שווי שוק המסחר האלגוריתמי העולמי יגיע ל-31,494 מיליון דולר עד 2028, ויגדל בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 12.7% מ-2022.
זאת על פי דו"ח חדש, Global Algorithmic Trading Platform Research Report 2022, שפורסם על ידי Valuates Reports, חברת מחקרי שוק.
הדו"ח ציין כי בהתבסס על אזור, אסיה פסיפיק צפוי להיות הרווחי ביותר במסחר אלגוריתמי (או מסחר אלגו) בתוך התקופה האמורה.
מדוע מסחר אלגו צומח?
על פי הדו"ח, עלויות עסקה מופחתות ועלייה בתקנות ממשלתיות הם גורמים מרכזיים המניעים את הצמיחה של החברה שוק מסחר אלגוריתמי.
גורמים נוספים הם הביקוש העולה לניטור שוק וגם עלייה בדרישה לביצוע הזמנות מהיר, אמין ויעיל.
Valuates Reports הסביר: "לוקח יותר מדי זמן לסוחרים לבצע חישובי ארביטראז' משלהם, מכיוון שלעתים קרובות הם קיימים רק לזמן קצר מאוד - לרוב רק כמה שניות.
"כתוצאה מכך, סוחרים משתמשים במסחר אלגוריתמי שיכול לזהות ולנתח במהירות הזדמנויות ארביטראז '".
הדו"ח ציין גם כי חברות תיווך גדולות יותר וכן משקיעים מוסדיים תלויים במסחר אלגו כדי לצמצם את העלויות הכרוכות במסחר.
הסיבה לכך היא מסחר אלגו הופך את ביצוע ההזמנות לפשוט ומהיר יותר, אפילו מושך בורסות, אמרה חברת הייעוץ.
Valuate Reports הסביר עוד כי מסחר אלגו מאפשר לסוחרים ולמשקיעים ליהנות מרווחים מתנועות קלות במחיר הנכסים.
"מכיוון שהמסחר האלגוריתמי מאפשר למשתמשים לבצע עסקאות במהירות, הוא מונע מהעלייה בביקוש למסחר יעיל", נכתב.
איך נתונים דוחפים אלגו מסחר?
על פי Valuates Reports, התפקיד ההולך וגדל של נתונים בקבלת החלטות בהשקעות הוא סיבה נוספת לכך שהמסחר האלגו צובר אחיזה.
הדו"ח ציין כי ארגונים במגזרים כמו בנקאות, ביטוח וניהול נכסים משתמשים יותר בבינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי לנצל את הנתונים שערוצים דיגיטליים מספקים.
"פלטפורמות המסחר הללו המופעלות על ידי AI מעריכות כמויות עצומות של נתונים הרבה יותר מהר ממה שאנשים יכלו. כתוצאה מכך, AI ואלגוריתמים בשירותים פיננסיים מהווים הזדמנות לצמיחת שוק המסחר האלגוריתמי במהלך תקופת התחזית", הסבירה חברת הייעוץ.
הגידול בהכנסה הפנויה מעודד גם פעילות מסחר אלגוריתמית מוגברת, ציין הדו"ח.
ניתוח שוק משנה
על פי Valuates Reports, ניתן לסווג את שוק המסחר האלגוריתמי העולמי לקטגוריות הבאות: רכיב, סוג נכס, מצב פריסה וסוג סוחרים.
תחת הרכיב, ישנם ספקי פתרונות ושירותים, ותחת סוג הנכסים נמצאים שוקי המניות, מט"ח, קרנות נסחרות בבורסה, אג"ח, מטבעות קריפטוגרפיים וסוגים אחרים של סוגי נכסים.
מצד שני, מבוסס ענן ו-on-premise הן האפשרויות במצב הפריסה, כתבה חברת הייעוץ בהצהרה לעיתונות שהדגישה את הממצאים העיקריים של הדו"ח.
כמו כן, ישנם משקיעים מוסדיים, סוחרים לטווח ארוך וקצר, וכן משקיעים קמעונאיים המרכיבים את קטגוריית סוגי הסוחרים.
בינתיים, תחת קטגוריית מצבי הפריסה, Valuate Reports טוענת שתת-שוק הפתרונות מבוססי הענן צפוי להיות הרווחי ביותר.
הסיבה לכך היא שיותר ארגונים פיננסיים משתמשים בפתרונות מבוססי ענן כדי להגביר את הפרודוקטיביות והיעילות שלהם.
סוג פתרון זה "מבטיח אוטומציה יעילה של תהליכים, שימור נתונים וניהול חסכוני", נכתב בדו"ח.
דוח המסחר של אלגו מזהה שחקנים מרכזיים בשוק המסחר האלגוריתמי הכולל את 63Moons, Virtu Financial ו-Refinitiv Limited.
כמו כן, יש בין היתר את Metaquotes Software Corporation, Symphony Fintech Solutions Pvt Limited, ו-Argo Se.
שווי שוק המסחר האלגוריתמי העולמי יגיע ל-31,494 מיליון דולר עד 2028, ויגדל בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 12.7% מ-2022.
זאת על פי דו"ח חדש, Global Algorithmic Trading Platform Research Report 2022, שפורסם על ידי Valuates Reports, חברת מחקרי שוק.
הדו"ח ציין כי בהתבסס על אזור, אסיה פסיפיק צפוי להיות הרווחי ביותר במסחר אלגוריתמי (או מסחר אלגו) בתוך התקופה האמורה.
מדוע מסחר אלגו צומח?
על פי הדו"ח, עלויות עסקה מופחתות ועלייה בתקנות ממשלתיות הם גורמים מרכזיים המניעים את הצמיחה של החברה שוק מסחר אלגוריתמי.
גורמים נוספים הם הביקוש העולה לניטור שוק וגם עלייה בדרישה לביצוע הזמנות מהיר, אמין ויעיל.
Valuates Reports הסביר: "לוקח יותר מדי זמן לסוחרים לבצע חישובי ארביטראז' משלהם, מכיוון שלעתים קרובות הם קיימים רק לזמן קצר מאוד - לרוב רק כמה שניות.
"כתוצאה מכך, סוחרים משתמשים במסחר אלגוריתמי שיכול לזהות ולנתח במהירות הזדמנויות ארביטראז '".
הדו"ח ציין גם כי חברות תיווך גדולות יותר וכן משקיעים מוסדיים תלויים במסחר אלגו כדי לצמצם את העלויות הכרוכות במסחר.
הסיבה לכך היא מסחר אלגו הופך את ביצוע ההזמנות לפשוט ומהיר יותר, אפילו מושך בורסות, אמרה חברת הייעוץ.
Valuate Reports הסביר עוד כי מסחר אלגו מאפשר לסוחרים ולמשקיעים ליהנות מרווחים מתנועות קלות במחיר הנכסים.
"מכיוון שהמסחר האלגוריתמי מאפשר למשתמשים לבצע עסקאות במהירות, הוא מונע מהעלייה בביקוש למסחר יעיל", נכתב.
איך נתונים דוחפים אלגו מסחר?
על פי Valuates Reports, התפקיד ההולך וגדל של נתונים בקבלת החלטות בהשקעות הוא סיבה נוספת לכך שהמסחר האלגו צובר אחיזה.
הדו"ח ציין כי ארגונים במגזרים כמו בנקאות, ביטוח וניהול נכסים משתמשים יותר בבינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי לנצל את הנתונים שערוצים דיגיטליים מספקים.
"פלטפורמות המסחר הללו המופעלות על ידי AI מעריכות כמויות עצומות של נתונים הרבה יותר מהר ממה שאנשים יכלו. כתוצאה מכך, AI ואלגוריתמים בשירותים פיננסיים מהווים הזדמנות לצמיחת שוק המסחר האלגוריתמי במהלך תקופת התחזית", הסבירה חברת הייעוץ.
הגידול בהכנסה הפנויה מעודד גם פעילות מסחר אלגוריתמית מוגברת, ציין הדו"ח.
ניתוח שוק משנה
על פי Valuates Reports, ניתן לסווג את שוק המסחר האלגוריתמי העולמי לקטגוריות הבאות: רכיב, סוג נכס, מצב פריסה וסוג סוחרים.
תחת הרכיב, ישנם ספקי פתרונות ושירותים, ותחת סוג הנכסים נמצאים שוקי המניות, מט"ח, קרנות נסחרות בבורסה, אג"ח, מטבעות קריפטוגרפיים וסוגים אחרים של סוגי נכסים.
מצד שני, מבוסס ענן ו-on-premise הן האפשרויות במצב הפריסה, כתבה חברת הייעוץ בהצהרה לעיתונות שהדגישה את הממצאים העיקריים של הדו"ח.
כמו כן, ישנם משקיעים מוסדיים, סוחרים לטווח ארוך וקצר, וכן משקיעים קמעונאיים המרכיבים את קטגוריית סוגי הסוחרים.
בינתיים, תחת קטגוריית מצבי הפריסה, Valuate Reports טוענת שתת-שוק הפתרונות מבוססי הענן צפוי להיות הרווחי ביותר.
הסיבה לכך היא שיותר ארגונים פיננסיים משתמשים בפתרונות מבוססי ענן כדי להגביר את הפרודוקטיביות והיעילות שלהם.
סוג פתרון זה "מבטיח אוטומציה יעילה של תהליכים, שימור נתונים וניהול חסכוני", נכתב בדו"ח.
דוח המסחר של אלגו מזהה שחקנים מרכזיים בשוק המסחר האלגוריתמי הכולל את 63Moons, Virtu Financial ו-Refinitiv Limited.
כמו כן, יש בין היתר את Metaquotes Software Corporation, Symphony Fintech Solutions Pvt Limited, ו-Argo Se.
