מהו לווייתן קריפטו? כיצד ארנקים גדולים משנים את הגאות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים

מהו לווייתן קריפטו? אם אתה חדש בתחום הבלוקצ'יין, הבנת המונח הזה היא אחד הדברים הראשונים שאתה צריך ללמוד בחינוך הקריפטו שלך. 

בין אם מכוונות או לא, תנועות לווייתני קריפטו גורמות לתנודות ענק בשוק. הישארות מעודכנת בפעילות לווייתנים, שורית ודובית, היא דרך קלה להשיג יתרון תחרותי בשוק הקריפטו.

ידוע כי לווייתנים מתמרנים בכוונה את מחירי המטבעות הדיגיטליים לטובתם האישית. עם זאת, טיפול לא יעיל בנזילות מטבעות קריפטוגרפיים עלול גם להוביל לוויתנים לחורבן, כפי שראינו בצורה כה מרהיבה במהלך סם בנקמן-פרידנפילת החסד.

אבל איך שולטים הלווייתנים האלה בתנועות מחירי הנכסים הדיגיטליים, ואיך נמנעים מלהיסחף בנתזים שלהם?

מהו לווייתן קריפטו?

ביסודו של דבר, לווייתן קריפטו הוא כתובת ארנק שמחזיקה כמות גדולה משמעותית של מטבע קריפטו מסוים. ברוב המקרים, מספר המטבעות הדרוש כדי להעפיל כלויתן הוא סובייקטיבי, אם כי רוב קהילת הקריפטו תסכים שהחזקת 1,000 BTC מקנה את הסטטוס 'לווייתן ביטקוין'.

החזקת כמויות גדולות של קריפטו מעניקה ללווייתנים אלה שליטה והשפעה עצומה על השווקים. כדי לתת לך רעיון, בואו נסתכל על Dogccoin (DOGE). מחזיק ה-DOGE הגדול ביותר ברשת ה-Dogecoin מחזיק ב-24% מסך האספקה ​​של DOGE. בלחיצת אצבעותיהם, הארנק הזה יכול למכור את המטבעות שלהם ולהדפיס נר אדום קטסטרופלי בטבלת DOGE.

למרות שזה לא רעיון טוב בגלל נזילות מוגבלת, ללווייתן הזה יש השפעה עצומה על תנועות המחירים של DOGE. מסיבה זו, לווייתנים רבים מעדיפים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים בעסקאות OTC (ללא מרשם), שם הם לא ישפיעו ישירות על מחירי הקריפטו.

ישנן טכניקות מסוימות של מניפולציה בשוק הזמינות ללווייתנים שאנו הדגים הקטנים צריכים להיות מודעים אליהן. 

איך לווייתנים מזיזים את שוק הקריפטו

ממש כמו באוקיינוס ​​האמיתי, התנועות וההתנהגויות של לווייתנים מתערבות ומשבשות את חייהם של שרימפס פשוטים שנלכדים בעקבותיהם. הנה כמה מהדרכים הנפוצות שבהן לווייתני קריפטו לתמרן מחירים.

קנה/מכור קירות

לווייתנים מתישים מנטלית קונים שוריים על ידי קביעת פקודות מכירה גדולות ויצירת מה שנקרא חומת מכירה. מה זה אומר? תאר לעצמך שאתה סוחר, ואתה מצפה לנכס קריפטו כמו Ethereum (ETH) לעלות במחיר. 

אתה הולך לבורסת קריפטו כמו Binance כדי לקנות ETH, אבל כשאתה מסתכל על ספר ההזמנות, אתה רואה קיר לבנים של הזמנות מכירה בשווי 10 מיליון דולר. זה אומר שהשוורים צריכים לקנות ETH בשווי 10 מיליון דולר, והמחיר בקושי יזוז.

חומת מכירה עבה מספיקה לעתים קרובות כדי להרתיע קונים שיסירו את הזמנות הקנייה שלהם, ולתת ללחץ המכירה הסטנדרטי בשוק להכריע את השוורים ולהוריד את המחירים. ניתן ליישם טכניקה זו גם NFT אוספים.

"אבל למה לוויתן יוריד מחירים בכוונה אם הוא מחזיק בכמות גדולה של מטבעות קריפטוגרפיים?!" אני שומע אותך שואל. התשובה פשוטה, זה אומר שהם יכולים לקנות יותר במחירים נמוכים עוד יותר. 

כפי שאתם בוודאי יכולים לנחש, קירות קנייה פועלים באותו אופן כמו מכירת קירות, רק בכיוון ההפוך. מוכרים דוביים עם פוזיציות שורט עלולים לראות חומה של הזמנות קנייה גדולות ולסגור את פוזיציות המכירה בחסר שלהם, ומאבדים אמון בהטיה הדובית שלהם. בכך, הדובים צריכים לקנות בחזרה את המטבע הקריפטוגרפי הספציפי שנסחר כדי לסגור את השורט שלהם, מה שדוחף את המחירים למעלה.

חיסול ציד

התנודתיות בשוק הקריפטו היא נתונה, אך כאשר סוחרים משתמשים במינוף רב, הדברים נעשים מטורפים עוד יותר. כאשר סוחרי מינוף מחוסלים, הם צריכים אוטומטית לסגור את הפוזיציות שלהם כדי להחזיר את כל מה שהם לווים בעת פתיחת הפוזיציה.

במילים פשוטות, כאשר פוזיציה לונג מתחסלת, הסוחר צריך אוטומטית למכור את המטבע הנסחר ולהיפך עבור פוזיציה שורט. שוק מוגזם גורם למפל של חיסולים כפויים שגורמים לתנועות מחירים דרמטיות.

כאשר לווייתני קריפטו מבצעים באופן בלתי צפוי קניות או מכירות גדולות, הם יכולים להפעיל את נקודות החיסול הללו שמאלצות את הסוחרים לסגור את הפוזיציות שלהם. 

ארנק רב

עבור חלקם, להיות לוויתן ביטקוין וארנק ביטקוין מלא באלפי BTC הוא סמל סטטוס. עם זאת, לווייתנים אחרים הם דיסקרטיים יותר ואינם רוצים שתנועותיהם יתבצעו ב-blockchain.

לווייתנים כאלה מפרידים את אחזקותיהם לארנקים קטנים יותר כדי להרחיק עיניים סקרניות מהארנקים שלהם. על ידי הימנעות מגילוי, לווייתנים אלו מסוגלים לתמרן את השוק מבלי שתנועותיהם יוכרו כעסקאות לווייתנים.

דוגמה זו מראה שלארבעת הארנקים הללו יש היסטוריה של שליחת SHIB בינם לבין עצמם. בעוד שלארנק הגדול ביותר יש 0.192% מאספקת ה-SHIB, הוא יוצר מקבץ עם ארנקים אחרים שמחזיקים ביחד 0.443%.

לווייתני קריפטו ידועים

לא כל לווייתני הקריפטו הם אנונימיים. למעשה, חלק מהמחזיקים הגדולים ביותר בכמה מטבעות הם אישי ציבור המוכרים היטב בתעשיית הקריפטו. בדרך כלל, אנשי ציבור אלה אינם משתתפים בשיטות המניפולציה בשוק הנפוצות בקרב לווייתנים אנונימיים.

• מיקרו-אסטרטגיה – חברת התוכנה של מייקל סיילר היא אחת מלווייתני הביטקוין הנרחבים בעולם המוכרים בציבור.
• בריאן ארמסטרונג - מייסד Coinbase היה משקיע מוקדם בנכסים דיגיטליים כמו ביטקוין.
• טסלה - הרכב החשמלי של אילון מאסק קנה BTC בשווי 1.5 מיליארד דולר בשנת 2021.
• Winklevoss Twins - תאומים יזמים טיילר ו קמרון וינקלבוס הבעלים של כ-70,000 ביטקוינים והקים את בורסת הקריפטו ג'מיני. 
• ויטליק בוטרין – המייסד הגחמני של Ethereum הוא כמובן לווייתן ETH. הוא גם היה הגדול ביותר שיבא אינו (SHIB) לוויתן, לפני שריפת מטבעות ה-SHIB שמעולם לא רצה.

הייתה פעם תקופה שבה סם בנקמן-פריד נחשב ללווייתן קריפטו, עם זאת, הכספים שנוהלו לא נכון לשמצה הובילו למותו שלו. מאזן FTX היה עמוס באסימוני מטבעות קריפטוגרפיים כמו FTX token (FTT) וסרום (SRM) עם שווי שוק גבוה ונזילות נמוכה.

כשהחלו להסתובב שמועות על כך ש-FTX חדלת פירעון, לא הייתה מספיק נזילות בשוק כדי לשמר את לחץ המכירה על האסימונים הללו. המאזן של FTX לא היה מבוסס על שום דבר מלבד נכסים מנופחים באופן מלאכותי, מה שגרם בסופו של דבר שלא היו להם מספיק כספים נזילים לשלם למפקידים שלהם.

מהי צפייה בלוויתנים קריפטו?

אחת החרבות הפיפיות של פונקציונליות הבלוקצ'יין היא שהכל שקוף וניתן לאימות על השרשרת, כלומר כל אחד יכול לעקוב אחר תנועות של לווייתני קריפטו. לווייתנים יכולים להימנע מכך במידה מסוימת על ידי חלוקת אחזקותיהם בין מספר ארנקים, אך חוקרי בלוקצ'יין מנוסים עדיין יכולים למצוא ארנקים מקושרים בקלות יחסית.

צפייה בלווייתנים היא מיומנות שימושית. לוויתנים הם בדרך כלל סוחרים מיומנים עם ידע והבנה מצוינים של השוק. מעקב אחר ארנקי לווייתן הוא דרך טובה לזהות מטבעות קריפטוגרפיים שעשויים להיות להם זרזים חיוביים באופק.

מצד שני, אם לווייתן מתחיל למכור מטבע קריפטוגרפי מסוים, זה יכול להיחשב כאינדיקטור לכך שהשחקנים הגדולים בשוק חוזים כי חדשות רעות בדרך. אם חשבונות טוויטר פופולריים כמו התראה לוויתן לשתף שלוויתן שולח כמות גדולה של קריפטו לבורסה, ייתכן שהם מתכוננים למכירה גדולה.

חשוב להיות מודעים לכך שלוויתנים יודעים שכולם יכולים לראות את המידע הזה, לכן עליכם לזכור שכל עסקאות לוויתן עשויות להיות עוד שכבה של מניפולציה שתוביל אתכם שולל.

יתרונות וחסרונות של לווייתנים קריפטו וצפייה בלווייתנים

למרות כל הטקטיקות והטכניקות שלהם, לווייתני קריפטו הם גם כוח טוב בתעשיית הקריפטו. בואו נסתכל על היתרונות והחסרונות של לווייתני קריפטו וצפייה בלווייתנים בשוק הקריפטו. 

Pros

• תמכו בפרויקטי קריפטו - לווייתנים שקונים ומחזיקים מטבעות קריפטוגרפיים מסוימים מוציאים מספר רב של מטבעות מהמחזור, מגבירים את המחסור באסימונים ומפחיתים את לחץ המכירה הפוטנציאלי.
• לספק נזילות עמוקה - לווייתני קריפטו מספקים לפעמים נזילות לבורסות מבוזרות כדי להרוויח עמלות מסחר. זה מפחית את תנודתיות המחירים על ידי נזילות שוק עמוקה יותר בתוך צמדי אסימונים.
• זיהוי עסקאות חדשות - מעקב אחר ארנקי לווייתן הוא דרך טובה לדעת מה מצפה לכסף חכם שיקרה בעתיד בשוק הקריפטו.

חסרונות

• מניפולציה בשוק - לווייתני קריפטו מפעילים שליטה חזקה על השוק, ויכולים לתמרן מחירים כדי לנסות ולהשפיע על העסקאות והחלטות ההשקעה שלך.
• בעיות ריכוזיות - במבט לאחור לדוגמא של Dogecoin, אם ארנק אחד מחזיק ריכוז כה גבוה של מטבעות, ייתכן שהוא יוכל לסחוט מפתחים לפעול במסגרת האינטרסים שלהם. היכולת שלהם להרוס את הערך של נכס דיגיטלי מהווה איום על ביזור.

על השפתיים

• לעולם אל תשכח ששוק הקריפטו הוא סביבת PvP. זהו משחק סכום אפס שבו לווייתנים מחפשים באופן פעיל להפיק ערך מהשוק על חשבון אחרים. 

למה אתה צריך לדאוג

למידה על לווייתני קריפטו והטכניקות שהם עשויים להשתמש בהם כדי לתמרן את השוק יכול לעזור לך לקבל החלטות מושכלות בתחום ההצפנה.

שאלות נפוצות

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• מקור: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/