ora sostiene i protocolli blockchain.

Tuttavia, questa volatilità ha fatto sì che molti investitori scettici definissero le criptovalute e la tecnologia blockchain una "moda". È proprio vero?

Prima di approfondire le opportunità che la tecnologia blockchain ha per la comunità delle startup, esploriamo alcuni dei motivi per cui il mercato delle criptovalute è così volatile.

Perché il mercato delle criptovalute è così volatile?

È un mercato emergente

Se confrontato con mercati come la borsa valori statunitense e l'oro che esistono da centinaia di anni, il mercato delle criptovalute è un mercato emergente. È in circolazione solo dal 2009 e ha un tappo di mercato di soli $ 1.2 trilioni: questo è diverso dalle azioni e dai mercati dell'oro che hanno un valore rispettivamente di circa $ 27.2 trilioni e $ 11.7 trilioni.

La sua minore capitalizzazione di mercato significa che le forze minori, comprese le personalità ei media, possono influenzare notevolmente il suo prezzo. Se un paio di balene scommettono sul fatto che i prezzi delle criptovalute salgano o scendano e decidano di pompare o scaricare Bitcoin per un valore di 50 miliardi di dollari, ciò avrà un effetto enorme sull'intero mercato delle criptovalute. Inoltre, abbiamo visto come Bitcoin si è schiantato quando Tesla ha annunciato che smetterà di accettare criptovalute come pagamento e quando Dogecoin è aumentato quando Elon ha twittato "Doge".

Questo tipo di influenze rende il trading di criptovalute spesso molto speculativo in queste fasi nascenti piuttosto che tradizionalmente funzionale. E questo alimenta la volatilità del mercato.

Il mercato delle criptovalute è digitale

A differenza di altri mercati il ​​cui valore è legato a beni fisici o merci, le criptovalute sono digitali. Ciò rende il prezzo dipendente dal sentimento, dalla domanda e dall'offerta. Ciò è particolarmente vero per i giovani investitori che cercano opportunità per arricchirsi rapidamente. Quando sentono che ci sarà un aumento del prezzo di Bitcoin, venderanno le loro criptovalute. Ma quando saranno perdenti, usciranno dal mercato. Si può dire che c'è più un fattore di investimento emotivo nel mercato delle criptovalute rispetto ai mercati tradizionali.

Sentimento e profilo degli investitori

Rispetto a mercati come il mercato azionario e immobiliare, c'è una bassa barriera all'ingresso nello spazio crittografico. Questo lo rende il mercato di riferimento per i trader inesperti. A differenza di altri mercati in cui avrai bisogno di un importo minimo di capitale, licenza commerciale o un avvocato, tutto ciò che serve per fare trading di criptovalute è una connessione Internet e una piccola quantità di denaro.

Inoltre, molti investitori istituzionali sono scettici nei confronti del mercato delle criptovalute poiché lo considerano troppo rischioso. Questi due fattori creano volatilità nel mercato delle criptovalute poiché è suscettibile di manipolazione. Inoltre, in situazioni in cui gli investitori esperti non saranno turbati, gli investitori inesperti possono reagire al clamore e al FUD (paura, incertezza e dubbio) sul mercato.

In che modo le startup blockchain possono trarre vantaggio dalla volatilità del mercato delle criptovalute?

Abbiamo visto i prezzi delle criptovalute aumentare e diminuire nel corso degli anni: questa volatilità è una caratteristica di un mercato emergente, non un bug. In effetti, gli investitori non hanno perso la fiducia nella tecnologia: molti credono ancora che sia il futuro. Quindi sanno che, come con tutte le nuove tecnologie, ci vorrà del tempo per ottenere l'accettazione.

Secondo Shan Aggarwal, Head of Corporate Development and Ventures di Coinbase, le raccolte fondi che hanno prodotto alcuni dei progetti blockchain di maggior successo sono state fatte nel mercato ribassista del 2018-2020 (del calibro di Polygon, Avalanche, Polkadot, Axie Infinity, Solana , e altro).

Quindi, nonostante il calo, gli interessi di investimento nelle startup crittografiche rimangono forti poiché gli investitori capiscono che si tratta di un mercato in fase di maturazione. Ciò è evidente nel fatto che il primo trimestre del 2022 ha visto le startup crittografiche raccogliere 5 miliardi di dollari in fondi VC. Ciò si oppone alla diminuzione dei finanziamenti in altre aree tecnologiche.

Nonostante gli investitori ora sostengano più progetti Web3, alcuni stanno adottando un approccio più rilassato al finanziamento. Adesso capiscono meglio la tecnologia emergente. Sebbene Bitcoin sia la criptovaluta più grande del mondo, gli investitori sanno che non ha alcuna utilità. Tuttavia, a causa del suo status, molto probabilmente gli investitori continueranno a fare scorta di Bitcoin come asset speculativo piuttosto che funzionale.

Quindi, quando i protocolli di finanziamento, gli investitori cercano la loro utilità e funzionalità a lungo termine rispetto a quelli che promettono rendimenti molto elevati poiché molti di questi ultimi si sono rivelati simili a Ponzi ed economicamente insostenibili.

Un altro motivo della volatilità del mercato delle criptovalute sono i problemi di sostenibilità (ambientale) e di scalabilità che circondano la tecnologia.

Gli investitori sono diffidenti nei confronti dell'elevata quantità di elettricità che consuma e degli elevati costi di transazione che gli utenti devono pagare. Per risolvere questo problema, i progetti innovativi di livello 1 stanno esaminando pratiche più sostenibili per l'esecuzione dei loro protocolli. Ethereum, che alimenta la maggior parte della blockchain, sta passando dalla Proof-of-Work a una Proof-of-Stake più verde.

Un altro modo in cui le startup Blockchain possono superare la volatilità è attraverso la tokenizzazione. Abbiamo discusso in precedenza che uno dei motivi per cui le criptovalute sono volatili è perché i loro prezzi dipendono dall'offerta e dalla domanda. Tuttavia, se le startup crittografiche possono tokenizzare risorse fisiche, i loro prezzi manterranno un valore fisico maggiore e saranno più stabili. Cigno Rosso CRE è un esempio di tali società che tokenizzavano risorse fisiche. Hanno sviluppato un mercato in cui gli investitori possono investire in immobili commerciali, in modo tale che mentre acquisti criptovalute su altri mercati DeFi, comprerai porzioni di immobili sul mercato di RedSwan.

Inoltre, le persone stanno spingendo per regolamentare il mercato delle criptovalute. Mentre è in corso, ci sono progressi nello sviluppo di prodotti di criptovaluta più efficienti come i fondi scambiati in borsa con bitcoin spot. Quando questi ETF a prezzo spot saranno resi disponibili sui mercati, ci sarà un afflusso di nuovi investitori in criptovalute.

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• Fonte: https://blog.innmind.com/what-does-crypto-market-volatility-mean-for-the-startup-community/